库房操作守则.doc

库房操作守则1、 期初建账的方法： 1、期初数据的来源： 1）盘点数据是期初录入数据的来源 2）盘点的物资的外在形态不构成物资的规格，如木方的“2.7*0.048*0.068m”、钢管的“m”,沙子石子的体积指标“2.7*1.5*1m”还有“小车大车”等等，盘点时候不予考虑，也就不作为期初录入的物资规格要求。 3）一定搞清楚规格的概念，也就是物资的内在属性。 2、期初数据的录入 1）整理期初数据，不同规格的分开录入 2）对于同规格的必须合并录入 3）录入时价格必须录入，所有权不归本仓库的不录入价格，例如租赁材料 2）期初数据的结账： 1）期初数据录入成功后必须进行结账 2）结账完毕后才能正式启用账套，也就是我们的成本才能进行自动计算并导入 3）如果后期发现期初数据出现问题可以进行反结账，再对期初录入数据进行修改或进行添加，再进行结账处理，会对后期的成本计算产生影响，但不影响业务的反映。2、 入库单的填写要求 1、项目名称：也就是工程名称,也就是我们制作单据时所填写的部门数据，通过物资部得到相应的准确名称。 2、仓库：为我们库房管理员所在的库房名称之一，也就是我们设置的某一个账务核算主体。仓库基本信息维护设置好。 3、供应单位：在“基础资料”供应商中维护好，及时添加供应商名录，注意，供货商尾货的时候不允许简写。来源为物资部签订的采购合同，可以通过今目标中查询并添加。 4、入库单号：确保顺延序时登记，不允许重号、跳号，尤其调拨单的号，因为未保存。 A、入库单号不允许修改 B、保存过的入库单不允许删除，否则这个号就空号。 5、入库日期：不允许修改，必须是序时登记 6、备注：摘要栏中填写 A、可以备注调拨入库的对方“调拨单号为*”； B、可以备注“更正入库单*号”； C、可以备注“实际入库时间为*”； D、可以备注关于存货的非规格型号的特殊批注，如桶的单位容重、旧物资等等。 7、存货编号：自动生成的，不允许省。 8、存货名称：如需添加，必须参照我给你们的字典库中的类别分类添加。添加前必须确保没有，确认可以选择此存货中的某一个有特定区分的字去搜索，然后确认搜索出来的存货确实不同于我所需要输入的存货，非同一物资。例如：钢管，我们字典库中为架管，你不能给我再添加钢管。 9、规格型号：如有必须填写 10、单位：注意，必须引用字典库里单位，字典库中单位“方”用成了“m”，你们改成“方”。如果合同上的单位与字典库中的单位存在差异时，必须注明合同单位与字典库中单位之间的换算关系，关系为1辅助单位=*基本单位，*为我们设置关系时在辅助单位后需要填写的数据。 11、数量：必须填写，注意发货单中单位与字典库中单位的关系。来源收料员确认的发料凭据。 12、不含税单价：通过自动计算得出 13、不含税金额：通过自动计算得出 14、税率：默认的为17%，需要根据供货商的具体税率而修改，对于非增值税发票，税率填写为0 15、含税单价：必须填写，数据来源为采购合同和发料单。 16、含税金额：通过自动计算得出。 17、经办人：库房设置为库房管理员人名。 18、合同编号：库房根据送货单配合合同填制。 三、出库单的填写要求： 1、项目名称：也就是工程名称,也就是我们制作单据时所填写的部门数据，通过物资部得到相应的准确名称。 2、仓库：为我们库房管理员所在的库房名称之一，也就是我们设置的某一个账务核算主体。仓库基本信息维护设置好。 3、客户名称：在“基础资料”客户中维护好，及时添加客户名录，内部调拨的客户名录即为别的项目部的库房名称，也就是别的项目的某一个账务核算主体。 4、出库单号：确保顺延序时登记，不允许重号、跳号，尤其调拨单的号，因为未保存。 A、入库单号不允许修改 B、保存过的入库单如果不允许删除，否则这个号就空号。 5、出库日期：不允许修改，必须是序时登记 6、备注：摘要栏中填写 A、可以备注调拨入库的本库房“调拨单号为*”； B、可以备注“实际出库时间为*” C、可以备注关于存货的非规格型号的特殊批注，如桶的单位容重、或者废品、旧物资等等。 7、存货编号：自动生成的，不允许省。 8、存货名称：如需添加，参照入库单方法 9、规格型号：如有必须填写。 10、单位：注意，必须引用字典库里单位 11、数量：必须填写，注意库存数的参考值，不允许负库存。 12、不含税单价：必须填写，数据来源为账务中“成本单价”，是否属于打折物资参照“内部调拨管理表”，大仓库数据来源为账务中的“成本单价”，不打折。 13、不含税金额：通过自动计算得出 14、税率：默认的为17%，内部调拨和废品出库税率填写为0。 15、含税单价：通过自动计算得出 16、含税金额：通过自动计算得出。 17、经办人：库房设置为库房管理员人名。3、 退货单填写要求（软件中的进货退货单） 1、真正意义上的退货，就根据实际的退货量和进货价格开单 2、用于冲账，在备注栏中注明“冲销*时间、入库单号为*”，在摘要中填写，表体重内容与原入库单内容一致。4、 调拨单的填写要求 1、只做打印，不做保存，保存后删除。 2、摘要栏内填写对方项目工程名称。 3、调拨单的价格填写（原则上根据公司内部调拨价格填写） A、大仓库的数据直接根据“成本计算并导入”直接得到 B、项目部的数据必须根据“成本计算并导入”得到的数据进行加工，如果需要打折就打印出来手填写，如果不需要打折的，直接“成本计算并导入”即可。 C、调拨的价格按此规定执行，不允许擅自修改，数量以收入确认的实际数据为准，但有差异时收货方必须及时通知调出方，双方同时修改调拨数据（包括数量和金额） 4、调拨单必须签字完整。仅做为财务结算单据的附件。5、 其他入库、出库单 1、其他入库单：对于获赠、借入的物资填制“其他入库单”。 2、其他出库单：对于借出、赠送的物资填制“其他出库单”。6、 月底物资的盘点和结账 1、导出库存账目 2、根据库存账目进行盘点 3、及时做好盘盈盘亏统计和分析 4、做好调账工作 A、对于盘盈物资做好报溢单 B、对于盘亏物资做好报损单 C、对于工程消耗物资做好出库单（工程消耗） 5、做好进销存期末结账工作7、 单据的修改： 1、直接发现问题的，如保存了就直接调出单据进行修改，再打印 2、如果红联交接财务后，发现问题的，必须通过“进货退货单”注销，然后再制作正确的入库单 3、交接必须及时分红联和绿联交接清楚。 七、备查账的建立：1、 钢管关于根数的备查账2、 卖废品的吨位，价格（注意废品的单号）3、 领用物资明细4、 混凝土的备查账5、 甲供材料的备查账8、 物资公司走账规定1、 暂定济南项目走物资公司2、 暂定新项目走物资公司3、 走物资公司的项目价格依据物资公司的采购价格加价而成4、 走物资公司的项目库房入库单结算联在月初与物资公司对账无误后与项目会计办理交接5、 一些节能产品不能走物资公司的，新项目库房管理员必须注意，直接按照老项目处理，每日交接，价格不需要加价9、 库房管理员工作规定：1、 在试行网络版之前，执行每周和每月群里上报账目制度2、 库房管理员对于开单，必须控制收料员经手销货清单，由收料员收货后上报库房管理员，库房管理员核对收料与销货清单是否对应。3、 入库必须遵循与合同一致，新项目的物资公司采购合同视同本项目的采购合同，价格加价后处理。4、 价格采用计划成本入账规则，与合同价格对应，月底根据价格调整单调整实际成本入账与计划成本入账之间的价差开具入库。5、 库房管理员对于销货清单的审核必须严谨，库房必须留存一联销货清单，以备后续对账所用6、 盘点实行公司所规定的盘点制度，盘点结束必须进行单据处理，保证工程消耗