核心业务流程梳理.ppt

0 家家悦超市有限公司核心业务与管理流程梳理报告 咨询报告之二 九略管理顾问公司NINESAGEMANAGEMENTCONSULTINGCO LTD 家家悦咨询项目组2005 7 1 流程图例 动作 可选择的 或有的动作 判断 单一表单符号 多表单符号 内部存储 流程 连接符 2 办公室人力资源部流程列表 流程名称 流程类别 HR01人力资源规划流程 HR02招聘计划制订与信息发布流程 HR03内部招考流程 HR04外部招聘流程 HR05试用与转正流程 HR06员工内部调动流程 HR07工作交接流程 HR08新员工培训流程 HR09岗位技能培训流程 HR10外部培训流程 HR11员工考勤管理流程 BG01来客接待流程 BG04会议组织流程 BG03印章管理流程 BG02外部来文批阅流程 BG08档案保管流程 BG07公文处理流程下行文 BG06公文处理流程上行文 BG05公文处理流程平行文 BG09档案借阅流程 HR12绩效考核流程 HR13干部任命流程 HR14新员工入职流程 HR15员工定薪流程 3 流程名称 人力资源规划流程流程编号 HR01一 目的 明确人力资源规划的基本程序 规范人力资源规划的管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的人力资源规划的管理工作四 流程说明 五 相关报告现实人力资源需求预测表 未来人力资源需求预测表 未来人力资源流失预测表 整体人力资源需求预测表 人力资源净需求评估表 人力资源净需求类别表 人力资源规划报告 HR01人力资源规划流程说明 4 HR01人力资源规划流程 常务副总 人力资源部 各部门 未来人力资源流失预测表 根据历史统计数据 行业竞争强度 劳动力市场供需形势等相关因素预测未来人员流失 编制整体人力资源需求预测 人力资源规划 编制人力资源规划 组织实施 整体人力资源需求预测表 JG02年度经营计划制定流程 暂缺 JG01战略规划流程 暂缺 未来人力资源需求预测表 未来人力资源需求预测 内部人力资源状况盘点 现实人力资源需求预测表 现实人力资源需求 探讨 分析内外部人力资源供给情况 确定人力资源净需求 人力资源净需求评估表 人力资源净需求类别表 是否批准 是 否 5 流程名称 招聘计划制订与信息发布流程流程编号 HR02一 目的 明确招聘计划的制订与信息发布的基本流程二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司人力资源部招聘计划制订 审批与信息发布工作四 流程说明 五 相关报告年度人员需求计划表 临时招聘申请表 招聘计划 HR02招聘计划制订与信息发布流程说明 6 相关部门 人力资源部 常务副总 拟定人员需求计划 年度人员需求计划表 汇总审核各部门人员需求计划 招聘计划初稿 提出意见 批准 招聘计划定稿 招聘计划 在电视台 人才市场 招聘会发布招聘广告 在公司相关会议上公布信息 收集回馈信息 HR05外部招聘流程 HR02招聘计划制订与信息发布流程 临时提出人员需求 临时招聘申请表 审批 HR04内部招考流程 重要岗位 是 否 是否同意 是 否 草拟招聘计划 判断是否重要岗位 7 流程名称 内部招考流程流程编号 HR03一 目的 明确内部招考的基本流程二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于内部招考工作四 流程说明 五 相关报告内部招考登记表 内部招考公告 HR03内部招考流程说明 8 人力资源部 招考部门 HR03内部招考流程 应考员工 HR03招聘计划制定与信息发布流程 是否内部招聘 是 否 HR05外部招聘流程 发布内部招考信息 内部招考公告 填写内部招考登记表 内部招考登记表 汇总 安排测试 面试 必要时安排其它测试 将结果通知应聘员工 通知员工进行工作交接 更新档案 HR06试用与转正流程 9 流程名称 外部招聘流程流程编号 HR04一 目的 明确外部招聘的基本流程二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于外部招聘工作四 流程说明 五 相关报告求职申请表 面试评价表 笔试成绩记录 HR04外部招聘流程说明 10 人力资源部 常务副总 招聘部门 HR04外部招聘流程 应聘人员 HR03招聘计划制定与信息发布流程 是否外部招聘 是 否 HR04内部招考流程 发布招聘信息 填写求职申请表 求职申请表 汇总 初步筛选 确定需面试的人选 审批通过 否 通知应聘人员 是 应聘员工初步录用意向 安排体检 面试 必要时安排其它测试 面试评价表 笔试成绩纪录 HR06试用与转正流程 是否重要岗位 是 否 是否录用 是 否 终止 11 HR05试用与转正流程说明 流程名称 试用与转正流程流程编号 HR05一 目的 明确试用与转正的基本流程二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司所有人员的试用与转正工作四 流程说明 五 相关报告新聘员工审批表 员工上岗通知书 试用人员转正申请审批表 12 常务副总 人力资源部 用人部门 新聘员工审批表 签署员工上岗通知书 开始试用 合格 试用期满后 部门负责人签署意见 试用人员转正申请审批表 签署意见 同意转正 为该员工办理转正手续 中止录用 是 否 否 是 HR05试用与转正流程 员工上岗通知书 HR05外部招聘流程 HR04内部招考流程 审批通过 是 试用人员转正申请审批表 延长试用 是 否 调职或辞退 重要岗位 是 否 终止 否 重要岗位 是 否 13 HR06员工内部调动流程说明 流程名称 员工内部调动流程流程编号 HR06一 目的 明确员工内部调动的基本流程二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司所有员工的内部调动工作四 流程说明 五 相关报告调动申请表 工作调动通知单 工作交接表 14 常务副总 人力资源部 申请员工 提出申请 了解欲调入部门的岗位空缺情况以及员工的具体情况 签署意见 调入部门 下发工作交接通知 持工作调动通知至调入部门报到 HR06试用与转正流程 工作交接 工作交接表 HR06员工内部调动流程 审批并签署意见 重要岗位 提出申请 是 否 接收工作调动通知 安排工作 15 流程名称 离职员工工作交接流程流程编号 HR07一 目的 明确离职员工工作交接的基本程序 规范离职员工工作交接的管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于离职员工工作交接流程的管理工作四 流程说明 五 相关报告员工辞职辞退申请单 HR07离职员工工作交接流程说明 16 HR07离职员工工作交接流程 人力资源部 各部门负责人 直接上级 到相关部门办理交接手续 签字确认 否 审批确定本部门工作交接完 签字确认 收到人力资源部办理工作交接通知 填写申请单 当事人 有未尽事宜 是 收到 申请单 辞职报告 员工手册 结清未尽事宜 审核合格 申请单 辞职报告 员工手册交人力资源部 办理离职手续 通知相关部门 存档 申请单 通知离职员工办理工作交接通知 17 HR08新员工培训流程说明 流程名称 新员工培训流程流程编号 HR08一 目的 明确新员工培训实施基本流程二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的新员工培训的实施工作四 流程说明 五 相关报告新员工培训计划 18 各部门 人力资源部 HR08新员工培训流程 制定新员工培训计划 通识培训 包括企业简介 经营理念公司规章制度等 部门内工作引导岗位职责培训 部门间交叉引导 总结培训工作 对培训结果进行评估 是否合格 是 否 培训记录存档 新员工培训计划 19 流程名称 岗位技能培训流程流程编号 HR09一 目的 明确岗位技能培训的基本程序 规范岗位技能培训的管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司岗位技能培训的管理工作四 流程说明 五 相关报告计划外部门培训申请表 年度培训计划 HR09岗位技能培训流程说明 20 HR09岗位技能培训流程 提供培训部门 人力资源部 接受培训单位 提出临时培训申请 计划外部门培训申请单 审批重要培训要报常务副总审批 与相关部门沟通拟订单项培训安排 沟通协商培训时间和培训内容培训准备 开展培训 下发培训通知 培训通知 确定培训人员名单 综合汇总参加培训人员名单 考勤 培训考试 对培训评估 个人培训记录 培训记录存档 参加培训人员名单 经批准的请假单 培训结束受训人进行总结 提出培训计划 培训计划 审批重要培训要报常务副总审批 培训计划流程 缺 培训结束后对受训人进行评价 评价结果 21 流程名称 员工外部培训流程流程编号 HR10一 目的 明确外部培训的基本程序 规范外部培训工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司员工外部培训的执行四 流程说明 五 相关报告员工外派培训申请表 年度培训计划 HR10员工外部培训流程说明 22 HR10员工外部培训流程 常务副总 人力资源部 各部门 接到外来培训通知 培训通知单 统计上报参加培训人员 年度培训计划流程 缺 年度培训计划 评估培训的必要性提交部门意见 员工外部培训申请表 审批后将结果报总经理审阅 综合下发培训通知 与各部门沟通 确定参加培训人员名单 培训名单 审批后将结果报总经理审阅 组织进行培训 培训完进行评估 存档 参加培训 培训完进行总结 23 流程名称 员工考勤管理流程流程编号 HR11一 目的 明确员工考勤管理的基本程序 规范员工考勤管理的管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司员工考勤管理的的管理工作四 流程说明 五 相关报告考勤记录 HR11员工考勤管理流程说明 24 HR11员工考勤管理流程 人力资源部 各部门 制定考勤制度和办法报总经理审批后生效 记录考勤 审核相关记录 考勤汇总 整理资料 报相关部门 不定期抽查 发现问题 判断是否制度问题 调查原因 追究责任 抽查记录 否 考勤制度 出勤管理规范 病假事假管理规范 出差管理规定 考勤记录 经批准的请假单 经批准的加班单 经批准的出差单 考勤汇总表 抽查记录 调查报告 奖惩意见 是 工资核算 25 流程名称 绩效考核流程流程编号 HR12一 目的 明确绩效考核的基本程序 规范绩效考核的管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的绩效考核的管理工作四 流程说明 五 相关报告销售报表 罚款单 HR12绩效考核流程说明 26 HR12绩效考核流程 门店 财务部 检查团 督导 门店销售业绩 销售报表 对门店进行检查 记录检查结果 检查门店日常运营 记录结果 综合业绩 检查结果 做出考核决定 对门店进行奖惩 检查记录 检查记录 执行考核决定 27 HR13干部任命流程说明 流程名称 干部任命流程流程编号 HR13一 目的 明确干部任命的基本程序 规范干部任命的管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的干部任命的管理工作四 流程说明 五 相关报告工作交接记录 28 HR13干部任命流程 企业管理委员会 人力资源部 报到部门 口头任命干部人选 口头任命干部人选 带干部至报到部门报到 口头宣布任命决定 与原干部进行工作交接 填写工作交接记录 工作交接记录 29 HR14新员工入职流程说明 流程名称 新员工入职流程流程编号 HR14一 目的 明确新员工入职的基本程序二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的新员工入职工作四 流程说明 五 相关报告报到通知单 30 HR14新员工入职流程 新员工 人力资源部 财务部 报到部门 接到录用通知 办理健康证 办理上岗手续 开具报到通知单 办理财务方面手续 负责人接收新员工报到 报到通知单 报到通知单 31 HR15定薪流程说明 流程名称 定薪流程流程编号 HR15一 目的 明确定薪的基本程序二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的定薪工作四 流程说明 五 相关报告员工薪资标准 32 HR15定薪流程 招聘流程 人力资源部 常务副总 结合市场情况给出薪酬建议 按照惯例给出标准 重要岗位 财务部 是否同意 是 否 否 是 执行薪酬标准 33 BG01来客接待流程说明 流程名称 来客接待流程流程编号 BG01一 目的 明确接待来客的基本程序 规范接待管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的来客接待工作四 流程说明 五 相关报告客人资料 34 BG01来客接待流程 常务副总 办公室 来访单位 提出来访要求 来访行程 内容 审批 通知来访单位并确定日程等 行程安排计划 整理来访者相关资料 来访者基本资料及日程安排等 前期准备工作 提出配合要求 相关部门 内外部 接待计划 接待 35 流程名称 外部行文批阅流程说明流程编号 BG02一 目的 明确外部行文的基本程序二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的外部行文处理工作四 流程说明 五 相关报告文件 BG02外部来文批阅流程说明 36 BG02外部来文批阅流程 常务副总 办公室 公司内各相关部门 下发各类文件 提出批阅意见 批阅 相关部门执行 行业主管部门 文件归档 37 流程名称 印章管理流程说明流程编号 BG03一 目的 明确印章管理的基本程序二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的印章管理工作四 流程说明 五 相关报告用印申请 BG03印章管理流程说明 38 BG03印章管理流程 常务副总 办公室 公司内各相关部门 填写用印申请 签字批准 用印 复印用印文件 保存用印复印件 39 流程名称 会议组织流程说明流程编号 BG04一 目的 明确会议组织的基本程序二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的会议组织工作四 流程说明 五 相关报告会议纪要 BG04会议组织流程说明 40 BG04会议组织流程 常务副总 办公室 公司内各相关部门 召开会议决定 下发会议通知 准备参加会议 前期准备 召开会议 场地 设备等 传达会议精神 41 流程名称 公文处理流程流程编号 BG05一 目的 明确公司公文处理的基本程序 规范公文处理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司公文处理工作四 流程说明 五 相关报告各种平级或不相隶属的部门之间的行文 BG05公文处理流程说明平行文 42 BG05公文处理流程 平行文 相关部门 办公室 总经理 常务副总 草拟文件 文件 申请文号 登记 文秘草拟文件 文件 签发文件 文件 签发文件 文件 打印 登记 依照拟订人和签发人要求分发 邮寄 到相关部门 文件 存档 接收文件 审批 审批 是否在权限范围 是 否 审阅 保密文件到期收回 统一销毁 存档 43 流程名称 公文处理流程流程编号 BG06一 目的 明确公司公文处理的基本程序 规范公文处理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司公文处理工作四 流程说明 五 相关报告各种下级向所属上级发送的文书 BG06公文处理流程说明 上行文 44 BG06公文处理流程 上行文 相关部门 办公室 常务副总 草拟文件 文件 办公室主任审查 签字 文秘草拟文件 文件 审批 附加意见 文件 打印 登记 上报上级部门 文件 存档 审批 返回文件 文件 接收文件 文件 审批 交相关部门审批后文件报总经理审阅 文件 落实文件内容 总结落实情况 上级部门 要求上报文件 上报否 是 否 终止 45 流程名称 公文处理流程流程编号 BG07一 目的 明确公司公文处理的基本程序 规范公文处理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司公文处理工作四 流程说明 五 相关报告各种上级对所属下级的行文 BG07公文处理流程说明 下行文 46 BG07公文处理流程 下行文 相关部门 办公室 总经理 常务副总 办公室接收 登记 批办批办后文件要报总经理审阅 文件 批办 重要文件 打印 分发 邮寄 到相关部门 文件 存档 落实文件内容 上级部门 下发文件 文件 文件 总结文件落实情况 下属单位 草拟文件 文件 草拟文件 文件 落实文件内容 审批 是否在权限范围 是 否 47 流程名称 档案保管流程流程编号 BG08一 目的 明确公司档案建立 保管 销毁的基本程序 规范档案管理工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的档案管理工作四 流程说明 五 相关报告各类档案 销毁文件清册 档案借阅登记表 BG08档案保管流程说明 48 BG08档案保管流程 办公室 各部门 按要求移交相关档案 审批 经授权 可由办公室主任审批 销毁文件清册 保存期满整理销毁文件清册部门负责人签字 是 常务副总 收集档案 审查 整理 归类 编号 存档 是否要报常务副总经理审批 销毁 否 注 1 人事档案保存在人力资源部保存 2 财务档案在财务部保存 49 流程名称 档案借阅流程流程编号 BG09一 目的 明确公司档案借阅的基本程序 规范档案借阅工作二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确三 适用范围 适用于公司的档案管理工作四 流程说明 五 相关报告各类档案 销毁文件清册 档案借阅登记表 BG09档案借阅流程说明 50 BG09档案借阅流程 办公室主任 办公室 各部门 提出借阅档案要求 是否密级或外单位借阅 办理借阅手续 审批 是 否 登记 档案借阅登记表 常务副总 是否要报常务副总经理 是 否 审批 借阅档案 阅毕归还 检查档案完整办理归还手续 存档 51 财务部流程列表 流程名称 流程类别 CW01承兑汇票结算流程 CW04工资发放流程 CW05预决算流程 CW07费用预算编制流程 CW08固定资产管理流程 CW09固定资产转移流程 CW06收入预算编制流程 CW02汇票 电汇货款结算流程 CW03生鲜货款结算流程 CW16采购部报销支款流程 CW17生鲜付款流程 CW18正式工 实习生工资支款流程 CW19计时工押金 工资支款流程 CW20正式工 实习生押金 住宿补助金发放流程 CW21品牌专柜付款流程 CW10车队报销流程 CW11车队备用金支款流程 CW12租车运费结算流程 CW13装卸费结算流程 CW14生鲜采购支款流程 CW15超市报销流程 CW22出租专柜付款流程 CW23采购部代垫工资付款流程 CW24采购部支款单支取工资流程 CW25超市工伤 医药费报销流程 CW26超市工伤医药费支款流程 CW27生育金 劳保 住房公积金支款流程流程 52 流程名称 承兑结算流程流程编号 CW01一 目的 明确公司承兑结算工作 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于公司承兑结算工作 四 流程说明 五 相关报告付款申请单 CW01承兑结算流程说明 53 采购部结算中心 相关会计 承兑结算会计 银行 提出付款申请 填写付款申请单 采购科长 总监签字确认后 CW01承兑结算流程 审批付款申请单 付款申请单 根据付款申请单审核相关资料 审批后的付款申请单 审批后的付款申请单 按付款申请单填写打印承兑明细 填写银行承兑协议书承兑申请书 授权书 办理银行承兑汇票审核手续 转保证金 填写银行承兑汇票 承兑汇票 验证领款人有效证件 登记发放承兑汇票 审核到期承兑汇票 填制付款凭证 与银行核对承兑余额 常务副总 审批付款申请单 审批后的付款申请单 54 流程名称 汇票 电汇货款结算流程流程编号 CW02一 目的 明确公司的汇票电汇货款结算工作 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于公司的货款结算工作 四 流程说明 五 相关报告付款申请单 付款凭证等 CW02运费结算流程说明 CW02汇票 电汇货款结算流程说明 55 采购部结算中心 相关科室 银行结算会计 打印付款明细 付款明细单 相关会计 财务部长 CW02汇票 电汇货款结算流程 审核付款明细 审核后的付款明细 打印或手工填写电汇 汇票付款凭证 付款凭证 填写结算密码及加盖银行预留印鉴 将办理好的凭证复印给相关科室 付款凭证复印件 将电汇手续费与付款申请单 电汇凭证一一对应分给相关会计 手续费单据付款申请单电汇凭证 接收付款凭证复印件 通知供应商确认 接收相关单据 手续费单据付款申请单电汇凭证 存档 采购部结算流程 56 流程名称 生鲜付款流程流程编号 CW03一 目的 明确生鲜货物的付款工作 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于生鲜货物付款工作 四 流程说明 五 相关报告付款申请单 支票票根 付款凭证等 CW02运费结算流程说明 CW03生鲜付款流程说明 57 CW03生鲜付款流程 结算中心 常务副总 财务部分管会计 生鲜付款会计 生鲜采购部 区域会计 接供应商付款申请和提交的结算单据 填写付款申请单 结算单据 付款申请单 审核结算单据 结算单据 对照交接记录核对结算单据 确认后签收 结算单据 审核付款申请单 付款申请单 是否同意付款 是 否 通过POS机转帐付款 将付款单据进行支票登记 填制付款凭证 付款单据 支票存根 存档备查 58 流程名称 工资发放流程流程编号 CW04一 目的 明确公司工资的发放工作 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于公司工资发放工作 四 流程说明 五 相关报告工资领取表 工资表 CW04工资发放流程说明 59 各单位劳资员 人力资源部 上报本单位考勤以及考核结果 初审并汇总 制作工资表 交给财务部审核 财务部 复审后 根据工资表将工资发放至员工的工资卡内 工资表 存档 CW04工资发放流程 工资表 存档 60 CW05预决算管理流程说明 流程名称 预决算管理流程流程编号 CW05一 目的 加强财务收入和支出的计划管理二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 各部门 常务副总 总经理 董事长四 流程说明 五 相关表单预算正本 财务报表 决算方案 预算考核评价书 61 CW05预决算管理流程 各部门 财务部 常务副总 总经理 董事会 预算实施 跟踪分析 决算编制 审批决算方案 决算方案 决算方案 对各部门预算考核评价 向人力资源部提交预算考核评价报告 预算考核评价书 预算年度结束上报报表 财务报表 审核决算方案 决算方案 备案 预算正本 调整预算 经营计划制定流程 62 CW06收入预算编制流程说明 流程名称 收入预算编制流程流程编号 CW06一 目的 加强财务收入的计划管理二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 各门店 采购部 财务部 总经理 董事长四 流程说明 五 相关表单下年度销售情况预测表 下年度采购情况预测表 下年度市场发展情况预测表 下年度收入预算预案 下年度收入预算正本 63 CW06收入预算编制流程 董事长 财务部 采购部 发展部 各门店 预测下年度销售情况 下年度销售情况预测表 预测下年度采购和市场发展情况 下年度采购和市场发展情况预测表 汇总形成下年度收入预算草案 下年度收入预算草案 综合平衡形成收入预算预案 根据本身实际情况提出意见 意见 下年度收入预算预案 根据本身实际情况提出意见 意见 综合平衡形成下年度收入预算正本 下年度收入预算正本 下发至各部门 执行 预决算管理流程 常务副总 总经理 备案下发 意见汇总 意见 审核通过否 是 否 审核通过否 否 是 64 CW07费用预算编制流程说明 流程名称 费用预算编制流程流程编号 CW07一 目的 加强费用的计划管理 明确各门店 各部门 各子公司的费用 二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 财务部四 流程说明 五 相关表单管理费用预算表 销售费用预算表 财务费用预算表 费用预算表 65 CW07费用预算编制流程 财务部 编制管理费用预算子表 编制财务费用预算子表 编制销售费用预算子表 编制管理费用预算表 编制销售费用预算表 编制财务费用预算表 管理费用预算表 销售费用预算表 财务费用预算表 审核 汇总整理 形成费用预算表 费用预算表 折旧预算表工资及相关费用预算表交际费用预算表业务招待费用预算表水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表差旅费预算表工会经费职工培训费会议费办公费用 交通 电话 文具 借款费用预算表银行存款预算表融资租赁预算表信托投资预算表 折旧预算表工资及相关费用预算表交际费用预算表业务招待费用预算表水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表差旅费预算表工会经费职工培训费会议费办公费用 交通 电话 文具 预决算管理流程 66 CW08固定资产管理流程说明 流程名称 固定资产管理流程流程编号 CW08一 目的 规范固定资产管理的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 固定资产使用部门 财务部 四 流程说明 五 相关表单固定资产增加单 固定资产登记卡 67 CW08固定资产管理流程 资产领用 纪录台账 固定资产增加单 填注购置金额 月折旧额 耐用年限 固定资产使用单位 门店或其他单位 财务部 存档 存档 固定资产增加单 记入固定资产登记卡 固定资产登记卡 接收固定资产增加单 固定资产增加单 资产来源 68 CW09固定资产转移流程说明 流程名称 固定资产转移流程流程编号 CW09一 目的 规范固定资产转移的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 相关使用部门 资产管理部门 财务部四 流程说明 五 相关表单固定资产转移单 69 CW09固定资产转移流程 填写 固定资产转移单 固定资产转移单 存档 在 固定资产转移单 签字确认 固定资产转移单 在 固定资产转移单 签章 固定资产转移单 接收固定资产转移单 固定资产转移单 固定资产转移单 接收固定资产转移单 存档 存档 办理固定资产转移 固定资产移出部门 固定资产移入部门 财务部 70 CW10车队报销流程说明 流程名称 车队报销流程流程编号 CW10一 目的 规范车队报销的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 车队 财务部四 流程说明 五 相关表单报销单 71 CW10车队报销流程 车队经办人 主管副总 财务部出纳 车队负责人 填写报销单 签字确认 在报销单上签字 审核报销单据 在报销单上签字确认 在规定的时间内 周二 四 办理报销手续 报销单 报销单 报销单 报销单 存档 领取报销款 报销单 72 CW11车队备用金支款流程说明 流程名称 车队备用金支款流程流程编号 CW11一 目的 规范车队备用金支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 车队 财务部四 流程说明 五 相关表单支款单 73 CW11车队备用金支款流程 经办人 财务部 主管副总 车队负责人 填写 备用金申请单 签字确认 备用金申请单 在 备用金申请单 上签字确认 备用金申请单 1000元以下 是 否 在 备用金申请单 上签字确认 备用金申请单 审核 备用金申请单 在规定的时间内 周二 四 办理备用金付款手续 领取备用金 74 CW12租车运费结算流程说明 流程名称 租车运费结算流程流程编号 CW12一 目的 规范租车运费结算的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 车队 财务部四 流程说明 五 相关表单运费结算单 75 CW12租车运费结算流程 租车司机 车队核算员 车队负责人 财务部出纳 主管副总 填写运费结算单签字确认 运费结算单 审核运费结算单签字确认 运费结算单 在运费结算单上签字确认 运费结算单 审核运费结算单 运费结算单 在运费结算单上签字确认 运费结算单 在规定的时间内 周二 四 办理运费结算手续 领取运费 76 CW13装卸费结算流程说明 流程名称 装卸费结算流程流程编号 CW13一 目的 规范装卸费结算的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 车队 采购部 财务部四 流程说明 五 相关表单装卸费结算单 77 CW13装卸费结算流程 经办人 车队核算员 车队负责人 相关采购科长 财务部出纳 主管副总 填写 装卸费结算单 签字确认 装卸费结算单 审核 装卸费结算单 签字确认 装卸费结算单 在 装卸费结算单 上签字确认 装卸费结算单 在 装卸费结算单 上签字确认 装卸费结算单 审核 装卸费结算单 装卸费结算单 在 装卸费结算单 上签字确认 装卸费结算单 在规定的时间 周二 四 内办理装卸费结算 领取装卸费 78 CW14生鲜采购部支款流程说明 流程名称 生鲜采购部支款流程流程编号 CW14一 目的 规范生鲜采购支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 生鲜采购部 财务部四 流程说明 五 相关表单生鲜采购支款单 79 CW14生鲜采购部支款流程 经办人 部门负责人 主管副总 财务部出纳 填写 支款申请单 签字确认 支款申请单 在 支款申请单 签字确认 支款申请单 审批 支款申请单 签字确认 支款申请单 在规定的时间内 周二 四 办理支款手续 做帐备查 领取款项 80 CW15超市报销流程说明 流程名称 超市报销流程流程编号 CW15一 目的 规范超市报销的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 超市 财务部四 流程说明 五 相关表单报销单 81 CW15超市报销流程 经办人 店长 主管副总 财务部出纳 区域店长 填写报销单 签字确认 报销单 审核报销单 签字确认 报销单 审核报销单 签字确认 报销单 审核报销单 报销单 审批报销单 签字确认 报销单 在规定的时间内 周二 四 办理报销手续 领取报销款 82 CW16报采购部报销支款流程说明 流程名称 采购部报销 支款流程流程编号 CW16一 目的 规范采购部报销 支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 财务部四 流程说明 五 相关表单报销单 支款单 83 CW16采购部报销 支款流程 经办人 相关科长 主管副总 财务部出纳 采购部长 填写报销单或支款单 签字确认 报销单 支款单 审核报销单或支款单 签字确认 报销单 支款单 审核报销单或支款单 签字确认 报销单 支款单 审核报销单或支款单 报销单 支款单 审批报销单或支款单 签字确认 报销单 支款单 在规定的时间内 周二 四 办理相应手续 领取款项 84 CW17生鲜付款流程说明 流程名称 生鲜付款款流程流程编号 CW17一 目的 规范生鲜付款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 生鲜采购部 财务部四 流程说明 五 相关表单付款单 85 CW17生鲜付款流程 经办人 生鲜采购微机员 财务部出纳 财务部分管会计 生鲜采购部长或科长 填写付款申请单 签字确认 审核付款申请单 签字确认 审核付款申请单 签字确认 抽单审核付款申请单 在规定的时间内 周一 三 五 办理付款手续 领取款项 付款申请单付款单据 付款申请单付款单据 付款申请单付款单据 付款申请单付款单据 付款申请单付款单据 86 流程名称 正式工 实习生支款流程流程编号 CW18一 目的 规范正式工 实习生工资支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 人力资源部 办公室 财务部四 流程说明 五 相关表单支款单 CW18正式工 实习生工资支款流程说明 87 CW18正式工 实习生工资支款流程 支款人 工资管理员 办公室主任 主管副总 财务部出纳 填写支款单 签字确认 支款单 在支款单上签字确认 支款单 在支款单上签字确认 支款单 在支款单上签字确认 支款单 根据批示 在规定的时间内 周六上午 办理支款手续 领取工资款项 发放工资 88 流程名称 计时工押金 工资支款流程流程编号 CW19一 目的 规范计时工押金 工资支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 人力资源部 办公室 财务部四 流程说明 五 相关表单支款单 CW19计时工押金 工资支款流程说明 89 CW19计时工押金 工资支款流程 支款人 店长 计时工工资管理员 财务部出纳 填写支款单 签字确认 在支款单上签字确认 在支款单上签字确认 支款单 支款单 支款单 审核支款单 在规定的时间内 周六上午 办理支款手续 支款单 领取款项 90 流程名称 正式工 实习生押金 住宿补助金发放流程流程编号 CW20一 目的 规范正式工 实习生押金 住宿补助金发放的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 人力资源部 办公室 财务部四 流程说明 五 相关表单支款单 CW20正式工 实习生押金 住宿补助金发放流程说明 91 CW20正式工 实习生押金 住宿补助金发放流程 支款人 店长 工资管理员 办公室主任 财务部出纳 填写支款单 签字确认 支款单 在支款单上签字确认 支款单 在支款单上签字确认 支款单 在支款单上签字确认 支款单 审核支款单 在规定的时间内 周六上午 办理付款手续 支款单 领取押金和补助金 92 CW21品牌专柜付款流程说明 流程名称 品牌专柜付款流程流程编号 CW21一 目的 规范品牌专柜付款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 超市 采购部 财务部 专柜四 流程说明 五 相关表单付款单 93 CW21品牌专柜付款流程 超市 采购部 财务部 微机员打印付款单 付款单 核算员核算单据 签字 付款单 店长签字确认 付款单 相关科长签字确认 付款单 部长签字确认 付款单 专柜 会计审核签字确认 付款单 微机员审核签字确认 付款单 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 94 CW22出租专柜付款流程说明 流程名称 出租专柜付款流程流程编号 CW22一 目的 规范出租专柜付款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 超市 百货事业部 财务部 专柜四 流程说明 五 相关表单付款单 95 CW22出租专柜付款流程 超市 百货事业部 财务部 微机员打印付款单 付款单 核算员核算单据 签字 付款单 店长签字确认 付款单 部长签字确认 付款单 专柜 会计审核签字确认 付款单 微机员审核签字确认 付款单 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 主管副总 审批付款单 签字确认 付款单 96 CW23采购部代垫工资付款流程说明 流程名称 采购部代垫工资付款流程流程编号 CW23一 目的 规范采购部代垫工资的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 超市 百货事业部 财务部 专柜四 流程说明 五 相关表单付款单 97 CW23采购部代垫工资付款流程 采购部 财务部 微机员打印帐扣单 工资实收人签字 相关科长签字 部长签字 帐扣单 帐扣单 会计审核签字 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 帐扣单 帐扣单 帐扣单 98 CW24采购部支款单支取工资流程说明 流程名称 采购部支款单支取工资支款流程流程编号 CW24一 目的 规范采购部支款单支取工资的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 财务部四 流程说明 五 相关表单帐扣单 99 CW24采购部支款单支取工资流程 财务部 采购部 会计审核签字 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 帐扣单 工资实收人签字 相关科长签字三鹿奶需孙晓红签字 部长签字 帐扣单 帐扣单 帐扣单 100 CW25超市工伤医药费报销流程说明 流程名称 超市工伤医药费报销流程流程编号 CW25一 目的 规范超市医药费报销的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 超市 财务部四 流程说明 五 相关表单报销单 101 CW25超市工伤医药费报销流程 超市 财务部 主管副总 报销人在报销单上签字 审批报销单 签字确认 部长审核 签字确认 保险会计审核单据在报销单上签字确认 店长审查报销单据 签字确认 报销单 报销单 报销单 报销单 报销单 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 102 CW26超市工伤医药费支款流程说明 流程名称 超市工伤医药费支款流程流程编号 CW26一 目的 规范超市工伤医药费支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 办公室 财务部四 流程说明 五 相关表单支款单 103 CW26超市工伤医药费支款流程 超市 财务部 主管副总 支款人在支款单上签字 审批支款单 签字确认 保险会计在支款单上签字确认 店长在支款单上签字 支款单 支款单 支款单 支款单 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 104 CW27生育金 劳保 住房公积金支款流程说明 流程名称 生育金 劳保 住房公积金支款流程流程编号 CW27一 目的 规范生育金 劳保 住房公积金支款的工作程序二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 办公室 财务部四 流程说明 五 相关表单支款单 105 CW27生育金 劳保 住房公积金支款流程 经办人 办公室 财务部 常务副总 填写支款单 签字确认 支款单 劳险住房管理员在支款单上签字确认 支款单 主任在支款单上签字确认 支款单 审批支款单 签字确认 支款单 出纳在规定的时间内 25日后周二 四 办理付款手续 106 采购部 发展部 配送中心 百货事业部流程列表 流程名称 流程类别 CG01采购计划制定流程 CG02采购订货流程 CG03采购结算流程 CG04采购促销流程 CG05采购店部服务流程 PS01收货流程 PS02发货流程 FZ02设备耗材采购流程 FZ01新店筹备流程 BH02专柜进场流程 BH01专柜引进流程 107 CG01年度采购计划制定流程说明 流程名称 采购计划制定流程流程编号 CG01一 目的 规范采购计划制定的各个步骤二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 供应商四 流程说明 五 相关表单采购部与供应商签订 年度采购合同 108 CG01年度采购计划制定流程 供应商 采购部 提供样品 采购员与供应商进行协商 确定订货数量 价格 送货方式与时间等 根据门店销售历时数据和市场调研状况确定年度采购商品种类和数量 与供应商签订订货合同 109 CG02采购订货流程说明 流程名称 采购订货流程流程编号 CG02一 目的 规范采购订货的各个步骤二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 供应商四 流程说明 五 相关表单 订货单 110 CG02采购订货流程 供应商 采购员 向供应商下订单 含订货数量 价格 送货方式与时间等 采购员根据库存信息和商品销售情况及时下订单 备货与送货 与采购部协商并重新确认供货要求 满足订货要求 是 否 采购科长对订货种类和数量进行审核 并签字确认 采购科长 订单 订单 订单 接收订单 111 CG03采购结算流程说明 流程名称 采购结算流程流程编号 CG03一 目的 规范采购结算的各个步骤 最大程度的防范风险二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 财务部 主管副总四 流程说明 五 相关表单 付款单 112 CG03采购结算流程 财务部 采购部 根据供货合同选择付款方式和帐期 根据帐期要求 采购员打印出付款单 在单上签字确认 相关科长对付款单进行审核 签字确认 部门经理对付款单进行再次审核 签字确认 财务部对付款单进行审核 签字确认 主管副总 对付款单进行审核签字确认 财务货款结算流程 付款单 付款单 付款单 付款单 付款单 113 CG04店部促销流程说明 流程名称 店部促销流程流程编号 CG04一 目的 规范店部促销的各个步骤二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 店部四 流程说明 五 相关表单促销计划 114 CG04采购部促销流程 采购部广告人员 采购人员 店部 制作总体促销计划 根据促销计划准备所负责商品的促销计划 根据促销计划进行商品陈列准备执行 促销计划 商品促销计划 促销效果评估 115 CG05店部服务流程说明 流程名称 店部服务流程流程编号 CG05一 目的 规范店部服务的各个步骤二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 采购部 店部四 流程说明 五 相关表单整改方案 116 CG05采购部店部服务流程 采购部营运中心 店部 巡视店部 进行数据分析 就商品变价 店部改造等内容制定店部整改方案 采购总监 整改方案 整改方案审批 执行方案 整改方案 整改方案 117 PS01配送中心收货流程说明 流程名称 配送中心收货流程流程编号 PS01一 目的 规范配送中心收货的各个步骤二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 配送中心 收货处 收货员 保管员 供货司机四 流程说明 五 相关表单 卸货单 118 PS01配送中心收货流程 供货方司机 收货处 将货物送到配送中心并到收货处联系卸货 将送货司机所持订货单换卸货单一式三联 收货员 保管员 司机 收货员根据卸货单实地验收 验收合格后 在卸货单上签字确认 同时在入库货物上打印物流码 保管员根据验收确认的卸货单内容 将货物上架保管 收货员 保管员 订货单 卸货单 2 卸货单 1 卸货单 3 持签字验收的卸货单出门 卸货单 1 存档 119 PS02配送中心发货流程说明 流程名称 配送中心发货流程流程编号 PS02一 目的 规范配送中心发货的各个步骤二 原则 程序清晰 责任明确三 适用范围 配送中心 超市门店四 流程说明 五 相关表单 分拣作业单 配送指示单 发货汇总单 120 PS02配送中心发货流程 保管员 超市门店 定期向配送中心发出要货单 配送微机室处理要货信息 并出具相应表单 队长根据配送指示单和发货汇总单安排车辆到仓库提货 保管员根据分拣作业单提货 装车 并在发货汇总单上签字确认 出门员根据发货汇总单对提出货物进行核对 签字确认 并登记台帐 司机在发货汇总单上签字确认 出门送货 配送指示单 配送车队 分拣作业单 保管员 发货汇总单 一式三份 出门员 超市 配送车队 配送中心微机室 根据发货汇总单收货和验货 验收完毕在发货汇总单上签字确认 车队 出门员 配送指示单发货汇总单 分拣作业单发货汇总单 发货汇总单 发货汇总单 发货汇总单 121 PS03配送中心退货流程 门店 采购部 配送中心 供应商 检查