s-w-c--2015酒店年度筹备经营管理方案大全--开业费用预算.doc

2015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月第一章 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、服务功能、项目规模、经营档次以及开业时间对中心开业前的各项费用做一个整体的预算。由于精装修图纸不确定、精装修部分设备划分不明确（主要指酒店所有的家具与软装饰等物品切分不明确）、开业时间不确定等因素影响，预算会有疏漏与不准确，总的预算编制原则是我们大项都列项，预算比较全面。明示采购制作、到货周期，避免延误开业。由于厨房由专门的设计安装公司进行设计安装，厨房设备预算包含在厨房设计安装预算中，此次筹备期物品采购预算不包含厨房设备预算。3.1.2开办费预算分成三大部分 筹开行政费用的预算和筹开物品采购的预算及开业启动资金的预算。开办费预算这三项合计金额约为 3307 万元。3.1.3筹开行政费用的预算主要包括两大部分筹备期人工费用预算与办公费用预算。预算编制金额约为 709万元。 筹备期人工费用的预算是按照软件广场会议中心2011年9月开业编制的。自2011年3月至8月预计产生的人工费用都包含在此次人工费用预算中。编制原则是根据酒店的规模确定人员编制，按照人员编制、薪酬体系、进人时间确定筹备期的人工费用预算。 筹备期办公费用预算主要包括管理公司劳务费、日常办公费用与广告宣传费用等。管理公司劳务费按照合同确定的标准收取。日常办公费用是筹备期的办公用品、证照费、水、电、通讯费、交通费等支出。广告宣传费包括筹备期间的CI设计，酒店形象宣传等费用。3.1.4筹开物品的预算编制金额约为 2198万元。物品分为固定资产类，低值易耗品类、物料用品类、食品原材料类等。采购物品预算中部分设备及用品按照集团采购部的要求统一物品的品牌、规格与标准。开业启动资金的预算编制原则是按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。明细见：3.1.5鉴于商品市场的多变性及物价上涨的不确定性，不同供应商所提供产品在品质和价格上会有所不同，有些品牌国外企业与合资企业的产品价格要高于国内企业；因此，预算还存在此不确定因素。从总体上来看，预算列项全面，切合实际，满足开业的需求，能达到开业后经营管理的预期目的。 3.2 行政费用预算行政费用预算表单位：万元序号类别项目名称金额备注1人工费用工资及保险与福利（酒店）316.40 3 月-8 月（未含保洁公司及保安公司人员工资）保洁公司及保安公司人员工资5.75 8月当月,其中保洁公司到岗20人,每人2000元/月;保安公司到岗7人,每人2500元/月员工餐费28.90 3 月-8 月，标准18元/人/餐，按26个工作日计算小计351.05 2办公费用管理公司劳务费75.00 按管理合同执行日常办公费用18.00 证照费、办公用品、水、电、通讯、交通费等印刷品10.00 筹备期宣传册业务考察12.00 市场调研及餐饮菜系考察业务招待费2.00 接待来店支援专家及技术人员燃油费过路费停车费及租车费6.00 市场调研、市场开发等广告宣传费(CI设计)40.00 形象宣传等招聘费8.00 网站及报纸招聘费及外出招聘实习生差旅费及实习生往返交通费等培训费、实习费33.00 包括外派实习、厨师实习、军训及拓展等小计204.00 3宿舍租金20.00 半年的宿舍租金费新布草洗涤过水费8.00 不可预见费60.00 小计88.00 4开荒保洁费30.00 A、B两座开业庆典36.00 开业礼品及餐费小计66.00 合计709.05 3.3开业启动资金预算现金流出：开业后人员工资每月支出约83万元，五险一金支出约需34万元，员工福利及员工餐费支出约需13万元；能源费用支出约需39万元，税金的缴纳约需8万元，各项成本费用支出（营业成本、物品消耗、办公用品、日常维修费用等）约72万元，管理公司管理费8.33万元，保安公司与保洁公司人员工资5.75万元，每月现金流出总计约为264万元。现金流入：预计开业初期每月营业收入约为150万元，扣除部分应收帐款后现金流入约为130万元。现金净流出：二者相抵后，每月现金净流出约134万元，按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。 3.4物品采购预算中心筹备期物品采购预算表序号类别名称适用范围费用(万元)采购周期(天)备注1酒店管理系统前台、财务、收银、人事、OA、点菜系统50302办公用品酒店各部门20303办公设备酒店各部门复印机、打印机、照相机、碎纸机、传真机、办公电话等41454电脑硬件及办公软件酒店各部门笔记本电脑、台式电脑、系统服务器与机柜、网关电脑房交换机及系统安装软件PDA点菜宝厨打机等92455办公家具酒店各部门49606办公用车（行政采购用车）全饭店95607电视机客房（26间房*2*5500）、餐饮（24台*5500）、康乐（6台*5500），工程备2个备品（2*5500）、前台大堂（1台*15000）、员工餐厅（2*5500）、员工宿舍及培训教室（2台*5500）50458小冰箱客房（26间房*700）工程备2个备品（2*700）2309小保险箱客房（26间房*700），工程备2个备品（2*700）23010餐饮设备、杂项餐饮各部门（大堂吧设备及用品、宴会设备及用品、会议室设备及用品）（包含布菲炉咖啡机榨汁机制冰机消毒柜毛巾箱冰箱冰柜柔巾机餐具柜微波炉货架展示架、客用电话等)854511餐饮厨杂中、西厨房杂品904512餐饮家具餐厅、宴会、包房、大堂吧（包括沙发、茶几、屏风、餐桌、餐椅、IBM桌、活动舞台、衣柜、玻璃转盘、酒吧柜、迎宾台等）2009013公共区域家具大堂区域、餐饮公共区域及酒店各休息区域309014车类客房、餐饮、前厅、库房555015装饰品客用电梯间、大堂区域、餐饮厅面及公共区域、客房房间装饰画及楼层公共区域、会议区域及康乐会所区域805016窗帘客房区域、餐饮会议区域及餐饮整体区域、酒店公共区域、康乐会所区域、卫生间楼梯间厨房506017钢琴209018地垫及迎宾毯大堂进门及迎宾区域254519一次性客用品客房、康乐、餐饮13.94520棉织品客房、餐饮、康乐、人事员工554521餐饮布草餐饮部、康乐1106022客房家具包含房间床具、沙发、衣柜、行李柜、围椅、写字桌、椅、班台桌、椅、化妆台、凳等）1469023客房杂品客房（衣架、吹风机、冰桶、电水壶、小闹钟、应急手电、服务指南夹、餐巾盒、鞋筐、遥控器套、便签夹等、消毒间设备、不锈钢挂衣架、客房用电话、浴室电话、服务间冰箱、加湿器等）363524清洁设备客房（酒店清洁卫生用）303025清洁用品（含清洁剂）客房、餐饮、康乐、人事员工、工程193026康乐用品康乐杂品4.69027瓷器（含异型瓷及茶具）客房、餐饮、前厅、康乐1306028玻璃器皿客房、餐饮、康乐、前厅404529不锈钢餐具餐饮、康乐303030金银器类餐饮506031印刷品酒店各部门（开业前期、开业后包括制做菜单宣传册及各部门表单）503032工服、工鞋、工袜酒店各部门504533工程维修设备及工具（含个人用具）、升降车工程部各班组（强电、弱电、给排水、机修）181534备品备件工程部各班组（强电、弱电、给排水、机修）121535门锁包括客房门锁、餐饮包间门锁（客房门锁2500元/个*28个，餐饮包间门锁150元/个*23个7.44536分体式空调饭店各部门（电脑机房、工程机房、餐饮凉菜间等）104537标识、标牌酒店各部位338038程控交换机(建议使用avaya或nec)交换机及其附属设备包括计费系统、语音留言系统、配线架、UPS、总机房计算机及UPS、打印机、话务台（物理的）等。如果交换机厂家不提供时。756039宿舍设备及家具、卧具125张床(上下床),800元/床,45张桌子,710元/桌,90把椅子,200元/把，洗衣机2台，DVD2台.163040员餐桌椅4人位快餐桌椅为1套,其20套,80餐位)83041更衣柜三门1组,125组,800元/组103042医务室及食品检验设备及杂品54543保安活动岗亭及自行车棚保安活动岗亭及自行车棚与遮阳伞109044消防器材及保卫部杂品203045绿植租摆开业当月的租赁费23024万/年46垃圾桶客房、餐饮、公共区域、办公室7.53547塑料制品客房、餐饮、人事（垃圾袋、食品袋）33048纸制品客房、餐饮、人事63049前厅客用品及设备 包含客用保险柜组、钥匙卡机、世界钟、金铜围栏杆、行李网、房卡、擦鞋机、报刊架、钛金伞架机、雨伞等5.64550财务设备及用品包含电脑