计划财务部2011年终总结.doc

计划财务部2011年终总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也取得了一些成绩。一、 做好基础工作，加强职能管理1、做好会计电算化工作。每笔经济业务发生都要及时输入电脑，月末通过记账、结账、审核、汇总、结算等环节，做好当月的会计电算工作，全年累计输入上千笔会计业务。2、编制年度决算及各种会计报表。其中编制年度决算报表、税务类综合报表、各类归口社会统计表及其他各类财务分析表几十份及其财务分析报告。3、做好工资统发工作。认真细致做好统发工资的申报,遇到调资情况,认真核对每个人的信息并准确及时调整、及时申报，确保全年工资的发放。4、做好对各种票据的管理、完善票据的领用、保管及缴销制度。做到票据使用无遗失、错漏现象，票据存根存放有序。5、做好会计资料的整理、归档工作。按照档案局的要求和财务会计档案特点，及时、细致整理、装订会计档案。6、落实政府采购工作、做好新增资产的账务管理工作。对新增加的固定资产，都做好了固定资产卡片登记工作并及时更新财政资产管理系统财务信息。7、做好医疗保险金、住房公积金的测算、核对工作。每年两次按照标准，为每位教职工调整计算基数，并做好新增人员开户及调离人员的核销工作。8、认真细致的做好基建财务工作。基建财务一般数据较大，付款时结合工程进度细心核对原始凭证，各类基建合同及基建要求的各种手续并登记往来款项备查表。完成了省财政厅经建处要求的每月基建数据的更新状况及基建资金进度预算的各类基建报告及基建资金检查分析报告。按基本建设单位行业规范设立基建账目，克服跨行业的会计科目并虚心向专家学习完善基建账目。二、做好特色工作 ，突出职能发展1、 做好制度修订工作。以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。与此同时，积极配合云南省科学协会做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。2、 做好预算编制工作。本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，根据年初召开的2010年科技馆经济工作会议要求，对本年度全馆经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理，发挥其在财务管理中的积极作用。3、加强固定资产的管理。由于我馆固定资产管理存在较大漏洞，针对这一情况，在对固定资产进行清理处置的基础上，联合物业管理部门初步制定了固定资产管理的新模式，把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。三、做好协助工作，强调职能服务1、协助办公室、老干服务中心等部门查询会计档案及相关资料，确保资料的完整、准确。2、积极配合省科协工作，抽调蒲鹂到计划财务部跟班学习。3、做好报账、打制发票、公务卡费用报销等基础性工作，确保全馆经济工作的顺利进行。4、为各业务部门提供高质量的服务并及时宣传财政信息及国家的财政政策变更，为领导决策提供各类财务数据分析。四、 做好培训工作，加强自身建设1、明确考核制度，加强人员培训。明确财务人员的岗位分工及团队协作，组织计划财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。2、组织人员培训，提高团队工作能力 组织人员参加了财务税收培训、