总账科目余额表.doc_第1页
总账科目余额表.doc_第2页
总账科目余额表.doc_第3页
总账科目余额表.doc_第4页
总账科目余额表.doc_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5其他应收款6坏账准备7原材料8低值易耗品9固定资产10累计折旧11在建工程小 计二、负债类12短期借款13应付账款14预收账款15应付职工薪酬16应缴税费17应付股利18其他应付款小 计三、所有者权益类19股本20资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配小 计四、损益类24业务收入25营业外收入26业务成本27营业税金及附加28管理费用29财务费用30营业外支出31所得税费用总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方小 计合 计 明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款 XX银行 （账号） XX银行 （账号）3应收账款XX单位XX单位4预付账款XX单位XX单位5其他应收款职工往来XX职工XX职工其他单位往来XX单位XX单位6坏账准备7原材料XX材料XX材料8低值易耗品工具用具劳保用品9固定资产 场地 房屋 储油罐 锅炉叉车 交通工具办公用固定资产10累计折旧（明细与上相同）11在建工程小 计明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方二、负债类12短期借款 XX银行 XX银行13应付账款XX单位XX单位14预收账款XX单位XX单位15应付职工薪酬 工资 福利费 养老保险医疗保险失业保险工伤保险住房公积金16应缴税费营业税城市建设设维护费教育费附加应交所得税应交个人所得税17应付股利 XX人 XX人18其他应付款XX单位小 计三、所有者权益类19股本20资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配法定盈余公积 应付股利明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方未分配利润小 计五、损益类24业务收入 仓储收入 其他业务收入25营业外收入26业务成本 仓储燃油及动力 折旧及大修 日常维护费 其他直接费 操作费用 工资及奖金 福利费 养老保险医疗保险 住房公积金 失业保险 工伤保险 业务招待费 差旅费 办公费 工具用具使用费 水电费其他 其他业务成本燃油及动力明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方折旧及大修日常维护费其他直接费操作费用27营业税金及附加28管理费用工资及奖金福利费 养老保险医疗保险 住房公积金 失业保险 工伤保险 业务招待费 差旅费 办公费 工具用具使用费 水电费 折旧费 小车使用费
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论