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信息公司差旅费报销制度及流程 信息公司差旅费报销制度及流程 一、费用标准差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 1、出差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。 2、出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要总裁确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。 3、公司差旅费报销根据公司出差地区不同，伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4、出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。 5、职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请示。 6、员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。 7、出差人员夜间（晚700至次日凌晨700）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票。 乘坐夜间火车硬座的给予票面金额的60%补贴。 8、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。 出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。 9、员工（包括普通员工和领导）出差生活补助50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出差期间交通费及通讯费用。 10、住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。 a、一般城市普通员工单人150元/天，多人250元/2人/天；公司领导单人250元/天，多人350元/2人/天；b、特殊城市普通员工单人200元/天，多人300元/2人/天；公司领导单人250元/天，多人400元/2人/天。 c、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 11、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。 如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。 非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。 12、如长期在外地连续出差达到10天以上者，生活补助不参照以上标准，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天执行，其他标准按以上执行。 13、外出人员的临时性支出，要及时与总经理取得联系，并得到同意后，方可支出。 14、对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。 15、各种票据是财务报销的凭据，支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。 下列票据财务不予报销a、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；b、费用发生取得正式税务发票，无财务专用章的白条票据不予报销；c、数量、单价、金额不明确的票据；d、名称必须写全称。 e、支出金额在500元以上的费用，无特殊情况下，以刷卡形式支付，银联单附在正式发票后，无银联单不予报销。 f、所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。 16、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关4费用。 二、报销流程 1、出差申请拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2、借支差旅费出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3、返回报销出差人员应在回公司后五个