盈利预测模型及说明(xls2个doc2个)1.XLS

所所属属二二级级单单位位名名称称 在在此此输输入入 现金流入用正数表示 现金流出用负数表示 单单位位名名称称 在在此此输输入入 现现金金流流量量预预测测加2004年 人人民民币币元元 借借 贷贷 2002年7月2002年8月 July 2002August 2002 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 其中 子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中 子公司支付少数股东股利 现现金金流流出出小小计计 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 六六 期期初初现现金金余余额额 七七 期期末末现现金金余余额额 2002年9月2002年10月2002年11月2002年12月 September 2002October 2002November 2002December 2002 2003年1月2003年2月2003年3月2003年4月 January 2003Febuary 2003March 2003April 2003 2003年5月2003年6月2003年7月2003年8月 May 2003June 2003July 2003August 2003 2003年9月2003年10月2003年11月2003年12月 September 2003October 2003November 2003December 2003 2004年1月2004年2月2004年3月2004年4月 January 2004Febuary 2004March 2004April 2004 2004年5月2004年6月2004年7月2004年8月 May 2004June 2004July 2004August 2004 2004年9月2004年10月2004年11月2004年12月 September 2004October 2004November 2004December 2004 新新中中航航 2002年年至至2004年年现现金金流流量量預預測測 附附 表表 1 固固 定定 资资 产产 投投 资资 预预 测测 固固 定定 资资 产产 成成 本本 单单 位位 人人 民民 币币 元元 2002年年 7月月份份 月 初 余 额本月增 加 Opeing balanceAddition 房房屋屋及及建建筑筑物物 机机器器设设备备 电电子子设设备备 办办公公室室设设备备 运运输输设设备备 总总数数 00 20032003年年 1 1月月份份 月 初 余 额本月增 加 Opeing balanceAddition 房房屋屋及及建建筑筑物物0 机机器器设设备备0 电电子子设设备备0 办办公公室室设设备备0 运运输输设设备备0 总总数数 00 2003年年 7月月份份 月 初 余 额本月增 加 Opeing balanceAddition 房房屋屋及及建建筑筑物物0 机机器器设设备备0 电电子子设设备备0 办办公公室室设设备备0 运运输输设设备备0 总总数数 00 20042004年年 1 1月月份份 月 初 余 额本月增 加 Opeing balanceAddition 房房屋屋及及建建筑筑物物0 机机器器设设备备0 电电子子设设备备0 办办公公室室设设备备0 运运输输设设备备0 总总数数 00 2004年年 7月月份份 月 初 余 额本月增 加 Opeing balanceAddition 房房屋屋及及建建筑筑物物0 机机器器设设备备0 电电子子设设备备0 办办公公室室设设备备0 运运输输设设备备0 总总数数 00 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 July 20022002年年 8月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 Jan 20032003年年 2月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 Jun 20032003年年 8月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 Jan 20042004年年 2月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 Jun 20042004年年 8月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 Aug 20022002年年 9月月份份Sep 2002 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 Feb 20032003年年 3月月份份Mar 2003 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 Agu 20032003年年 9月月份份Sep 2003 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 Feb 20042004年年 3月月份份Mar 2004 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 Agu 20042004年年 9月月份份Sep 2004 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2002年年 10月月份份Oct 2002 本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加 AdditionDisposalEnding balanceAddition 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2003年年 4月月份份Apr 2003 本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加 AdditionDisposalEnding balanceAddition 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2003年年 10月月份份Oct 2003 本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加 AdditionDisposalEnding balanceAddition 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2004年年 4月月份份Apr 2004 本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加 AdditionDisposalEnding balanceAddition 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2004年年 10月月份份Oct 2004 本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加 AdditionDisposalEnding balanceAddition 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 2002年年 11月月份份Nov 20022002年年 12月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 2003年年 5月月份份May 20032003年年 6月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2003年年 11月月份份Nov 20032003年年 12月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產報廢之固定資產 請以負數表示請以負數表示 2004年年 5月月份份May 20042004年年 6月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 報廢之固定資產 請以負數表示 2004年年 11月月份份Nov 20042004年年 12月月份份 本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 DisposalEnding balanceAdditionDisposal 0 0 0 0 0 0000 Dec 2002 月 末 余 额 Ending balance 0 0 0 0 0 0 Jun 2003 月 末 余 额 Ending balance 0 0 0 0 0 0 Dec 2003 月 末 余 额 Ending balance 0 0 0 0 0 0 Jun 2004 月 末 余 额 Ending balance 0 0 0 0 0 0 Dec 2004 月 末 余 额 Ending balance 0 0 0 0 0 0 China Aviation Industry Corporate II中中国国航航空空第第二二集集团团公公司司 Cash Flow Forecast of 2002 20042002年年至至2004年年现现金金流流量量預預測測 Construction in progress investment forecast附附 表表 2 在在 建建 工工 程程 投投 资资 预预 测测 CIP Cost在在 建建 工工 程程 成成 本本 In RMB Yuan单单 位位 人人 民民 币币 元元 請以負數表示轉入固定資產及費用 2002年年 7月月份份 项项 目目 名名 称称 月 初 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 ItemsOpening balanceAdditionsTransferred to FA 总总数数 000 Total 請以負數表示轉入固定資產及費用 2003年年 1月月份份 项项 目目 名名 称称 月 初 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 ItemsOpening balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 总总数数 000 Total 請以負數表示轉入固定資產及費用 2003年年 7月月份份 项项 目目 名名 称称 月 初 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 ItemsOpening balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 总总数数 000 Total 請以負數表示轉入固定資產及費用 2004年年 1月月份份 项项 目目 名名 称称 月 初 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 ItemsOpening balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 总总数数 000 Total 請以負數表示轉入固定資產及費用 2004年年 7月月份份 项项 目目 名名 称称 月 初 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 ItemsOpening balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 总总数数 000 Total 請以負數表示轉入固定資產及費用 Jul 20022002年年 8月月份份Agu 2002 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 Jan 20032003年年 2月月份份Feb 2003 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 Jul 20032003年年 8月月份份Agu 2003 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 Jan 20042004年年 2月月份份Feb 2004 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 Jul 20042004年年 8月月份份Agu 2004 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 2002年年 9月月份份Sep 2002 本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加 AdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditions 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用 2003年年 3月月份份Mar 20032003年年 4月月份份 本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加 AdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditions 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用 2003年年 9月月份份Sep 2003 本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加 AdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditions 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用 2004年年 3月月份份Mar 20042004年年 4月月份份 本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加 AdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditions 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用 2004年年 9月月份份Sep 2004 本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加 AdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditions 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用 2002年年 10月月份份Oct 20022002年年 11月月份份 转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 Transferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用 Apr 20032003年年 5月月份份 转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 Transferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用 2003年年 10月月份份Oct 20032003年年 11月月份份 转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 Transferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 2003年年 4月月份份 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用 Apr 20042004年年 5月月份份 转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 Transferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 00000 請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用 2004年年 10月月份份Oct 20042004年年 11月月份份 转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产 Transferred to FATransferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FA 0 0 0 0 0 0 00000 2004年年 4月月份份 請以負數表示轉入固定資產及費用 Nov 20022002年年 12月月份份Dec 2002 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 May 20032003年年 6月月份份Jun 2003 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 Nov 20032003年年 12月月份份Dec 2003 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 May 20042004年年 6月月份份Jun 2004 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 Nov 20042004年年 12月月份份Dec 2004 转 入 费用月 末 余 额本月增 加转 入 固 定 资 产转 入 费用月 末 余 额 Transferred expenseClosing balanceAdditionsTransferred to FATransferred expenseClosing balance 00 00 00 00 00 00 000000 請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用 China Aviation Industry Corporate II中中国国航航空空第第二二集集团团公公司司 Cash Flow Forecast of 2002 20042002年年至至2004年年现现金金流流量量預預測測 Intangible assets investment forecast附附 表表 3 无无 形形 资资 产产 投投 资资 预预 测测 Intangible Assets Cost无无 形形 资资 产产 成成 本本 In RMB Yuan单单 位位 人人 民民 币币 元元 处置之无形資產 請以負數表示 2002年年 7月月份份Jul 2002 月 初 余 额本月增 加本 月 报 废 Opeing balanceAdditionDisposal Land use rights土土地地 Trademark use rights商商标标 Patents专专利利权权 Goodwill商商誉誉 Software软软件件 Others其其他他 Total总总数数 000 处置之无形資產 請以負數表示 20032003年年 1 1月月份份 Jan 2003 月 初 余 额本月增 加本 月 报 废 Opeing balanceAdditionDisposal Land use rights土土地地0 Trademark use rights商商标标0 Patents专专利利权权0 Goodwill商商誉誉0 Software软软件件0 Others其其他他0 Total总总数数 000 处置之无形資產 請以負數表示 2003年年 7月月份份Jul 2003 月 初 余 额本月增 加本 月 报 废 Opeing balanceAdditionDisposal Land use rights土土地地0 Trademark use rights商商标标0 Patents专专利利权权0 Goodwill商商誉誉0 Software软软件件0 Others其其他他0 Total总总数数 000 处置之无形資產 請以負數表示 20042004年年 1 1月月份份 Jan 2004 月 初 余 额本月增 加本 月 报 废 Opeing balanceAdditionDisposal Land use rights土土地地0 Trademark use rights商商标标0 Patents专专利利权权0 Goodwill商商誉誉0 Software软软件件0 Others其其他他0 Total总总数数 000 处置之无形資產 請以負數表示 2004年年 7月月份份Jul 2004 月 初 余 额本月增 加本 月 报 废 Opeing balanceAdditionDisposal Land use rights土土地地0 Trademark use rights商商标标0 Patents专专利利权权0 Goodwill商商誉誉0 Software软软件件0 Others其其他他0 Total总总数数 000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 2002年年 8月月份份Agu 20022002年年 9月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 2003年年 2月月份份Feb 20032003年年 3月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 2003年年 8月月份份Agu 20032003年年 9月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 2004年年 2月月份份Feb 20042004年年 3月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 2004年年 8月月份份Agu 20042004年年 9月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 Sep 20022002年年 10月月份份Oct 20022002年年 11月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 Mar 20032003年年 4月月份份Apr 20032003年年 5月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 Sep 20032003年年 10月月份份Oct 20032003年年 11月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 Mar 20042004年年 4月月份份Apr 20042004年年 5月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產处置之无形資產 請以負數表示請以負數表示 Sep 20042004年年 10月月份份Oct 20042004年年 11月月份份 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额本月增 加本 月 报 废 Ending balanceAdditionDisposalEnding balanceAdditionDisposal 00 00 00 00 00 00 000000 处置之无形資產 請以負數表示 Nov 20022002年年 12月月份份Dec 2002 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 00 0000 处置之无形資產 請以負數表示 May 20032003年年 6月月份份June 2003 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 00 0000 处置之无形資產 請以負數表示 Nov 20032003年年 12月月份份Dec 2003 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 00 0000 处置之无形資產 請以負數表示 May 20042004年年 6月月份份June 2004 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 00 0000 处置之无形資產 請以負數表示 Nov 20042004年年 12月月份份Dec 2004 月 末 余 额本月增 加本 月 报 废月 末 余 额 Ending balanceAdditionDisposalEnding balance 00 00 00 00 00 00 0000 China Aviation Industry Corporate II中中国国航航空空第第二二集集团团公公司司 Cash Flow Forecast of 2002 20042002年年至至2004年年现现金金流流量量預預測測 Accounts Receivable Forecast附附 表表 4 应应 收收 账账 款款 预预 测测 In RMB Yuan单单 位位 人人 民民 币币 元元 Percentage of cash sale acoount sale 现现 金金 销销 售售 与与 记记 帐帐 销销 售售 比比 例例 Cash Sales Account Sales现 金 销 售记 帐 销 售 Percentage百 份 比100 实 际 数 2002年 1月2002年 2月2002年 3月 Jan 2002Feb 2002Mar 2002 Total sales including VAT 总 收 入 含增值税 Including 其 中 Account sale记 帐 销 售 Cash sale现 金 销 售 预测数 Forecasted 2003年 1月2003年 2月2003年 3月 Jan 2003Feb 2003Mar 2003 Total sales including VAT 总 收 入 含增值税 Including 其 中 Account sale记 帐 销 售 Cash sale现 金 销 售 预测数 Forecasted 2004年 1月2004年 2月2004年 3月 Jan 2004Feb 2004Mar 2004 Total sales including VAT 总 收 入 含增值税 Including 其 中 Account sale记 帐 销 售 Cash sale现 金 销 售 Analysis of account sale记记 帐帐 销销 售售 收收 入入 分分 析析 表表 Months收收 款款 月月 份份 2002年 1月2002年 2月2002年 3月 Jan 2002Feb 2002Mar 2002 Account sale before Jan 20022002年 1月 份 以 前 记 账 销 售 Account sale of Jan 20022002年 1月 份 记 账 销 售 Account sale of Feb 20022002年 2月 份 记 账 销 售 Account sale of Mar 20022002年 3月 份 记 账 销 售 Account sale of Apr 20022002年 4月 份 记 账 销 售 Account sale of May 20022002年 5月 份 记 账 销 售 Account sale of June 20022002年 6月 份 记 账 销 售 Account sale of July 20022002年 7月 份 记 账 销 售 Account sale of Agu 20022002年 8月 份 记 账 销 售 Account sale of Sep 20022002年 9月 份 记 账 销 售 Account sale of Oct 20022002年 10月 份 记 账 销 售 Account sale of Nov 20022002年 11月 份 记 账 销 售 Account sale of Dec 20022002年 12月 份 记 账 销 售 Account sale of Jan 20032003年 1月 份 记 账 销 售 Account sale of Feb 20032003年 2月 份 记 账 销 售 Account sale of Mar 20032003年 3月 份 记 账 销 售 Account sale of Apr 20032003年 4月 份 记 账 销 售 Account sale of May 20032003年 5月 份 记 账 销 售 Account sale of Jun 20032003年 6月 份 记 账 销 售 Account sale of Jul 20032003年 7月 份 记 账 销 售 Account sale of Aug 20032003年 8月 份 记 账 销 售 Account sale of Sep 20032003年 9月 份 记 账 销 售 Account sale of Oct 20032003年 10月 份 记 账 销 售 Account sale of Nov 20032003年 11月 份 记 账 销 售 Account sale of Dec 20032003年 12月 份 记 账 销 售 Account sale of Jan 20042004年 1月 份 记 账 销 售 Account sale of Feb 20042004年 2月 份 记 账 销 售 Account sale of Mar 20042004年 3月 份 记 账 销 售 Account sale of Apr 20042004年 4月 份 记 账 销 售 Account sale of May 20042004年 5月 份 记 账 销 售 Account sale of Jun 20042004年 6月 份 记 账 销 售 Account sale of Jul 20042004年 7月 份 记 账 销 售 Account sale of Aug 20042004年 8月 份 记 账 销 售 Account sale of Sep 20042004年 9月 份 记 账 销 售 Account sale of Oct 20042004年 10月 份 记 账 销 售 Account sale of Nov 20042004年 11月 份 记 账 销 售 Account sale of Dec 20042004年 12月 份 记 账 销 售 Total cash inflows总 现 金 流 入 Accounts receivable movement应应 收收 帐帐 款款 变变 动动 表表 2002年年 1月月份份2002年年 2月月份份2002年年 3月月份份 Jan 2002Feb 2002Mar 2002 Opening balance月 初 馀 额 Account Sale 本 月 记 账 销 售 Cash received本 月 收 款 Closing balance月 末 馀 额 2003年年 1月月份份2003年年 2月月份份2003年年 3月月份份 Jan 2003Feb 2003Mar 2003 Opening balance月 初 馀 额 Account Sale 本 月 记 账 销 售 Cash received本 月 收 款 Closing balance月 末 馀 额 2004年年 1月月份份2004年年 2月月份份2004年年 3月月份份 Jan 2004Feb 2004Mar 2004 Opening balance月 初 馀 额 Account Sale 本 月 记 账 销 售 Cash received本 月 收 款 Closing balance月 末 馀 额 Actual实 际 数 Actual 2002年 4月2002年 5月2002年 6月2002年 7月2002年 8月2002年 9月2002年 10月 April 2002May 2002June 2002July 2002Aug 2002Sep 2002Oct 2002 2003年 4月2003年 5月2003年 6月2003年 7月2003年 8月2003年 9月2003年 10月 April 2003May 2003June 2003July 2003Aug 2003Sep 2003Oct 2003 2004年 4月2004年 5月2004年 6月2004年 7月2004年 8月2004年 9月2004年 10月 April 2004May 2004June 2004July 2004Aug 2004Sep 2004Oct 2004 2002年 4月2002年 5月2002年 6月2002年 7月2002年 8月2002年 9月2002年 10月 Apr 2002May 2002June 2002July 2002Aug 2002Sep 2002Oct 2002 预测数 Forecasted 预测数 Forecasted 2002年年 4月月份份2002年年 5月月份份2002年年 6月月份份2002年年 7月月份份2002年年 8月月份份2002年年 9月月份份2002年年 10月月份份 Apr 2002May 2002June 2002July 2002Aug 2002Sep 2002Oct 2002 2003年年 4月月份份2003年年 5月月份份2003年年 6月月份份2003年年 7月月份份2003年年 8月月份份2003年年 9月月份份2003年年 10月月份份 Apr 2003May 2003June 2003July 2003Aug 2003Sep 2003Oct 2003 2004年年 4月月份份2004年年 5月月份份2004年年 6月月份份2004年年 7月月份份2004年年 8月月份份2004年年 9月月份份2004年年 10月月份份 Apr 2004May 2004June 2004July 2004Aug 2004Sep 2004Oct 2004 预测数 Forecasted 2002年 11月2002年 12月 Nov 2002Dec 2002 2003年 11月2003年 12月 Nov 2003Dec 2003 2004年 11月2004年 12月 Nov 2004Dec 2004 2002年 11月2002年 12月2003年 1月2003年 2月2003年 3月2003年 4月2003年 5月 Nov 2002Dec 2002Jan 2003Feb 2003Mar 2003Apr 2003May 2003 预测数 Forecasted 预测数 Forecasted 实 际 数