可研报告数据.xls

附表1 建设投资估算表 序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费 其他费用 1固定资产费用28003500300400 1 1工程费用28003500300 1 1 1土建工程费用2800 1 1 2设备购置费用3500 1 1 3安装工程费用300 1 2固定资产其他费用400 2无形资产费用 3其他资产费用 4预备费 建设投资合计 单位 万元 合计比例 700077 78 600066 67 280031 11 350038 89 3003 33 4004 44 100011 11 5005 56 5005 56 9000100 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表2 序号项目 建设期投产期 1234 1总投资5596 753766 16600200 1 1建设投资55003500 1 2建设期利息96 75266 16 1 3流动资金600200 2资金筹措5596 753766 16600200 2 1项目资本金30001500300 2 2债务资金2596 752266 16300200 2 2 1长期借款本金25002000 2 2 2长期借款利息96 75266 16 2 2 3流动资金借款300200 单位 万元 达产期合计 5 20010362 91 9000 362 91 2001000 20010362 91 4800 2005562 91 4500 362 91 200700 项目总投资使用计划与资金筹措表 总总成成本本估估算算表表 附表3 序号项目 投产期达产期 345 1经营成本3200 004300 005000 00 2折旧费933 72933 72933 72 3摊销费625 00125 00125 00 4利息支出398 80338 46278 12 5总成本费用5157 525697 186336 84 单位 万元 678910 5000 005000 005000 005000 005000 00 933 72933 72933 72933 72933 72 125 00125 00125 00125 00125 00 52 2952 2952 2952 2952 29 6111 016111 016111 016111 016111 01 总总成成本本估估算算表表 达产期 利利润润与与利利润润分分配配表表 附表4 序号项目 投产期 3 1营业收入6400 2营业税金及附加384 3总成本费用5157 52 4利润总额858 48 5所得税214 62 6净利润643 86 7提取盈余公积金96 58 8可供投资者分配的利润547 28 11息税前利润 利润总额 利息支出 1257 28 12息税折旧摊销前利润 息税前利润 折旧 摊销 2816 00 达产期 45678910 7680960096009600960096009600 461576576576576576576 5697 186336 846111 016111 016111 016111 016111 01 1522 022687 162912 992912 992912 992912 992912 99 380 51671 79728 25728 25728 25728 25728 25 1141 522015 372184 742184 742184 742184 742184 74 171 23302 31327 71327 71327 71327 71327 71 970 291713 061857 031857 031857 031857 031857 03 1860 482965 282965 282965 282965 282965 282965 28 2919 204024 004024 004024 004024 004024 004024 00 利利润润与与利利润润分分配配表表 投产期 借借款款偿偿还还计计划划表表 附表5 序号项目 建设期投产期 1234 1借款本息及还本 1 1年初借款本息累计2596 754862 913890 33 1 2本年借款2500 002000 00 1 3本年计息96 75266 16376 39301 11 1 4本年还本972 58972 58 达产期 567 2917 751945 17972 59 225 83150 5675 28 972 58972 58972 58 借借款款偿偿还还计计划划表表 项项目目投投资资现现金金流流量量表表 附表6 序号项目 建设期投产期 1234 1现金流入64007680 1 1营业收入64007680 1 2回收固定资产余值 1 3回收流动资金 2现金流出5500350041844961 2 1建设投资55003500 2 2流动资金600200 2 3经营成本3200 004300 00 2 4营业税金及附加384461 3税前净现金流量 5500 350022162719 4累计税前净现金流量 5500 9000 6784 4065 5调整所得税314465 6税后净现金流量 5500 350019022254 7累计税后净现金流量 5500 9000 7098 4844 税前指标FNPV 8 005FIRR 税后指标FNPV5246 11FIRR 单位 万元 达产期 5678910 9600960096009600960010973 960096009600960096009600 373 1000 577655765576557655765576 200 5000 005000 005000 005000 005000 005000 00 576576576576576576 382440244024402440245397 24137837807118311585521253 741741741741741741 308332833283328332834656 17621521480480861136916025 27 24 Pt5 06 22 05 Pt5 54 项项目目投投资资现现金金流流量量表表 项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表 附表7 序号项目 建设期投产期 1234 1现金流入64007680 1 1营业收入64007680 1 2回收固定资产余值 1 3回收流动资金 2现金流出3000150055966537 2 1项目资本金30001500300 2 2借款本金偿还972 58972 58 2 3借款利息支付398 80338 46 2 4经营成本3200 004300 00 2 5营业税金及附加384 00461 00 2 6所得税341 00465 00 3净现金流量 3000财务指标IRR29 42 单位 万元 达产期 5678910 9600960096009600960010273 960096009600960096009600 373 300 756873427342636963696369 972 58972 58972 58 278 1252 2952 2952 2952 2952 29 5000 005000 005000 005000 005000 005000 00 576 00576 00576 00576 00576 00576 00 741 00741 00741 00741 00741 00741 00 203222582258323132313904 项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表 总投资收益率 12 13 17 95 28 61 28 61 28 61 项目资本金净利润率 13 41 23 78 41 99 45 52 45 52 利息备付率 315 27 549 69 1066 19 5670 84 5670 84 偿债备付率 192 84 199 32 279 72 293 44 314 52 息税前利润28162919 2402440244024 息税前利润 企业所得税2601 38 2538 6953352 21 3295 7525 3295 753 应还本付息金额1348 97 1273 692 119