发改局开展“小金库”专项检查工作自查报告.doc[范本]

发改局开展“小金库”专项检查工作自查报告发改局开展“小金库”专项检查工作自查报告县纪委党风室：根据xx县财政局关于印发xx县深入开展“小金库”专项检查工作方案的通知精神（施财监20165号），我局组织所有干部职工在周一学习会进行了学习，由分管财务副局长组织财务室和办公室相关人员对我局2015年以来是否存在违反财经纪律以及设立“小金库”的有关问题进行了自查。现将自查情况总结如下：一、 自检自查组织实施情况1、预算收入管理的自查情况。我局的罚没收入直接由被处罚单位交到财政专户、行政事业性收费严格按规定及时足额上缴国库。我局没有培训中心、服务中心；不存在各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派的情况。2、预算支出管理自查情况。遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或无预算安排支出，不存在虚列支出、转移或套取预算资金等问题；没有擅自巧立名目、超标准超范围违规发放津贴补贴问题。公务卡的管理使用情况。严格执行公务卡消费行为规定。公务卡消费实行先消费，后报账还款核算，用多少还款存入多少。严格执行公务卡消费规定行为，公务消费要求刷卡消费，凭小票和合法有效发票报销转公务卡还款。“三公”经费开支按规定按标准执行，三公经费的各项业务经办有条件的都是刷公务卡消费，不能刷公务卡的必须说明并有单位职工证明才能报销。3、政府采购管理自查情况。按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，我局的资产采购都进行预算编制，办理政府采购手续，严格按政府采购程序进行采购。4、资产管理自查情况。我局制定了资产内部管理制度，资产采购办理政府采购手续，购入有一个资产管理人员进行管理，登记使用人，年底进行资产清查，核对资产数量、规格型号、使用人等情况。5、财务会计管理自查情况。努力提高财务会计工作监管质量。加强会计基础知识学习，严格遵纪守法，严格执行会计法、会计基础工作规范和行政单位财务规则等规章制度，建立健全各项财务会计内控机制管理制度，使会计财务管理核算体系准确、完整、全面、科学、规范。按照我局自检自查工作主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自检自查的人员为我局“小金库”领导小组办公室成员，“小金库”专项治理工作自检自查单位为全局下属各股室，主要是财务室及涉及收费的股室（价格认证中心、价费股、价检股）。通过自检自查，我局的收费股室都严格按照财务程序办理，金额较小的由收费股室出具收费单据后，现金交由出纳，出纳直接存入财政专户；金额较大的直接由被处罚单位交到财政专户。通过此次“小金库”自检自查工作，并未发现我局及收费股室存在“小金库”等情况。二、 建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自检自查工作，提高了我局领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我局领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下四个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。我局把“小金库”专项治理工作同创先争优及学习杨善洲活动有机结合起来，认真学习领会中央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。因我局是财政全额拔款单位，本着规范资产管理、节约和行政成本控制、加强对局内财务管理，坚决杜绝“小金库”。（二）加强资产管理加强固定资产管理，对局内公务用车、办公设备等固定资产全面实施精细化、规范化管理，办公设备细化到股室和人员。（三）加强财务人员业务素质强化会计职能，持证上岗，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。（四）加强内部控制建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，自2007年以来，我局共设立两个账户，一个是零余额账户（开户行：中国建设银行xx支行，账号：xx），一个是国债资金账户（开户行：中国建设银行xx支行，账号：xx）