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文档简介

内部银行管理制度（范本） 内部银行管理制度（范本） 一、内部银行是统一发行和管理公司内部货币的部门，是公司信贷结算和金融活动的中心。 内部银行发行“内部支票”作为公司内部往来结算及委托公司代办的对外收付款业务。 二、公司各单位必须在公司内部银行申办设立结算专户。 三、内部银行结算纪律谁的钱，进谁的帐，由谁支配；不垫支资金；遵守保密制度。 四、内部银行定期计算、登记各单位利息，包括存款利息和透支罚息。 利率分别执行当期社会银行活期存款利率同期贷款利率。 五、内部银行支票的使用原则 1、“内部银行支票”为公司内各单位间领用各项材料物资、折旧费、半成品周转、产成品交库、公司内劳务委托以及向财务审计部领取工资、奖金、日常备用金等的结算凭证,“内部银行支票”只作内部流通使用，对外无效。 2、各核算单位之间相互结算的支票,应在三日内(含节假日)送交内部银行,不得积压支票,以便准确及时的反映各单位资金情况。 3、“内部银行支票”的签发应使用圆珠笔一次套写，复写的各联必须全部清晰，做到用途真实，数字准确，大小写一致，内容完整，字迹端正，并加盖备案印鉴。 误填处中间使用一条水平线划掉，并加盖印章更改。 凡支票填写不规范的，内部银行不予受理。 4、支票应妥善保管，丢失不补，一旦丢失应立即向公司内部银行挂失。 否则，造成后果由责任单位承担。 六、资产经营单位不能用内部银行支票结算商务活动费，公司办公室只结算非资产经营单位的招待费等。 七、非资产经营单位签发的支票须经总经理签字后才能生效。 八、对公司内提供分配的折旧费、四大动力费及其他内部银行执行事项，实行“托收无承付”结算方式。 由财审部或劳务供应单位定期开具费用及托收单据，内部银行代为收付款。 九、主管财务的副总经理为内部银行最高经济责任仲
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