内部审计管理办法与审计员岗位职责(doc16个xls1个).xls

科目代码科目名称余额方向年初借方年初贷方本期借方发生额本期贷方发生额 101 00现金借5 004 92648 660 31653 236 84 102 00银行存款借560 494 8017 573 385 3917 046 252 38 112 00应收票据借670 000 00600 000 00 113 00应收帐款借1 073 874 3023 780 395 5322 651 179 53 114 00坏帐准备贷 3 221 622 460 83 115 00预付货款借600 000 00600 000 00 119 00其它应收款借20 175 7393 645 0036 274 73 123 00原材料借629 606 408 754 446 898 737 797 01 129 00低值易耗品借 137 00产成品借1 068 597 5610 549 806 7911 618 404 35 139 00待摊费用借2 086 8430 023 172 086 84 151 00长期投资借 161 00固定资产借4 110 716 87118 505 40 165 00累计折旧贷 466 243 97721 401 96 166 00固定资产清理借 169 00在建工程借57 345 4057 345 40 171 00无形资产借760 191 65165 860 04 181 00递延资产借49 143 2413 714 44 191 00待处理财产损益借 201 00短期借款贷 202 00应付票据贷 203 00应付账款借 924 071 347 342 127 368 129 096 08 208 00预收帐款贷4 350 633 0015 364 922 7113 139 579 71 209 00其它应付款贷497 38470 236 55470 236 55 211 00应付工资贷108 921 39809 547 87889 102 83 214 00应付福利费贷 221 00应交税金贷39 372 075 121 216 605 147 842 44 229 00其它应交款贷389 2511 939 9512 210 68 231 00预提费用贷472 748 22482 748 22 241 00长期借款贷 251 00应付债券贷 270 00递延税金贷 280 00职工福利奖励基金贷74 500 00376 484 70 301 00实收资本贷5 808 058 14 311 00资本公积贷 313 00盈余公积贷 321 00本年利润借28 220 945 9728 220 945 97 322 00利润分配贷519 240 871 003 959 211 990 657 15 323 00储备基金贷250 989 81 324 00企业发展基金贷376 484 70 401 00生产成本借2 092 614 0411 179 950 0310 555 915 16 405 00制造费用借2 655 023 842 655 023 84 501 00产品销售收入贷14 764 206 8114 764 206 81 502 00产品销售成本借11 594 233 0111 594 233 01 503 00产品销售费用借7 769 807 769 80 504 00销售税金及附加借12 154 4712 154 47 505 00销售费用借7 769 807 769 80 510 00其他业务收入贷336 594 75336 594 75 511 00其他业务支出借284 107 82284 107 82 512 00其他补贴收入贷 521 00管理费用借1 205 027 651 205 027 65 522 00财务费用借 4 862 77 4 862 77 531 00投资收益贷 541 00营业外收入贷5 000 005 000 00 542 00营业外支出借16 714 4316 714 43 550 00所得税借 560 00调整以前年度损益借 合计9 903 040 769 903 040 76163 832 047 96163 832 047 96 期末借方期末贷方 428 39 1 087 627 81 70 000 00 2 203 090 30 5 682 45 77 546 00 646 256 28 0 00 30 023 17 4 229 222 27 1 187 645 93 594 331 61 35 428 80 137 102 62 2 125 290 00 497 38 188 476 35 65 997 91 659 98 10 000 00 301