三峡集团公司招投标管理系统需求分析报告V10.doc

三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 1 招投标管理系统 一期 招投标管理系统 一期 需求分析报告需求分析报告 三峡国际招标有限责任公司三峡国际招标有限责任公司 三峡高科信息技术有限责任公司三峡高科信息技术有限责任公司 修订历史记录修订历史记录 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 2 日期日期版本版本说明说明作者作者 创建谢玄 修改万芬 王正 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 3 目录目录 1 1 引言引言 5 1 1编写目的 5 1 2读者对象 5 1 3术语定义 5 1 4参考资料 5 2 2 任务概述任务概述 5 2 1目标 5 2 2实现功能和要求 6 2 3系统用户及特点 7 2 4假设与约定 8 3 3 性能需求性能需求 8 3 1可靠性要求 8 3 2稳定性要求 8 3 3可用性要求 8 4 4 功能需求功能需求 9 4 1基础设置管理 9 4 1 1系统角色及功能权限设置系统角色及功能权限设置 9 4 1 2招标项目设置招标项目设置 11 4 1 3组织机构设置组织机构设置 12 4 2招标业务管理 12 4 2 1招标计划管理招标计划管理 12 4 2 2招标项目管理招标项目管理 14 4 2 3招标进程管理招标进程管理 23 4 2 4招标知识库管理招标知识库管理 43 4 3综合事务管理 45 4 3 1工程基础信息管理工程基础信息管理 45 4 3 2模板文件管理模板文件管理 46 4 3 3质检管理质检管理 47 4 3 4质量案例库管理质量案例库管理 48 4 3 5档案管理档案管理 48 4 3 6代理合同管理代理合同管理 49 4 3 7招投标法律法规及相关规定管理招投标法律法规及相关规定管理 50 4 4财务管理模块 50 4 4 1银行到账查询银行到账查询 51 4 4 2标书款管理标书款管理 52 4 4 3保证金管理保证金管理 54 4 4 4发票管理发票管理 56 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 4 4 4 5代理费管理代理费管理 57 4 4 6会议费管理会议费管理 59 4 5业务信息库 60 4 5 1供应商管理子系统供应商管理子系统 60 4 5 2专家库管理子系统专家库管理子系统 63 4 5 3文件资料库文件资料库 65 4 6招标业务统计分析 66 4 6 1招标项目统计表招标项目统计表 66 4 6 2招标计划执行统计表招标计划执行统计表 70 4 6 34 6 3招标项目代理费收入 招标项目代理费收入 70 4 6 44 6 4招标项目会议费统计表招标项目会议费统计表 73 4 6 54 6 5工作量统计工作量统计 79 4 7接口管理 80 4 7 1NC系统数据接口系统数据接口 80 4 7 2集团集团OA系统数据接口系统数据接口 80 4 7 3TGPMS系统数据接口系统数据接口 81 附件一 招标文件发售情况一览表 82 附件二 标书发售登记表 82 附件三 标书款台账 82 附件四 开立发票申请表 83 附件五 澄清文件收到确认汇总表 83 附件六 保证金收取台账表 83 附件七 保证金收取登记表 84 附件八 项目保证金收取汇总表 84 附件九 项目招标代理费汇总表 85 附件十 保证金退还申请表 85 附件十一 保证金退还登记表 86 附件十二 会议预算审批表 86 附件十三 会议预算明细表 86 附件十四 会议决算审批表 87 附件十五 会议决算明细表 88 附件十六 招标文档签收表 89 附件十七 归档文件信息表 89 附件十九 银行到账信息台账 91 附件二十 发票录入表 92 附件二十一 发票开具台账 92 附件二十二 项目招标收入统计表 92 附件二十三 项目招标统计一览表 94 附件二十四 供应商基础信息表 94 附件二十五 专家专业分类表 95 附件二十六 三峡招标采购评审专家资格申请表 96 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 5 1 1 引言引言 1 11 1 编写目的编写目的 全面 详细和准确的定义三峡招投标管理系统的用户需求 弄清楚需要解 决的问题 指导后续的开发工作 本文档所描述的用户需求将作为项目最终的 检验标准和依据 为后期的详细设计阶段打下良好的基础 1 21 2 读者对象读者对象 1 用户 2 需求分析人员 3 软件设计人员 4 软件测试人员 1 31 3 术语定义术语定义 序号术语 缩写定义 1TGPMS 三峡工程管理系统 2 集团公司中国长江三峡集团公司 3 招标公司三峡国际招标有限责任公司 1 41 4 参考资料参考资料 资料名称出版单位 作者 三峡集团招投标管理系统调研报告唐骏 张进 2 2 任务概述任务概述 2 12 1 目标目标 集团公司招投标管理系统开发和建设的目的在于 将招投标过程中的各个 角色 如供应商 招标机构 评标专家 政府监督机构等连接起来 投标人通 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 6 过电子商务门户传递投标数据 评标 开标均采用信息化管理手段 以招投标 业务管理为核心 围绕招标项目进行一系列流程化的管理工作 保证招标项目 的完整有序高效进行的总体目标 本系统将采取 总体策划 分步实施 的策略 分阶段 分业务进行建设 第一阶段以招标公司业务需求为核心 以招标公司招标项目为试点对象 一期 完成招投标项目管理的基本功能 实现并优化招标公司原招标系统已实现的所 有功能 二期搭建三峡集团公司招标信息门户网站 基本实现电子商务平台建 设 三期提供招标管理与 TGPMS 系统集成 四期实现本系统对招标业务的支持 与决策功能 一 通过系统的建设 建立起统一的 能满足业务不同部门 不同管理 层次业务处理 业务催办 业务审核的协同工作平台 减少手工工作量 提高 工作效率 二 建立一套完整 科学 规范的招标项目管理责任体系 招标项目管 理流程 以及与招标项目管理相应的组织体系 制度体系 三 通过系统对业务环节数据记录及里程碑设置实现对招标计划 招标 项目执行情况的有效跟踪和实时的动态监控 四 初步实现招标公司招标业务管理全部业务流程的信息化处理 在招 标公司范围内基本实现招标计划 招标项目立项 招标项目执行 执行监控 分析 考核等管理全流程信息化 2 22 2 实现功能和要求实现功能和要求 根据对招标公司业务管理现状的分析 考虑到集团公司相关管理部门的要 求和实际业务情况 以及三峡集团招投标管理系统要达到的目标 三峡集团招 投标管理系统必须建成一个统一的工作平台 在一个高度集成的系统环境中实 现主要功能如图所示 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 7 招标业务 三峡集团公司招投标管理系统 基础设置 系统角色 功能权限 项目类型 组织机构 招标项目管理 招标计划 知识库管理 招标进程管理 综合事物 财务管理 银行到账查询 保证金管理 代理费管理 标书款管理 发票管理 会议费管理 财务待办事物 业务分析 文件资料库 专家库管理 供应商管理 系统接口 集团OA接口 集团TGPMS接口 集团NC接口 项目模板文件 工程基础信息 质检管理 档案管理 代理合同 法律法规 收费标准 主主要要功功能能模模块块 系统总体要求 按集团公司招标管理办法有关规定 规范招标工作流程 提供各业务环节里程碑 对招投标业务工作的指导和督促功能 招投标文档管理 提供规范和便捷的资料存档和查阅功能 标准文件自动生成 为业务工作提供技术支持 符合 TGPMS 系统标准的基础数据规范 配套的标准化接口实现与 TGPMS 系统 NC 系统 OA 系统间数据交互 2 32 3 系统用户及特点系统用户及特点 招投标管理系统的用户包括 集团公司计划发展部 三峡国际招标有限责 任公司以及各执行招标业务的单位或部门 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 8 其中 集团公司计划发展部负责招投标业务相关规则和办法的制定以及年 度招标业务制定 对招标业务环节相关数据或文档进行审核 并对招标计划完 成整体情况进行控制和追踪 招标公司及负责执行招标项目具体业务流程 编制相关招标项目文档并提 交集团公司领导审批 招标结束后对招标相关文档进行归档 2 42 4 假设与约定假设与约定 本系统拟于 2011 年 12 月完成开发工作 12 月底提出总结报告并进行项目 验收 3 3 性能需求性能需求 3 13 1 可靠性要求可靠性要求 本系统为三峡集团公司内部信息系统 系统使用者为集团公司内部员工 系统数据中包括例如招投标报价等较为敏感的数据 属于保密信息 因此系统 对安全性要求较高 3 23 2 稳定性要求稳定性要求 本系统作为集团公司招标管理系统 需要 7 24 小时不间断服务 系统用户 操作频率约为 5 次 天 如果出现部分数据丢失 影响业务流程 导致整个系统 失效或者崩溃 3 33 3 可用性要求可用性要求 本系统客户的业务功能庞杂 操作页面的目标为尽量在一个页面容纳更多 功能 通过菜单 页面导航条 链接按钮 超链接等形式的设置 方便用户导 航 系统需提供在线帮助文档 指导系统用户操作 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 9 4 4 功能需求功能需求 4 14 1 基础设置管理基础设置管理 基基础础设设置置管管理理 模模块块 系系统统角角色色管管 理理 组组织织机机构构设设 置置 招招标标项项目目类类 型型设设置置 功功能能权权限限设设 置置 4 1 1 系统角色及功能权限设置系统角色及功能权限设置 设置系统角色及其管理的功能权限 以列表的形式显示系统所有的用户角 色 并提供添加 删除 修改角色权限的功能 系统引用人员时 可选择按照 组织机构或人员角色进行树形菜单显示 系统角色及权限信息表系统角色及权限信息表 序号角色名称功能权限备注 1 招标公司领导查询所有业务信息 统计分析报表 项目审批 系统业务最高权限 2 系统管理员系统基础功能配置 角色权限维护一般为技术部人员 3 集团项目部经理查询本部门项目相关业务 审核处 理招标业务过程信息 查询本部门 当前工作内容 总公司相关项目 4 集团项目业务人员执行招标业务过程中的具体功能操 作 总公司相关项目 5 市场项目部经理查询本部门项目相关业务 审核处 理招标业务过程信息 查询本部门 当前工作内容 市场一部 市场二部 6 市场项目业务人员执行招标业务过程中的具体功能操 作 市场一部 市场二部 7 财务部经理查询公司往来帐务相关信息 审批 财务相关流程 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 10 8 财务部出纳处理招标业务相关往来帐务 9 财务部统计招标业务相关财务报表统计信息 10 综合部经理负责招标归档 委托合同管理 12 质检部业务人员跟踪查询招标项目进展情况 查询 所有部门待处理工作 质检部门领导具有同样 的权限 13 委托合同管理人员登记项目法人委托代理合同信息 14 专家库管理员负责专家信息登记 维护工作可由综合部业务人员兼 职 15 投标单位管理员负责供应商信息库登记维护工作 系统管理人员 系统管理人员 系统管理员具有系统最高权限 有删除 修改 干预流程 后台管理等权限 但是操作需要保留操作日志 权限后台管理具有添加 修改 删除 附件上传 附件下载 附件浏览 附件修改 导入导出等的设置 公司领导 公司领导 总经理 副总经理 总经理助理 正 副总师可操作本人参与项 目的所有信息 可以查看公司所有项目信息和统计信息 业务部门负责人 业务部门负责人 业务部门负责人可以操作和查看本部门所有项目信息和 本部门所有统计信息 并每月审核 生成 部门项目进展月度统计报表 业务人员 业务人员 业务部门人员只可操作本人负责的项目和自己参与项目中的参 与工作内容 业务人员可以设置操作中由谁来参与 默认是自己 业务人员可 以查看自己负责的统计信息 总经理工作部 总经理工作部 部门指定专人对专家库管理进行操作 包括添加 修改 删除 导入导出 专家抽取暂时由业务人员操作 质量管理人员可以查看公 司所有项目的信息 部门指定专人进行代理合同信息的录入等 档案管理人员 可以查看公司项目的归档情况 供货商及专家等网上信息审批 部门正 副主 任可查看公司项目统计信息 财务部 财务部 财务人员有查看公司财务相关内容的权限 包括标书款 收退保 证金 统计信息等 其他 其他 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 11 项目结束 项目中的所有数据将不得操作 只有当管理员授权后方可进行 系统中离职人员不可以登录招投标系统 也不可以出现在公司所有流程操 作和领导桌面中 操作日志可以按照时间 操作人员姓名及招标编号查询 4 1 2 招标项目设置招标项目设置 系统中针对不同的招标业务类别 支持建立多层次的业务类别分类目录 建立业务类别分类目录 是企业信息化的基础性工作 是采购业务规范化的源 头和基础 业务类别分类的划分需要兼顾工作的方便性和业务的规范性进行设 置 服务对象服务对象 集团内 默认 集团外 采购区域 采购区域 国内招标 默认 国际招标 业务类别 业务类别 水电 风电 抽水蓄能 太阳能 核电 其他 工程名称工程名称 三峡工程 TGP 溪洛渡工程 XLD 向家坝工程 XJB 白 鹤滩工程 BHT 乌东德工程 WDD 其他 金沙江筹建处 JSJ 长江电 力 根据 TGPMS 中工程分类进行设置 项目类别 项目类别 建安类 JA 机电类 JD 金结类 JJ 物资类 WZ 服 务类 FW 施工设备类 其他 QT 可设置二级分类 采购方式 采购方式 公开招标 邀请招标 询价采购 补充协议 公开招标 补充 协议 邀请招标 直接委托 单一货源采购 直接委托 关联交易 直接委 托 抢险 保密 直接委托 其它 竞争性谈判 其他 项目规模 项目规模 重大项目 一般项目 小型项目 根据项目类别 立项金额自 动生成 业务人员能够调整 只能向上调 合同方式 合同方式 单价合同 总价合同 其中业务类别 工程名称 项目类别之间存在层次关系 在选择项目类别 是应通过业务类别 工程名称 项目类别的级联方式 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 12 4 1 3 组织机构设置组织机构设置 系统提供集团公以及招标公司各职能部门 人员信息维护功能 4 24 2 招标业务管理招标业务管理 招招标标业业务务管管理理 模模块块 1 招招标标计计划划 管管理理 3 招招标标进进程程 管管理理 2 招招标标项项目目 管管理理 4 招招标标知知识识 库库管管理理 5 招招标标辅辅助助 工工具具 招招 标标 计计 划划 导导 入入 招招 标标 项项 目目 基基 本本 信信 息息 招招 标标 项项 目目 需需 求求 评评 审审 招招 标标 项项 目目 策策 划划 书书 标标 书书 发发 售售 现现 场场 踏踏 勘勘 管管 理理 招招 标标 资资 料料 管管 理理 投投 标标 资资 料料 管管 理理 评评 标标 资资 料料 管管 理理 项项 目目 开开 标标 管管 理理 招招 标标 进进 程程 设设 置置 中中 标标 管管 理理 标标 段段 划划 分分 评评 标标 管管 理理 投投 标标 单单 位位 资资 格格 预预 审审 招招 标标 文文 件件 内内 审审 招招 标标 公公 告告 管管 理理 投投 标标 保保 证证 金金 收收 取取 项项 目目 澄澄 清清 管管 理理 合合 同同 信信 息息 招招 标标 代代 理理 费费 投投 标标 保保 证证 金金 退退 还还 中中 标标 公公 示示 招招 标标 归归 档档 会会 议议 费费 预预 算算 结结 算算 信信 息息 清清 标标 工工 具具 下下 载载 邀邀 请请 通通 知知 书书 管管 理理 4 2 1 招标计划管理招标计划管理 集团公司招标项目以年度计划为主 通过 excel 文件导入的方式进行数据 录入 也可由业务人员自行添加编辑 市场项目可以是年度计划 也可以是月 度计划 需要业务人员自行添加 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 13 招标计划信息包括 计划年度 录入人 项目类别 业务类别 招标项目 名称 业主单位 业主责任部门 招标方式 实施部门 项目立项规模 预计 代理费 资金渠道 说明 招标计划 1 计划年度 2 录入人 3 项目类别 4 业务类别 5 招标名称 6 业主单位 7 责任部门 8 预计招标开始时间 9 招标方式 10 预计招标结束时 间 11 实施部门 12 项目立项规模 万元 13 预计代理费 万 元 14 资金渠道 15 说明 字段说明如下 1 计划年度 默认值 当前年份 2 录入人 默认值 当前登录用户 3 项目类别 建安类 JA 机电类 JD 金结类 JJ 物资类 WZ 服务类 FW 施工设备类 SB 其他 QT 可根据情况设置 二级分类 4 业务类别 必填项 选择列表 包括 水电 风电 抽水蓄能 太阳能 核电 其他 5 招标项目名称 必填项 通过导入数据获取 可修改 6 业主单位 选择列表 和业主信息库关联 7 业主责任部门 选择列表 和业主信息库关联 9 招标方式 总经理工作部根据集团相关规定提供统一采购方式分类 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 14 11 实施部门 选择列表 包括 招标办各部门 招标公司各部门名称 12 项目立项规模 万元 手工输入 13 预计代理费 代理费的测算根据招标项目和招标规模按照国家费率标 准计算 并提供幅度调整的功能 14 资金渠道 导入数据 用户可从下拉列表中选取进行编辑 4 2 2 招标项目管理招标项目管理 提供招标项目的初始化建档功能 招标项目建档的完整流程包括基本信息 录入 项目需求评审 项目策划信息填写三个环节 系统利用向导式的操作界 面进行招标项目的初始化工作 项目建档流程图 项项目目基基本本信信息息录录入入项项目目需需求求评评审审招招标标项项目目策策划划 4 2 2 14 2 2 1招标项目基本信息招标项目基本信息 招标项目首选项为从招标计划表中选择 先看项目是否在年度计划范围内 如是 就在年度项目计划中选择 并从项目计划表中导入相关项目基础信息数 据 业务人员能对相关数据进行修改 计划表中没有的项目则需业务人员入 1 由集团或二级公司立项 2 招标公司项目建档 部分项目数据从立项表中获取 市场项目则 无立项 项目立项表项目立项表 招标项目名称 相关的年度计划 可对应多个计划项目 项目类别业务类别 业主单位责任部门 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 15 招标机构招标方式 项目立项规模 万元 招标规模 资金来源资金渠道 招标编号 招标实施部门项目经办人 部门经理主管领导 招标文件编制单位 商务 招标文件编制单位 技术 委托协议时间技术商务资料提供时间 监督单位项目批复文件 预计代理费 万元 项目预估成本 万元 付费方式 备注 表中字段说明如下 对应招标计划 可以是一个 也可是多个 从计划表中选择 如果是计划 外项目 则选择无 招标项目名称 名称编制规则为 工程名称 项目名称 项目类别 集团内项目 集团外项目 业务类别 水电 风电 抽水蓄能 太阳能 核电 其他 采用树形选择 方式 排序为 业务类别 工程名称 项目类别 责任部门 指直接负责采购的部门 如各建设部的二级部门 二级公司的 各个项目部 集团内项目根据组织机构设置选择或输入 集团外项目直接输入 招标方式 总经理工作部根据集团相关规定提供统一采购方式分类 招标规模 重大项目 一般项目 小型项目 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 16 招标实施部门 招标公司负责组织招标的业务部门 根据招标公司组织机 构设置选择 开始默认为建档人所在的部门 但可修改 人员有时调整或临时 借用 预计代理费 万元 预计代理费的计算见招标计划中的预计代理费 招 标项目中的预计代理费需要注意的是合并后的项目的预计代理费的计算 代理 费的取费标准是否根据项目的立项规模有关 上述表格中 项目类别 业务类别 招标名称 业主单位 项目经办人与 招标计划中的录入人对应 实施部门应细化到各部门 和招标计划中的实施部 门不同 招标计划中的实施部门只到招标公司 4 2 2 24 2 2 2招标项目需求评审招标项目需求评审 业务人员填写需求评审记录表 并根据系统定义的评审流程提交相关领导 根据项目类别分为集团内和市场项目需求评审 表结构形式如下 集团内项目需求评审记录集团内项目需求评审记录 信息来源 以以以以以以以以 顾客需求 项目概况 以以以 招标内容 以以以 本次招标方式 根据项目建档中的项目类别直接由系统确定 不 用再填 投标人资格条件要求 以以以 项目进度总体要求 以以以 资格预审 是 否 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 17 我方主要 工作内容 项目评审阶段 投标商资格预审阶段 招标文件编制阶段 招标文件发售 澄清阶段 评标大纲编制阶段 开标准备阶段 开标阶段 评标阶段 中标通知阶段 评审结论 以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以 以以以以以以以以以以以以以以以以以 参加评审人员 以以以 上述表格中需求评审系统采取联动的方式根据是否设置资格预审环节来显 示相关招标工作内容可选项 评审意见和评审结论采取单选方式 市场项目需求评审记录市场项目需求评审记录 信息来源 以以以以以以以以 项目概况及招标内容以以以 本次招标方式 根据项目建档中的项目类别直接由系统确定 不用再填 投标人资格条件要求以以以 顾客需求 项目进度总体要求以以以 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 18 我方主要 工作内容 项目评审阶段 投标商资格预审阶段 招标文件编制阶段 招标文件发售 澄清阶段 评标大纲编制阶段 开标准备阶段 开标阶段 评标阶段 中标通知阶段 按照选定的招标方式出现相应工作内容 系统默认为选择全部环节 业务人员可根据具体情况进行勾选调整 评审意见 以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以 单选 以以以以以以以以以以以以以以以以以 评审结论 以以以以以以以以 参加评审人员 以以以 4 2 2 34 2 2 3招标项目策划招标项目策划 如果在需求评审环节评审结论为签订合同时 进入项目策划环节 项目策 划书根据需求评审中 我方主要工作 选定的内容自动生成相关环节 时间设置 采用选择方式 并根据招标环节先后顺序对时间进行判定 业务人员填写项目策划书相关信息 根据项目类别 系统自动选择项目策 划书模板 分为集团内项目策划书和市场项目策划书 项目策划书信息表结构 如下 集团内项目策划书集团内项目策划书 一 工程项目概况一 工程项目概况 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 19 项目概况 系统直接从项目需求评审记录中导入 招标内容填写栏 本次招标方式 根据项目建档中的项目类别直接由系统确定 不用再填 潜在投标人情况 以以以 投标人资格条件要求 系统直接从项目需求评审记录中导入 项目进度总体要求 系统直接从项目需求评审记录中导入 其它 以以以 二 项目特点 难点分二 项目特点 难点分 析析 以以以 三 项目实施计划三 项目实施计划 招标文件模板 如已录入标准化文件 则选择模板 总体时间计划安排 如没有确定 则为预 估 编制资格预审文件 以以以以以 组织资格预审 以以以以以 编制招标文件 以以以以以 发布招标公告 以以以以以 开标 以以以以以 组织评标 以以以以以 编制评标报告 以以以以以 目前暂定只出现上述环节 根据需求评审中 我方主要工作 选定的内容自动生成相关环节 时间设置有基本限制 人员计划以以以 资金计划 预计成本元 以以以 其他资源 以以以 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 20 市场项目策划书市场项目策划书 一 工程项目概况一 工程项目概况 项目概况及招标内容 系统直接从项目需求评审记录中导入 本次招标方式 根据项目建档中的项目类别直接由系统确定 不用再填 潜在投标人情况 以以以 投标人资格条件要求 系统直接从项目需求评审记录中导入 项目进度总体要求 系统直接从项目需求评审记录中导入 其它 以以以 二 项目特点 难点分析二 项目特点 难点分析 以以以 三 项目实施计划三 项目实施计划 招标文件模板 1 如已录入标准化文件 则选择模板 2 如没有标准化文件 则填写类似项目招标文件名称 总体时间计划安排 如没有确定 则为预估 编制资格预审文件 以以以以以 组织资格预审 以以以以以 编制招标文件 以以以以以 发布招标公告 以以以以以 开标 以以以以以 组织评标 以以以以以 人员计划以以以 资金计划 预计成本元 以以以 其他资源 以以以 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 21 收入测算收入测算 预计收入元 以以以 附表 项目风险评估项目风险评估 以以以 业务人员填写策划书提交分管领导审批 审批通过后系统根据需求评审记 录文档中主要工作内容以及策划书中的时间 人员安排信息形成一份招标进程 表 招标进程按照需求评审的设置进行操作 关键时间节点按照策划书中设置 的时间 其他时间按照相关招标规定计算得出 业务人员可对其进一步修改 此外 系统自动生成一张招标项目信息总表 包括项目基本信息和需求分析报 告 招标项目信息总表结构如下 招标项目名称 相关的年度项目计划 项目类别业务类别 业主单位责任部门 招标机构招标方式 项目立项规模 万元 招标规模 资金来源资金渠道 招标编号 招标实施部门项目经办人 部门经理主管领导 招标文件编制单位 商务 招标文件编制单位 技术 委托协议时间技术商务资料提供时间 监督单位项目批复文件 预计代理费 万元 项目预估成本 万元 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 22 付费方式 项目评审结论参加评审人员 招标文件模板 备注 对于已经建档的每个项目 提供检索功能 业务人员能够查看 下载相关 文档 也可对相应环节数据信息进行编辑 招标项目基本信息表项目需求评审记录项目策划书项目招标进行表总表 4 2 3 招标进程管理招标进程管理 对单个招标项目的招标进程管理 项目建档后开始进行标段划分 标书编 制 售标 标书澄清修改 开标 评标等招标项目全过程的业务管理 4 2 3 14 2 3 1招标进程设置招标进程设置 系统支持公开招标 邀请招标 询价采购 其他招标方式 各招标方式流 程图如下 流程图流程图 公开招标公开招标 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 23 澄清补遗招标文件 资格预审 编制招标文件和公告 招标文 件内审 招标公 告内审 发布招标公告及 发售招标文件 数量多余3家 编制评标大纲并 抽取专家 评标大 纲内审 保证金核查 投标截止 数量多余3家 开标 评标 是否流标 开始 审核并发中 标通知书 资料归档 结束 N 清标 退保证金 项目取消 结束 改变招标方式 延长售标时间 数量多余3家 N Y Y N 签定合同 Y N Y Y 决标 N 编制资格预审文件 文件审查 资格预审公告并 发售预审文件 有限数量制 抽取专家 预审评审 预审结果公告 投标邀请书 Y Y 资 质 业 绩 审 核 N 流程元素说明 流程开始 结束节点 流程中的关键节点 判断节点 流程中可跳过的节点 引入子流程节点 多余限制数量 Y N 同时进行 发售招标文件 Y 现场踏勘 标前会 N 招标结果公告 是否过有效期 N Y 推迟开标N Y 公开招标流程图公开招标流程图 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 24 流程图流程图 邀请招标和询价招标邀请招标和询价招标 开始 编制招标文件 招标文 件内审 发售招标文件 澄清补遗招标 文件 编制评标大纲 并抽取专家 评标大 纲内审 保证金核查 投标截止 数量多余3家 开标 评标 清标 专家打分和 评标内审 N Y N Y N 改变招标方式 签定合同 招标结果公告 流标 项目取消 结束 决标 审核并发中 标通知书 退保证金 结束 资料归档 推迟开标N Y 询价文 件内审 评标大 纲内审 提交询价文件 发售询价文件 编制询价文件 编制评标大纲 并抽取专家 开始 N Y N Y N N Y 决标 评标 结束 退保证金 推迟开标 清标 开标 流标 数量多余3家 项目取消 结束 改变招标方式 签定合同 专家打分和 评标内审 资料归档 审核并发中 标通知书 招标结果公告 邀请招标与询价采购流程图邀请招标与询价采购流程图 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 25 流程图流程图 其他采购方式其他采购方式 招标进程表 Y Y N N 退保证金 谈判大 纲内审 项目取消 结束 编制采购文件 达成共识 招标结果公告 资料归档 开始 审核并发中 标通知书 决标 发售采购文件 编制谈判大纲 并抽取专家 提交采购文件 签定合同 采购文 件内审 改变招标方式 结束 选择其它采 购方式 N 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 26 其中在招标进程中部分环节需要对相关文档进行流转审批 其中审核通过 需归档的文件说明见 4 1 3 21 业务审批流程如下表 业务环节审核流程审核通过后归档文件 项目需求评审拟制人登记 部门负责人 审核项 目分管领导审核 项目需求评审表 投标人资质和评标因素报审拟制人登记 部门负责人审核 招标文件公司内部报审拟制人登记 部门负责人审核 项 目分管领导审核 领导签字页扫描件及招标文件电子 文档 招标公告公司内部报审 拟制人登记 部门负责人审核 项 目分管领导审核 招标公告 招标澄清和补遗文件公司内部 报审 拟制人登记 部门负责人审核 项 目分管领导审核 招标澄清和补遗文件 项目信息录入审核系统自动校验 招标进程里程碑节 点 开标前所需归档的所有文档 评标大纲公司内部报审拟制人登记 部门负责人审核 项 目分管领导审核 领导签字页扫描件及评标大纲电子 文档 评标报告及附件公司内部报审拟制人登记 部门负责人审核 项 目分管领导审核 总经理审核 领导签字页扫描件及评标附件电子 文档 中标结果及相关附件公司内部 报审 拟制人登记 部门负责人审核 项 目分管领导审核 总经理审核 决标表 中标通知书 感谢信 项目信息录入审核系统自动校验 招标进程里程碑节 点 中标通知书之前 开标阶段和评标 阶段的所有文档 项目结束信息录入审核系统自动校验 招标进程里程碑节 点 项目进程中所有文档 进程安排从策划书中流转得到 业务人员根据项目建档策划环节生成的招 标进程表 填写本项目的进程具体安排 关键业务节点时间安排不能编辑 其 他相应节点时间根据规则计算得出 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 27 1 对于某些功能环节 本项目中可能不包含该步骤 业务人员可以进行修 改编辑 如标记为某项目环节不适用 2 业务人员可以自己增加某个环节 预计完成时间业务可以由业务人员 根据进展进行调整 系统记录时间调整的历史 对于已经完成的工作 不允许 调整预计完成时间 3 在项目执行的各个不同阶段 要求业务人员填写相应的工作记录 点击 每项工作内容后显示对应环节的详细信息 信息内容如下表 序号 1 1 工作内容资格预审编制报审 经办人部门负责人 项目主管领导 实际完成日期 备注 相关附件 4 2 3 24 2 3 2标段设置标段设置 系统提供对当前招标批次标段进行划分 进行添加 修改 删除 设定各 标段供应商 设定标书售价操作 业务人员为招标项目创建标段 标段信息包括 标段编号 标段名称 标 书售价 邮费 投标保证金 投标有效期 备注 一个招标项目对应一个或多 个标段 4 2 3 34 2 3 3投标商资格预审投标商资格预审 对于公开招标项目或潜在投标人过多时 招标业务负责人可以启动资格预 审流程 通过资格预审 有效选择潜在优秀供应商 投标单位资格预审流程如图所示 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 28 资格预审文件编制 资格预审公告编制 资格预审文件发售 资格预审大纲编制 评审专家抽取 投标单位资格 预审 向投标人通知评 审结果 是否为有限数量制 多余限制数量 Y 投标商资格预审结束 资格预设文件内部审核 资格预审公告内部审核 发布资格预审公告 Y 资格预审大纲报审 资格预审报告审批 投标商资质业绩审核N N 发出投标邀请书 4 2 3 3 14 2 3 3 1 资格预审文件编制与内审资格预审文件编制与内审 系统提供用户编制资格预审文件以及文件提交报审的功能 业务人员通过 系统模板编制资格预审文件 也可通过上传本地已完成的资格预审文件 资格 预审文件的主要内容有 1 工程项目简介 2 对投标人的要求 3 各种附表 资格预审文件须报项目经理及公司领导审核 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 29 4 2 3 3 24 2 3 3 2 资格预审公告编制与报审资格预审公告编制与报审 业务人员通过系统资格预审公告模板生成本项目资格预审公告 并提交内 部审批流程 审批结束后 项目部门可查看审批的结果 并由综合部门负责联 系发布到其他单位 业务人员负责登记资格预审公告发布的内容 点击保存后 资格预审公告内容自动发布到电子商务平台相应栏目中 资格预审公告的内容应包括 工程项目名称 资金来源 工程规模 工程 量 工程分包情况 投标人的合格条件 购买资格预审文件日期 地点和价格 递交资格预审投标文件的日期 时间和地点 4 2 3 3 34 2 3 3 3 资格预审文件发售资格预审文件发售 投标人根据资格预审公告的要求购买资格预审文件 系统中由业务人员登 记资格预审文件发售情况 资格预审文件发售一般的工作流程是 a 投标人网站申请购买资格预审文件 投标人可以在资格预审公告页面申 请购买资格预审文件 提交时提示登录或注册 再进入会员管理中心进行进一 步操作 资格预审文件款支付完成后资格预审文件发售中自动增加该投标人购 买信息 支付确认成功后方可下载资格预审文件电子版 投标单位购买资格预 审文件时 需要填写 资格预审文件登记表 主要登记单位名称 联系人信 息 b 业务部门根据投标单位 资格预审文件发售登记表 汇总生成 资格预 审文件发售情况一览表 c 业务部门在 资格预审文件发售情况一览表 基础上标记申请开立发票 的项目 形成 开立发票申请表 d 经过部门经理 财务经理审核后 财务部门出纳人员负责按 开立发票 申请表 填写实际开立发票信息 e 开立发票结果形成 发票台帐 4 2 3 3 44 2 3 3 4 资格预审大纲编制与报审资格预审大纲编制与报审 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 30 资格预审前需制定资格预审大纲 由业务人员根据项目情况编制资格预审 大纲 并提交领导审批 4 2 3 3 54 2 3 3 5 评审专家抽取评审专家抽取 在招标项目的实际运行中 专家选取规则是保证项目公平 公正 公开的 重要因素 本专家管理系统可在项目中灵活调用 极大的提高了项目评标中的 工作效率 专家抽取方式分为手工抽取及随机抽取两种 手工抽取 完全由用户从符合条件的专家列表中直接进行选择 随机抽取 可以确定提取条件 行业类别 专家行业 专家个数 地域 生成随机抽取结果表 完成随机抽取 选择完成后 业务人员与专家联系 在系统中记录专家是否参与信息 系 统自动将已经确定参加的专家信息计入本次专家抽取结果 如果专家人数不够 项目要求的专家人数 可以再次进行选择 直到满足专家人数为止 多次抽取 记录 每次抽取需要报批 4 2 3 3 64 2 3 3 6 投标单位资格预审投标单位资格预审 根据资格预审大纲的规定 业务人员组织评审小组对申请资格预审的供应 商进行资格预审 包括财务 技术方面的专门人员对资格预审文件进行完整性 有效性及正确性的资格预审 对每一个投标人统一打分 得出初步评审结果 4 2 3 3 74 2 3 3 7 资格预审报告审批资格预审报告审批 项目负责人将评审小组提交的初步评审结果提交审批流程 4 2 3 3 84 2 3 3 8 向投标人通知评审结果向投标人通知评审结果 项目负责人将审批通过的资格预审结果向所有参加资格预审申请人公布 4 2 3 44 2 3 4招标文件编制与报审招标文件编制与报审 招标文件是招标人向投标人提供的具体项目招投标工作的作业标准性文件 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 31 主要为由术及商务文件两部分构成 业务人员通过本地编辑招标文件上传至 系统 也可通过系统提供的招标文件模板自动生成项目招标文件 招标文件的审核流程有项目经理负责进行 标书文档进入自定义的审核流 程 最终审核通过后生成正式的招标文件 业务人员可在系统中对招标文件进 行归档操作 4 2 3 54 2 3 5招标公告编制与审核招标公告编制与审核 招标文件正式生成以后 系统将生成招标公告 该内容将对外公布 业务 人员编制招标公告后 系统生成网上的招标公告 供应商根据系统的授权规则 在受控的情况下查看公告信息 业务人员下载招标公告模板在本地编辑此次招标项目公告 并上传到系统 另外系统需记录招标公告发布时间 业务人员可在系统中对招标公告文件进行 归档操作 说明 招标公告上传时需填写招标公告对应的要素表 要素表信息如下 招标公告要素表 项目名称公告截至日期 发售开始日期发售截止日期 开标日期 关键字 正文 多附件上传 4 2 3 64 2 3 6投标邀请书编制与报审投标邀请书编制与报审 对于邀请招标方式 一旦招标申请 招标文件通过审核以后 系统可向邀 请对象发送通知 通知的形式可以是电子邮件或考虑支持网上发传真形式通知 业务人员通过系统中邀请书模板生成邀请函 业务人员打印邀请函并加盖公章 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 32 后 通过传真形式向供应商发送投标邀请函 并对招标邀请函的生成及回复状 态进行管理统计 供应商接收到邀请函后通过外网回复是否参加投标 业务人 员登记回复信息 4 2 3 74 2 3 7标书发售管理标书发售管理 标书发售的工作流程如下 1 投标人网站申请购买标书 投标人可以在招标公告页面申请购买标书 提交时提示登录或注册 再进入会员管理中心进行进一步操作 标书款支付完 成后标书发售中自动增加该投标人购买信息 支付确认成功后方可下载标书文 件电子版 投标单位购买标书时 需要填写 标书登记表 主要登记单位名 称 联系人信息 2 业务部门根据投标单位 标书发售登记表 汇总生成 招标文件发售情 况一览表 3 业务部门在 招标文件发售情况一览表 基础上标记申请开立发票的项 目 形成 开立发票申请表 4 经过部门经理 财务经理审核后 财务部门出纳人员负责按 开立发票 申请表 填写实际开立发票信息 5 开立发票结果形成 发票台帐 4 2 3 84 2 3 8现场踏勘管理现场踏勘管理 对于某些土建工程或者设计项目登记踏勘时间 参加投标单位 业主单位 等信息 系统中本环节支持上传附件 如没有本环节 可以点击通过 4 2 3 94 2 3 9项目澄清管理项目澄清管理 通过业务员汇总外网上供应商提交的澄清清单 也可直接在对外网上回复 供应商能够进行澄清请求的前提首先是有资格查阅标书 并且在规定的提 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 33 问时间之前 截标时间十六天之前 可以在线向招标方提出澄清请求 针对 投标商提出的问题 招标方可以集中回答澄清请求 招标方也可以根据情况主 动发布变更 补充说明 补遗通知 在本系统中业务人员登记供应商提交的问题 并编写项目澄清文件 文件 中需填写澄清主题 澄清内容 附件文档 记录发布时间 操作人信息 并发 送消息给该标段下的所有受邀请的投标人 澄清 补遗通知需通过公司内部审批流程 说明 说明 1 招标方可以上传已编写好的公共澄清文件 上传得澄清文件可以通过 email 发给所有标段的供应商 2 对于 doc xsl 文件允许在线编辑文件 包括对已上传文件的更新 删除 3 符合条件的供应商通过外网下载澄清文件 4 2 3 104 2 3 10投标保证金收取投标保证金收取 业务人员录入每笔投标保证金收取情况 系统生成投标保证金收取一览表 并提醒供应商投标有效期到期 倒计时提醒 40 天 如果是供应商参加投标 业务需要特殊处理保证金收退 不需要进行往来 帐务登记 如果支付方式为保函 则需设置退还记录 系统中记录实际退还方式及时 间 保证金收取登记 保证金收取登记 1 当财务人员做记账标记 同时登记凭证号后 业务人员即不可修改相应 信息 2 业务人员生成保证金一栏表 区分为两类 一类是所有不需要财务审核 的 包括标记为业务处理 投标保函 未投标的 第二类是需要财务审核记账 的 包括除去上一种以外的其他所有支付方式 具体参考格式 XXXX 项目保证 金收取表 不需财务记账类 XXXX 项目保证金台帐表 第二类 三峡集团公司招投标管理系统 一期 需求分析报告 Version Date 34 4 2 3 114 2 3 11评标大纲编制并审批评标大纲编制并审批 业务人员编写上传评标大纲与评标过程中的相关文档 通过通用流程实现 内部审核功能 4 2 3 124 2 3 12项目专家抽取项目专家抽取 在招标项目的实际运行中 专家选取规则是保证项目公平 公正 公开的 重要因素 本专家管理系统可在项目中灵活调用 极大的提高了项目评标中的 工作效率 专家抽取方式分为手工抽取及随机抽取两种 手工抽取 完全由用户从符合条件的专家列表中直接进行选择 随机抽取 可以确定提取条件 行业类别 专家行业 专家个数 地域 生成随机抽取结果表 完成随机抽取 选择完成后 业务人员与专家联系 在系统中记录专家是否参与信息 系 统自动将已经确定参加的专家信息计入本次专家抽取结果 如果专家人数不够 项目要求的专家人数 可以再次进行选择 直到满足专家人数为止 多次抽取 记录 每次抽取的结果需要报批 4 2 3 134 2 3 13项目开标记录管理项目开标记录管理 系统通过对开标业务相关文档归档管理 记录项目开标信息 系统管理不 涉及到具体的业务流程管理 系统中提供开标邀请函模板维护功能 集团领导 监察部门 业主单位等 自动生成主持人讲稿 新闻通稿 公证和专家邀请函等 开标结果必须上传到 系统中 通过内部签报后报集团公司领导 根据归档要求 开标环节结束后需要上传投标单位签到表扫描件及开标一 览表 4 2 3 144 2 3 14项目评标管理项目评标管理 项目负责人根据评标大纲及抽取的专家组织对各投标人提交的投