GLW4200000PR0003 合同付款申请及资金支付程序.doc

GLW4200000PR0003 合同付款申请及资金支付程序 2.0适用范围此程序适用于采用IPMT模式执行的项目的所有合同付款的审核、确认与支付工作。 具体内容包括EPC总包合同、(P)C承包合同、勘察设计合同、管理服务合同、造价咨询合同以及其他一切服务合同。 合同报价范围外的由IPMT提出或同意的变更和现场签证进度款预算的审核确认工作亦包括在内。 3.0前提和依据3.1只有合同范围内的工作，并按合同约定的内容及标准，真实、诚信、保质、保量完成合同约定的工作才能申请付款。 3.2申请付款的工作中的细目必须是经IPMT以规定的形式或方式确认了的工作。 3.3付款申请确认资料必须真实、准确、齐全，且格式、形式都符合IPMT相关规定并满足审核要求。 3.4相关的签审部门须根据相应部门的职责和权限对付款申请资料的相关内容进行审核和确认，审核和确认的直接依据是已签订合同的通用和/或专用条款、合同附件，以及国家、行业或地方的各个质量和技术标准等。 3.5工程付款实行月进度付款制或里程碑付款制；设备、材料购置实行预付款、节点工期或发票付款；其它基本建设费依据合同和下达计划及时办理。 3.6建安工程付款申请内容要真实反映工程实际进度，工程按实际进度或合同约定节点验收确定付款；设备、材料购置按照合同约定的付款进度办理付款；其它基本建设费依据费用发生相关凭证办理付款。 3.7变更付款与工程进度付款同步办理。 43.8工程和设备质量必须达到合同或国家、行业规范规定的质量、技术标准。 3.9工程付款严格按合同的规定进行；设备按合同约定的付款进度办理付款；其它基本建设费按照实际发生额付款。 3.10办理合同付款的付款申请单和相关资料由各经办部门或承包单位负责编制和提供。 ?工程及费用付款，必须具备合同和经审定的付款申请资料。 付款申请资料包括合同付款申请函（GLW-420-0000-PRT-001）、付款申请及明细表（GLW-420-0000-FOM-001）。 土建和安装工程应有工程验收明细表、预算书；合同预付款应有请款函（经领导签批）；设备购置应有到货验收单；其它费用应有费用发生凭证及其它相关资料。 ?建安工程竣工结算应提供竣工验收报告、竣工结算报告、竣工结算会签单（见GLW-420-0000-FOM-002）和单位工程造价清单（见GLW-420-0000-FOM-003）。 3.11不同的表格应符合IPMT根据项目描述、报价模式以及专业标准来审核及批复的需要。 3.12首次申请付款时，需要提交合同复印件。 申请保留金应提交的文件为设计技术类合同应附最终版任务移交的归档证明，施工合同应附同意付款证书，物资采购类合同应附验收证书及质保书。 3.13在付款申请被IPMT批准后，承包商需向公司提交标有应付款项的含税发票原件一份。 3.14有下列情形之一的，不予办理付款。 ?付款申请资料不齐全、不规范。 ?因质量不合格发生的工程返工费。 ?因质量不合格发生的设备更换运杂费等费用。 ?其他不予办理付款的情形。 3.15工程付款申请表与初步设计概算书中所列单位工程分类、序列和名称要统一，文字和数据清楚、工整，审核签名要工整齐全。 4.0付款申请时间规定4.1工程进度付款申请，每月15日截止（项目部完成内部审核签字手续后在每月23日前送达财务部。 逾期当月不予受理）。 54.2年度付款申请，在12月10日前提交，在12月20日前办理完毕并经批准。 4.3工程竣工结算，在工程竣工验收三个月以内应全部办理完毕，逾期不予办理。 4.4设计变更、工程变更按有关规定办理完签证后须及时经合同部审定预算，按照相关规定审批后办理付款。 5.0责任分工及付款流程5.1为能充分发挥各职能专业化管理的优势作用，合同付款的审核确认按合同内容、性质的不同分别确定了不同的执行和会签部门，采取了不同的流程，实行了差异化管理办法。 5.2在合同付款审核确认过程中，各部门各司其职，分工负责?项目控制部负责对合同规定工作的内容、工程量、进度和费用等责任范围内工作的审核确认工作；对合同付款流程进行管理，协调各部门对付款申请进行审批，对付款进行记录和控制。 ?费用控制工程师负责付款流程，接受付款申请报告及附件资料，确认申请报告的正确性及资料完整性，转交给所有相关的各专业负责工程师确认并最终得到项目总监的批准。 费用控制工程师负责反馈给承包商，接受最终达成协议的付款申请报告及发票。 ?工程设计部对设计文件与合同符合情况及验收资料完整性负责；同时审核确认设计合同和项目评价合同规定的工作内容、工程量和进度等责任范围内的工作；?采购部对承包商采办物资的合同符合性负责；?合同部对设计、施工、服务合同承包商的合同符合性负责；?IPMT QA/QC部负责审核确认质量监测合同规定的工作内容、工程量和进度等责任范围内的工作；?IPMT HSE部负责审核确认安全委托合同规定工作的内容、工程量和进度等责任范围内的工作；?用于人民币1,000,000或以下的支付采购货物和服务的付款申请(不包括工资)，必须获得项目经理和财务经理的签名审批。 人民币1,000,000以上的付款申请,必须获得项目总监签名核准。 人民币5,000,000以上的，必须额外获得埃赫曼中国工业总监的签名核准。 5.3通常地，有如下步骤?EPC、EP、PC、C合同形式的付款流程在由监理单位组织，施工单位、项目部各主管参加的工程验收完成后，由承包商编制基本建设及技术改造项目工程验收明细表（见GLW-420-0000-FOM-004），经施工单位、6监理单位、基建部、计划部、质量部、HSE部主管依次签字确认后，由承包商提交付款申请单监理公司签字确认项目部审核确认控制部审核确认项目经理审核确认加盖公司印章后由控制部统一送财务部控制部存档返送承包商将付款信息录入普华软件中。 付款流程见GLW-420-0000-FLW-001。 ?设计费用进度款审核批准付款的会签流程为工程设计部经理、文档控制工程师、合同部经理、控制部经理、项目经理和项目总监审批，最后财务付款。 ?物资采购进度款审核批准付款的流程为由采购部负责提供付款申请资料给费用控制工程师进行初审工作，由工程设计部、采购部、质量负责人、项目经理和项目总监审批，最后财务付款。 ?项目服务合同，包括项目评价合同、工程造价咨询合同、项目管理合同、质量监测委托合同、监理合同、安全委托合同等等。 其进度款的审批和付款流程如下?合同部、费用控制部、相关专业负责人、项目经理和项目总监审批，最后财务付款。 ?以上付款信息均需录入普华软件中。 6.0资金支付审批程序的办理付款申请办理完成后，费用控制工程师填写资金支付审批单（见GLW-420-0000-FOM-005）提出付款申请，项目控制经理审核、项目经理审核如果需要，工程监督组代表审核财务部审核、付款。 7.0会签工作时间规定7.1本条规定的时间限定是原则上的规定，适用于合同范围内的付款的确认工作，从承包商递交书面付款申请资料开始算起，在正常情况下应严格按规定执行。 对于各类工程变更费用的审核确认工作参考本规定执行。 7.2工程进度款审核确认时间要求E+P+C总包合同的时间要求?费用控制工程师在1个工作日内完成对付款申请资料的初审工作，并负责送交各流程的相关部门。 ?各专业责任工程师在2个工作日内完成相关的工作。 ?费用控制工程师在1个工作日内完成相关工作。 项目服务合同付款审核确认时间要求?费用控制工程师在1个工作日内完成对付款申请资料的初审工作，并负责送交各流程的相关部门。 ?各相关专业责任工程师工作1个工作日完成。 7?费用控制工程师在1个工作日内完成相关工作。 8.0附则本规定由控制部负责解释，并从发布之日起执行。 GLW-42