材料设备管理制度2015(含四方验收单).doc

工程材料设备管理流程一、总则1、为保证工程用材料供应的及时性，满足材料的规格、颜色、材质的一致性，合理控制工程用材料成本，规范工程用材料的接收和领用流程，特制定本制度，本制度适应于本公司用材料的管理。2、本流程适用的材料范围甲方供应的装饰性材料，包括屋面瓦、外墙砖、室内墙砖、室内地砖、精装修材料等（以下简称“甲供材料”）。2、 材料管理细则1、工程材料采购计划提出对于项目的首次采购计划应在甲供材料清单确定之后一个月内由材料使用方报送，并经工程部审批同意后，由成本部负责人确定购买材料；对于次月工程用材料采购计划应在上月20日前填报甲供材料申领表，经相关部门审批签字，报成本部负责人，确定下月需购买材料计划。2、工程用材料的供应甲供材料的供应由供应商供货，供货数量按照经过甲方审批的甲供材料申领表数量，规格、型号、颜色、材质等均按供货合同约定。3、工程用材料的管理3.1工程用材料到现场后由供货单位、采购单位（工程部和仓库管理人员）、监理单位、材料使用单位四方共同验收，验收合格后直接由材料使用单位负责接收与保管。3.2材料设备四方验收单由供货单位、收货单位（即材料使用单位）、采购单位（即工程部和仓库管理人员）、监理单位四方共同签字分别确认规格、型号与颜色、材质；材料质量；材料数量；材料与需求是否与供货合同及甲供材料申领表相符，如相符填写材料设备四方验收单作为付款及结算依据（一式四份），供货单位、收货单位（即材料使用单位）、成本部、仓库管理人员分别各留一份。3.3成本部、财务部须配合仓库管理人员，对仓库材料建立明细的材料台帐，每季最后一周将材料台帐定期向成本部负责人汇报并同时抄送财务部负责人，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费。3.4每月由专职仓库管理人员对材料的使用情况和仓库的库存情况进行库房盘存。4、工程用材料领用4.1领用甲供材料时，使用单位填写材料领用单，注明使用的材料名称、规格、数量、使用部位等，经仓库管理人员核实领用材料名称、规格、数量、使用部位，签字确认后使用单位领料。仓库管理人员对材料出库要建立明细帐目，对使用单位人员领用材料要有签字记录。材料领用单(一式三份)，审批完成后使用单位保留一份用于结算，仓库管理人员保留一份用于入库和出库数量的核对，成本部保留一份用于材料的结算核对以及对仓库材料统计汇总。3、 各部门/岗位职责1、工程部负责确定甲供、甲指乙供材料设备技术质量标准。对于甲供、甲指乙供材料设备，由工程部负责监督监理单位组织各方对每批进场材料设备按合同技术标准和封样材料进行到货验收，工程部与监理单位、材料使用单位、供货单位共同负责收货验收并在材料设备四方验收清单上会签确认，作为工程验收的基础资料和日后付款、结算的依据。 对于主要乙供材料设备，由工程部负责监督监理单位按规范要求及合同技术标准对每批进场材料设备进行检查验收并做好记录。对于施工规范要求送检的（无论甲供、甲指乙供或是乙供材料设备），由工程部负责监督监理单位对进场材料设备按规范要求抽样，由仓库管理人员负责送检。如进场材料设备验收不合格，工程部不得办理任何签收手续并知会成本部通知供应商退货。2、成本部负责甲供材料设备合同交底，并填写甲供材料设备合同交底单。处理供应商材料设备验收过程中存在的重大问题(供应商诚信问题、产品质量问题等)。建立现场材料设备样板库；对所有甲供、甲指乙供及主要乙供材料进行封样送由仓库管理人员保管。3、仓库管理人员所有来货材料设备必须在数量、规格型号清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。仓管员数量验收完成后,如我司对材料设备有送检要求的，应第一时间将材料设备进行材料检验，仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进，对检验不合格的必须在第一时间知会工程和采购部门负责人并跟进处理结果。及时做好材料设备入库、出库台帐。仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮，应确保仓库的安全。4、 财务部 对材料设备入库、出库台帐定期进行指导、抽查、监督。附件：（1）甲供材料申领表 （2）甲供材料设备合同交底单 （3）材料领用单 （4）材料设备四方验收单甲供材料申领表 施工合同编号/申领表流水号：工程项目名称：领料单位：供货期限：供货地点：材料、设备名称规格单位数量使用部位申请使用单位 工 程 部成 本 部项目负责人：专业工程师：仓库管理人员：盖章：部门负责人：部门负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日备注：1、本表一式两份（成本部、仓库管理人员各一式一份）；甲供材料领用表 施工合同编号/申领表流水号：工程项目名称：领料单位：材料、设备名称规 格单位数量使用部位领料单位 工 程 部成 本 部项目负责人：专业工程师：仓库管理人员：盖章：部门负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日备注：1、本表一式三份（领料单位、成本部、仓库管理人员各一式一份）；甲供材料设备合同交底单项目名称合同名称合作单位日 期甲方参加部门及人员合作单位及参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述： （包括产品数量、供货周期、保修期、验收标准、技术标准等内容）交底补充内容：相关人员会签成本部负责人意见注：本单原件成本部存档；合作单位参加人员需要对方工程分管领导参与。项目名称合同名称供应单位交货地点序号产品名称规格型号单位订货数量发货数量验收接受数量卸车费时间备注124567供货单位（盖章）：送货人： 负责人 年 月 日 年 月 日收货单位（盖章）：收货人： 负责人： 年 月 日 年 月 日监理单位（盖章）:验收人： 年