煤炭管理制度范文.doc

煤炭管理制度范文 煤炭管理制度为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作，明确各相关部门人员的职责，确保公司利益，特制定本制度。 本制度适应公司的煤炭招标、采购、入场、取样、化验、监督、预算、结算、付款等工作。 一、各部门职责序号部门职责1公司领导1）、对煤炭管理工作全面负责，负责煤炭招标、采购、入场、取样、化验、监督、预算、结算、付款等管理工作。 2）深入现场执行煤炭取样，煤质化验的监督工作。 2行政部门1）负责煤炭招标、采购、入场、取样、质量、预算、结算付款等工作。 2）参加煤场取样、质量监督工作，出现质量问题及时通知供货商处理。 3财务部门1）、负责磅房的煤炭计量监督。 2）、负责煤炭款项的预算、对账、结算、付款。 3)对不符合合同要求煤炭有权拒绝收货。 4生产运行部门1）、负责提供生产所需煤炭的标准。 2）负责煤炭的过磅、取样、化验工作，按规定时间提交煤质分析报告，并对其准确性负责。 3）、负责煤厂管理，车辆管理，卸车、堆放等工作。 4)对不符合合同要求煤炭有权拒绝收货。 二、煤炭采购工作流程运行部提出采购计划行政部门邀标采购准备邀标会议开标结果报集团招投标中心审批合同签订进货安排验收入库货款核算入帐结款 三、邀标采购1）、邀标采购工作由行政部门完成。 包括发出邀标含，组织开标会议等。 2）、提前动态掌握煤炭市场行情，广泛联系新、老煤炭供应商，保证合格供应商不少于三家，安排好煤炭邀标的通知、组织等工作。 3）、招标小组由总经理、副总经理、锅炉专工等人员组成。 4）、履约保证金参与邀标的各家供应商需提交10万元的履约保证金，如保证金未到账，取消竞标资格。 保证金的形式是现金、支票、汇票等，应提前三天到达公司账户。 未中标供应商的保证金在三日内汇往供应商账户。 5）、由招标小组对报价进行现场开标统一拆封。 确定价格最低的商家进行二次报价，力求取得最低的采购价格。 6）、公司初步确定供应商后，形成意见表，与会人员签字上报集团招投标中心审批备案。 四、合同签订及进货安排1）、确定供应商后，由行政部门打印合同文本，审批通过后，双方签字盖章合同正式生效。 2）、由行政部门根据生产运行部提供的煤炭库存，及时通知供应商供货，同时通知公司有关部门煤炭到场的具体时间，安排人员监督验收入库。 五、验收入库1）、送煤车到厂时，生产运行部门通知过磅员到位，财务安排人员监磅，采样人员到煤场取样，相关部门经理到场监督。 2）、过磅员过磅时，车上应无随车人员。 第一次过磅为毛重量，卸煤后空车过磅为皮重量，毛重量减皮重量即为煤净重量。 3）、过磅员过磅时，开具磅单一式四份，一份交司机作收货凭证，一份交保管员作入库凭证，一份交财务部门作记账凭证，一份过磅员留存。 六、煤炭管理1）、采样人员应上、中、下均匀采样，每批次进煤，不得少于抽三次样品化验。 如三次抽样检测值相差超10%，实行按质论价，并以三次取样中最差的检测值为结算依据。 2）每次取样必须保留存样，存样保存期为一个月。 3）采样人员采样后按编码代号送化验室，送至化验室的抽验煤样不准有具体单位名称及个人姓名出现。 化验室不准收取煤样单位及个人信息的煤样。 4）化验室是公司生产重地，任何个人不准向化验室索取化验信息，违者重罚，多次违者开除出公司。 煤商进入化验室及索取信息终止合同执行。 5）运行部的煤分析员根据提供的煤样（按编号代码）进行分析检测，并将检测报告直接报送分管副总经理、总经理。 6）财务部根据实际计量对该批煤炭进行入库、记帐，运行部每天应向财务部办理耗煤的领用手续。 6）对合格的煤炭，由运行部通知煤场管理员，在规定时间内对该批煤进行卸货运输入库工作，按要求做好分区堆放，并做好编号，将煤种的有关数据提供给运行部，为搭配使用创造条件。 7）建立煤炭进量、耗量和库存量的台帐及日报工作。 8）煤炭盘点由财务部牵头，运行部、行政部等有关人员参加。 六、货款核算结款1）财务部负责核对入库单的准确性，并作为财务入账依据。 2）、财务部依据货物发票、商务合同、煤炭入库单等凭证入