U8+v13.0供应链模块往来业务操作流程.ppt

U8供应链模块 用友 supplychain U8 V13 0 供应链各模块之间的关系 应收管理 库存管理 应付管理 存货核算 销售管理 采购管理 总账 供应链各模块业务之间的关系 应收管理 库存管理 应付管理 存货核算 销售管理 采购管理 总账 直运采购发票 直运销售订单 发票 采购发票 付款信息 结算 采购入库单 销售出库单 销售发票 收款信息 出入库单 出入库凭证 应付 付款 转账凭证 应收 收款 转账凭证 暂估 采购订单采购到货单采购发票运费发票 应付单处理付款单处理核销 转账生成凭证 应收单处理收款单处理核销 转账坏账准备生成凭证 销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出 材料出库单产成品入库单其他出入库单调拨 盘点组装拆卸形态转换 出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证 初始化设置 各模块系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的录入 各系统的启用 基础档案的设置 通过 基础信息 基础档案 来增设下列档案 1 定义部门档案 2 定义人员档案 3 定义客户分类 4 定义客户档案 5 定义供应商分类 6 定义供应商档案 7 定义存货分类 8 定义计量单位 9 定义存货档案 10 设置会计科目 11 凭证类别 12 定义结算方式 13 定义企业开户银行 14 定义仓库档案 15 定义收发类别 16 定义采购类型 17 定义销售类型 基础科目的设置 一 根据存货大类分别设置存货科目 二 根据收发类别确定各存货的对方科目 三 设置应收系统中的常用科目 1 基本科目设置 2 结算方式科目设置 四 设置应付系统中的常用科目 1 基本科目设置 2 结算方式科目设置 期初余额的录入 一 录入总账系统各科目的期初余额 二 期初货到票未到的录入 采购系统 三 期初发货单录入 销售系统 四 进入存货核算系统 录入各仓库期初余额 五 进入库存管理系统 录入各仓库期初库存 六 应收款期初余额的录入及对账 七 应付款期初余额的录入及对账 采购管理系统 采购管理系统的业务类型 普通采购业务 暂估业务 现付采购业务 退货业务 比价采购业务 月初回冲 单到回冲 单到补差 结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货 普通采购业务流程 请购单 订货单 到货单 采购发票 生成凭证 应付系统 采购结算 采购入库单 单据正常记账 生成凭证 存货核算系统 库存管理系统 应付管理系统 审核 审核 审核 审核 手工结算 自动结算 现付采购业务流程 手工结算 自动结算 现结 比价采购业务流程 请购单 询价订货单 供应商报价单 采购发票 生成凭证 应付系统 采购结算 采购入库单 单据正常记账 生成凭证 存货核算系统 库存管理系统 应付管理系统 审核 审核 审核 审核 采购比价审批单 手工结算 自动结算 现结 采购订单 审核 暂估业务流程 月初回冲 暂估成本录入 进行期末处理及月末结账 执行单据记账 下月初系统自动生成红字回冲单 收到发票 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证 生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证 采购入库单 暂估业务流程 单到回冲 暂估成本录入 进行期末处理及月末结账 执行单据记账 收到发票 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证 生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证 系统自动生成红字回冲单 采购入库单 暂估业务流程 单到补差 采购入库单 进行期末处理及月末结账 执行单据记账 收到发票 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 生成暂估入库凭证 结算与暂估金额不一致 系统自动生成调整单 根据调整生成单凭证 退货业务 结算前全额退货 填制并审核退货单 填制并审核红字采购入库单 采购结算 入库单和红字入库单 单据记账 入库单和红字入库单 退货业务 结算前部分退货 填制并审核红字采购入库单 采购结算 手工结算 填制相对应的发票 采购入库单 入库单 红字入库单记账 发票将传至应付系统等待审核 生成凭证 生成凭证 退货业务 结算后退货 填制并审核红字采购入库单 采购结算 自动结算 填制红字采购发票 红字采购入库单记账 红字发票将传至应付系统等待审核 生成凭证 生成凭证 销售管理系统 销售管理的业务类型 先发货后开票 开票后直接发货 销售退货业务 开票直接发货退货 销售退货业务 开票后退货 销售退货业务 开票前退货 委托代销 先发货后开票业务流程 填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单 填制并审核销售发货单 发票生成凭证 发票传至应收系统并审核 填制并复核销售发票 生成出库凭证 出库单记账 审核销售出库单 自动生成销售出库单 开票后直接发货业务流程 填制并审核销售发票 发票生成凭证 发票传至应收系统并审核 出库单生成凭证 出库单进行记账 审核系统自动生成的销售出库单 系统自动生成销售发货单 已审核状态 委托代销业务流程 填制审核委托代销发货单 发票传至应收系统并审核 审核系统自动生成的销售发票 制单生成凭证 对发出商品记账 审核系统自动生成的销售出库单 发票生成凭证 初步委托时 先进行该程序 进行委托代销业务前 先在销售管理选项中勾选 是否委托代销业务 和在存货核算中勾选 按发出商品核算 直运销售业务流程 填制审核销售订单 执行直运商品记账 生成直运销售凭证 参照生成销售发票并审核 应收系统审核发票 参照生成采购订单并审核 参照生成采购发票并审核 应付系统审核发票 生成凭证 生成凭证 直运采购凭证不能生成 业务类型选择 直运采购 先选择业务类型为 直运采购 销售退货业务 开票前退货处理流程 填制并审核销售发货单 填制并审核销售发票 生成销售出库单和红字销售出库单 审核销售出库单 红 蓝字销售出库单记账 填制并审核销售退货单 发票传至应收系统等待审核 生成凭证 生成凭证 销售退货业务 开票后退货处理流程 填制并审核红字销售发票 填制并审核红字销售出库单 红字销售出库单记账 填制并审核销售退货单 发票传至应收系统等待确认 生成凭证 生成凭证 销售退货业务 委托代销结算后退货处理流程 审核系统自动生成的红字销售发票 审核系统自动生成的销售出库单 销售出库单发出商品记账 填制审核委托代销结算退回 发票传至应收系统等待审核 生成凭证 生成凭证 填制审核委托代销退货单 委托代销发货单 参照生成 参照生成 销售退货业务 开票直接发货退货处理流程 填制并审核红字销售发票 审核红字销售出库单 红字销售出库单记账 发票传至应收系统等待审核 系统自动生成销售退货单 系统自动生成红字销售出库单 生成凭证 生成凭证 库存管理系统 库存管理系统的业务类型 采购入库业务 材料出库业务 销售出库业务 调拨业务 产成品入库业务 采购入库业务流程 采购订单 采购到货单 采购入库单 采购入库单记账 产成品入库业务流程 填制并审核产成品入库单 产成品成本分配 产成品入库单记账 生成凭证 销售出库业务流程 填制并审核销售发货单 发票传至应收系统并审核 填制并审核销售发票 出库单生成凭证 出库单进行记账 审核销售出库单 库存生成销售出库单 发票生成凭证 材料出库业务流程 材料领用一般用于材料出库 使用材料出库单操作 步骤一般就为填制材料出库单并审核 调拨业务处理流程 填制并审核调拨单 审核调拨其他出库单 进行特殊单据记账 审核调拨其他入库单 生成调拨单凭证 自动生成未审核的其他出库单 自动生成未审核的其他入库单 盘点业务处理流程 填制并审核盘点单 审核其他出库单 将其他出库单或者其他入库单进行正常记账 审核其他入库单 生成其他出库单或者入库单凭证 盘盈时审核其他入库单 盘亏时审核其他出库单 存货核算系统 存货核算系统的业务 暂估业务 一 收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 进行暂估入库成本录入 执行入库单记账 生成凭证时选择 暂估记账 二 收到发票时的处理 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 暂估业务 单到回冲 暂估成本录入 执行单据记账 进行期末处理及月末处理 执行结算成本处理 收到发票 填制采购发票 进行采购结算 生成蓝字回收凭证 生成红字回收凭证 系统自动生成蓝字回冲单 系统自动生成红字回冲单 生成暂估入库凭证 采购入库单 普通采购业务流程 与设置应付系统的对方科目一致 与设置应付系统的控制科目一致 现付采购业务流程 比价采购业务流程 暂估业务流程 单到回冲 退货业务 结算前全额退货 退货业务 结算前部分退货 退货业务 结算后退货 开票后直接发货业务流程 系统自动生成