库管员岗位职责.docx

库管员岗位职责1、按照公司管理制度对库存材料进行管理；严格按各部门手续齐全的出库单据发出材料，并按工程项目和材料消耗类别及时（1日内）进行帐务处理；2、根据已审批的物料采购合同及时办理材料入库业务，严格质量把关；直接送往工地的材料必须及时完善入库、出库手续；对超合同的材料或伪劣材料，拒绝办理入库；3、做好施工队材料退库，及时完善退库手续；4、及时登记材料存料卡，随时向工程部物料专员提供材料准确的实时库存，保证库存材料帐、卡、物相符；5、按公司要求做好月、季、年库存材料盘点工作，并协助资产会计做好盘盈、盘亏的帐务处理；6、公司各部门特殊情况下借料必须经财务总监、总经理批准；7、库房票据管理规范，每月15日前装订成册；8、按公司规定做好材料的摆放和归类放置，保证库房整洁、卫生，注意防火、防腐蚀；9、保证工作时间库存材料的安全完整；10、完成领导交办的其他事项。材料物资管理一、为保证公司材料物资的安全完整，合理确认材料物资价值，防止并及时发现和纠正材料物资管理中的各种差错和舞弊，根据会计法、企业内部控制规范-基本规范的有关规定，制定本制度。二、材料物资范围包括（不包括乙供材料）：1、建设工程和维修工程合同中规定由甲方提供的材料、设备。2、生产运营维修的备品、备件等材料。3、低值易耗品。定义：指公司购买用于日常经营中耗用的各种办公用品、器材耗材等未达到固定资产标准的物品，如工具、用具、移动电话、计算器、办公桌椅、工作用柜、优盘、移动硬盘、录音笔、玻璃器皿等，在经营过程中周转使用的包装容器等。、公司综合部为低值易耗品的采购管理部门，设专人管理，建立台帐，财务部为核算监督部门。公司各部门设立低值易耗品明细台帐，每月末与综合部核对。、物品的采购、入库程序：低值易耗品由综合管理部根据公司核定标准统一购买后按标准分发给各部门。各部门需采购的物品，均须填写购物申请，经综合部汇总编制计划，经财务部审核，公司领导批准后方可购进。采购本着节省成本、价廉物美原则，统一向正规、标准厂商购买，严禁拿回扣等谋私利行为。采购物品后，办理入库手续；根据OA流程审批单、发票和入库单向财务部报销。大宗物品采购必须货比三家，提供三家以上供应商报价并经总经理审核确认。、物品管理：所有入库用品，都必须一一填写台帐。物品管理人员必须清楚地掌握低值易耗用品库存情况，经常整理与清扫，实行防虫等措施。、在库物品：在库物品由综合部负责保管，指定专人管理，按月或按季定期盘点，填写库存统计表。盘点工作由综合管理部门资产管理员负责。盘点要求做到帐物一致，若不一致必须查明原因。、综合部必须对公司各部门所拥有的低值易耗品定期检查核对。检查方式是，每月对前一月领用量、使用量以及结余量作出统计。对每月领用情况进行核对，检查各部门数据是否与仓库的各部门领用台帐中的记录相一致。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。4、存货包括居民户安装立管施工所需甲供材料，以及零星配件等各类原材料、天然气或其他燃气及其他主营产品成品、在制品、钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料、在建工程所需的材料等。三、材料储备资金限额1、天然气 按重庆气矿要求（公司与重庆气矿每年初签订的全年用气计划）预付天然气用气量（一般为50天）保证金。2、库存物资 库存物资周转次数为3.3次。四、工程部物料采购部门与材料物资供应商签定合同过程中，采购合同条款应注明付款期限、付款方式，这方面内容由财务总监审核。五、公司根据工程进度、安装计划、资金计划等制定物资采购计划，对材料物资的采购实行预算管理。材料物资采购前一个月，物料采购部门要按照总部预算采购部中燃集团工程建设物资采购供应管理规定（下面简称规定）作好采购计划（即供货计划通知单），通过“采购网/项目公司物资采购付款审批流程”申请；经公司领导、集团相关部门和领导审核批准。总部财务部每月10日和25日将采购资金拨入公司专用账户。六、结合中燃采购网建立材料物资保管台帐，加强材料物资的日常保管工作。（一）、库管员对入库的材料物资应当建立材料物资明细账，详细登记材料物资类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部资产会计核对物资品种、数量、金额。入库记录不得随意修改。（二）、生产运营部门、客户部及综合管理部等二级仓库管理为应对公司突发性抢险和方便节假日生产运营部、客户服务部领用材料，公司设立了生产运营部、客户服务部和综合管理部二级仓库。加强对二级库的管理工作，出台了生产物资二级物资库存管理办法，明确规定：公司生产运营部、客户服务部和综合管理部分别设立二级仓库，负责对因生产运营抢维修和更换坏、死天然气表所需的材料及计量器具，从公司仓库领出后的管理。具体如下：对城市中压管网及支管网进行抢维修，所需材料物资消耗，生产运营部必须取得相关的抢维修出警记录和填写更换材料清单，报部门经理审核签批后，库管员凭此单据发出材料。对客户户内管道进行抢维修，所需材料物资消耗，必须取得客户签字确认、公司相关人员签字确认后的有关单据和记录，库管员凭此单据发出材料。对客户服务部因计量表具不准或选型不恰当等需要更换的计量器具消耗，必须取得维修人员登记的经客户签字确定的相关记录，才能确定其核销。、客户服务部在公司仓库领取更换坏死计量器具时，必须以旧换新，否则公司仓库不予核销。、综合管理部根据经过审批的各部门月度办公用品领用计划办理发料及出库手续。3、生产运营部、客户部和综合管理部应设置专人对二级库房的材料、办公用品进行管理，建立明细台帐，每月抽盘，季度末定期盘点。财务部资产会计要定期对二级库的库存、领用情况进行抽查和核实。（三）、库管员应确保库存材料的安全和完整。如发现数量差异、材料损坏及变质等现象，应及时书面报告财务经理、财务总监及总经理。公司应当重视生产现场的材料、低值易耗品、仪表仪器等材料物资的管理控制，防止浪费、被盗和流失。七、材料物资入库、出库、退库、调拨，按公司管理规定办理相应手续，填制完整凭证。出、入库的材料物资计价方式：1、材料物资入库填制材料/设备采购入库单，按实际成本进行计价：（1）外来材料物资实际成本包括：买价(发票价款，不包含增值税) （如不符合固定资产进项税抵扣的包含增值税）、采购费用（市内运杂费、外地运杂费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗；（2）委托加工材料物资的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。2、材料物资出库填制材料/设备领用出库单，注明材料/设备具体使用项目、用途和领用部门；材料物资出库计价按以前多批入库价格的加权平均单价，但现场材料物资管理的发放按照“先进先出”原则。3、材料物资退库包括工程完工验收、材料核销后施工队的剩余物资退库、报废物资、和边角余料。4、公司材料对外出售（含项目公司之间材料出售），应视同材料物资销售处理。八、库管员根据日常原始凭证，分类装订成册，每周星期一把财务联交给财务部，由财务部资产会计复核原始凭证，及时在用友库存帐上生成会计凭证（帐务处理详见会计核算）。九、材料物资已经入库，应及时向供应商索取增值税发票，在月末还没有收到发票的材料物资，应暂估入库，待增值税发票到来时，作红字同方向冲回，再按实际价款做相应分录。十、销售材料物资，财务部在取得为销售材料物资的领出单据时，开具增值税销售发票，进行帐务处理。十一、每个月月末，财务部资产会计、库管员和工程部物料采购部门，进行材料核对，实现金蝶财务EAS材料物资账面数与库管员的中燃采购网库存管理台帐一致，做到账账相符。十二、每季度末，财务部资产会计、工程部物料采购员及库管员对公司的材料物资进行实地盘点。日常月份盘点方式实行轮盘制，但必须保证在前三个季度内每种材料物资都能盘点到。盘点后，应填制材料物资盘盈、盘亏表，对盘点结果进行分析，及时处理盘盈和盘亏，实现材料物资、中燃采购网库存管理台帐、金蝶财务EAS材料物资帐面金额数三者一致。十三、自然年度终了，公司总经理亲自主持盘点，由财务部资产会计、库管员和工程管理部物料采购员共同组织“年终材料物资盘点”。盘点对象包括：固定资产、工程物资、生产运营材料、仪表仪器、工具及其他物资。详见【第五节“资产盘点”】资产盘点1、盘点的目的及准备工作、为了保证公司各项资产的安全、完整，明确相关人员的管理责任。、盘点作业需要一周前安排好盘点计划。、盘点当天原则上在盘点前不办理出入库和调拨手续；盘点时间一般安排在早上。、盘点前一日对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常见和需要注意的问题及异常情况的处理办法等。、盘点前通知盘点部门资产管理人员，必须将已发生而尚未进帐的全部凭证登记入帐并结出结余数量，、各资产管理单位先整理好需要盘点的资产，同一种资产集中放在一起，对零散的物品要依品种归类放好，残损的物品要单独存放。盘点时根据事先编制的资产清单进行全面盘点，实物与固定资产盘点明细表核对。、盘点要求资产保管责任人必须在场；、盘点后将盘点表全部收回，检查是否有签名，并加以汇总，核对计算盘点结果，编制“盘点情况汇总表”，列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因，提交给公司总经理审批处理。2、资产盘点范围：、材料盘点：包括工程材料、低值易耗品、生产运营周转材料等;、现金及有价证劵盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约；、固定资产盘点：是指建筑物（包括房产、管道等）、机器设备、运输设备、生产器具等。 、在建工程盘点：包括已完工未结转和未完工的在建工程。、土地盘点：包括已取得使用权证的土地、行政划拨土地及正在办理使用权证的土地。3、盘点人员及职责：、总负责人公司总经理为盘点总负责人，负责盘点工作的整体安排，确定各盘点小组及主盘人，督导盘点工作的落实。 、盘点组织协调人、财务总监为盘点组织协调人，协助总经理安排盘点工作，包括提交盘点通知，会同相关部门拟订盘点计划。、各部门分管领导协助落实盘点工作。、资产盘点工作由主盘人、盘点人、监盘人组成。、主盘人：由各相关部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动及实施，并确定本组盘点人名单，对盘点差异进行说明分析。 、盘点人：负责清点实物数量，填写盘点表，对盘点结果负责。材料和低值易耗品盘点由资产会计、库管员及综合部资产管理员负责盘点，物料采购员协助；现金及有价证劵盘点盘点由出纳负责，财务经理监盘；行政资产盘点由财务部资产会计、综合管理部、资产使用部门共同负责；燃气管道和生产设备等生产经营性资产盘点由生产运营部资产管理员与财务管理部资产会计共同负责，在建工程盘点由工程部、生产运营部资产管理员及财务部总帐会计共同负责。、监盘人：由财务部担任 (人员不足时，可由其他部门支援)，负责复核实物及盘点记录。4、盘点时间、现金及有价证劵盘点、每月最后一个工作日盘点，由财务经理组织财务部盘点工作，由财务总监负责监盘。、公司涉及现金及有价证券的部门如营业室、加气站等，由财务经理不定期负责组织抽盘，每季度至少抽盘一次。、财务总监在月度工作报告中反映盘点结果。、材料物资盘点、每季度盘点一次，每季度末（3月31日、6月30日、9月30日及12月31日）由仓库管理员负责主盘，财务部资产会计负责监盘。、对主要材料物资，可采取每月抽盘，每月盘点一部份，要求在一季度周期内完成一轮盘点。、低值易耗品盘点：每季度末（3月31日、6月30日、9月30日及12月31日）由低值易耗品保管部门（综合部、生产运营部、工程管理部等）资产管理员负责主盘，财务部资产会计负责监盘，月度进行抽盘。、固定资产盘点：在每年的3月31日及12月31日对各项固定资产进行盘点，由综合管理部（生产运营部）、各资产使用管理部门资产管理员负责主盘，财务部资产会计负责监盘。、在建工程盘点：在每年的3月31日及12月31日对在建工程进行盘点，由工程部施工管理员负责主盘，财务部总帐会计负责监盘。 、土地盘点：在每年的3月31日及12月31日对土地进行盘点，由综合管理部门资产管理员负责