费用预算明细表.xls

20142014年年0707月月份份费费用用预预算算明明细细表表 注注 在在总总部部列列支支 指指因因暂暂未未更更名名或或原原签签定定协协议议等等因因素素 需需在在总总部部报报销销 入入账账及及由由总总部部直直接接对对外外付付款款的的费费用用 本本单单位位列列支支 指指本本单单位位实实际际需需对对外外支支付付的的现现金金流流费费用用 不不含含总总部部划划拨拨的的费费用用 单位 序序号号项项目目 月度预算上报金额 合计在总部列支本单位列支 一一运运杂杂费费 小小计计 1运杂费 2装卸费 二二人人工工成成本本 小小计计 1工资 不需在月度预算填列 2职工福利费 3工会经费 4职工教育经费 不需在月度预算填列 5劳务费 不需在月度预算填列 6劳动保险费 不需在月度预算填列 7住房公积金 不需在月度预算填列 三三日日常常操操作作费费用用 小小计计0 25 0 25 1水费0 050 05 2电费0 200 20 3化 检 验计量费 4警卫消防费 5修理费 6清罐费 7加工费 8环境保护费 9印刷费 10报关费 11操作费 12包装费 13物料消耗 14劳动保护费 15经营车辆费 16船舶管理费 17船员管理费 四四对对外外协协议议支支出出 小小计计 1代理手续费 2仓储费 3广告宣传费 4租赁费 5技术使用费 6咨询费 7团体会费 8诉讼费 9审计费 五五公公务务支支出出 小小计计4 17 4 17 1业务招待费2 002 00 2办公费0 050 05 3差旅费0 800 80 4低值易耗品摊销0 060 06 5会议费 6通讯费0 060 06 7图书资料费 8公务车辆费1 201 20 六六税税费费支支出出 小小计计 1财产保险费 2房产税 3车船税 4土地使用税 5印花税 6关税 7行政性收费 8堤围费 9港务费 七七折折旧旧摊摊销销 小小计计 1折旧费 2无形资产摊销 3长期待摊费用摊销 八八损损失失 小小计计 1损耗 2坏账损失 九九其其他他 小小计计0 23 0 23 1环境卫生费 2绿化费0 180 18 3物业管理费0 050 05 4其它费用 十十财财务务费费用用 小小计计 1汇兑损益 2利息收入 3利息支出 4手续费 费费用用总总额额 现现金金流流费费用用 4 65 4 65 资资金金分分旬旬拨拨付付额额度度 每每旬旬拨拨付付的的具具体体时时间间视视实实际际情情况况而而定定 一一般般为为每每旬旬初初期期 序号拨付时间金额备注 1第一旬 7月x日拨付 4 65 原则上 上中下旬安排的资金总和应与 月度预算上报金额 本单位列支 栏金额一致 如不一致 请注 明差异原因 2第一旬 月 日拨付 3第一旬 月 日拨付 合计4 65此金额应与 月度预算上报金额 本单位列支 栏金额一致 税税金金预预算算表表 序号税种金额计税依据 1增值税 2印花税 3城建税 4教育费附加 5地方教育费附加 6所得税 7 8 9 10 11合计 本本单单位位列列支支 指指本本单单位位实实际际需需对对外外支支付付的的现现金金流流费费用用 预算依据集团公司核定金额 预算说明提供审核资料清单合计 明细情况送人事部门审核 人事部门审核后结果作为拨款依据 明细情况送人事部门审核 人事部门审核后结果作为拨款依据 明细情况送人事部门审核 人事部门审核后结果作为拨款依据 明细情况送人事部门审核 人事部门审核后结果作为拨款依据 明细情况送人事部门审核 人事部门审核后结果作为拨款依据 20142014年年0707月月份份费费用用预预算算明明细细表表 注注 在在总总部部列列支支 指指因因暂暂未未更更名名或或原原签签定定协协议议等等因因素素 需需在在总总部部报报销销 入入账账及及由由总总部部直直接接对对外外付付款款的的费费用用 本本单单位位列列支支 指指本本单单位位实实际际需需对对外外支支付付的的现现金金流流费费用用 不不含含总总部部划划拨拨的的费费用用 本月计划走访项目各有关政府部门办 理施工许可证 本月计划走访项目各有关政府部门办 理施工许可证 单位 万元 单位 万元 预计对外支付日期 资资金金分分旬旬拨拨付付额额度度 每每旬旬拨拨付付的的具具体体时时间间视视实实际际情情况况而而定定 一一般般为为每每旬旬初初期期 备注 原则上 上中下旬安排的资金总和应与 月度预算上报金额 本单位列支 栏金额一致 如不一致 请注 明差异原因 此金额应与 月度预算上报金额 本单位列支 栏金额一致 税税金金预预算算表表 计税依据 本本月月资资金金预预算算总总额额4 65 单位 万元 核定说明 在总部列支本单位列支 20142014年年0707月月份份费费用用预预算算明明细细表表 注注 在在总总部部列列支支 指指因因暂暂未未更更名名或或原原签签定定协协议议等等因因素素 需需在在总总部部报报销销