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文档简介

飞来庄园费用管理制度 飞来庄园费用管理制度 一、总则为了顺利开展各项业务，有序管控飞来庄园与集团公司之间财务关系、庄园内部费用使用，特建立飞来庄园费用管理制度，以高效、实用为原则，针对飞来庄园内外业务所涉及的费用进行规范。 二、飞来庄园与集团公司之间的费用处理（一）飞来庄园与集团公司之间的业务关系统一由项目经理归口处理，包括项目建设、市场调研、与项目建设相关的考察、招待、采购、报规报建、土地租赁、流转、项目规划设计、招标等，所涉及的费用由项目经理与集团公司对接。 （二）所有与集团公司相关的费用申请与处理由项目经理负责。 （三）项目经理按季度向集团公司提交资金使用计划，按季度、半年、全年向集团公司提交财务报表。 （四）与集团公司之间的业务应按照集团公司的财务制度进行请示与审批。 三、飞来庄园内部费用管理办法（一）根据飞来庄园当前的工作内容，把日常开支费用分为员工工资、临时工工资、车辆消耗、物资采购、业务招待、差旅费、项目建设相关的费用以及其他临时支出。 日常收益分为住宿费、餐饮费、茶水费、以及相关产品销售费用。 （二）山庄内部各级主管分别负责职责范围内的费用申请、报销、收支，申请与报销流程按照庄园内部管理条线逐级请示，营业期间所得收益由收银人员与项目经理交接。 （三）定时费用收支情况，各级主管每15天把相关支出和收益分类汇总并向项目经理递交报表，由项目经理统一分类汇编。 （四）各级主管所涉及到的开支应提前向项目经理提交申请，数额或数量较大的应编制费用申请文案经项目经理和发展委员会组长签审后方可执行，紧急要件需电话或短信请示。 （五）备用金管理办法1备用金由项目经理根据使用计划统一向飞来庄园公司出纳借支、管理、清理。 2各级主管可根据业务所需资金，向项目经理申请备用金，30天内清理备用金。 3备用金申请签审流程经办人-项目经理发展委员会组长。 4费用报销流程经办人-项目经理-发展委员会组长。 （六）各级主管应按月建立费用收支流水账并分类业务范围内的费用收支。 （七）项目经理需每月飞来庄园费用收支的财务报表向发展委员会组长汇报。 （八）营业期间，收银人员应每天向项目经理交接收益所得，并存入特定账户，收银人员每日预留现金不超过500元。 （九）厨房物资采购所需费用应按周提交计划，每天进行对账清理。 （十）其他物资采购应分类提交采购计划，由采购人员借备用金并及时清理。 （十一）票据说明所有业务相关的开支，在费用报销时应附相应的正规发票，发票内容应与开支项目一致，无法取得发票的由项目经理委派人员统一开票处理。 （十二）收银人员需根据销售情况开相应收据，当天依据收据对账。 说明飞来庄园内部员工应严
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