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文档简介

资金管理岗位说明书一、岗位标识信息分析日期： 2002年 11 月 6日岗位名称：资金管理 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部长.工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述为了加强公司财务职能，在公司财务计划和相关管理制度指导和财务部长的领导下，具体负责建立健全资金管理体系并维护其正常运转。三、工作职责与任务（一）具体拟订建立健全公司资金管理体系方案1、 具体负责提出本公司资金管理组织体系建议；2、 具体负责提出本公司资金管理组织体系各岗位职责建议；3、 具体负责提出本公司资金管理业务流程和相关的管理制度建议方案；（二）具体负责公司资金管理的日常运转1、 辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度资金回收和使用计划；2、 汇总和编制全公司的年度资金回收和使用计划，提出相应的调整建议；3、 拟订资金筹集方案，协助部长进行资金筹集；4、 对各单位月度资金使用计划进行初步审核，提出审核意见；5、 定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和进度，分析差异原因，提出改进建议；6、 评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。（三）完成上级委派的其他任务。四、工作绩效标准（一）资金运转流程和制度合理且相对健全（二）资金管理组织体系核岗位职责合理明晰（三）资金使用计划和实际使用状况无特殊原因差异较小五、岗位工作关系（一）内部关系1所受监督：在日常工作等方面接受财务部长的监督 2所施监督：对公司所属各单位资金使用执行进行监督3合作关系：与本公司各部门发生关系。（二）外部关系1与轻纺集团发生资金业务联系 六、岗位工作权限（一）对不符合资金使用要求的申请，有权提出不予同意的意见（二）有权对本岗位涉及的工作提出改进建议（三）有权对各单位资金使用执行的情况进行了解核查验七、岗位工作时间 在公司规定的时间内工作，有时需加班。八、岗位工作环境 70%时间在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；30%的时间在外和银行。九、知识及教育水平要求（一）具有财务和会计方面的知识（二）具有相当的筹资方面专业知识（三）具有一定计划专业知识十、岗位技能要求（一） 有较好的组织协调能力和人际沟通能力（二） 具有较强的分析综合能力（三） 熟悉资金运转管理工作（四） 能熟练操作计算机机和财务应用软件十一、工作经验要求具备大学专科以上学历，财务会计专业，在财务岗位上工作两年以上十二、
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