物业财务管理专项制度之仓库管理制度.doc

物业财务管理专项制度之仓库管理制度 物业财务管理专项制度之仓库管理制度物业财务管理专项制度之仓库管理制度物业财务管理专项制度之仓库管理制度提要仓库管理要严格执行防火、防水、防盗；定点、定位、定量管理的原则，并且要将普通货物与危险货物分开管理物业财务管理专项制度之仓库管理制度 1、为了加强、完善仓库的管理，提高工作效率，严格把好每一道关口，使工作更加统一化、程序化、规范化，特制定公司仓库管理制度。 2、各管理处要以本单位利益为重，严格管理，认真执行公司颁布的各项规章制度及出入库管理细则。 出入库管理细则如下、入库的管理、管理处各项经批准采购的物资必须办理入库手续。 、管理处各项物资在入库前必须设专人严格进行验收，货物的名称、数量、型号、质量、价格必须与经批准的”采购申报表”内容相符。 严禁私自换购物品。 对货物数量大，且不便全部验收的物品必须按随机抽样法对货物进行抽验。 、货物的名称、型号、数量、质量、价格不符或审批手续不全的，仓库管理员有权拒收入库。 、管理处仓库管理员对验收合格的物品应在办理入库手续时，必须签字，财务部门应将经库管员签字验收的”入库单”作为依据之一办理报销及入帐。 、管理处的”入库单”应一式三联第一联仓库存档，作为收货的记帐依据；第二联随同发票报销（财务部保存）；第三联由采购部门保存。 、出库的管理、各管理处所有已办理入库的物资在领用时必须办理领用出库手续。 、各管理处各部门在领用办理出库手续时，必须提交部门经理、物业经理审批后的”物品申领单”，仓库管理员才能办理相应物资出库手续。 、仓库管理员在办理出库手续时，必须认真审核”物品申领单”的内容及审批是否齐全，按照已审批的”物品申领单”所列明的材料名称、品牌、数量、规格发放。 经涂改的”物品申领单”无效。 、仓库管理员应根据”物品申领单”和实际领用物品填写”出库单”，并由领用人和仓库管理员签字。 、”出库单”应一式三联第一联仓库存档，作为发货的记帐依据；第二联转交财务部做帐第三联由使用部门保存。 、管理员在办理货物出库时，必须坚持按照发货程序发货一查库存量；二先入先出；三当面点清。 发货后及时登记库存明细帐。 、已领用的物资，凡质量、规格不符合使用的，应允许使用部门退货。 使用部门应办理退料销帐手续填写一式三联的红字”出库单”，使用方法同”出库单”。 、凡属个人领用的工具在办理出库手续时，仓库管理员必须填写个人保管工具清单，必须详细写明工具名称、规格型号、数量、新旧程度、领用日期、预计归还日期，并由领用人签字。 、个人领用工具如因正常使用损坏，必须经部门经理及物业经理批准后，到仓库办理以旧换新手续。 由仓库管理员负责更新个人保管工具清单。 3、仓库管理要严格执行防火、防水、防盗；定点、定位、定量管理的原则，并且要将普通货物与危险货物分开管理。 4、仓库货物的摆放必须按品种、规格、型号分类编码，要整洁有序，必须保持通道的畅通。 5、仓库管理员每日必须对库区内进行巡视，发现问题及时汇报，下班前要切断电源、锁好库门。 6、任何人不得在库区内使用明火，无关人员不得在库区内长时间滞留。 7、消防器材要定点摆放，并保证使用有效。 无火灾情况下任何人不得随意挪动消防器材。 8、所有进出仓库的货物，仓库管理员必须记录在帐（包括紧急情况下办理货物的出入库），并保证做到帐物相符。 9、仓库钥匙应妥善保管，仓库管理员不得将钥匙交由其他人自行进入库房提取货物。 10、大型工具、设备更换主要部件，必须以旧换新。 11、仓库管理员对无审批手续的货物一律不予办理出库手续。 如有紧急情况，需由管理处物业经理批准可暂时外借材料、工具，但事后必须办理相关手续。 12、每月仓库管理员必须定期盘点所有库管物资，并按照物资类别编制”存货盘点表”。 13、每月仓库管理员必须对管理处的月度采购计划进行审核，提交意见。 14、仓库管理员对任何部门、任何人违反仓库管理制度的行为有权抵制，拒绝发放相关物资并