采购管理制度052.doc

采购管理制度第一章 总 则第一条 为了规范公司采购行为，实现绿色采购目标，规范采购程序，加强内部控制，减少资金占用，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，明确经济责任，确保生产经营持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条 公司日常生产经营所需的半成品、办公用品、材料（主要原料、辅助材料、燃料等）、包装物、固定资产、低值易品、备品备件、机物料、劳保用品、宣传资料、产品标签和其他物资等均属于本制度规范范围。第三条 采购实行计划审批采购制度。第二章 采购计划的制定第四条 公司生产用原材料（原料、毛坯等）、辅助材料（焊条、砂轮等）的采购一律由生产部门统一请购经公司副总经理(董文)批准后传送采购部及呈报给总经理。第五条 公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等由办公室统一请购经公司副总经理(董文)批准后传送采购部及呈报给总经理。第六条 包装物、低值易品、备品备件、机物料、劳保用品、宣传资料、产品标签和其他物资等均有仓管部门统一请购经公司分管领导（董文）批准后传送采购部及呈报给总经理。第七条 固定资产及其他物资由需用部门填制物资采购单，经公司总经理核批准后，传送采购部门。所有物资采购计划报公司总经理，并由财务部监督执行。第八条 常规物资采购：月度物资采购计划应在上月底制定；季度物资采购计划应在上个季度结束前制定；年度物资采购计划应在上年度结束前制定；填制采购计划。对于零星物资采购，应在物资采购前提出采购计划，填制物资采购单。第九条 无采购计划或者未按规定权限审核批准的，不得进行采购，财务部不得支付货款。第三章 采购活动第十条 采购计划经审核批准后，由采购责任部门组织实施采购。第十一条 采购责任部门应做到“货比三家、价廉物美”。第十二条 采购责任部门组织大批量或者大额物资采购，财务部经理应参与合同洽谈、签订过程。采购部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。第十三条 禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。第四章 采购原则第十四条 采购应该遵循绿色、环保、公开、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。第五章 采购方式第十五条 一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行购买。第十六条 固定厂商、长期报价采购。第十七条 即时询价采购。第六章 采购程序第十八条 需要部门填制物资采购单，报公司分管领导（董文）批准，“物资采购单”一式三联，一联交采购部门，一联交仓库，一联留底备查。第十九条 申请部门将领导批准的物资采购单传送至采购部门。第二十条 采购部门根据传至的物资采购单确定采购人员。第二十一条 采购人员进行市场调研，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。第二十二条 产品毛坯采购：向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息，要求他们在规定时间内提供样品、成品。第二十三条 如确有必要，可安排人员到有关厂家或单位考察。第二十四条 如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。第二十五条 举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号按购物标准进行汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。第二十六条 和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务部审核后，方可付款。第二十七条 大件、大宗物品由公司组织验收，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。验收后填写入库单。发现问题，采购人员应即时追踪。第二十八条 采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司档案室。第七章 付款程序及方式 第二十九条 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或物资采购单，填写付款凭证，经财务经理审核，公司分管领导（董文）或总经理批准后办理预付款手续。 第三十条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或物资采购单，入库单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务经理审核，公司分管领导（董文）或总经理批准后办理报销付款手续。第八章 物资验收入库管理第三十一条 物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。第三十二条 验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。第三十三条 验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。第九章 采购纪律第三十四条 采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。第三十五条 在大件、大宗物品采购的过程中，公司采购人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。第三十六条 议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。第三十七条 采购物品的验收，要以样品/物资采购单/技术文件为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议追究供货方责任并及时上报；经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任并给予经济处罚。第三十八条 一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。第三十九条 公司购置大件、大宗物品未按本制度执行，公司财务部门一律不得报销或预付货款。第十章 采购人员职责第四十条 采购管理制度的执行和实施。第四十一条 配合公司进行采购管理信息库的建立。第四十二条 根据公司需要制定采购计划。第四十三条 根据生产需求，提前做出物资采购单。第四十四条 在材料采购招标主持人的指导下完成公司权限范围内的采购招标文件的拟定。第四十五条 负责供货方所供材料的现场验收。第四十六条 负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。第四十七条 有责任对供货方所供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督。第四十八条 负责对供应商诚信度初步审核。第十一章 采购人员职业规范第四十九条 采购是一项重要、系统、严肃的工作，采购人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。第五十条 采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。第五十一条 采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。第五十二条 采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。第十二章 罚 则第五十三条 采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：1、采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。2、采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。3、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密： 泄露其它供应商对同类产品的报价； 招投标中泄露其它参与的供应商名称； 泄露标底的； 泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的； 故意规避本制度或未按本制度规定执行的； 隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的； 因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的； 在供应商年度考评中徇私舞弊的； 其它有损于公司形象或不利于公司行为的。第十三章 附 则第五十四条 本制度由公司负责解释、修订和补充，由公司采购购部门实施。第五十五