现金存款与银行存款日记账汇总表(xls 页).xls

现金日记账汇总 序号月份期初金额借方 进账 贷方 出账 金额 1一月份 2二月份 3三月份 4四月份 5五月份 6六月份 7七月份 8八月份 9九月份 10十月份 11十一月份 12十二月份 合 计 现现金金日日记记账账 时时间间 20122012年年1 1月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年2 2月月 现现金金日日记记账账 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年3 3月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 现现金金日日记记账账 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年4 4月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 现现金金日日记记账账 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年5 5月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 现现金金日日记记账账 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年6 6月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 现现金金日日记记账账 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年7 7月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 现现金金日日记记账账 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年8 8月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 现现金金日日记记账账 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年9 9月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 现现金金日日记记账账 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年1010月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 现现金金日日记记账账 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年1111月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 现现金金日日记记账账 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 时时间间 20122012年年1212月月 日日凭凭证证类类别别凭凭证证号号摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 现现金金日日记记账账 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 银行存款日记账汇总 序号月份期初金额借方 进账 贷方 出账 金额 1一月份 2二月份 3三月份 4四月份 5五月份 6六月份 7七月份 8八月份 9九月份 10十月份 11十一月份 12十二月份 合 计 银银行行存存款款日日记记账账 月月份份 20122012年年1 1月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年2 2月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年3 3月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年4 4月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年5 5月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年6 6月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年7 7月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年8 8月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年9 9月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1010月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1111月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1212月月开开户户行行 中中国国光光大大银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 银银行行存存款款日日记记账账 月月份份 20122012年年1 1月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年2 2月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年3 3月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年4 4月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年5 5月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年6 6月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年7 7月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年8 8月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年9 9月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1010月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1111月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1212月月开开户户行行 中中国国农农业业银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 银银行行存存款款日日记记账账 月月份份 20122012年年1 1月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年2 2月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年3 3月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年4 4月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年5 5月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年6 6月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年7 7月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年8 8月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年9 9月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1010月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1111月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1212月月开开户户行行 中中国国工工商商银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 银银行行存存款款日日记记账账 月月份份 20122012年年1 1月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年2 2月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年3 3月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年4 4月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年5 5月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年6 6月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年7 7月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年8 8月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年9 9月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1010月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1111月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1212月月开开户户行行 中中国国交交通通银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 银银行行存存款款日日记记账账 月月份份 20122012年年1 1月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年2 2月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年3 3月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年4 4月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年5 5月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年6 6月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年7 7月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年8 8月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年9 9月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1010月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1111月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年1212月月开开户户行行 中中国国银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 银银行行存存款款日日记记账账 月月份份 20122012年年1 1月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年2 2月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年3 3月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年4 4月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年5 5月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年6 6月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账 余余额额 期期初初余余额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 月月份份 20122012年年7 7月月开开户户行行 中中国国建建设设银银行行账账号号 银银行行存存款款日日记记账账 日日期期 凭凭证证 类类别别 凭凭证证 号号 结结算算 方方式式 票票据据 号号码码 摘摘要要对对方方科科目目借借方方 进进账账 贷贷方方 出出账账