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文档简介

固定资产新增新增固定资产时，基于前段是否走请采购流程，应付模块立账方式会有所不同： 当无前端请采购来源单据时，应付模块杂项立账aapt120；较多情况下前段均有明细入库单据，应采取进货发票请款aapt110，若票当月未随货到则还需先暂估立账aapt160.财务人员新增固定资产卡片时，可通过系统的抛转功能实现；也可省略此步骤，直接在afai100作业中进行手动维护，但须实现维护好相关基础资料的设置作业，界面如下：预设afas010预设afai040系统自动判断，无需手动维护。新增时“0取得”审核后“1资本化”提折旧“折旧中”自行输入。须符合“企业个体资料”设定的自动编码原则1主件2附属配件3附加费用下面将介绍具体的操作步骤：1生成资产底稿afap100:将符合条件范围且已审核之帐款数据，生成资产底稿数据。即在财务立账之后，生成固资卡片之前，系统通过“资产底稿”资料进行过渡，以达到信息自动化和一体化的目的，并避免手动维护可能出现的差错。“账款编号”可同时处理多比账款，“生成批号”自行命名，建议采用年月日的形式以便标识。相关来源单据的信息将会在生成的资产底稿中体现出来。系统自动赋予2资产底稿资料维护afai101:底稿来源有两种，一是人工录入，即手动进行维护；二是通过步骤一的抛转，自动生成后可查询并更改相关栏位。“分摊方式”：固定资产计提折旧多半按部门归属费用，若为“单一部门分摊”：须预设部门资料维护aooi030和部门折旧费用科目维护afai080若为“多部门分摊”：须预设部门资料维护aooi030和多部门折旧费用分摊维护afai030事先维护afai030比率总和为100%4底稿抛转资产资料afap110:此作业实现将上一步骤生成的资产底稿转换成正式的固定资产卡片信息。允许将一笔进货项目依数量区分为多笔资产编号, 亦可将多笔进货项目合而为一项资产编号。可通过“分割”或“合并”功能来实现。“分割”功能生成的“财产编号”由系统自动根据底稿的编号依次赋予；“合并”功能须以各底稿的“群组号码”栏位赋值相同为前提。必须是相同的“群组号码”，作为合并后的“财产编号”5固定资产维护afai100:可查询到自动生成的固定资产资料预设afas010”固定资产入账开始计提方式”6计提折旧afap300依据会计法则，固资当月新增不计折旧而当月减少须计折旧。建议
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