小企业制度转换小企业准则流程说明.doc

小企业制度转换小企业准则流程说明1、进入转换界面点击转换程序，进入双科目显示界面；先点击左边的【输出】按钮，生成一个EXCEL文件，这个文件主要是用在增加右边的小企业准则的明细科目复制黏贴。2、根据导出的EXCEL文件里的明细科目，做复制动作，然后点击右边科目下方的增加按钮，录入科目编号，黏贴科目名称，并确定。重复以上动作直到所有明细科目在小企业准则里录入完成。要注意的是，A、将所有的会计科目输出到EXCEL文件，方便在科目转换过程中使用。在转换之前请先清理掉不再使用的科目，减少转换工作量。B、汇总科目及明细科目在新的体系里不能分拆到二个汇总科目下面。C、如果原有科目体系里总分类科目或者汇总及明细科目设置有辅助核算的，在小企业准则里的必须相同设置，否则系统会在后面提示不能通过。D、有些科目在小企业制度有，但小企业准则取消了，要和企业商量放在那个小企业准则的科目下面，否则造成全部转换后，企业发现不对要求更改，你还需要修改所有涉及科目的凭证以及包括期初余额。3、在所有明细均录入后，点击查看匹配结果有些科目系统自动匹配，有些没有匹配上的需要手工调节；要注意的是有些科目尽管匹配上了但其实是不对的，需要手动调节，比如：经常出现未分配利润，主要税金及附加变成其他业务成本、实收资本等，4、科目转换，点击下一步提示有新科目不合法系统自动转到不合法的科目位置要求你修改对科目进行修改，并以此类推，直到没有问题5、点击下一步后，系统可能会提示，不用管，确定现金流量表对比，如果之前没有录入过现金流量，可以直接下一步，如果录入过现金流量的，必须做好对应关系，否则生成出来的数据不准，造成每张凭证都要修改的麻烦事情。6、科目转换，点击【开始】系统显示转换过程系统显示转换过程科目转换成功，点击【退出】如果是上海专版，还需要做下列步骤1、将已经转换好的用友普及版10.8PLUS1，备份出来，恢复到用友普及版上海专版里；2、在建下一年度的时候，会报错，需要处理建立年度帐时提示：RPT_FLDDEF表下面curgroupcol无效;删除 RPT_FLDDEF表下面cursubtotalcol无效;删除 VouchList将截断二进制字符,字段列表如下; cvouchcode varchar 20 citemname varchar 30 iqrypos smallint 2 icolpos smallint 2 btablehead int 4 bmerge bit 1 允许为空 bshowon bit 1 bmastsel bit 1 bcanset bit 1 允许为空 bcondition bit 1 barea bit 1 bsort bit 1 bfink bit 1 cqryfield varchar 120 改为 30 irefertype tinyint 1 允许为空 caliaIname varchar 40 允许为空 caliabname varchar 40 允许为空 ifieldtype tinyint 1 允许为空 inump