大学生鼎信诺财务软件应用实习报告.doc_第1页
大学生鼎信诺财务软件应用实习报告.doc_第2页
大学生鼎信诺财务软件应用实习报告.doc_第3页
大学生鼎信诺财务软件应用实习报告.doc_第4页
大学生鼎信诺财务软件应用实习报告.doc_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

鼎信诺财务软件1 建立项目，安装导入数据2 设置，数据初始化：在“财务数据-总账明细账”中，可以实现总账、明细账、凭证的三级联查。点击所要查询的科目即可直接显示科目的明细账：针对科目明细账中的业务，点击可以查看记账凭证，在右上方的按钮【核算项目】【数量】【对方科目】等，打对号后可以查看相应凭证的核算科目、数量、对方科目等。可以通过“后退”返回科目明细账，也可直接单击【总分类账】按钮直接返回总分类账。关闭导出数据。2011-5-271 对数据初始化，设置未审计报表。未审数指从被审计单位的账簿取出的数，报表数来自被审计单位的报表，将对应的科目拖到资产负债表、利润表中，显示结果如下：在上方点击按钮可以将报表数直接从未审数取出，显示的差异数即消失。2 抽凭：这张抽取出来的凭证将出现在哪一张实质性程序的工作底稿手工抽凭：单击明细账左列的【抽】要抽凭的科目，选中确定，即打钩。机器抽凭：在上方点击【抽凭】按钮，如下图：可以对1001科目进行随机抽样、系统抽样、分层抽样等。不做未申会计报表是不能做抽凭的，是因为抽样方案没有实质性工作底稿，抽取的凭证没有地方放。趋势分析：可以通过修改报警比例来显示变化异常的数，用于审计。3重要性水平分析：审计实施流程：1 确定审计目标自己设计审计程序，最后写出符合性测试和实质性测试的结果。采购与付款循环一，符合性测试1先评价内部控制设计表1：采购与付款循环 评价内部控制设计控制目标及控制活动表2：采购与付款循环控制执行情况的评价结果2打开控制测试工作底稿表1：采购与付款循环 控制测试汇总表（结论）表2：采购与付款循环 控制测试汇总表根据计划实施的控制测试，我们未对下列控制目标、相关交易和账户余额及其认定进行测试。凡是出现否的，填上原因，这里不打算做控制测试。表3：采购与付款循环 控制测试程序(详表)出现前面测试是“是”的，填写怎么做的测试。然后返回“采购与付款循环 控制测试汇总表”显示的是控制结果，可以自己填。3打开风险评估结果汇总表填写判断结果，根据前面的测试得出的。抽取两三个科目的两三个填写。二，实质性测试控制测试底稿有一个汇总表，应该传到计划实施的实质性程序表明细表审定表明细表货币资金收支检查情况表检查抽取的凭证。核对：1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.账务处理是否正确;4.是否记录于恰当的会计期间等等。银行存款（其他货币资金）函证结果汇总表货币资金审定表填写审计结论的表，可以插入审计结论。
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论