出纳工作总结年终工作汇报.doc

工作总结光阴如梭，我在*独立从事出纳岗位已经近8个月了，在大家的帮助与指导下，我日益清晰地意识到自己在工作上的优劣点，明确了之后的学习方向，不仅在日常工作水平上有了进一步提高，而且深刻的意识到了财务工作的重要性和严谨性，在又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现做如下工作汇报： 一、 认真执行公司的统一部署，积极开展日常出纳工作。包括：1、 现金业务：（1）严格执行现金管理和结算制度，按规定负责公司所有的现金收入，认真审核收款事由和收款金额，未到帐的要及时的督促经办人员交付公司财物部。目前公司主要现金来源包括：银行取现、购鞋手收款和其他不足以汇款转账的小额收入等。需要注意的是需要及时核对手收现金额、人民币真伪、填写取现单、确认收现的合规合理，不允许截留、坐支、私分或公款私用。 （2）按现金支出的处理程序，审核公司人员的借支单、付款单和费用报销单。当公司人员申请借款时，先填写借支单，注明借款用途、金额，待总经理及李助理审批后，到财务领取现金，在实现结付的2日内取得合法票据及时办理报销手续，不得延误报销。付款时需工整填写付款单，待总经理和李助理审核签字后，到财务部取款，有大额现金付款的需要提前通知。在审核费用报销单时，应仔细核对每一笔报销明细，看到李助理与总经理的确认后才予以报销，有借支的应首先抵扣借支款。差旅费用报销须在出差回来的3日内报销，如无其他情况3日后不予报销。支出的所有款项均在支出单上由领钱人签字方付款，以便于日后核对。 （3）每月月初缴纳公司人员和公司店铺的电话费，保证缴费号码和应缴金额一致。 （4）清点库存现金：按规定当天下班前，进行账实核对，必须保证现金实际数与日记账、总账相符，安全托置保险柜钥匙，保障现金安全，严守公司秘密。但是由于个人的松懈，未能做到每日盘点，这点需要改进。 （5）依据现金收支单据编制收支费用报销单、收入单据、及出纳账，及时登录出纳现金流水手工帐，积极与赵姐核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、银行业务： （1）现金在银行的取出和存入时，要认真点清金额，确保金额准确、面值完整，大额取现时 要提前向银行预约，并和同事相伴同行。发现可疑人物要到人多的地方再拨打110或向其他人求助，以免带来不必要的损失。 （2）和客户及品牌经理沟通了解转账汇款情况，确认付款方和到款金额，及时登记客户到款。根据总经理和李助理审批签字的付款单（大额汇款，柴总不在公司时，要电话汇报）确认付款金额、收款方和收款账号，使用网银付款，并在付款单后附上打印的交易记录，实时检查银行卡余额，以便查询。 （3）目前涉及的银行支票业务主要包括现金支票和转账支票，主要注意支票的日期、金额、密码器的使用、背书印章和进账单的填写要保证与银行要求一致，因为支票的不可涂改和无二性，要求我必须特别谨慎细心，在了解填写规范后，基本没有发生支票作废的情况。 （4）工资的发放，网易发放工资时，认真核对员工的卡号、姓名以及金额。现金发放时要求当事人把领取工资的时间、金额、姓名登记下来。发完工资后要认真核对工资单和工资总金额，并把工资发放明细在2日内交给赵姐，确保发放无误。 （5）每月月初定期核对网银对账单，查询报销各卡手续费，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后保持相符。3、 其他工作： （1）每月发工资之前，根据孟姐导出的公司零售表，一一核对，整理公司零售单，确保白粉联齐全，按月定期清结顾客欠鞋款； （2）负责管理本市公司人员和店员的罚款单，一般情况下要求3日内必须上缴罚款，店铺未及时上交的须由品牌经理垫付； （3）保管所有的银行U盾K宝、所有银行卡和总经办的钥匙，不经允许不得随意借给他人使用； （4）按约定日期缴纳公司房租、电费、网费、信用卡还款等，负责补充办公用文体文具、购买办公室用品，保障办公的正常进行； （5）严格执行公司安排的卫生区域划分，定期更换贡品、清换鱼水，协助负责所有办公室卫生检查和维护工作，起到督促、落实等作用，要给公司一个美观、整洁的工作环境。2、 坚持与公司同步发展，自我检讨不足和工作计划： 在两位柴总和其他*家人的指导和帮助下，在诸多工作细节不完美的教训下，我深刻地意识到了自己工作业务上存在的不足之处，在理论基础、专业知识、工作态度、业务方法上等不能完全满足公司的要求，在严峻的时代挑战下不能适应新发展，我感到深深的紧迫和压力，在此，在向帮助过我的家人们表达感激的同时，我也做出自我批评、规划出今后努力的计划：1、工作粗心、拖拉、松弛，没有完全尽心尽责，表现在很多工作细节上，像爱忘事儿、现金整理不及时、记账账面不够整洁、金额合计出错、保险柜离开时忘拔钥匙、对账不干净利索、汇报不及时、领导临时交代的事未妥善办理等等， 给一直帮助我的领导和同事带来很多困扰，我心感自责。究其原因，是我工作不用心不尽心，没有意识到财务工作的重要性和严谨性，需要在今后的工作中提高自觉性和主人翁意识，树立责任感和使命感， 以最大的努力回报公司和帮助我成长的家人们！ 2、我认为我的业务水平有待学习提高，需要加强理论学习，进一步提高自身素质。由于没有财务基础，很多涉及财务常识的工作，我都做得不够完善，需要靠李助理和两位会计时常提点，为增强对财务业务分析问题、解决问题的能力，我决心在2013年参加财务的专业学习，以适应财务工作更深层次的新要求。 3、在日常工作中，我忽略了团队管理、集体精神，与各级领导、各个部门之间缺乏有效的沟通，做事的时候一味自己专研而缺乏向他人求教询问，未能找到完成工作的最好办法和最快方式，导致很多工作的积压。以后要加强团队精神、日常工作中要经常和同事和领导沟通，世事洞明皆学问，不会的问题要多想多问，争取早日解决，既要感激大家的帮助、也要积极地帮助其他同事，提高整体的工作效率。 4、上一阶段在时间的合理安排上，我需要做出较大的调整，工作头绪没有理清、忙累的时候容易懈怠、需要及时解决汇报的工作完成的疏忽和滞后，不仅给自己加大了工作量和工作强度，也给相关同事的工作带来不便，急需做出调整。每日按照事件的轻重缓急定时定量的解决问题、时刻带上记事本记下要处理的工作，凡事都尽可能做到及时处理、及时跟踪、及时检查、及时汇报，围绕结果做事，做出结果来。2013年工作调整计划：1、调整心态，保持积极情绪，把工作当兴趣、把挑战当历练、把学习当进步。2、做好本职工作的同时，提高沟通交际能力，处理好同其他部门的协调关系。3、完善自己的出纳工作。积极提高业务水平，努力开源节流，充分发挥公司财务的核算和管理作用。4、支持完成公司的各项工作计划，完成领导临时交办的其他工作。 5、积极参加培训学习，充实自己，全面提升自身。回顾一年的工作，在感受到自我进步的同时，也看到自己的缺点与不足，在新的一年里我必须在工作学习中努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，为公司和