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文档简介

经费报账制度(1) 财务规章为满足工作需要，使院系财务收支状况清晰明朗化，合理分配院系各部门日常所需经费及各活动经费，更大限度地发挥效用，特制订本规章。 一、财务分类兴湘学院团委学生会财务支出主要分为各部门日常经费、活动经费。 日常经费主要为各部门展开常规工作所需经费，如打印复印费、基本物资购买费等。 活动经费分为各部门特色活动经费，其中主要为低值易耗品购买费、宣传费、场地费等。 二、报账说明（一）日常经费报账说明 1、各部门在每月月初将本月所需的日常经费预算交至团委学生会办公室，由办公室统一记录交至团委学生会第一副书记或学生会主席审核，经签字同意后方可实施预算计划。 2、院（系）各部门日常工作打印、复印费由院（系）各部门成员垫付，各部门及系团总支学生会办公室于每月月底（院团委学生会办公室安排具体时间），统一将细的常规经费使用表并附带与报账金额相等的发票上报至院团委学生会办公室报账。 经办公室主任与团委第一副书记或主席签字确认后上报经费。 3、院团委学生会办公室结算后，会通知各部门（系）到办公室领取报账经费，各部门（系）负责人签字确认后即可至院办领取。 （二）活动经费报账说明 1、院（系）各部门活动开展前，将活动策划书交到常委会讨论时，须交到团委学生会办公室主任处初审活动预算开支，经同意后再到办公室领取财务报账审批表，自行填写好与策划书一并交至学工办审批。 2、院（系）各部门财务支出应开具发票，最终活动结束一周内与活动总结一并经部门负责人上交至院团委学生会办公室主任处，其中还包括费用花销具体情况（购物清单及电脑票）由办公室结合活动财务报账审批表进行审查入账，账目由办公室定期交给院团委书记核查。 3、院团委学生会办公室结算后，会通知院（系）各部门到办公室领取报账经费，院（系）各部门负责人签字确认后即可领取。 （三）财务经费报账简程各部门月初预算各部门预支垫付经费各部门月末将账单及发票汇总上报院办公室院办公室经核查后上报各部门到办公室领取垫付资金注 1、院（系）各部门提供的报销凭证的单据必须是原始的、未经修改、涂改的单据。 2、报销发票只有湘潭市统一商业发票和的士票可以报销。 发票的台头须为“湘潭大学兴湘学院”并应写明所买物品的名称、单位、数量及单价、金额应有大写、小写，另须有销售人签字和日期。 3、发票须如实填写，物品名称要详细，禁止使用“文具”、“食品”等抽象字样，食品拒绝报销。 可以报销的类型有文体用品、办公用品（须写详细清楚）、矿泉水、复印、纸、活动准备用品（须有详细清单）。 4、发票金额必须与报销的实际金额相吻合，另须有（黑色水性笔）背书注明具体的用途
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