财务会计部20 xx年工作总结和20 xx年工作安排.doc

二OXX年财务会计部工作总结及二OXX年工作计划二OXX年财务会计部的工作紧紧围绕着省公司年初所下达的二OXX年各项指标及工作重点展开，在省、市公司的领导下，在各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力的推动了财务工作在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将二OXX年工作做如下简要的回顾及总结。一、 合理分配人员，使财务工作顺利进行按年初所定计划，财务部合理配置人员，在人员少工作量大的情况下，我科室做到了各任其职各负其责。对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按会计制度规定进行设置。为今后税务部门及相关部门的账务检查做好前期工作。会计人员熟练掌握财务软件的操作与应用，使财工作更加的顺畅，为财务工作打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。二、 认真做好财务常规性工作1、 本公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合业务部门核算业绩及手续费，做好大量的会计报表资料、银行资料。在这最平常繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持与配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、 对日常财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊，条理清晰，账实相符。从原始发票的取得到凭证的填制，从会计报表的编制到凭证的装订到保存，从合同的归档到基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按财务档案管理制度执行，使得财务部门成为公司的信息库。3、 对各个出单员给予了发票打印的权限，使之方便了服务，也为促进了业务的发展提供了方便条件。4、 对本公司内部的所有资产进行了盘点与确认，做到了账实相符，而且明确的管理人，做到了各负其责。 三、资金管理工作1、保费收入户的资金上划及时，不存在滞留资金，而且资金申请合现，账户余额不存在资金过大现象。 2、各资金账户不存在2个月以上未达账项，合理使用资金，不浪费一分钱。四、费用管理财务会计部认真执行XX公司的费用政策，严格执行年初的零现金支付及动支管理，按要求做好每一项工作，在执行力方面做到了不马虎、不含虎。五、经营管理 截止到XX年XX月保费收入XX万元，综合赔付率XX%，费用率XX%，综合成本率XX%，净利润为XX万元。六、 认真做好年终决算工作 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行账务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目的经营指标。同时也向税务、银行部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月，财务会计部同心协力，加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，坚持做好年终决算工作。 存在的问题：在二O一一年工作当中还有很多不足，在省公司的检查工作中，发现有一些票据连号现象，还有票据票面金额较大；支付理赔赔款时未按动支管理严格执行。下面机构的发票打印出现了一些问题，是因为员工业务不熟，心不细造成的。一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上，认真严格负责工作，并且圆满完成了领导交付的其实工作，但在实际工作中，自己还存在一些不足和差距，还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务管理上下功夫，提高自己的管理水平。通过对XX年的工作总结，我对财务XX年的工作做了如下的计划：一、 分工合作在公司不断的发展与扩大，财务会计部人手少，工作量大的情况下，要合理安排好财务日常工作；我主要负责固定资产、工资薪酬的系统录入及核算、财务数据的核算、经营指标及经营成本的核算，对外与税务、审计等政府职能部门的沟通，对省公司的报表及为总经理室提供财务各项的数据。主要有财务档案的归档、财务凭证的梳理及系统录入，大企业数据及保监局的报表及财务凭证的装订工作、发票的管理工作由财务会计部的XX负责。XX主要负责保费发票打印（出单员打不了的保费发票）及收付费系统付赔款、财务凭证的整理工作。二、 对保费发票的管理保费发票是重要的单证，在管理方面要求比较严格，我公司现所有XX机构及出单点均能自行打印保费发票，因XX机构及出单点较多，为了便于管理，根据省公司保费发票管理办法XX财务会计部将在XX年保费发票管理方面做细化要求，要求如下：保费发票的出库与回缴要求一致，每次回缴的保费发票要相应的有在系统打印出来的回缴单一并回缴，严谨出现鸳鸯单。作废发票要四联齐全一致。希望各部门及各出单人员给予支持。三、 费用管理方面现公司有四级机构及各团队，为方便费用的使用，使费用报销及时，营销业务部每月在10前出费用结算单，各机构及团队在每月15日提供财务会计部所需要的票据，为了确保费用报销的合理合规，使发票合理合法，符合内控及外部检查的要求。办公用品、物料用品及电子耗材由办公室及信息技术部负责采购，其他部门及团队不允许有此类发票产生。根据总省公司的费用管理办法规要求，费用实行审批制度，部门的费用严格按审批流程事先进行审批，事后进行报销。四、 资金管理方面现根据总、省公司的要求资金实行预算制度，每月所需资金要在前一个月的月未提出预算申请，当月才有资金的使用，希望各部门给予支持。五、经营管理方面XX年按年初所省公司所下达的各项指标，严格监控每个指标的达情况，每月监控好各项指标的达成情况并及时向总经理室做出汇报。财务会计部在各部室的支持下，在各位同仁的监督