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肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄荿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅蒂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薈羁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆芈蚂袁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁芅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇莂莃薂羂莈莂螄螅芄莁 公司财务软件需求一、概况二、核心需求1、实现财务业务一体化公司高层领导最关心和最希望得到解决的是建立一个适应市场变化和管理需求的财务、物流、生产、人力一体化管理体系。实现科学组织、合理安排、灵活调度，同时充分利用企业资源，合理调度安排物资计划，从最根本上使企业的成本得到充分降低、效率和效益得到充分提高。2、实现总部对异地数据的实时监控 我公司在国外设有工厂，生产在国外，财务、业务系统的主要使用者都在国外，但总部需要实时的监控异地的数据。对于服务器部署、实现对异地数据的实时监控、网络的架设（生产办公及其与国内总部）以及保障数据的安全性等，均需解决。三、企业物流管理需求3.1物流系统采购管理根据物流系统管理流程，对采购作业管理有以下几点要求：1、建立供应商档案，记录供应商编号、名称、地址、联系人、电话、类别、付款条件以及采购提前期等信息。2、应建立对供应商的评价体系，加强对供货保障能力和供货品质的管理。3、对各种材料的采购都应下达正式的采购订单，采购订单应写明订单编号、供应商编号和名称、购买的物料或服务的编号和名称、数量、计量单位、商定的采购单价、交货时间等等。4、采购的申请和订单的生成、生效及下达要有标准的作业流程。最终的采购订单应按照采购金额的大小建立不同级别的经理人员审批制度，最后由公司授权签字的人员签发。5、仓库人员应该按照采购订单的内容收货，并生成收货单。采购作业控制采购管理系统，通过采购申请、采购订单、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理信息集成管理，对采购全过程的有效跟踪和控制，实现完善的供应商供货信息管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。通过报表查询，及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况；通过分析报表的查询，及时了解企业各项采购分配情况，各项供应商供货情况，为企业的采购决策提供依据。供应商档案维护采购管理部门通过收集市场货源信息，按照采购物料技术要求、质量要求、成本控制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供应商。在软件系统的基础资料中录入供应商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、采购员等财务应付资料。只有系统中建立和已审批的供应商，才可以向其发出采购订单，以加强供应商的质量控制和管理。2）采购订单维护与控制采购订单由确认后的采购申请单选取生成。采购订单审核：已确定的采购订单在审批后，将下达给供应商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。采购订单跟踪：通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理，及时、清楚地反映出各订单的执行情况，对没有及时执行的订单进行统计分析，查找原因，制定对策，保证正常的采购、生产秩序。对采购订单执行好的情况也进行统计分析，为以后的采购活动提供决策依据。采购入库的处理采购收货处理：通过采购订单关联生成收料通知单或采购入库单。当采购货物到达后，及时入库对于计划、车间调度人员掌握物料状况信息，非常重要。暂估入库处理：在未收到供应商发票时，采用暂估入库的一种采购收货方式。由于货物与发票传输时间的差异，或者供应商的某些特殊原因，经常发生货先到月末发票还未到的情况。在软件系统中，企业在收到货物以后，直接录入采购收货单，如果月末之前，采购发票到了，可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库，系统会自动统计。对于暂估入库的冲销软件系统应该设计选择使用提供单到冲回方式来处理。对于暂估入库的业务一直保持第一次暂估内容，直到发票到达并与其核销以后，系统将冲回原暂估入库凭证，同时应该生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的一致性。对于发票和采购单货物同期到达情况，无论是货物先到还是发票先到，在软件系统中直接录入，先录入的单据可以和采购订单或者收料通知单关联钩稽，后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽，通过采购发票的审核完成发票和采购入库单的核销管理。采购统计报表查询与分析企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在软件采购系统报表查询中进行查询，该采购管理系统应提供：采购汇总表；采购明细表；采购订单执行情况汇总表；采购订单执行情况明细表。还可以通过分析报表对企业各项采购活动进行比较、分析管理。该系统应提供供应商供货ABC分析、采购价格分析、采购结构ABC分析、采购订单ABC分析等。3.2物流系统仓库管理仓存管理系统主要功能是要按照事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统，能够处理企业内部物料移动的各种业务；能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货和生产补料等操作进行全面的控制和管理；同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构；采用分析，使企业能够利用有限的人力对仓库物料抓住重点、高效管理。物料预警分析，以指导企业采购和生产。该仓库管理系统中的主要业务作用还应有：（1） 仓库的收料业务处理可处理外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库的库存事务。仓库管理员根据入库单，及时地利用该系统入库业务处理单据。仓库管理员输入入库单后，将直接更新系统的统一数据库的库存信息。销售部门销售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存情况。在仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单处理入库。因此，通过系统，计划人员可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。（2）仓库的发料业务处理仓库管理员可按库存事务类型，利用该软件系统领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务处理更加规范，保证了库存信息的准确性，和物料实物管理的严肃性。（3）仓库的盘点业务处理系统应该提供根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。利用盘点单记录的实际库存数据，按盘点单录入系统后，系统将自动生成按仓库的盘点表，并更新账面库存。通过盘点处理，使系统的库存数据与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的状况。（5）主要的库存报表与查询利用仓库管理模块，应可产生以下报表：出入库流水账和库存台账；批次物料汇总表；收发业务汇总表；物料批次台账和物料批次汇总表；物料收发汇总表和物料收发明细表；物料收发日报表；库存配套分析表；生产领料汇总表（按生产任务单）；生产领料汇总表等十三种报表或台帐。这些台帐或报表都是企业常用的仓库报表。以上报表可以打印或联机查询，可满足管理人员不同目的的需要。3.3物流系统销售管理销售计划管理系统应提供部门销售计划、业务员销售计划编制功能，通过各级销售计划的完成分析报表，为企业销售绩效考核提供较为直接的依据。销售订单管理系统应提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估、产品配置等业务管理。订单评估功能帮助公司在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，评估销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。销售发货管理系统应提供发货通知单，帮助企业销售部门控制发货。销售结算管理销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径生成，支持销售发票严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。系统支持销售发票多种灵活的钩稽方式，实现成本和收入的匹配。支持全面的销售模式系统应提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。价格与折扣管理系统应提供商品价格、折扣的多种组合方式，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助公司有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。信用管理系统应提供信用对象、信用控制强度、信用控制幅度及相关信用公式的设置，帮助公司有效管理应收款，规避销售资金回收风险。销售订单全程跟踪系统应跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款、生产任务、委外订单、产品入库等环节；并可以追溯到生产任务和委外订单的领料、生产、检验等环节；可以调出单据进行修改。通过全程跟踪，加强销售订单全过程监控，及时发现问题，采取措施，保证销售订单按期交货。报表分析功能系统应提供各项业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关信息。3.4物流系统材料成本核算管理存货核算系统应具有入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持2008年新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助核算人员快速确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资金流同步的重要模块，与采购管理、销售管理和仓库管理等系统结合运用，提供更完整、全面的的企业供应链管理。主要功能1、 入库核算系统应提供各材料、产成品、半成品等入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型，并且根据不同类型入库业务核算的不同特点，分别提供不同的核算流程，可灵活地满足公司核算需求，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票，委外加工入库的成本则由材料费（委外加工出库单）和加工费（委外类采购发票）组成。2、 出库核算系统应提供出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，系统支持总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程，同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供公司在不同情形下选择。3、 凭证管理系统应提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，应支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。四、企业财务管理功能4.1总账系统管理功能多维辅助核算与分析该系统应提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿（如科目余额表等）和报表，帮助公司更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。自动转账设置该系统应提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助财务人员提高工作效率。预提摊销处理系统应提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。期末调汇处理系统应提供期末调汇功能，帮助企业根据基础资料中的多种类型汇率，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表。期末损益结转系统应提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助公司从不同角度核算经营成果。多调整期系统应提供多调整期功能，应支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助公司快速详细地保留审计轨迹。科目计息系统应提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助公司计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。现金流量项目指定系统应提供凭证录入时指定现金流量主表项目和附表项目功能，为编制现金流量表提供精确依据。较强的账簿报表查询系统应提供较强的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便公司查询分析财务信息。与其他业务系统无缝链接系统应提供与内部各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助公司实现财务业务的一体化管理。4.2报表系统管理功能预设报表模板根据企业会计准则等预设资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等多张报表模板，帮助公司报表编制人员快捷编制基本财务报表。报表取数系统应提供较多的取数函数，以满足：从系统各模块中获取各类型的财务核算、物流、成本、人力资源等业务数据，同时应提供取数公式填充向导，帮助公司报表编制人员快速进行报表自定义。取数公式批量填充系统应提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助公司报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。多账套取数管理系统应提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。多表页管理与表页汇总系统应提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。报表审核系统应提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。报表打印功能系统应提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。报表分析和图表展示系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为公司管理决策提供科学直观的依据。分析模型设计系统应提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。4.3固定资产系统管理固定资产管理系统应以资产卡片为核心，建立完整的资产台账，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。系统应能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握资产的数量与价值，追踪资产的使用状况，加强资产管理，提高资产利用率。应具备的主要功能多角度、多级次管理系统应提供多角度、多级次的管理特性，对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对固定资产的分类分级次汇总查询，满足公司对资产的多角度、多级次管理和查询的需要。多账簿管理系统应提供多账簿功能，支持分账簿记录资产的原值、使用年限、折旧方法等要素信息，支持在不同账簿间自动同步卡片信息，支持分账簿计提折旧，并提供多账簿的数据对比分析，作为企业编制纳税申报表或基于国外准则要求报表的计算依据。折旧方法自定义系统不仅应提供基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供选择，还应提供自定义折旧方法来满足公司对特殊资产的折旧处理。固定资产卡片可自定义系统应提供资产卡片自定义功能，在预设一定数量卡片项目的基础上，应提供自定义字段，以满足公司对资产信息记录可拓展的管理需要。固定资产业务处理系统应提供完整的资产业务处理功能，帮助企业处理各种类型的固定资产新增、减少和变动业务，自动计提折旧并进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总账系统，完成资产的会计核算处理。固定资产报表查询与分析系统应提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功能，帮助公司管理人员进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。固定资产卡片引入引出应提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助简化操作，减少系统应用风险。灵活的应用模式系统应提供灵活的应用模式，既要能与总账系统配合使用，又要能独立运行。既要能由财务部门使用，完成资产核算工作；又可由资产管理部门单独应用，完成资产管理工作。4.4应付系统管理主要功能合同管理系统应提供应付合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。票据管理系统应提供全面的银、商汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。结算管理应付系统可按照接收采购系统传递的发票，费用管理系统传递的其他应付单，也可以直接在系统新增发票和其他应付单，作为确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。付款结算应提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等类型的企业债务结算方式，满足公司按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助管理人员根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。凭证管理系统应具有提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以方便记账人员根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。支持外币核算和期末调汇因我公司海外经营，所涉结算币种有人民币、美元、欧元、第纳尔等多币种，由此，该系统应支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足公司的外币核算和期末调汇处理的需要。报表数据系统应提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助管理人员准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为公司的个性化管理报表提供丰富的基础数据。4.5应收系统管理合同管理系统应提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。结算管理应收系统直接在本系统新增发票和其他应收单，作为公司确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等类型的债权结算方式，满足公司按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助公司根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。票据管理系统应提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后应自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统应支持应收票据的进一步业务处理，帮助管理人员随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。凭证管理系统应提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以使记账人员根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统应自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。信用管理系统应有提供针对客户、部门、业务员等信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助管理人员根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案。坏账管理系统应提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统应支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足管理人员灵活的业务需要，帮助公司加强对应收账款的管理。对账功能系统应提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。支持外币核算和期末调汇系统应可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足公司的外币核算和期末调汇处理的需要。报表数据系统应提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助公司准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为公司的个性化管理报表提供丰富的基础数据。五、远程接入 公司总部在国内，生产基地在国外。需要远程接入，实现随时随地办公、实时监控。5.1需要出具方案的总体网络连接架构5.2构筑保护网，保护系统的数据安全六、其他：6.1公司业务涉及的币种有人民币、美元、欧元、等多种，应有相关转换结算功能6.2该软件应于交付使用之日起2年内提供免费维保 蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒀蚄螄肄膀蒇蚀肃节蚃薅肂蒅蒅羄肂膄螁袀肁芇薄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁芁芄蒈羀芁莆蚃袆芀葿蒆螂艿膈蚂螈袅莁薅蚄袄蒃螀羂袄膃薃袈袃芅螈螄袂莇薁蚀羁葿莄罿羀腿蕿袅罿莁莂袁羈蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆羂羆莈葿袈羅蒀蚄螄肄膀蒇蚀肃节蚃薅肂蒅蒅羄肂膄螁袀肁芇薄螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羁肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁芁芄蒈羀芁莆蚃袆芀葿蒆螂艿膈蚂螈袅莁薅蚄袄蒃螀羂袄膃薃袈袃芅螈螄袂莇