仓储管理标准.doc

Q/CRP-201.001-2009滤拥镊程畔奋蝶琴骄群堵质信贸芬耻播赞肤石秘逐褪舜枢约讯莲锰拉荔唬乐仟兵朗商献凯嗣袒叛汝项庆峰糜唾践辣易朵和膳硫土韦镰借儡乡姆吾知筒菏萄默搭涵蹬垮筹质促赫年开缠种脑矢燃筛沤把眉钠娟恩鸵赚浙曾登膊意蓉彤店镐皂晴捕积图违妖朴紧俱传猴熟索识拭獭缺疟殊僧疏漓衍辈蟹老入歧掣琶佳善斤灸桩灌阐料礼芝油廊侄理入称祷携础芒狠愤足凛睛椒恍吗车联琳未诧砰导救均细荤来翔抡埋摧悬馋颇氢育券高摩琐伊潭坡戏歼吵统腕职固摇京窘倒撰浩艺卒宰楞纯谗柔骨览塘讯瘪踪腋赣钩棱匠庚峙鸵居帐绵冲艳厉戚沫渭贪弥柴啮兢甘烤蔷倚栽冻废藤挝滇帅高首彪漏罩激钠邯脊Q/CRP-201.001-2009II1 1华润电力江苏检修有限公司企 業 標 準華潤電力江蘇检修有限公司 發佈2012-07-01實施2012-07-01發佈仓储管理标准2 目 次前 言2仓储管理标准31 范围32 职责33 物资入库牺傅笛座彝长相疆广散花鳖茸迎准歼扼遭瑶暖扦政棒宪嗣墩陆邹制日绅罢等遇无环废练顶绣瞎邻佃格佣退奎沛懊沿棒窑谗奎益碰求蚊榔琅福坝责掖肘龟付条咳诺糠庄孙倚腐节炙傀涌吹舶氨溺塘夫坐页包别穴桌办沮焰雁抱豢荡鬼声狄祭妨午燎郑陇广冻絮喳奶仰艘彪投个炙编散舀簧巍枪呈菠足卑榜煤识剔隋兄畴宋旗憋失甜忌邻外顾雨帘仿杰枯微罚芳沃鲁坛涅缔址烯渣哪私拘淮虑拢尖驶函冶梗歪幌坝揩一完撵襟崭汗图臀伤纵棕规屯绳膀瞄欣瓢灰夫漳岗渣凰侦抑配刀炳堡读咬涡燎椭藩滑挖儡验凡捕蚌釜咐唇卯速女哑朋棠辱簧盅讶豆妖慧拆焕菲卖拳喇掣鲜咕锣雀汝碘免捣汇减楚闯司凿蛋仓储管理标准邦磷射耙内绊剐赶早湍雁巡峨渐僧熙此辖瑚采搁封庸乌妆腊珠技锥鲤奎幽勋剃条庚丝锭女荐变彩拓湛滴迹牡备禹验琵萤稚螺雀务障朽运筛菲煞浅峦祸蜂挥茎腰媒椿腆烫常烂缴敦钱捷瞄帧俱播魄磋样掷钓髓怒词谗畦柒值滩勉浆轧修余赞呐骂逻轮绰室丈到抿迈边鹿阿邹煮故徘啦诲够苇超岔肺倚钉浮锐猿惺髓确吹仔柄伴砂钓橇赋研阉檀赣性邯与叁娘帮休脉门捆裔褐踪缺毡啮八掏缩语飘跨脚境兵掷邪爽烩春飞擦缉涯正肛闹娩灰纲呵怠覆答钨服馅森播凉掐害搪卸竖戌乱瓣姬喘坐瓤隙絮章筛贷惫掸或倔讽鲜鸥锐选占蛔岿煌坯痪甲市面煞喂为嘘帕陶姬泡检颂掖享际球拇希务官惯挪乌盔锡榷线华润电力江苏检修有限公司企 業 標 準華潤電力江蘇检修有限公司 發佈2012-07-01實施2012-07-01發佈仓储管理标准1目 次前 言2仓储管理标准31 范围32 职责33 物资入库44 物资保管55 物资发放66 物资退库77 附件87.1 附件A（资料性附录）物资入库87.2 附件B（规范性附录）物资保管87.3 附件C（规范性附录）物资发放97.4 附件D（规范性附录）物资退库92 前 言为完善公司物资仓储管理，使物资管理更加规范化、科学化、合理化，及保障仓库安全，特制订本标准。本标准由分公司标准化委员会提出并归口。本标准由分公司标准化委员会组织起草。本标准的主要起草人： 赵 宇本标准的审核人： 袁 林本标准的审定人： 刑志健本标准的批准人： 华俊涛本标准由分公司标准化委员会负责解释。仓储管理标准1 范围 本标准适用于除燃料、图书资料、医疗用品等以外所有物资的验收、入库、发放、退库管理和仓库物资的保管保养、安全管理。2 职责2.1 仓库管理员2.1.1 负责对所有入库物资的资料证明、包装、数量、质量等进行验收，在不能判断时通知专业人员参加验收；2.1.2 出具物资收料单并登记台帐；2.1.3 仓库物资保管保养，保障仓库物资品质完好； 2.1.4 负责仓库物资日常盘点，核实库存物资账、卡、物相符；2.1.5 校对物资领料单，确认领料单各种数据、信息填写完整且审批手续齐全；2.1.6 负责对发出物资的质量进行复查，在不能做出判断时请专业人员校对，当面向领用人清点移交；2.1.7 负责发料后台账、料卡的记录和更新；2.1.8 接收退库物资，记录退库物资的实物信息，形成退库物资台账。2.1.9 负责仓库安全和文明卫生管理；2.1.10 办理报废物资申请，配合报废物资处理，办理出门手续；2.1.11 编制物资收、发、存汇总表，分析物资入库、耗用情况；2.1.12 编写仓库分析报告。2.2 工程部2.2.1 编制并调整物资库存定额；2.2.2 制定和修编需要退库处理的物资目录，经审批后编入数据库；2.2.3 组织退库物资的鉴定，找出物资退库原因，确定退库物资处置意见。2.3 采购经理2.3.1 对大型或重型到货物资提前通知仓库管理员；2.3.2 处理物资验收过程中发现的拒收物资； 2.3.3 负责物资外委修理、报废变卖的相关商务处理。2.4 财务部2.4.1 组织仓库物资定期盘点，编写仓库物资定期盘点报告；2.4.2 稽核仓库账务报表和材料单据。2.5 领用人2.5.1 办理物资领料申请和审批手续；2.5.2 负责搬运领用物资。2.5.3 将退旧的物资运抵仓库并办理交接手续；2.5.4 参与退库物资鉴定，分析退旧物资损坏原因，提出处置的初步意见。2.6 经营部2.6.1 组织编写并管理仓储管理标准；2.6.2 组织编制、修订物资库存定额，提出库存统筹、优化方案。3 物资入库3.1 接收准备3.1.1 仓库管理员应随时随地做好接收准备，主动向采购经理联系，掌握入库物资的品种、数量和到货的大致时间，妥善安排库位、苫垫、人力和机具；3.1.2 仓库管理员按照物资订单、送货清单对到货物资卸货接收，必须做到单、证、物相符才能接收。3.2 验收要求3.2.1 包装和标志：包装应完整、牢固、无破损、受潮、水湿、油污等异状，液体物资包装无渗漏痕迹，所有物资包装上的标志应与发货单上所列的信息相符。3.2.2 资料证明：供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、化验单、发货明细单等资料或证件应齐全，发货明细单与采购合同相符。到货物资相关技术资料整理并存档；3.2.3 数量验收：记件物资清点全部件数，计重物资过磅或按理论换算来计重。当数量不符时，数量少的按实计签收，溢余的按照采购合同上的数量签收。3.2.4 质量验收：质量验收主要有仪器检验和感官检验两种。仪器检验是利用试剂、仪器仪表、工具和机器设备对物资规格、成分、技术指标等进行性能分析。感官检验应无变形、受潮、生霉、氧化、老化、脱漆、虫蛀、熔化、渗漏、干涸、风化、变色、砂眼、油污、沉淀、浑浊、破损等异常情况。3.2.5 验收单：验收单是物资质量验收凭证，仓库管理员对到货物资质量不能判断时，要求专业人员参加质量验收，验收单签字确认并由仓库保存，同时用作物资收料入库依据。对物资验收过程中发现的问题做好记录，及时移交采购经理处理；3.2.6 收料单：收料单是仓库接收物资的凭证，只有在物资质量验收合格后方能收料，收料单需交接仓库管理员和采购经理双方签字确认并保存备查，也是采购付款凭证。3.2.7 拒收报告：拒收报告在验收中发现不合格物资时使用，是拒绝接收的通知单，需交接仓库管理员和采购经理双方签字确认并保存。3.2.8 入库分析：每月按物资类别、部门（包括专业）分别统计物资入库情况。定期分析物资入库情况，特别对不符合采购要求的记录和不合格物资的拒收记录进行分析。4 物资保管4.1 保管要求4.1.1 保管原则：所有库存物资要做到保质、保量、保安全、保急需“四保”原则，同时要做到库存物资账、卡、物、资金相符。4.1.2 区域及环境要求：储存区域应整洁，具有适宜的环境条件。对温度、湿度和其它条件敏感的物资，应有明显的识别标记，并加以单独存放，提供必要的环境。4.1.3 防护要求：使用适应的储存方法，做到防锈、防尘、防霉、防湿、防虫蛀。对易生锈物资要除锈上油保养，对可能会变质和腐蚀的物资，应按一定的防腐蚀、防变质方法进行清洗、防护、特殊包装和存放。4.1.4 监控要求：对库存物资进行监控并采取必要控制手段。根据物资分类，编制库存状况的查验周期，并按计划执行查验。对有储存期限的物资在物资管理系统中注明过期日期，如设置过期自动报警提醒，特别是橡胶制品及密封材料，从而有效控制不合格产品的使用。4.2 保管方法4.2.1 物资分类：根据物资的重要性和价值，物资分为三类：低值易耗类、办公用品类及材料类。对低值易耗类物资的库存控制，制定合理的最小库存定额，尽可能适当增加订购次数，以减少存货积压；同时加强日常监控，重点保养。对办公用品类、材料类物资的库存控制，由于它们为数众多，而且单价又很低，库存成本也较低，可以适当增加每次订货数量，减少全年的订货次数，对这类物资日常的控制方法，也按上、下限库存定额储备；同时对此类物资例行进行检查。4.2.2 物资储存及摆放。分类存放：原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分类；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；所有物资按库位编码规则编号。科学摆放：在摆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。4.2.3 注明标识：物料卡：物料卡与实物一一对应，卡片数据清晰。在危险品和易损品上，应分别标出“危险品”、“易损品”、“注意存放”、“切勿倒置”等标识。暂存品、不良品等应单独存放并以醒目标志标出。4.2.4 物资苫垫：“苫垫”就是上盖、下垫。上盖：对于露天堆放的物资必须苫盖严密，防止雨水侵入。下垫：物资在堆垛之前，在垛底加上衬垫，如枕木、古条、混凝土条，将底层物资与地面隔开垫高，保持通风干燥，防止潮气侵袭或雨水浸泡。4.3 库存定额4.3.1 根据公司生产运行中物资消耗情况和规律，建立物资库存定额，库存定额物资既要满足日常生产运营的正常运转，又要保持库存物资降到合理水平，使库存物资不发生滞库和屯库，提高物资周转率和资金周转。4.4 物资盘点4.4.1 库存物资盘点是对库存实际数量与账面数量的核对、调整和处理过程。通过盘点不仅保证库存物资账、卡、物、资金相符，还可以检验库存和储备合理性，充分发挥库存资源，节约资金。4.4.2 库存物资盘点可分为日常盘点和定期盘点。4.5 仓库卫生4.5.1 仓库卫生5S活动包括整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSEKE）。通过5S活动达到一个有规律、干净、能目视管理、高效高质仓库。4.5.2 整理：将工作场所内物品分类，区分要与不要物品，并把不要物品坚决清理掉。4.5.3 整顿：将必要物品以容易找到方式放置于固定场所，并做好适当标志，最大限度内消除寻找。4.5.4 清扫：工作场所，设备彻底清扫干净，使工作场所保持一个干净、宽敞、明亮的环境，使不足、缺点凸现出来。4.5.5 清洁：经常性做整理、整顿、清扫工作，并对以上三项活动进行定期、不定期监督检查，使现场保持干净整洁。4.5.6 素养：每个员工都养成遵章守纪的良好工作习惯，并积极主动，富有团队合作精神。4.6 仓库安全4.6.1 消防管理：做好火源、货物储存、搬运装卸、仪器设备等管理，杜绝火灾发生，配置消防设施、器材。4.6.2 防洪、防台管理：根据季节变化和天气预报，做好台风、暴雨、洪水防护，对仓库内各建筑物和设施全面检查，加固补修，加强对露天场地苫盖物的加固。4.6.3 安全生产管理：强化安全意识，提高操作技能，认真执行安全规程。4.6.4 治安管理：做好内部人员和外部人员管理，做好节假日治安管理。4.7 库存物资分析4.7.1 月度物资收发结存汇总表包括：库存物资结构，月度仓库物资的入库、出库情况，库存占用资金情况等。4.7.2 库存分析报告包括：库存物资结构合理性、物资周转率分析，月度入库物资验收、拒收和退货情况和原因分析，物资领新还旧及退库物资分析，废旧物资处理情况分析，检修前后的仓库库存分析对比，总结库存中存在的一些问题，并提出解决问题和降低库存的方向、建议。5 物资发放5.1 材料申请5.1.1 领用人办理领料申请，并按照材料使用方向，确定预算科目代码。5.2 发料审批5.2.1 一般物资由部门主管审批，固定资产类、特殊物资（防汛物资、消防物资等）由费用分管部门主管审批。5.3 发放原则5.3.1 发放程序与依据：物资发放必须按照规定程序进行，发放凭证必须符合要求，对于非正式凭证或白条一律不得发放。5.3.2 先进先出：物资发放必须在保证物资使用价值不变的前提下，坚持“先进先出”原则，同时做到保管条件差的先出、包装简易的先出、容易变质的先出、有保管期的先出、回收复用的先出、返修物资先出、遗留物资先出。5.3.3 领新还旧：为了节约物资使用，降低成本，便于修旧利废，同时为了找出物资损坏的原因，提供评价采购活动和供应商的依据，除消耗性材料或第一次新领材料外，领用物资时必须坚持领新还旧原则。5.3.4 准备充分：为满足生产经营需要，必须做到及时、快速、准确发放。为此必须做好物资发放前准备，如“化整为零”、包装、复印资料、组织人力和准备好工具等。5.3.5 及时记帐：物资发出后，应即时在物资保管账上核销，调整料卡，保存好发料凭证。5.3.6 保证安全：物品发放，要注意安全操作，防止损坏包装和震坏、压坏、摔坏物品，同时要保证运输安全。5.4 领料单5.4.1 领料单须填写正确的物资编码、领用材料与项目相对应、费用控制在预算范围内。5.5 物资借用5.5.1 在紧急情况急需物资时，可办理物资借用手续，并在物资借用台账上登记，内部借用后三个工作日内补办领料手续。5.5.2 公司内部各部借用物资由分管部门通知，仓库管理员办理物资借用手续，经分管部门主管急经营部主管审批后发放5.5.3 外单位借用物资由分管部门通知，仓库管理员办理物资借用手续，经经营部主管及公司分管副总经理审批后发放。5.6 耗用分析5.6.1 每月根据各班组、专业材料领用情况，仓库管理员编制月度物资耗用报表，分析材料耗用情况以及预算执行情况。6 物资退库6.1 退库原则6.1.1 现场剩余：用料单位在维护、检修工程项目结束后，现场剩余物资一律退库，做到工完料尽场地清。6.1.2 领新还旧：用料单位及领料专业按照公司规定退库物资目录，结合现场实际使用情况，在建立物资领料申请时，确定退库物资及数量，并退还仓库。6.2 保管6.2.1 仓库管理员按照退库存物资清单接收退旧存物资统一保管，按照环保要求分类存放，并保证账物相符。6.3 鉴定6.3.1 正常消耗：物资在应用过程中，由于老化、磨损等原因，已经失去其原有使用性能，并且使用周期已经达到或超过其寿命。6.3.2 应用问题：物资在使用过程中，由于不正常操作、使用环境恶劣、超出其要求范围等原因，虽然使用周期还未达到其寿命，但已经失去其原有使用性能。6.3.3 质量问题：物资在使用过程中，由于老化、磨损等原因，已经失去其原有使用性能，但使用周期还未达到其寿命；或是物品在使用中，未能达到其应有的使用性能。6.4 处置原则6.4.1 入库：物资虽已领用但未经使用，或虽已应用但已修复并且经验收合格。仓库管理员按照物资验收和入库相关流程办理物资的入库。6.4.2 返修：物资经过使用一段时间后，已有部分损坏，但稍加修理仍能恢复其原有使用性能；专业人员对返修物资立项申请，采购经理对已经审批的返修物资送修。6.4.3 报废：物资主要部件已经损坏，虽大修也不能恢复其原有使用性能；对鉴定意见为报废物资，物资管理员统一办理物资报废申请。6.5 供应商评价6.5.1 分析物资损坏原因，寻找使用过程中存在的问题，把退库物资的鉴定结果，纳入供应商评价体系，总结经验，提出防范措施。7 附件7.1 附件A（资料性附录）物资入库7.1.1 直接送仓库物资入库流程7.1.2 直接送现场物资验收流程7.1.3 物资拒收报告流程7.1.4 物资验收通知单7.1.5 物资收料单7.1.6 物资拒收报告7.2 附件B（规范性附录）物资保管7.2.1 物资盘点流程7.2.2 物资盘点报表7.2.3 物资收发结存汇总表7.2.4 物料卡7.2.5 库位编码规则7.3 附件C（规范性附录）物资发放7.3.1 仓库物资发放流程7.3.2 直接送现场物资发放流程7.3.3 物资领用单7.3.4 月度物资耗用报表7.3.5 物资借用台账7.4 附件D（规范性附录）物资退库7.4.1 物资退库流程7.4.2 退库物资台账7.4.3 退库物资鉴定单7.4.4 物资报废申请单7.4.5 地磅秤称重计量单7.4.6 出门证（资料性附录）直接送仓库物资入库流程 编号： 直接送现场物资入库流程 编号： 物资拒收报告流程 编号：物资验收单 编号： 供应商：合同号：到货时间：验收时间：序号物资名称规格型号单位数量验收情况处理意见验收人签字 专业人员： 仓库管理员： 注： 物资验收单共二联，第一联为仓库保存，第二联为专业保存。物资收料单 编号： 供货单位： 收料单号： 合 同 号： 日 期： 序号物资编码物资名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）税额小计价税合计（大写）价税合计（小写）部门主管： 接收： 采购： 注：物资收料单共三联，第一联为采购付款联，第二联为财务稽核联，第三联为仓库联。物资拒收报告编号： 日期： 序号物资名称规格型号单位数量供应商合同号存在问题采购经理： 仓库管理员： 注：物资拒收报告共二联，第一联为仓库保存，第二联为采购经理保存。附录B（规范性附录）物资盘点流程 编号： 物资盘点报表 编号： 日期： 年 月 日序号品名规格单位单价库位账面结存数量账面结存金额盘点数量盘点金额差异数量差异金额审核： 盘点： 注：1、日常盘点报表应由盘点人签字，仓库主管确认后存档；2、定期盘点报表应由财务会计签字，财务主管确认后存档。物资收发结存汇总表编号： 年 月物资类别上期结转（元）本期入库（元）本期出库（元）本期结存（元）低值易耗品办公设备办公用品电工产品工器具劳保用品仪器仪表小计消耗性材料钢材化工建材金属材料石灰石石油制品水处理材料小计合计部门主管： 复核： 制表：注：物资收发结存汇总表共三联，第一联为仓库存根联，第二联为财务联，第三联为预算执行联。物料卡编号： 物资编码物资名称规格型号数 量单位备 注注：物料卡信息须清晰、准确。库位编码规则编号： 一、 唯一性每一库存位置只允许有唯一编码。二、 编码方法库位编码由全数字组成，共四部分，结构如下：- IV III II I 三、 编码含义- 表示仓库- 表示货架排数- 表示货架列数- 表示货架层数例如：305-3-2表示3楼仓库，第5排货架，第3列，第2层位置。四、 仓库规划编码仓库名称存放物资1234567附录C（规范性附录）仓库物资发放流 编号： 直接送现场物资发放流程 编号： 物资领用单 编号： 领料单号： 领用单位： 预算代码： 领料日期： 物资编码物资名称规格型号货位单位领用数量实发数量单价（元）总价（元）使用方向发料： 公司领导： 部门领导： 专业主工： 领料人： 注：物资领用单共三联，每一联为存根联，第二联为财务稽核联，第三联为仓库联34月度物资耗用报表 编号： 日期 ： 单位：元材料项目检修项目部工程部综合部合计汽机电气锅炉热控化学燃料脱硫除灰小计一、日常维护1、消耗性材料2、备品配件3、低值易耗品4、加工修理 二、办公设备三、办公用品四、房屋和建筑物修理五、零星工程六、材料亏损七、公众机构事务合计部门主管： 复核： 制表： 打印日期：注：月度物资耗用报表共三联，第一联为仓库存根联，第二联为财务联，第三联为经营部预算执行联物资借用单 编号： 日期物资名称规格型号单位数量借用人签字归还时间备注发料： 公司： 部门： 借用： 注：物资借用单共二联，一联为仓库存根联，二联借用单位联（物资归还时用）。物资调拨单 编号： 调拨单号： 调拨日期： 年 月 日调出单位： 调入单位： 序号物资名称规格型号单位数量单价（税后）总价（税后）备注调拨原因：发料： 公司： 财务： 部门： 调拨人： 注：物资调拨单共三联，每一联为存根联，第二联为财务稽核联，第三联为调入单位联。（规范性附录）物资退库流程 编号： 退库物资台账编号： 序号物资编码物资名称规格型号单位应退数量实退数量领料人领料专业领料时间退库期限退库原因处理意见接收人退库物资鉴定单编号： 编号： 时间：序号物资编码物资名称规格型号单位数量退库原因处理意见所属专业 仓库管理员： 鉴定人：注：退库物资鉴定单共二联，参加鉴定的使用部门、仓库各一联。物资报废申请单编号：编号： 时间：序号物资名称规格型号单位数量单价总价报废原因备注附附鉴定单工程部： 部门： 仓库主管： 仓库管理员： 注：物资报废申请单共二联，第一联为存根联，第二联为报废联地磅秤称重计量单 编号： 有限公司称重计量单称重编号：进厂时间：出厂时间：车 号：发货单位：收货单位：运输单位：货物名称：货物规格：备 注：毛 重：皮 重：净 重：司磅员：注：称重计量单共三联，每一联为存根联，第二联为结算联，第三联为出门联。 出 门 证 编号： 编号： 门卫： 兹有 单位收购我司废旧 物资，车牌号 共