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融资计划书范文篇一：融资计划书范本XXX公司（或XXX项目）商 业 计 划 书年 月（公司资料）地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录第一部分 摘要（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）一. 公司简单描述二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三. 公司目前股权结构四. 已投入的资金及用途五. 公司目前主要产品或服务介绍六. 市场概况和营销策略七. 主要业务部门及业绩简介八. 核心经营团队九. 公司优势说明十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二. 财务分析1. 财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）2. 财务预计（后3-5年）3. 资产负债情况第二部分 综述第一章 公司介绍一 公司的宗旨（公司使命的表述）二 公司简介资料三 各部门职能和经营目标四 公司管理1. 董事会2. 经营团队3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）第二章 技术与产品一 技术描述及技术持有二 产品状况1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2. 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）三 产品生产1 资源及原材料供应2 现有生产条件和生产能力3 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4 原有主要设备及需添置设备5 产品标准、质检和生产成本控制6 包装与储运第三章 市场分析一 市场规模、市场结构与划分二 目标市场的设定三 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况五 市场趋势预测和市场机会六 行业政策第四章 竞争分析一 有无行业垄断二 从市场细分看竞争者市场份额三 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）四 潜在竞争对手情况和市场变化分析五 公司产品竞争优势第五章 市场营销一 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）二 销售政策的制定（以往/现行/计划）三 销售渠道、方式、行销环节和售后服务四 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）五 销售队伍情况及销售福利分配政策六 促销和市场渗透（方式及安排、预算）1. 主要促销方式2. 广告/公关策略、媒体评估七 产品价格方案1. 定价依据和价格结构2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据第六章 投资说明一 资金需求说明（用量/期限）二 资金使用计划及进度三 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）四 资本结构五 回报/偿还计划六 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）七 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）八 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）九 吸纳投资后股权结构十 股权成本十一 投资者介入公司管理之程度说明十二 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三 杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章 投资报酬与退出一 股票上市二 股权转让三 股权回购四 股利第八章 风险分析一 资源（原材料/供应商）风险二 市场不确定性风险三 研发风险四 生产不确定性风险六 竞争风险 七 政策风险 八 财务风险（应收帐款/坏帐） 九 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十 破产风险第九章 管理一 公司组织结构 二 管理制度及劳动合同 三 人事计划（配备/招聘/培训/考核） 四 薪资、福利方案 五 股权分配和认股计划第十章 经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章 财务分析一 财务分析说明 二 财务数据预测 1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表 7. 现金流量表 8. 财务指标分析 1) 反映财务盈利能力的指标 a. 财务内部收益率（FIRR） b. 投资回收期（Pt） c. 财务净现值（FNPV） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映项目清偿能力的指标 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期一 附件 1. 营业执照影本 2. 董事会名单及简历 3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6. 注册商标 7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8. 简报及报道 9. 场地租用证明 10. 工艺流程图 11. 产品市场成长预测图二 附表 1. 主要产品目录 2. 主要客户名单 3. 主要供货商及经销商名单 4. 主要设备清单 5. 市场调查表 6. 预估分析表 7. 各种财务报表及财务预估表篇二：融资计划书(样本企业)1融资计划书企业名称：江西*有限公司 评估机构：融众网中小企业融资研究中心 评估部 报告编号：JX-2012-XX-XX目录摘要-3 第一章 企业基本信息总览-41.1企业概况-6 1.2股权结构-6 1.3组织机构及经营人员资质-6 1.4公共记录信息展示-6第二章 企业经营状况展示-92.1财务数据分析-9 2.2企业财报重要科目及经营状况展示明细表-10 货币资金主要构成情况-10 销售收入主要构成情况-10 填表截止日销售前五位客户情况-11 经营至今企业上游主要供应商-11 经营至今企业下游主要客户-11 应收账款主要构成情况-12 预付账款主要构成情况-12 长期投资主要构成情况-13 应付账款主要构成情况-13 应付票据主要构成情况-13 短期借款主要构成情况-13 主要存货主要构成情况-14 2.3银行信息展示-15第三章 行业状况分析-16 第四章 融资需求总览-174.1融资需求详情-17 23第一章 企业基本信息总览1.1企业概况4篇三：公司融资计划书范本XXX学校建设项目可行性研究报告二零一五年五月目 录第一章 项目总论 . 11.1 项目概况 . 21.1.1 项目名称 . 21.1.2 项目性质 . 21.1.3 项目申办单位 . 21.1.4 项目简介 . 21.1.5 项目建设地点 . 21.1.6 项目建设内容及规模 . 21.1.7 项目建设工期及实施进度 . 21.1.8 投资估算和资金筹措 . 21.1.9 经济指标 . 21.2 编制依据及编制范围 . 21.2.1 编制依据 . 21.2.2 编制范围 . 31.3 结论及建议 . 41.3.1 结论 . 41.3.2 建议 . 4第二章 项目建设背景及必要性 . 52.1 项目建设背景 . 52.1.1 兰州市教育资源缺乏 . 52.1.2 兰州市经济发展良好，受教育需求增加 . 72.1.3 政府出台一系列政策法规全面推进素质教育的发展，鼓励开办民办院校 . 92.1.4 XXX中学教育资源丰厚 . 122.2 项目建设必要性 . 132.2.1 响应政府关于全面发展素质教育，鼓励民办院校的政策 . 132.2.2 顺应安宁区教育事业发展要求 . 142.2.3 促进兰州市教育均衡发展 . 152.2.4 改善兰州市教育环境，提升兰州市教育水平 . 162.2.5 提高学生素质文化水平，为私立学校的教育模式发展提供参考 . 17第三章 市场分析 . 203.1 学龄人口趋势分析 . 203.2 生源总量分析 . 213.3 兰州市办学能力现状分析 . 213.4 需求分析结论 . 22第四章 项目规划与建设规模 . 234.1 项目规划 . 234.2 建设规模 . 244.2.1 建校规模 . 244.2.2 建筑内容及规模 . 25第五章 项目选址和主要建设条件 . 315.1 项目选址 . 315.2 场址主要建设条件 . 325.2.1 地形地貌 . 325.2.2 气象水文 . 335.2.3 教育资源 . 335.2.4 产业环境 . 345.3 基础设施配套条件 . 345.3.1 供水 . 345.3.2 供电 . 355.3.3 交通 . 35第六章 建设方案 . 366.1 设计依据 . 366.2 基本要求 . 376.3 功能分区 . 376.4 建筑工程方案设计 . 376.4.1 自然条件 . 错误！未定义书签。6.4.2 建筑方案设计 . 错误！未定义书签。第七章 总图布置与公共工程 . 387.1 总图布置 . 387.1.1 总图布置原则 . 387.1.2 总体规划构思 . 397.1.3 总平面布置 . 397.2 公用工程 . 397.2.1 无障碍 . 错误！未定义书签。7.2.2 给排水 . 错误！未定义书签。7.2.3 供电 . 错误！未定义书签。7.2.4 综合布线 . 错误！未定义书签。第八章 项目管理 . 408.1 项目管理总则 . 408.2 项目建设管理单位及主要任务 . 418.3 项目建设管理内容 . 418.3.1 工程监理 . 418.3.2 质量管理 . 418.3.3 进度控制 . 418.3.4 资金管理 . 418.3.5 合同管理 . 418.3.6 项目协调 . 418.3.7 竣工验收 . 418.3.8 安全、文明施工管理 . 418.4 工程招标 . 418.4.1 招标范围 . 418.4.2 招标方式 . 418.5 项目实施进度 . 41第九章 卫生、健康及安全 . 429.1 卫生 . 429.2 健康 . 429.2.1 身体健康 . 错误！未定义书签。9.2.2 心理健康 . 错误！未定义书签。9.3 安全 . 429.3.1 安全与卫生的因素识别 . 错误！未定义书签。9.3.2 防范措施 . 错误！未定义书签。第十章 消防、环保、节能及绿化 . 4310.1 消防 . 4310.2 环保 . 43 10.2.1 环境保护措施原则与标准 . 错误！未定义书签。 10.2.2 主要污染源 . 错误！未定义书签。 10.2.3 环境保护措施 . 错误！未定义书签。10.3 节能与节水 . 43 10.3.1 依据与原则 . 错误！未定义书签。 10.3.2 节能节水措施 . 错误！未定义书签。 10.4 绿化 . 错误！未定义书签。第十一章 组织机构与管理团队 . 4411.1 组织机构 . 4411.2 师资队伍 . 44第十二章 投资估算与资金筹措 . 45 12.1投资估算范围和依据 . 错误！未定义书签。 12.1.1 投资估算范围 . 错误！未定义书签。 12.1.2 投资估算依据 . 错误！未定义书签。 12.2 项目投资估算 . 错误！未定义书签。 12.2 资金筹措 . 错误！未定义书签。第十三章 财务预测 . 46 13.1 财务假设 . 错误！未定义书签。 13.2 财务预测 . 错误！未定义书签。 13.2.1 收入预测 . 错误！未定义书签。 13.2.2 成本预测 . 错误！未定义书签。 13.2.3 利润预测 . 错误！未定义书签。 13.3项目盈利能力分析 . 错误！未定义书签。 13.3.