用友政务R9i财政管理软件--账务.doc

用友政务R9i财务管理软件操作手册（账务系统）二一年八月 目 录一、系统登录3一、系统登录3二、账套初始化51、账套参数设置52、会计科目53、账务处理系统期初余额录入及封账64、操作员修改口令7三、操作基础7四、日常处理71、凭证录入83、凭证修改94、凭证作废95、删除凭证96、凭证审核107、记账（手工上的“登帐”）108、结账（手工上的“封账”）10五、反操作流程101、冲销凭证102、反结账103、反记账11六、查账111、科目账查询112、辅助账的查询12七、凭证打印141、单张打印142、连续打印14八、结账141、期末处理14一、系统登录基本设置（首次登录设置）首页:在浏览器地址栏输入服务器地址（即：），登录到首页。如下图所示：登录:在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登录，进入工作页面。工作环境工作环境:成功登录后点击左上角工作环境链接，可以方便实现单位、帐套、日期等的选择设置。 如图：点击【设置】重新回到工作页面，点击账务图标进入账务务处理。下次登陆时，只要双击桌面上文件夹中的账务图标就能登陆系统。二、账套初始化1、账套参数设置修改账套主管：基础资料账套参数设置“主要信息”页签，输入新主管的名字。2、会计科目基础资料会计科目建立会计科目：可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。双击一个科目，可对科目进行修改。双击这一行根据情况选择辅助项注意：1一级科目不能随意增加，修改，删除。2如果科目已经使用，但又需要修改辅助核算信息，这时应该把该科目的所有数据都清除，再到：基础资料账套参数设置凭证与辅项核算控制，页签的右下角“选项”里把“科目使用后禁止更改辅助核算项”的小勾去掉，重新注册后就可以修改科目了。3、账务处理系统期初余额录入及封账登陆账套后，在“账务初始建账数据期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”如图109年1月份启用，只需要在“年初余额”输入年初数。有下级明细科目的科目不用输入数据，系统会根据下级科目的数据自动汇总。如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分预算单位核算，录入数据时需要双击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额累计发生额（图2）。（图1）双击这一行（图2）所有数据全部录入完成后，点上排按钮“保存”，再点“试算”，试算“年初余额”和“第一会计期间”是否平衡，平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示数据有录入数据，检查修改后再保存；没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后，点上排按钮“封账”。元月份启用的不用封账。元月份启用的不用封账，但当元月份结账后年初余额不能再修改。4、操作员修改口令操作员进入系统后，如需修改密码，在菜单“系统功能修改口令”里修改，输入原密码，再输入两遍新密码即可，下次进入软件以新密码登陆。三、操作基础【新增】：录入新的记账凭证；【修改】：修改已经录入记账凭证数据；【审核】：由审核人点击审核按钮进行记账凭证的审核操作；【记账】：由记账人点击记账按钮进行记账凭证的记账操作；【结账】：每月的凭证录入完后进行的操作；【销审】：取消该记账凭证的审核操作；【作废】：作废掉已经录入的记账凭证信息；【删除】：删除已经作废凭证信息； 【打印】：打印该记账凭证信息；四、日常处理流程：录入凭证审核凭证记账结账。1、凭证录入账务凭证管理编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、预算单位资料、预算科目等信息的，要求输入相应的信息后点保存，如下图1。不能直接关掉窗口。图1图2操作技巧：在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。在编制凭证的窗口，在“查询”菜单里可以查看输入科目的各种信息，如明细账、辅助明细账等；在“编辑”菜单里有一些相应的菜单可以操作，如插入分录行、删除分录行等；在“编辑”菜单里的“凭证选项”里可以把“连续编制新凭证”和“保存时自动删除无效行”打上勾，其他的可以自己选择。也可以在录入完凭证数据后点文件保存到自动凭证库。3、凭证修改：凭证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。但凭证类型、凭证证年月不能修改。需要修改凭证的辅助核算信息时，双击对应的分录行，即会弹出辅助核算信息的窗口，录入正确的辅助信息，保存即可。4、凭证作废：双击打开一张“未审核”的凭证，点菜单“文件凭证作废”。凭证作废后还是占用相应的凭证号，只是凭证内容不再参与登账和出报表。5、删除凭证：只有已作废的凭证可以删除，具体操作是：在“凭证处理”里找到“已作废”页签，再找到相应的已作废的凭证，不要打开，只要选中，点“文件”菜单下的“删除作废凭证”即可。删除凭证必须是最大号凭证，即当有12号凭证时，11号和以前的凭证就算作废了也不能删除。当一定要删除非最大号凭证时，先要做一下“凭证号重新排序”，具体操作是：先做一下激活“反记账”菜单的操作，在“凭证处理”里“文件”菜单下有“凭证号重新排序”，点一下后凭证号会重新排序，这时系统会调换凭证号码，自动把已作废的凭证号排到最大号，这样就可以删除已作废的凭证了。注意：凭证的内容基本都是可以修改的，所以建议尽量做凭证修改，不要作废凭证，即使需要作废凭证，也可以让他一直处在“已作废”状态，而不一定要删除。当是最大号凭证时就可以删除。“凭证号重新排序”应尽量少用。6、凭证审核账务凭证管理凭证处理，凭证范围的起止日期可以选择要显示的凭证范围，凭证状态分为“所有凭证”“未审核”“已审核”“已记账”“已作废”和“错误凭证”六种。点到“未审核”页签，可以显示范围内未审核的所有凭证，点“审核”按钮可对凭证进行审核。可以点到一张凭证进行审核，或按住Ctrl键选多张凭证审核，或点“审核”选择审核全部凭证。7、记账（手工上的“登帐”）已审核的凭证可以进行“记账”处理，具体操作是：账务凭证管理凭证处理，点到“已审核”页签，点“记账”，操作与凭证审核相似。8、结账（手工上的“封账”）账务期末处理结账向导，下一步，直至完成。要求以结账当月的日期登陆软件，并且当月业务全部处理完毕，当月所有凭证全部记账完毕。五、反操作流程1、冲销凭证：当凭证已经记账后，凭证也不能直接修改，但是可以做“冲销凭证”，包括以前月份凭证的修改也是一样。具体操作是：在“凭证处理”里找到相应的已记账凭证，双击点开，在“编辑”菜单里点“冲销凭证”，系统会自动生成一张红字冲销凭证，凭证日期默认是软件的登陆日期，这时凭证内容可以修改，然后保存。自动生成的冲销凭证跟手工录入的凭证是一样的，需要审核、记账。2、反结账：平时菜单隐藏。进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单“帮助关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，系统会提示“反结账和反记账等相关功能已开启”，退出。这时在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单，同样要求以反结账当月的日期登陆软件。点一下“反结账”，执行，直至完成即可。按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标图1图23、反记账：平时菜单隐藏。当反结账菜单出现时，反记账菜单会被同时调出，在“账务凭证管理凭证处理”点到“已记账”页签，在“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账。“全月凭证反记账”要求以要反记账凭证的当月登录。一般结账时对账不平的情况下，可以采用“全月凭证反记账”，消掉所有的记账数据，重新记账，一般就可以解决对账不平的问题。反记账后凭证就可以进行销审了。销审后凭证就可以进行修改。六、查账1、科目账查询：账务“账表输出”，可以查询各种科目账表。双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的，点“增加”按钮选择需查询的科目，CtrlA表示全部选中。Ctrl 、Shift键可以多选择，选择好后确定。“清空、删除”按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。下方的各种选项可以根据需要自己选择，然后点击“打开”即可。单击增加根据情况选择2、辅助账的查询：往来单位账、部门账、预算科目账等都在“账务辅助核算”里查询。辅助账查询时，请注意选择查询条件时，至少有两个条件需要选择，例如查“单位往来余额表”时需要选择科目和往来单位，才能打开账表，打开后在“选项”按钮可以选择 “按科目”查询还是 “按单位”查询（图1）。对于每月要出的“往来单位明细表”不在报表系统出数据，统一在账务系统查询“单位往来余额表”进行查询打印。还可以选择按部门科目往来单位查询。操作相似，选择条件时需要选择科目、部门、往来单位三个条件。根据情况选择根据情况选择图1我的账簿增加查询科目根据情况选择图2操作技巧：当选择好一种常用的查询方式可以点另存为，命名确定。下次查询时在我的账簿点击我们保存的方案便可以按设定的方案打开帐表。七、凭证打印1、单张打印：双击打开一张已经记账凭证，在菜单