资金管理、财务制度.doc_第1页
资金管理、财务制度.doc_第2页
资金管理、财务制度.doc_第3页
全文预览已结束

VIP免费下载

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

资金管理、财务制度 补充条例二托管机构资金、财务管理制度 一、合伙出资情况托管机构由甲、乙、丙三方股东共同投资设立,总投资额为_元,为该项目启动资金 1、启动资金 (1)甲方出资_元,占启动资金的_; (2)乙方出资_元,占启动资金的_; (3)丙方出资_元,占启动资金的_。 该启动资金主要用于托管机构前期开支,包括租赁、装修、购买办公设备等。 前期核算各项成本后,如有剩余,按照合伙人出资比例退还,前期财务工作结束。 2、在托管机构账户开立前,该启动资金存放于甲、乙、丙三方共同指定的临时账户(开户行账号)公司开业后,该临时账户内的余款将转入托管机构账户。 3、托管机构开业前,资金由临时帐户统一收支,并由甲乙丙三方共同监管和使用,一方对另一方资金使用有异议的,另一方须给出合理解释,否则一方有权要求另一方赔偿损失。 4、甲、乙、丙三方均应于本协议签订之日起_日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。 二、托管机构开业后财务管理制度 1、托管机构开业后,资金将由开立的公司账户统一收支,财务统一交由甲乙丙三方共同聘任的财务会计人员处理,考虑到托管机构目前的规模,暂由甲方代管托管机构财务一职。 2、严格资金使用权限。 单笔开支在2000元以上须三方共同签字,如遇特殊情况,须电话或短信征求合伙人意见,15日内补签,否则视为挪用公共资金。 3、托管机构账目应做到收支两条线,任何一笔收支,需开具发票(无发票的开正规收据)。 4、每月财务进行收支明细核算,计当月盈亏,并及时提供月度财务报表交甲乙丙三方签字认可备案。 5、甲乙丙三方如需开展公关业务和宣传活动,所需经费需提前支取或有自己垫付,并保管好发票,月底统一报销。 6、甲乙丙任何一方有权知道每月每一笔资金的流向和使用情况,并提出整改意见。 三、托管机构开业后盈亏分配制度 1、托管机构所有资金须统一预算收支,做好全年经费预算,保障机构正常运转。 2、利润和亏损,甲、乙、丙三方按照实缴的出资比例分享和承担。 3、托管机构利润,在弥补前期投入、保障机构运转前提下,方可进行分红。 分红的具体制度为 (1)分红的时间第一年按学期期末分红。 (2)分红的数额为第一年,提取托管机构储备金(利润的20%)后,甲乙丙三方按出资比例分红。 (3)合伙出资回本后,储备金累计达到合伙资金以上,则托管机构盈利资金分红实行新的分配方案,留足更多资金扩大托管机构规模及业务,并考虑托管机构注册公司和涉足培训等事项。 本协议一式叁份,合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论