中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls).xls

精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 2008年 2008年D D1 1 2 2 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 1 1 采采购购 1 11 1 原原油油采采购购 1 1 11 1 1 采采购购计计划划生产经营管理部年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 原油资源配置计划 原油资源供应协议 1 1 21 1 2 采采购购合合同同 分公司原油采购部 门 审批 中石油 中海油 供应的原油和联合石化 以外的外贸公司代理的 进口原油 审批 中石化自产原油 联合石化代理的进 口原油 分公司法律事务部 门 1 1 31 1 3 对对外外付付款款分公司财务部门 批准 中石油 中海油 供应的原油和联合石化 以外的外贸公司代理的 进口原油付款 分公司原油采购部 门 1 21 2 进进口口原原油油 1 2 11 2 1 进进口口计计划划生产经营管理部年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 原油资源配置计划 原油资源供应协议 月度进口原油采购计划 1 2 21 2 2 委委托托代代理理协协议议 分公司原油采购部 门 联合石化原油 部门 审批 联合石化以外的 外贸公司代理的进口原 油 审批 联合石化代理的 进口原油 分公司 联合石化法 律事务部门 1 2 31 2 3 对对外外付付款款分公司财务部门 批准 联合石化以外的 外贸公司代理的进口原 油 分公司原油采购部 门 1 31 3 原原油油配配置置 运运输输 1 3 11 3 1 配配置置 运运输输计计划划 生产经营管理部 分公司原油采购部 门 年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 自有油田月度原油销售计划 月度原油资源配置 运输 计划 管道储运分公司输油 及销油计划 月度原油资源配置 运输调整计划 月度原油运输执行计划 1 3 21 3 2 运运输输合合同同 分公司原油采购部 门 审批境内运输劳务合同 分公司法律事务部 门 1 3 31 3 3 对对外外付付款款分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 300万 元 二类企业 单笔 200万 元 三类企业 单笔 100万 元 批准 一类企业 单笔 300万 元 二类企业 单笔 200万 元 三类企业 单笔 100万 元 分公司业务部门 1 41 4 一一般般物物资资采采购购供供应应 1 4 11 4 1 供供应应商商网网络络 物资装备部 分公 司物资供应部门 总部集中采购供应商 非集中采购供应商网 1 4 21 4 2 总总部部集集中中采采购购物资装备部 1 4 2 11 4 2 1 采采购购计计划划物资装备部批准 其其中中 三三剂剂进进口口计计划划科技开发部进口三剂采购计划 1 4 2 21 4 2 2 采采购购合合同同 协协议议 1 4 2 2 11 4 2 2 1 长长期期采采购购协协议议 框框架架采采购购协协议议 物资装备部 国际 事业公司 分公 司物资供应部门 审批 审批 国内总部组织集 中采购项下长期采购协 议 框架采购协议 法律事务部门 1 4 2 2 21 4 2 2 2 长长 期期采采购购协协议议或或框框架架采采购购协协议议项项下下 合合同同 内内部部采采购购合合同同 物资装备部 国际 事业公司 分公 司物资供应部门 审批 兼职合同管理员 2008年 2008年D D1 1 3 3 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 1 4 2 2 31 4 2 2 3 外外部部采采购购合合同同 非非长长期期采采购购协协议议 非非框框架架采采购购协协议议项项下下 物资装备部 国际 事业公司 分公 司物资供应部门 审批 本部及境内直属机构单笔 5000万元人民币的国内 采购合同及单笔 500万 美元的进口合同 境外直属机构 1000万美 元的采购合同 审批 本部及境内直属机构 单笔1000万元 含 5000万元人民 币的国内采购合同及 100万美元 含 500万美元的进口合 同 境外直属机构500万 美元 含 1000万 美元的采购合同 审批 国内总部组织集 中采购项下外部采购合 同 非框架采购协议项 下 权限参见 1 4 3 3 3中同级别权 限 审批 国内总部组织集中 采购项下外部采购合同 非框架采购协议项下 权 限参见1 4 3 3 3中同级 别权限 物资装备部 国际事 业公司 处室 含境 内直属机构 负责人 审批 1000万元人 民币的国内采购合同 及 100万美元的进口 合同 物资装备部 国际事 业公司 境外直属机 构负责人审批 500万 美元的进口合同 分公司处室负责人 审批国内总部组织集 中采购项下外部采购 合同 非框架采购协 议项下 权限参见 1 4 3 3 3中同级别权 限 法律事务部门 兼职 合同管理员 1 4 2 31 4 2 3 供供货货协协议议 物资装备部 国际 事业公司 分公 司物资供应部门 审批 年度供货协议 代理采购协议 审批 年度供货协议 代理 采购协议 法律事务部门 1 4 2 41 4 2 4 对对外外付付款款 物资装备部 国际 事业公司 分公 司财务部门 批准 本部及境内直属机 构单笔 5000万元人民币 单笔 500万美元 境 外直属机构单笔 1000万 美元 批准 本部及境内直 属机构单笔1000万 元 含 5000万元 人民币 单笔100万 美元 含 500万 美元 境外直属机构 单笔500 含 1000万美元 批准 国内总部组织集中采购 项下付款 权限参见1 4 3 4同级 别权限 分公司总会计师批准 国内总部组织集中采购项 下付款 权限参见1 4 3 4同级别 权限 物资装备部 国际事 业公司 处室 含境 内直属机构 负责人 批准 单笔 1000万元人民 币 单笔 100万美元 其中本部处室仅限 财务处负责人 境外直属机构负责人 批准 500万美元 分公司处室 财务 负责人批准总部组织 集中采购项下付款 权限参见1 4 3 4同级 别权限 物资装备部 国际事 业公司 分公司业 务部门 1 4 31 4 3 企企业业自自行行采采购购 1 4 3 11 4 3 1 需需求求计计划划 分公司物资需用单 位 年度计划月 季 度计划 1 4 3 21 4 3 2 采采购购计计划划 分公司物资供应部 门 年度 月 季 度计 划 1 4 3 31 4 3 3 采采购购合合同同 协协议议 1 4 3 3 11 4 3 3 1 框框架架采采购购协协议议 分公司物资供应部 门 审批 分公司法律事务部 门 1 4 3 3 21 4 3 3 2 框框架架采采购购协协议议项项下下合合同同 内内部部采采 购购合合同同 分公司物资供应部 门 审批 分公司兼职合同管 理员 1 4 3 3 31 4 3 3 3 外外部部采采购购合合同同 非非框框架架采采购购协协议议 项项下下 分公司物资供应部 门 油油田田炼炼化化企企业业 分公司物资供应部 门 审批 一类企业 单笔 1000 万元 二类企业 单笔 500 万元 三类企业 单笔 300 万元 审批 一类企业 单笔500万元 含 1000万元 二类企业 单笔300万元 含 500万元 三类企业 单笔100万元 含 300万元 审批 一类企业 单笔 500 万元 二类企业 单笔 300 万元 三类企业 单笔 100 万元 分公司法律事务部 门 其其他他 分公司物资供应部 门 审批 单笔 100万元 审批 单笔50万元 含 100 万元 审批 单笔 50万元 分公司法律事务部 门 1 4 3 41 4 3 4 对对外外付付款款 货货到到付付款款 油油田田炼炼化化企企业业分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 1000 万元 二类企业 单笔 500 万元 三类企业 单笔 300 万元 批准 一类企业 单笔500万元 含 1000万元 二类企业 单笔300万元 含 500万元 三类企业 单笔100万元 含 300万元 批准 一类企业 单笔 500 万元 二类企业 单笔 300 万元 三类企业 单笔 100 万元 分公司业务部门 2008年 2008年D D1 1 4 4 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 货货到到付付款款 其其他他企企业业分公司财务部门批准 单笔 100万元 批准 单笔50万元 含 100 万元 批准 单笔 50万元 分公司业务部门 预预付付款款分公司财务部门批准 分公司业务部门 1 51 5 成成品品油油采采购购 1 5 11 5 1 配配置置计计划划 外外部部采采购购计计 划划 油品销售事业部 分公司业务部门 年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 事业部生产经营计划 外部采购计划 石化 资源收购计划 供应 计划 成品油配置流 向计划 本区域外部采购计划 地 市 分公司月度资源 计划 1 5 21 5 2 外外部部采采购购合合同同 分公司业务部门 审批 单笔 1000吨审批 单笔 1000吨 分公司法律事务部 门 1 5 31 5 3 对对外外付付款款 货货到到付付款款分公司财务部门批准 单笔 500万元批准 单笔 500万元 分公司业务部门 预预付付款款分公司财务部门批准 分公司业务部门 1 61 6 进进口口成成品品油油 1 6 11 6 1 进进口口计计划划 生产经营管理部 油品销售事业部 年度生产经营计划 成品油进口计划 季度生产经营计划 月度生产经营计划 事业部生产经营计划 1 6 21 6 2 委委托托代代理理协协议议 分公司成品油采购 部门 联合石化成 品油部门 审批 分公司 联合石化法 律事务部门 2 2 生生产产成成本本 2 12 1 油油气气生生产产成成本本管管理理 油田事业部 分公 司责任部门 单位 审定年度财务预算事业部成本预算 分解批准各分公司成本预 算 分解成本预算指标 批 准下属单位成本计划 财务部 分公司财务 部门 2 22 2 炼炼化化生生产产成成本本管管理理 炼油事业部 化工 事业部 分公司责 任部门 单位 审定年度财务预算事业部成本预算 分解批准各分公司成本预 算 分解成本预算指标 批 准下属单位成本计划 财务部 分公司财务 部门 2 32 3 商商品品流流通通费费用用管管理理 油品销售事业部 分公司责任部门 单位 审定年度财务预算事业部费用支出预算 分解批准各分公司成本预 算 分解成本预算指标 批 准下属单位成本计划 财务部 分公司财务 部门 2 3 12 3 1 修修理理费费 油品销售分公司责 任部门 审批合同 单笔 20万 元 批准对外付款 单笔 20万元 审批合同 单笔 20万元 批准对外付款 单笔 20 万元 分公司法律事务部 门 财务部门 2 3 22 3 2 办办公公费费 油品销售分公司责 任部门 批准 单笔 1万元 批准 单笔4000元 含 1万元 批准 单笔 4000元 分公司财务部门 2 3 32 3 3 差差旅旅费费 油品销售分公司责 任部门 批准 单人单笔 1万元 批准 单人单笔 1万元 分公司财务部门 2 3 42 3 4 会会议议费费 油品销售分公司责 任部门 批准 单笔 3万元批准 单笔 3万元 分公司财务部门 2 3 52 3 5 业业务务招招待待费费 油品销售分公司责 任部门 批准 单笔 3000元 批准 单笔1000元 含 3000元 批准 单笔 1000元 分公司财务部门 2 3 62 3 6 一一 二二次次运运杂杂费费 油品销售分公司责 任部门 单位 批准 单笔 100万元批准 单笔 100万元 分公司财务部门 2 3 72 3 7 行行政政规规费费 分公司费用责任部 门 批准 分公司财务部门 2 3 82 3 8 物物资资采采购购 采采购购合合同同 分公司物资供应部 门 审批 单笔 100万元 审批 单笔50万元 含 100 万元 审批 单笔 50万元 分公司法律事务部 门 采采购购付付款款分公司财务部门 批准 单笔 100万元 批准 单笔50万元 含 100 万元 批准 单笔 50万元 分公司业务部门 2 3 92 3 9 捐捐赠赠支支出出 油品销售事业部 财务部 最近一期经审计 净利润的5 最近一期经审计净利 润的1 年度总额 最近一期经审计净利 润的5 单笔 200万元 年度总额 最近一期经审 计净利润的1 批准 单笔100万元 含 200万元 批准 单笔5万元 含 100万元 销售事业部批准 单笔 5万元且年度总额 100万元 财务部 油品销售事 业部 3 3 费费用用支支出出 费费用用预预算算 总部相关部门 分 公司责任部门 单 位 审定年度财务预算 各事业部费用预算 总部机关各部门费用预算 各分公司费用预算 分解费用预算指标 批 准下属单位费用计划 财务部 分公司财务 部门 3 13 1 修修理理费费用用 3 1 13 1 1 修修理理计计划划 分公司固定资产实 物管理部门 年度固定资产大修理计划 和月度修理计划 2008年 2008年D D1 1 5 5 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 3 1 23 1 2 修修理理费费总总额额 事业部 分公司固 定资产实物管理部 门 年度修理费用预算各事业部年度修理费用预算 各分公司年度修理费用预 算 批准下属单位年度修理 费用预算 分解事业部 下达的年度费用预算指 标 批准下属单位月度修理费 用预算 财务部 分公司财务 部门 3 1 33 1 3 修修理理合合同同 视视情情况况采采 用用招招投投标标方方式式选选择择施施工工单单位位 分公司固定资产实 物管理部门 油油田田企企业业 分公司固定资产实 物管理部门 使用 部门 审批 一类企业 单笔 200 万元 二类企业 单笔 100 万元 三类企业 单笔 80万 元 审批 一类企业 单笔 200万 元 二类企业 单笔 100万 元 三类企业 单笔 80万元 分公司法律事务部 门 炼炼化化企企业业 分公司固定资产实 物管理部门 使用 部门 审批 一类企业 单笔 300 万元 二类企业 单笔 200 万元 三类企业 单笔 100 万元 审批 一类企业 单笔 300万 元 二类企业 单笔 200万 元 三类企业 单笔 100万 元 分公司法律事务部 门 其其他他 分公司固定资产实 物管理部门 使用 部门 审批 单笔 50万元 审批 单笔 50万元 分公司法律事务部 门 3 1 43 1 4 对对外外付付款款 油油田田企企业业分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 200 万元 二类企业 单笔 100 万元 三类企业 单笔 80万 元 批准 一类企业 单笔 200万 元 二类企业 单笔 100万 元 三类企业 单笔 80万元 分公司固定资产实 物管理部门 使用部 门 炼炼化化企企业业分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 300 万元 二类企业 单笔 200 万元 三类企业 单笔 100 万元 批准 一类企业 单笔 300万 元 二类企业 单笔 200万 元 三类企业 单笔 100万 元 分公司固定资产实 物管理部门 使用部 门 其其他他分公司财务部门批准 单笔 50万元批准 单笔 50万元 分公司固定资产实 物管理部门 使用部 门 3 23 2 人人工工成成本本 费费用用预预算算 人事部 分公司人 事部门 年度人工成本费用预算 各事业部年度人工成本费用 预算 各分公司人工成本费用预 算 分解费用预算指标 批 准下属单位人工成本费 用计划 财务部 分公司财务 部门 3 2 13 2 1 用用工工计计划划 人事部 分公司人 事部门 股份公司人力资源总体规划 及分 子 公司年度用工计 划 内部用工管理办法及用工 指标具体分解方案 3 2 23 2 2 工工资资总总额额 人事部 分公司人 事部门 年度工资总额预算 年度工资总额使用计划 各分公司年度工资总额计 划 工资总额考核兑现意见 财务部 分公司财务 部门 3 2 33 2 3 工工资资附附加加 可可控控部部分分 3 2 3 13 2 3 1 医医疗疗保保险险 养养老老保保险险 基基本本 补补充充 人事部 分公司人 事 社保 部门 补充养老保险 补充医疗 保险指导意见 总体规划 依照国家 地方政府统 一规定执行基本保险部 分 按照总部补充养老 保险和补充医疗险指导 意见 总体规划 制 定具体计划 财务部 分公司财务 部门 3 2 3 23 2 3 2 住住房房公公积积金金 总部 分公司房管 部门 额度 标准 依照国家 地方政府统 一规定执行 财务部 分公司财务 部门 3 2 3 33 2 3 3 住住房房补补贴贴 人事部 分公司人 事部门 额度 标准住房补贴方案及水平 财务部 分公司财务 部门 3 2 43 2 4 劳劳务务费费 人事部 分公司人 事部门 年度劳务费总额计划 各分公司年度劳务费总额 计划 劳务费总额考核兑现意 见 财务部 分公司财务 部门 3 2 53 2 5 工工资资及及附附加加 保保险险 住住房房公公积积金金 住住房房补补贴贴 劳劳务务费费 等等支支付付 财务部 分公司财 务部门 批准 人事部 分公司人事 部门 3 33 3 科科技技开开发发费费 2008年 2008年D D1 1 6 6 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 3 3 13 3 1 科科技技开开发发项项目目计计划划 预预 算算 科技开发部 分公 司科技开发部门 年度科技开发项目计划和预 算 各分公司年度科技开发项 目计划和预算 年度科技 开发专题计划 年度科技开发专题计划 财务部 分公司财务 部门 3 3 23 3 2 科科技技开开发发项项目目 合合同同 内内部部课课题题任任务务书书 科技开发部 分公 司科技开发部门 总部集中管理的科技开发项 目 审批 单笔 1000万元的 科技开发合同 与分公司签署内部课题任 务书 对外审批科技开发合同 单笔 1000万元 与总部签署内部课题任 务书 对外审批科技开发合同 一类企业 单笔100万 元 含 1000万元 二类企业 单笔80万元 含 1000万元 三类企业 单笔50万元 含 1000万元 对外审批科技开发合同 一类企业 单笔 100万 元 二类企业 单笔 80万元 三类企业 单笔 50万元 法律事务部 分公司 法律事务部门 3 3 33 3 3 对对外外付付款款分公司财务部门 一类企业 单笔 100万 元 二类企业单笔 80万元 三类企业单笔 50万元 一类企业 单笔 100万 元 二类企业单笔 80万元 三类企业单笔 50万元 分公司科技开发部 门 3 43 4 管管理理费费用用 销销售售费费用用 营营业业外外支支出出 3 4 13 4 1 管管理理费费用用 销销售售费费用用 预预算算额额度度 总部 分公司费用 责任部门 年度管理费用 销售 费用预算 各事业部年度管理费用 销 售费用预算 各分公司费用额度 按总部费用管理规定审 批本部门费用额度 批准下属单位费用额度 财务部 分公司财务 部门 3 4 23 4 2 管管理理费费用用 销销售售费费用用 办办公公费费 分公司费用责任部 门 批准单笔 1万元 批准单笔4000元 含 1万元 批准单笔 4000元 分公司财务部门 差差旅旅费费 分公司费用责任部 门 批准单人单笔 2万元批准单人单笔 2万元 分公司财务部门 会会议议费费 分公司费用责任部 门 批准单笔 5万元批准单笔 5万元 分公司财务部门 业业务务招招待待费费 分公司费用责任部 门 批准单笔 3000元 批准单笔2000元 含 3000元 批准单笔 2000元 分公司财务部门 行行政政规规费费 分公司费用责任部 门 批准 分公司财务部门 运运杂杂费费 分公司费用责任部 门 批准单笔 100万元批准单笔 100万元 分公司财务部门 3 4 33 4 3 营营业业外外支支出出 3 4 3 13 4 3 1 捐捐赠赠支支出出 事业部 财务部 最近一期经审计 净利润的5 最近一期经审计净利 润的1 年度总额 最近一期经审计净利 润的5 单笔 200万元 年度总额 最近一期经审 计净利润的1 批准 单笔100万元 含 200万元 批准 单笔5万元 含 100万元 油田事业部批准 单笔 5万元且年度总额 100万 元 炼油 化工事业部批准 单笔 5万元且年度总额 50万元 财务部 事业部 4 4 销销售售 4 14 1 原原油油销销售售 4 1 14 1 1 销销售售计计划划 生产经营管理部 油田分公司 年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 自有油田月度原油销售计划 原油销售调整计划月度运行计划 4 1 24 1 2 销销售售用用户户管管理理 生产经营管理部 油田分公司 新增或调整系统外用户资 质 4 1 34 1 3 价价格格管管理理 财务部 油田分公 司 批准销售执行价格 4 1 44 1 4 销销售售合合同同 交交接接计计量量结结 算算协协议议 油田分公司原油销 售部门 审批 原油销售合同 交接计量结算协议 分公司法律事务部 门 4 24 2 天天然然气气销销售售 4 2 14 2 1 销销售售计计划划 油田事业部 油田 分公司 年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 年 季 月度天然气产销平 衡计划 生产经营管理部 4 2 24 2 2 价价格格管管理理 财务部 油田分公 司 批准天然气销售价格 4 2 34 2 3 销销售售合合同同 分公司天然气销售 部门 审批 1 天然气销售长期框架 协议 2 原有用户中的新增气 量500万立方米以上的用 户 3 新开用户 1 签署总部批准的长 期框架协议 2 审批年度销售合同 3 审批原有用户中新 增用气量500万立方米 以下的用户 分公司法律事务部 门 4 34 3 一一般般产产品品销销售售 2008年 2008年D D1 1 7 7 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 4 3 14 3 1 销销售售计计划划分公司计划部门年度生产经营计划季度生产经营计划 月度生产经营计划 事业部年度生产经营计划 年度产品销售计划月度产品销售计划 分公司营销部门 4 3 24 3 2 客客户户信信用用管管理理分公司营销部门 信用政策 客户信用等 级 客户信用具体限额 时限 分公司财务部门 4 3 34 3 3 销销售售价价格格管管理理分公司营销部门 批准销售价格 价格浮 动权限 明确权限执行 人 分公司财务部门 4 3 44 3 4 销销售售合合同同分公司营销部门 审批 一类企业 单笔 1000 万元的合同 单笔 100万元的赊销合同 二类企业 单笔 800 万元合同 单笔 80万 元的赊销合同 三类企业 单笔 500 万元合同 单笔 50万 元的赊销合同 审批 一类企业 单笔800万元 含 1000万元的合同 单笔80万元 含 100万元的赊销合同 二类企业 单笔500万元 含 800万元合同 单笔50万元 含 80万 元的赊销合同 三类企业 单笔300万元 含 500万元合同 单笔30万元 含 50万 元的赊销合同 审批 一类企业 单笔 800 万元的合同 单笔 80万元的赊销合同 二类企业 单笔 500 万元合同 单笔 50 万元的赊销合同 三类企业 单笔 300 万元合同 单笔 30 万元的赊销合同 分公司法律事务部 门 4 44 4 一一般般产产品品出出口口 4 4 14 4 1 出出口口计计划划 生产经营管理部 相关职能部门 年度生产经营计划 季度生产经营计划 年度出口计划 事业部生产经营计划 季度出口计划 月度出口计划 总部相关部门 事业 部 4 4 24 4 2 出出口口代代理理协协议议 国际事业公司出口 业务部门 分公司 销售部门 审批出口代理协议 国际事业公司法律 事务部门 分公司法 律事务部门 4 4 34 4 3 出出口口销销售售合合同同 国际事业公司出口 业务部门 审批 单笔 3000万美 元 审批 1000万美元 单笔 3000万美元 审批 单笔 1000万美 元 国际事业公司法律 事务部门 4 54 5 化化工工产产品品销销售售 4 5 14 5 1 销销售售计计划划 化工事业部 化工 销售分公司 区域 分公司 年度生产经营计划 季度生产经营计划 年度生产和销售计划 事业部生产经营计划 季度生产和销售计划 月度生产和销售计 划 化工销售分公司 下达 销售计划 区域分公司经理 分产品 到客户的月度销售计划 4 5 24 5 2 客客户户信信用用管管理理 化工销售分公司 区域分公司产品部 门 化工销售分公司 信用 政策 批准区域分公司信用管 理细则 区域分公司经理 客户具 体信用限额 时限 化工销售分公司 区 域分公司财务部门 4 5 34 5 3 价价格格管管理理 化工销售分公司 区域分公司 化工销售分公司 批准 执行价格 确定区域分公司的价格 调整幅度 区域分公司经理 在化工 销售分公司确定的价格下 限上确定具体价格 明确 权限执行人 化工销售分公司 区 域分公司财务部门 4 5 44 5 4 销销售售合合同同 区域分公司产品部 门 区域分公司经理审批 单笔 3000万元的合同 单笔 100万元的赊销合 同 区域分公司副经理审 批 单笔 3000万元的合 同 单笔 100万元的赊销 合同 分公司法律事务部 门 4 64 6 成成品品油油零零售售 4 6 14 6 1 销销售售计计划划 油品销售事业部 分公司零管部门 年度生产经营计划 季度生产经营计划 年度销售计划 事业部生产经营计划 季度销售计划 月度销售计划 4 6 24 6 2 客客户户信信用用管管理理分公司零管部门 信用政策 信用整体规 模 客户分类及信用额 度 客户具体信用限额 时限 分公司财务部门 4 6 34 6 3 销销售售价价格格管管理理分公司零管部门 零售价格中准价 在 8 的浮动区间内确定指导性 的具体浮动率 按照浮动率 结合当地 情况制定各地市零售执 行价格 分公司财务部门 4 74 7 成成品品油油直直销销及及分分销销 4 7 14 7 1 销销售售计计划划 油品销售事业部 分公司营销业务部 门 年度生产经营计划年度销售计划 事业部生产经营计划 季度销售计划 月度销售计划 年度销售计划月度销售计划 4 7 24 7 2 客客户户信信用用管管理理 分公司营销业务部 门 信用政策 信用整体规 模 客户分类及信用额 度 客户具体信用限额 时限 分公司财务部门 4 7 34 7 3 销销售售价价格格管管理理 分公司营销业务部 门 按照市场和国家有关政策 确定指导价 省 市 分公司价格领 导小组 制定最低限价 和浮动权限 分公司财务部门 4 7 44 7 4 销销售售合合同同 分公司营销业务部 门 审批 单笔 1万吨 审批 单笔0 5万吨 含 1万吨 地 市 公司经理审 批 单笔 0 5万吨 分公司法律事务部 门 4 84 8 燃燃料料油油销销售售 2008年 2008年D D1 1 8 8 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 4 8 14 8 1 采采购购 4 8 1 14 8 1 1 采采购购计计划划 油品销售事业部 分公司燃料油业务 部门 年度生产经营计划 季度生产经营计划 年度进口 石化资源 外部 采购计划 月度生产经营计划 事业部生产经营计划 季度进口 石化资源 外部 采购计划 月度进口 石化资 源 外部采购计划 分解落实本省市年度进 口 石化资源 外部采 购计划 分解落实本省市季 月度 进口 石化资源 外部采 购计划 4 8 1 24 8 1 2 进进口口代代理理协协议议 燃燃料料 油油期期纸纸货货保保值值委委托托协协议议 分公司燃料油业务 部门 审批合同 分公司法律事务部 门 4 8 1 34 8 1 3 供供应应商商信信用用管管理理 分公司燃料油业务 部门 批准供应商信用等级 分公司财务部门 4 8 1 44 8 1 4 采采购购价价格格 分公司燃料油业务 部门 审批 燃料油价格 4 8 1 54 8 1 5 采采购购合合同同 分公司燃料油业务 部门 审批 单笔 1000万元审批 单笔 1000万元 分公司法律事务部 门 4 8 1 64 8 1 6 对对外外付付款款 货货到到付付款款分公司财务部门 批准 单笔 500万元 批准 单笔 500万元 分公司燃料油业务 部门 预预付付款款分公司财务部门批准 分公司燃料油业务 部门 4 8 24 8 2 销销售售 4 8 2 14 8 2 1 销销售售计计划划 油品销售事业部 分公司燃料油业务 部门 年度生产经营计划年度经营目标 事业部生产经营计划 季度经营目标 月度经营目标 年度销售计划月度销售计划 4 8 2 24 8 2 2 客客户户信信用用管管理理 分公司燃料油业务 部门 信用政策 信用总体规 模 客户具体信用限额 时限 分公司财务部门 4 8 2 34 8 2 3 销销售售价价格格管管理理 分公司燃料油业务 部门 省 市 分公司价格领 导小组 制定最低限价 分公司财务部门 4 8 2 44 8 2 4 销销售售合合同同 分公司燃料油业务 部门 审批 单笔 1000万元审批 单笔 1000万元 分公司法律事务部 门 4 94 9 润润滑滑油油销销售售 4 9 14 9 1 采采购购 4 9 1 14 9 1 1 采采购购计计划划 油品销售事业部 分公司润滑油经营 管理部门 年度生产经营计划年度内部资源采购计划 月度生产经营计划 事业部生产经营计划 季度内部资源采购计划 月度内部资源采购 计划 分公司财务部门 4 9 1 24 9 1 2 供供应应商商信信用用管管理理 分公司润滑油经营 管理部门 审批供应商信用等级 分公司财务部门 4 9 1 34 9 1 3 外外部部采采购购价价格格 分公司润滑油经营 管理部门 批准 4 9 1 44 9 1 4 采采购购合合同同 分公司润滑油经营 管理部门 审批 单笔 1000万元 审批 单笔 1000万元 分公司法律事务部 门 4 9 1 54 9 1 5 对对外外付付款款分公司财务部门 货货到到付付款款分公司财务部门批准 单笔 500万元批准 单笔 500万元 分公司润滑油经营 管理部门 预预付付款款分公司财务部门批准 分公司润滑油经营 管理部门 4 9 24 9 2 销销售售 4 9 2 14 9 2 1 销销售售计计划划 油品销售事业部 分公司润滑油经营 管理部门 年度生产经营计划 季度生产经营计划 年度经营计划 季度经营计划月度经营计划 月度销售计划 4 9 2 24 9 2 2 客客户户信信用用管管理理 分公司润滑油经营 管理部门 信用政策 信用总体规 模 客户具体信用限额 时限 分公司财务部门 4 9 2 34 9 2 3 销销售售价价格格管管理理 分公司润滑油经营 管理部门 区域销售价格及浮动比率 省 市 分公司价格领 导小组 制定最低限价 分公司财务部门 4 9 2 44 9 2 4 销销售售合合同同 分公司润滑油经营 管理部门 审批 单笔 1000万元的合同 单笔 300万元的赊销 合同 审批 单笔300万元 含 1000万元的合同 单笔 300万元的赊销合 同 审批 单笔 300万元 分公司法律事务部 门 4 104 10 加加油油卡卡管管理理 4 114 11 成成品品油油出出口口 4 11 14 11 1 出出口口计计划划生产经营管理部年度生产经营计划年度出口计划季度出口计划月度出口计划 4 11 24 11 2 出出口口代代理理协协议议 联合石化业务部门 分公司销售部门 审批 联合石化 分公司法 律事务部门 4 11 34 11 3 出出口口销销售售合合同同 联合石化业务部门 审批 联合石化法律事务 部门 5 5 资资金金管管理理 2008年 2008年D D1 1 9 9 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司权权限限指指引引 除除特特别别注注明明外外 本本表表所所列列权权限限指指经经总总部部批批准准的的预预算算 计计划划项项下下的的授授权权 授授权权级级别别 执执行行部部门门 1 12 22 12 13 33 13 13 23 24 44 14 15 55 15 16 66 16 1 会会签签部部门门或或复复核核岗岗 位位 权权限限 业业务务类类型型 股股东东大大会会董董事事会会董董事事长长总总裁裁办办公公会会总总裁裁 高高级级副副总总裁裁 财财务务 总总监监 分分管管副副总总裁裁 事事业业部部 职职能能部部门门主主任任 事事业业部部 职职能能部部门门分分 管管副副主主任任 分分公公司司经经理理 经经理理班班子子 分分公公司司分分管管副副经经理理 总总会会 计计师师 分分公公司司处处室室负负责责人人 业业 务务经经理理 分分公公司司处处室室负负 责责人人 业业务务经经理理 以以下下 5 15 1 筹筹资资财务部 长期融资计划和年度 短期融资规模控制 长短期借款和融资租赁合 同 月度融资计划 5 1 15 1 1 间间接接融融资资 长长期期贷贷款款 财务部 长期融资计划 当年 长期贷款金额 可作出 10 的计划调 整 审批并签署授信额度 内单笔金额 10亿元的长 期贷款合同 可作出 5 的计划调整 审批并签署授信额度内单 笔金额5亿元 含 10亿元 的长期贷款合同 审批并签署授信额 度内单笔金额 5 亿元的长期贷款合 同 长期借款 债券和融资 租赁内部分割协议 长期借款 债券和融资 租赁本息的偿还 审批 长期借款 债券 和融资租赁内部分割协 议 法律事务部 5 1 25 1 2 间间接接融融资资 短短期期贷贷款款 财务部 分公司财 务部门 年度短期融资规模控 制 年度短期融资金 额 在董事会批准的总额内 审批并签署短期综合授信 额度协议 审批并签署流动资 金短期贷款合同 签署授信额度内 5亿 元的流动资金短期贷款合 同 循环短期贷款的借入和 偿还 短期借款和融资租赁内 部分割协议 短期借款和融资租赁本 息的偿还 在授信额度内审批借款 法律事务部 分公司 法律事务部门 5 1 35 1 3 直直接接融融资资 股股票票 债债券券 相关部门批准 董事会秘书局 法律 事务部 5 1 45 1 4 财财务务公公司司贷贷款款财务部 根据年度预算审批 授信额度 审批授信额度内贷款 5 1 55 1 5贷贷款款授授信信额额度度切切分分财务部审批贷款授信额度切分 5 1 65 1 6内内部部委委贷贷业业务务财务部审批内部委贷业务 5 1 75 1 7金金融融衍衍生生品品 利利率率 汇汇率率 及及币币种种掉掉期期业业务务 财务部 单笔金额 10亿元人民币 或等值外币 单笔金额5亿元 含 10 亿元人民币或等值外币 单笔金额 5亿元人民币或 等值外币 相关管理部门 5 25 2 货货币币资资金金 5 2 15 2 1 货货币币资资金金管管理理 财务部 分公司财 务部门 各分公司货币资金总量 指标 分公司本部银行存款限 额及调整和分公司下属单 位总限额 审批下列事项 下属单位开 销账户 现金开支范围和库存限 额 分公司相关职能 业 务部门 5 2 25 2 2 银银行行帐帐户户管管理理财务部 审定股份公司银行 账户数 审批总部银行账户的开 立与撤并 各分公司开 销账户数 5 2 35 2 3 预预算算内内支支付付 总部相关部门 5 2 3 15 2 3 1 内内部部付付款款 财务部 分公司财 务部门 批准 批准 一类企业 单笔 5000 万元 二类企业 单笔 3000 万元 三类企业 单笔 1000 万元 批准 一类企业 单笔 5000万元 二类企业 单笔 3000万元 三类企业 单笔 1000万元 分公司业务部门 5 2 3 25 2 3 2 对对外外付付款款 油油田田企企业业分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 500 万元 二类企业 单笔 300万 元 三类企业 单笔 100万 元 批准 一类企业 单笔100万元 含 500 万元 二类企业 单笔80万元 含 300万元 三类企业 单笔50万元 含 100万元 批准 一类企业 单笔 100 万元 二类企业 单笔 80万 元 三类企业 单笔 50万 元 分公司业务部门 炼炼化化企企业业分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 300 万元人民币 二类企业 单笔 200万 元 三类企业 单笔 100万 元 批准 一类企业 单笔100万元 含 300 万元 二类企业 单笔80万元 含 200万元 三类企业 单笔50万元 含 100万元 批准 一类企业 单笔 100 万元 二类企业 单笔 80万 元 三类企业 单笔 50万 元 分公司业务部门 销销售售企企业业分公司财务部门 批准 一类企业 单笔 200 万元 二类企业 单笔 100万 元 三类企业 单笔 80万 元 批准 一类企业 单笔100万元 含 200 万元 二类企业 单笔80万元 含 100万元 三类企业 单笔50万元 含 80万元 批准 一类企业 单笔 100