某通讯技术有限公司商业计划书(PPT 57页).ppt

橙子通讯技术有限公司商业计划书 项目背景 手机市场已经成为全球最大的电子消费品市场 在过去的2010年 手机已经成为一种快速消费品 在产品开发时刻关注客户的需求的时代 我们坚信未来是三网 通信网 电视网 互联网 合一的时代 是 移动互联网 的时代 承载三网合一的最好的产品就是 移动终端 而在移动终端中 最合适的就是智能手机 随着通信技术高速发展 移动终端已经由原来单一的通话功能向话音 数据 图像综合方向演变 从整个手机发展的进程上看 我们可以把手机的发展分为三个阶段 第一阶段是体积上的变化 手机由最初的大砖头演变到现在的小巧玲珑 第二阶段是色彩变化 手机屏幕由黑白变到彩色 进而出现了拍照手机 音乐手机 游戏手机等 第三阶段则是智能手机的出现 手机由封闭式操作系统变成开放式操作系统 可以实现多种应用功能扩展 可以说 智能手机将是移动终端产业的第三次革命 我们将要成立的是智能手机公司 公司创业团队成员多年来主要致力于2G智能移动终端研发 同时紧紧围绕3G大市场进行战略研究 以确保抓住近年的3G通讯市场机遇和迎接设计产业向中国转移的浪潮 橙子通讯技术有限公司 简称 orange 将是一家主要从事移动终端 如智能手机 功能手机 3G手机 UMPC 研发的公司 我们主要的研发人员拥有平均超过5年的丰富专业经验 能提供工业设计 ID 结构设计 ME 硬件设计 HW 软件设计 SW 生产制造 Manufacturing 测试 TE 品质保障 QA 等全套移动终端解决方案 我们将以高效的运作 不断创新推出新品 不断的将技术成果转化为产品 不断的品质论证提高产品的可靠性 不断的进行容差设计试验和改进工艺 以降低产品成本和提高效率 为全球客户提供更新颖 更实用 更可靠 更便宜的产品 经过中国大陆的几十年的改革 越来越多的产业向中国转移 在移动终端产业设计 制造 品牌分工越来越精细的情况下我们坚信经过我们大量的创新 流水式的开发新品 不断的整合产业资源 不断创新 引领全球 的梦想一定会实现 将引导手机产业革命 项目背景 产业模式 目前所用相关技术情况 研发产品展示 Gphone4主要针对的销售市场是中端智能手机 手机参数 网络模式 GSM WCDMACPU A4单核处理器主屏尺寸 3 5英寸640 960像素摄像头像素 500万像素针对客户 各类型人群 研发产品展示 Gphone5主要针对的销售市场是高端智能手机 手机参数 网络模式 GSM WCDMACPU A5双核处理器主屏尺寸 4 0英寸640 960像素摄像头像素 800万像素针对客户 各类型人群 目标市场行业情况一 目标市场行业情况二 中国智能手机增长 目标市场行业情况三 目标市场行业情况四 目标市场行业情况五 目标市场行业情况六 竞争对手及行业相关企业分析一 竞争对手及行业相关企业分析二 SWOT分析一 SWOT分析二 SWOT分析三 SWOT分析四 公司的计划治理结构 具体每个部门划分一 具体每个部门划分二 公司发展三阶段的计划 公司发展三阶段的计划 公司成立第1年的运营战略执行步骤 公司成立第1年的运营战略执行步骤 公司前期启动人员需求表 智能手机生命周期及对策 现有竞争 智能手机市场规模及公司销售预测表 公司成立后前五年利润预测表 一 期望融资金额 1000 2000万元人民币 1 资金进入方式及比例 股权比例 15 25 二 投资方式 总计金额 分批进入第一批 600 1000万元 投资合同成立后立即进帐 周期5个月 注 第一批到帐资金的主要流向一方面为采购固定资产 完善公司工作环境 另一方面为保证公司成熟业务的正常开展 以便迅速占领市场 第二批 200万 600万元 第一周期结束时 第二批资金进帐 周期4个月 注 经过第一周期5个月的运营 第一批营业收入开始回收 同时公司业务开始全面展开 资金需求量增加 资金主要流向为保证公司成熟业务的全面展开 同时开展新业务的拓展 第三批 200 400万元 第二周期结束时 第三批资金进帐 注 经过两个周期共9个月的运营 公司已经具备较强的运营能力 并已基本占领市场 所有业务已全面铺开获得良好的收益 资金流向主要为加强公司的综合实力 为大发展打下良好的基础 融资方案 三 资本退出方式1 上市通过IPO或借壳上市来实现股票在证券市场的流通 根据公司远景规划 在公司第三年到第五年时将筹备上市 同时通过私募基金 上市前融资 适当增加资产负债率等金融及资本运做手段 合理运用上市公关 达到上市的目的 然后通过流通股选择持有或抛售 2 股权转让根据公司董事会决议 投资商持股期应在三年以上 超过三年 投资商有权提出转让申请 在符合国家法律法规和合约规定的条件下 可以按行情价值转让 如未超过三年 原则上不允许转让 如必须转让则须同公司协商解决 3 股权或债务重组在全部资金到位两个月以后 投资方可以选择股 债重组 在投资资金完全退出之前 可以进行不超过三次的股 债重组 但是根据公司对于负债率的财务控制 债权总量不得高于资金总量的30 所以应该使股权一直保持主力地位 4 第三方收购公司在可以体现全体投资人利益的前提下 不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径 融资方案 融资方案 初期股本结构 融资方案 财务分析 第一年 融资方案 财务分析 第一年 融资方案 财务分析 第二年 融资方案 财务分析 第二年 融资方案 财务分析 第三年 融资方案 财务分析 第三年 融资方案 融资方案 公司价值评估表 根据创业企业价值评估法 计算出创业投资在公司中应该占股份的比例 本次融资以股权转让进行