大宗商品交易中心上海贵金属交易中心项目计划书.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除新华浙江大宗商品交易中心-新华上海贵金属交易中心项目计划书一、赘述在新一届政府主政后，党和国家领导人以破旧立新的改革魄力不断推进中国的现代化进程，进一步厘清、界定政府与市场的关系，可控范围内的市场自由化得到全面的发展，“法不禁则行、令不禁则通”的契约精神不断宣贯，在此背景下虚拟经济中的金融行业也迎来了春天，从交易场合的角度来说，国家各地交易场所如雨后春笋不断涌现，为投资者拓展了投资渠道。此项项目计划主要就是以此为契机、顺势而为，以交易所为载体，打造自己的交易渠道和平台，为广大有需求的投资人（机构、个人）提供更加便利的投资机会。二、项目计划书6C说明。1.商品（服务）概念-Concept。本项目核心产品是无形产品（服务），为投资者提供更加便利交易机会，打造高收益的投资理财平台。人类最基本需求点为在可承担损失的范围内，以最小的成本博取最大化的收益，本项目就是利用此类平台以杠杆化交易来满足人本性的投资需求。2.顾客-Customers。有投资理财需求的个人、机构。有闲散资金、正在寻找投资渠道、出路的投资者。3.竞争者-Competitors。一是交易平台的竞争。竞争性平台主要有玖鑫大宗商品交易中心、天府交易所，与新华大宗、新华贵金属对比，此两个交易所无论影响力、运作团队等都存在不少差距。二是平台代理商竞争。我们以业内运作较好的公司玖鑫1号会员为最基本目标，力争获取优等市场运作者的平均水平。4.团队能力-Capabilities。首先创始团队要是拥有经济、金融背景的知名院校团队，学习力较强；其次要充满理想情怀，团队成员对创业事业拥有初恋般的热情和宗教般的信仰；再次团队成员在营销策划、客户开拓与维护方面要有着极其深刻的理解；最后要有执着的心态，能很好管理自己、顾全大局具有良好的团队合作意识。5.资本-Capital。初期年度资金投入164万元。6.持续经营-Continuation。当企业持续盈利后，继续拓展大金融范围内的其他业务，如担保、小额贷款及VC/PE等，投资其他业务做成产业控股集团。三、项目计划书具体情况说明。目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、成本分析七、营业成本估算1.企业概况。（1）主要经营范围：企业及个人投资咨询、市场方案策划、金融投资等。（2）企业类型：服务业、新型产业及其他。（3）企业近期目标：利用2-3年时间成为成都本土知名综合金融服务商。（4）企业文化理念：生生不息、基业长青（5）经营理念：诚信、团队、卓越、服务，以天道酬勤的执着、初恋般的热情和宗教般的信仰热爱我们的事业。（6）宗旨：客户第一，客户抓住市场的每一个商机，让贵金属成为投资者的必然选择；以诚待人，凭借专业化的投资精神，与客户融洽沟通，为客户创造财富机会。2.项目合伙人情况。（1）教育背景：全日制211高等院校毕业，拥有金融、经济及市场营销策划教育背景。（2）核心成员人数：2-4人。3.市场评估。（1）目标顾客描述：有投资需求的机构、个人投资者。（2）市场容量及其趋势变化：成都人口1400万，自身从事金融投资人员大约60万人，随着经济生活水平的提升，闲散增进逐步增多，会有越来越多的年轻人逐渐成为股票交易、白银现货等产品的投资者，预计在未来三到四年金融投资者会超越100万人。（3）主要竞争对手优势、劣势：玖鑫大宗商品交易中心、天府交易所。与新华浙江大宗、新华上海贵金属相比是国企与民企的差别（合法性、权威性及认可度），但新华系运作市场化程度不低于四川本土交易中心。4.市场营销计划。（1）“一体两翼”的营销方式。“一体”指的是以营销人员为主体，其本身就是客户，促成转化，“两翼”指的是电销、会议营销为两翼。（2）合作共赢。需要其他投资机构，寻求客户资源共享，促成转化。（3）寻找其他垂直渠道拓展客户。高校、银行、直销公司及其他单位机构等。5.企业组织机构人员。（2）市场部：设总监一名，下设四个团队，每个团队六人，共计25人。（3）财务部：设两名财务人员，负责财务、工资及税务问题。（4）技术部：负责客户销售成交、技术分析指导等，定额1-2名。（5）行政部：前台接待等相关行政事宜，定额1名。6.成本分析（1）市场部成本分析：序号团队长员工薪酬1甲5名2500+2000x5=125002乙5名2500+2000x5=125003丙5名2500+2000x5=125004丁5名2500+2000x5=12500总监：4000元+提成，市场部运营人工成本54000。（2）运营部：设运营总监一名，下设财务部、行政部、技术部：运营总监4000元。1.财务部：定额两人，财务总监兼会计、出纳各一名。其中，财务总监：3500元+绩效；出纳：2500+绩效。2.技术部成本分析：技术人员1-2人，3500元+绩效。3.行政部成本分析：1-2名，2500元+绩效。四个部门每月人工最低工资固定开支为70000元。（5）房租成本：二环外400平大小写字楼，月租金成本为25000元-35000元，年租金成本30万-42万元。（6）装修成本：按300元/平方米，总装修成本30万元。（7）购买家具、桌椅及电脑电话成本。序号名 称数量及单价费 用1员工办公桌椅30张x2006000元2电脑4台x400016000元3沙发4张x400016000元4豪华办公桌2张x1000020000元5饮水机4个x10004000元6会客厅茶几2个x20004000元7电话及网线费用2000+10003000元8复印机2台x20004000元9扫描仪1台x20002000元10复印纸及办公文具一批2000元11投影仪1台x1000010000元12费用总计8.7万元前期总体一次性投入：年度运营总成本约80（其他）+84（人工）=164万元。7、营业收入及利润估算（1）销售人员，估计每个电销人员会带来2-4名熟人投资客户，公司提供陌生市场电话号码册，每月预计带来1-2名投资客户，预计第一个月每人会带来3-6名投资客户，按4人计算。共计一年开拓960名客户。人均入金量月营收季度营收年度营收税前利润：营收/2-160万人均4万元320万元960万元3840万元1760万元人均2万元160万元480万元1920万元800万元人均1万元80万元240万元960