中国第一重型机械股份公司2015年年报(word版).docx

2015 年年度报告公司代码：601106公司简称：中国一重中国第一重型机械股份公司2015 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事胡建民因公出未出席公司第三届董事会第二次会议王岭三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵立新（代）主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王 文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司合并口径实现净利润-17.95亿元。依据公司章程的相关规定，公司计划2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否10 / 155九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。 十、 其他无目录第一节 释义.4第二节 公司简介和主要财务指标.4第三节 公司业务概要.8第四节 管理层讨论与分析.9第五节 重要事项.22第六节 普通股股份变动及股东情况.31第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43第十节 公司债券相关情况.46第十一节 财务报告.49第十二节 备查文件目录.155第一节释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会公司、本公司或中国一重指中国第一重型机械股份公司报告期内指2015 年锻件指通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件轧制指使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称中国第一重型机械股份公司公司的中文简称中国一重公司的外文名称China First Heavy Industries公司的外文名称缩写CFHI公司的法定代表人赵立新（代）二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘长韧刘万江联系地址黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号电话0452-68101230452-6805591传真0452-68101110452-6810077电子信箱三、 基本情况简介公司注册地址黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司注册地址的邮政编码161042公司办公地址黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司办公地址的邮政编码161042公司网址电子信箱四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司董事会办公室五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所中国一重601106无六、 其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境 内）名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层签字会计师姓名张大志、马英强七、 近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2015年2014年本期比上年同期增减 (%)2013年营业收入5,012,176,479.487,327,996,673.93-31.608,368,755,810.39归属于上市公司股东的净利润-1,795,058,009.5825,679,259.89-7,090.3017,198,730.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,940,167,734.41-675,823,862.23不适用-145,325,025.24经营活动产生的现金流量净额-428,867,167.14-2,294,449,001.32不适用1,484,656,667.222015年末2014年末本期末比上年同期末增 减（%）2013年末归属于上市公司股东的净资产14,901,560,309.4216,762,321,477.30-11.1016,713,234,646.96总资产38,067,770,519.4939,985,636,730.46-4.8035,740,295,109.09期末总股本6,538,000,0006,538,000,00006,538,000,000(二) 主要财务指标主要财务指标2015年2014年本期比上年同期增减(%)2013年基本每股收益（元股）-0.27460.0039-7,141.030.0026稀释每股收益（元股）-0.27460.0039-7,141.030.0026扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2968-0.1034不适用-0.0222加权平均净资产收益率（%）-11.71070.1536减少11.8642个百分点0.1029扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.6237-4.0414不适用-0.8696八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况适用 不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况适用 不适用(三) 境内外会计准则差异的说明： 无九、 2015 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入1,057,804,977.691,348,080,609.341,018,747,698.541,587,543,193.91归属于上市公司股东的净利润-289,037,377.13-228,229,354.07-525,865,406.03-751,925,872.35归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润-321,088,748.72-261,462,366.09-546,236,198.07-811,380,421.53经营活动产生的现金流量净额-302,713,667.01-105,351,260.2497,203,645.38-118,005,885.27季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、 非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2015 年金额附注（如适 用）2014 年金额2013 年金额非流动资产处置损益2,928,367.08本 期 处置 固 定 资 产 收 益420,938,864.56-256,736.02越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外56,248,309.87政 府 补助64,869,790.09115,398,524.11计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损111,783,052.89理 财 产58,182,849.3265,775,549.17益品收益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的450,732.64有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,431,912.76285,739,731.797,136,796.90其他符合非经常性损益定义的损益项目4,379,142.59少数股东权益影响额-945,837.06-3,546,043.31-750,114.11所得税影响额-26,336,080.71-125,132,802.97-29,159,406.43合计145,109,724.83701,503,122.12162,523,756.21第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务： 公司主要业务包括：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务； 承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。（二）经营模式： 公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交 流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以 在手合同为基础。（三）行业情况： 国内重型装备制造业面临自身及所服务部分行业产能双过剩，导致市场需求疲软，供给大于需求，市场竞争日益激烈，产品价格直线下滑，国内企业的经营压力不断加大，部分企业利润大 幅下滑甚至出现亏损，个别企业已陷入经营困境。未来一段时间，重型装备制造业激烈的市场竞 争将会成为常态，重型装备制造行业发展举步维艰。同时，本行业全球制造技术、装备、流程类 似，多年来无重大进步，全行业承受着转型升级和生存发展的双重考验。由于行业进入调整期， 部分企业面临淘汰以至退出市场，制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势，因此挑战与机遇 共存、困难与希望同在。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截止报告期末，公司无形资产、股权投资等主要资产未发生重大变化。在建工程增加 7 亿元，固定资产减少 7.51 亿元，主要原因是 2015 年因天津港发生爆炸，公司所属二级子公司天津重型 装备工程研究有限公司的研发大楼受损，转入在建工程。其中：境外资产 733.66（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。 三、报告期内核心竞争力分析公司以科技兴企为宗旨，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供 重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命。企业的竞争力也因此 得到强化，整体实力不断提升，在冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等诸多领 域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。目前，公司已具备 了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，并建有较为完善的技术 创新体系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、 环保等行业的现代化作出了重要贡献。第四节管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析2015 年，公司实现商品产值 57.15 亿元，营业收入 50.12 亿元，净利润-17.95 亿元，新增订货52.7 亿元，回款 57 亿元。1.不断加强生产管控。一是深入推进项目经理负责制，明确项目管理者的职责、职权，提升 了公司项目管理的整体水平。二是积极推进生产专业化，切实抓好专项产品生产，全年专项产品 完成情况取得历史最好成绩。三是不断规范外协管理，按照中央巡视组反馈意见，修订了公司产 品外协、外包管理制度，强化了外协、外包业务及供方的统一管理和风险管控。全年完成的主 要项目有：以咸宁、福清蒸发器为代表的 9 台套核电设备主体锻件；以专项产品反应堆压力容 器为代表的 5 台成套核电容器；以利津和惠州加氢为代表的 58 台容器设备；以 1450mm 热连轧为 代表的 27 台套轧机设备；以柳汽 2400T 压力机为代表的 15 台套锻压设备等。2.努力做好营销工作。一是签订了 1780mm 不锈钢热连轧机、1250mm 热连轧机组、3500mm 中 厚板轧机等冶金成套设备合同。二是石化容器订货有新进展，签订了中石化 200 万吨/年渣油加氢装置、镇海炼化 300 万吨/年柴油加氢精制反应器等合同。三是核电市场有新突破，开发了锻造不锈钢主管道市场，中标了防城港 4 号机组主管道的制造合同，实现了主管道市场开发“零”的突 破。四是专项产品订货有新起色。五是新产品推广有新成效，正式签订了盾构机商务合同，为进 入盾构机制造领域奠定了基础。六是加大回款工作力度，在长账龄回款方面显现出积极效果。3.逐步推进科技创新。技术规划方面，组织专家对在研在建的热加工流程再造项目就技术性、 经济性等进行了综合论证，分别梳理出停建项目和继续实施项目；组织编制了公司“十三五”科 技发展规划。科研新产品开发方面，通过实施国家科技重大专项“CAP1400 反应堆压力容器研制” 课题，开发出具有国际领先水平的一体化整体顶盖等锻件；国家 863 课题“高品质宽幅特厚不锈 钢-低合金钢复合技术开发”完成试制；300T 大型重载矿用卡车完成全部设计；海水淡化设备已 完成中试实验。全年获得省部级科技进步奖 3 项，完成技术梳理 231 项，评选出基层创新成果 30项，授权发明专利 37 项。技术改造方面，积极组织力量按照公司规划的基建技改内容进行技术创 新。同时，根据中央巡视组反馈意见，组织公司专家对在建实施的项目进行了综合论证，并拟定 了停建项目的善后处理方案，调整了续建项目的工作计划。4.提升基础管理水平。一是修订并严格执行公司“三重一大”决策实施办法，增强了重大决 策的科学性、风险管控的有效性、责任追究的严肃性。二是开展了“两金”的清查整顿工作，明 确了“两金”占用责任和压降目标；全面清查了低效无效资产，并建立了处置长效机制。三是制 定了集中采购实施方案，建立了集中采购信息化平台。四是组织开展了核安全文化宣传活动。 五是完善了绩效管理体系，成立了干部监督机构，加强对中层领导干部和选人用人工作的监督管 理。六是全面建立管理台账信息系统，规范统一基础数据。七是清收呆滞账款，并对有关项目重 新进行了评估，审慎控制监督项目实施。二、报告期内主要经营情况2015 年世界经济仍处在国际金融危机后深度调整期，国内经济增长新动力不足和旧动力减 弱的结构性矛盾突出，经济下行压力较大，重型装备制造行业仍面临自身及下游行业产能双重过 剩的局面。产品订单总量及部分产品价格持续下滑,公司全年实现营业收入 50.12 亿元，实现归属 于上市公司股东的净利润-17.95 亿元。10 / 155(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入5,012,176,479.487,327,996,673.93-31.60营业成本4,873,993,514.896,523,212,504.85-25.28销售费用114,078,438.21124,120,074.54-8.09管理费用807,509,407.63830,951,833.85-2.82财务费用691,542,468.93629,704,613.599.82经营活动产生的现金流量净额-428,867,167.14-2,294,449,001.32不适用投资活动产生的现金流量净额2,082,168,355.85-3,913,749,270.65不适用筹资活动产生的现金流量净额-1,901,265,222.824,941,590,381.74-138.47研发支出278,245,807.84375,500,705.57-25.901.收入和成本分析(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利 率（%）营业收入比上 年增减（%）营业成本比上 年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造4,801,911,204.744,867,076,033.27-1.36-33.03-25.21减少 10.59 个百分点设计业务245,282.9753,050.4078.37-97.31-98.49增加 16.88 个百分点运输业务10,824,234.236,864,431.2236.58-60.04-43.85减少 18.28 个百分点贸易业务199,195,757.54100.0063.27合计5,012,176,479.484,873,993,514.892.76-31.60-25.28减少 8.23 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利 率（%）营业收入比上 年增减（%）营业成本比上 年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金成套设备1,632,749,743.031,782,708,714.92-9.18-31.47-24.16减少 10.53 个百分点核能设备643,556,755.56562,651,363.1312.57-42.29-36.35减少 8.16 个百分点重型压力容器507,277,535.66463,484,104.318.63-60.54-59.14减少 3.14 个百分点大型铸锻884,347,899.67988,312,646.00-11.76-17.04-5.10减少 14.07 个百件分点锻压设备147,248,760.71159,467,468.90-8.30-6.493.27减少 10.24 个百分点矿山设备64,319,412.6452,109,814.8718.9869.3980.98减少 5.19 个百分点贸易业务199,195,757.540.00100.0063.27其他933,480,614.67865,259,402.767.31-19.61-6.94减少 12.62 个百分点合计5,012,176,479.484,873,993,514.892.76-31.60-25.28减少 8.23 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利 率（%）营业收入比上 年增减（%）营业成本比上 年增减（%）毛利率比上年增减（%）国 内4,988,624,894.794,816,787,931.933.44-28.74-22.34减少 7.96 个百分点国 际23,551,584.6957,205,582.96-142.89-92.81-82.18减少 144.92个百分点合计5,012,176,479.484,873,993,514.892.76-31.60-25.28减少 8.23个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业说明:机械制造：受制造业市场持续低迷的影响，公司制造业收入出现下滑趋势。 设计和运输业务：公司承接的设计与运输业务，均与制造业密切相关，制造业的低迷，影响该类业务出现下滑。 贸易业务：受外部市场环境低迷的影响，主要产品收入持续减少，公司继续开拓贸易领域，贸易业务收入较上年有所增加。 分产品说明：受公司所服务的下游行业及本行业产能“双过剩”局面的影响，公司订单总额及部分产品订 货价格出现下滑，公司出产主要产品收入及毛利额出现下降趋势。公司细分板块中，冶金成套设 备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件是公司主要产品，各类产品情况如下：冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产 品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受钢铁行业产 能过剩影响，冶金类产品需求下降，市场竞争异常激烈。虽然公司取得了市场上绝大多数合同， 但整个市场的持续低迷，使得该类产品利润空间受到挤压，毛利率呈下降趋势。核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、 稳压器及蒸发器的企业之一，制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。 目前我国绝大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。受产品结构变化与出产节点 的影响，该类产品收入总额较上年有所减少，使得固定性费用难以摊薄，毛利率呈现下降趋势， 但仍保持较高的盈利能力。18 / 155重型压力容器：公司目前是世界上生产能力最强、技术最先进的加氢反应器制造企业之一。 公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结 构加氢反应器多为本公司生产。受石油化工企业产能基本饱和，及石油炼化项目逐渐减少的影响， 公司盈利能力较强的锻焊厚壁结构加氢反应器比重下降，导致此类设备收入总额及毛利额都呈现 下降趋势，但依然是公司毛利额的主要来源。大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造 工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受下游行业产能过剩的影响，市场竞争异常激烈， 订货量有所减少、订货价格出现下滑，使其收入及其盈利能力较同期均出现不同程度的下降。 贸易业务：受双产能过剩影响，公司下游客户所处行业低迷，市场需求下降，同时市场竞争激烈， 产品价格下跌。为适应市场变化，公司在 2014 年开展了贸易业务，本年根据贸易合同进度，确认 的收入较上年有所增加。其他：公司其他业务收入包括总包产品土建部分、机床产品、设计费、运输费、外销毛坯、 销售材料、销售工业副产品等。受市场需求量下降的影响，产品收入总额及毛利率较上年出现下 降。 主要销售客户的情况报告期内，公司向前 5 名客户销售金额合计 20.87 亿，占营业收入的 41.56%。(2)产销量情况分析表单位：吨主要产品生产量销售量库存量生产量比上 年增减（%）销售量比上 年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造112,179130,78120,336-40.55-29.110.91(3)成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成 项目本期金额本期占总 成本比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明机械制造直接材料3,221,420,747.0966.194,513,587,780.1769.36-28.63机械制造直接人工339,507,811.546.98372,878,575.275.73-8.95机械制造燃料动力571,642,359.2511.75792,611,002.9212.18-27.88机械制造制造费用734,505,115.3915.08828,402,140.1612.73-11.33小 计4,867,076,033.271006,507,479,498.52100.00-25.21设计业务53,050.40100.003,507,013.70100.00-98.49运输业务6,864,431.22100.0012,225,992.63100.00-43.85合计4,873,993,514.896,523,212,504.85-25.48成本分析其他情况说明报告期内，公司向前 5 名供应商采购总额为 2.73 亿元，占公司全部采购总额的 14.89%。2.费用单位：元项目2015 年2014 年增减额同比幅(%)销售费用114,078,438.21124,120,074.54-10,041,636.33-8.09管理费用807,509,407.63830,951,833.85-23,442,426.22-2.82财务费用691,542,468.93629,704,613.5961,837,855.349.82所得税费用2,338,577.8461,604,939.35-59,266,361.51-96.20费用项目同比变动比例 30%以上的，变化原因：2015 年本公司所得税费用为 0.02 亿元，较同期减少 0.59 亿元，主要原因：一是本年合并报 表出现较大亏损，部分盈利的子公司利润额也比同期有较大幅度下降，应缴所得税下降；二是本 年计提的资产减值损失金额较同期增幅较大，使得按会计政策计提的递延所得税费用下降，影响 两年差异较大。3.研发投入 研发投入情况表单位：元本期费用化研发投入278,245,807.84本期资本化研发投入0研发投入合计278,245,807.84研发投入总额占营业收入比例（%）5.55公司研发人员的数量2,862研发人员数量占公司总人数的比例（%）25.56研发投入资本化的比重（%）04.现金流单位：元项目2015 年2014 年增减额经营活动产生的现金流量净额-428,867,167.14-2,294,449,001.321,865,581,834.18投资活动产生的现金流量净额2,082,168,355.85-3,913,749,270.655,995,917,626.50筹资活动产生的现金流量净额-1,901,265,222.824,941,590,381.74-6,842,855,604.56现金及现金等价物净增加额-221,029,136.29-1,288,049,452.611,067,020,316.322015 年公司经营活动产生的现金流量净流出 4.29 亿元，同比减少 18.66 亿元，主要原因一 是受经济形势的影响，公司下游行业仍然低迷。公司虽然采取了各种措施催收欠款，销售回款占 收入的比重加大，但销售回款总额较同期仍有所下降；二是公司加大降本增效力度，利用库存余 量，减少了采购量，资金支出有所下降；三是在订单总量及材料价格下降的情况下，公司利用现 有产能，减少了外委加工支出，同时所需材料采购支出相应下降。2015 年公司投资活动产生的现金流量净流入 20.82 亿元，同比增加 59.96 亿元，主要原因一是 2014 年末公司为增加存量资金收益，暂时将闲置资金办理了定期存款性质的理财业务，本年到 期收回；二是本年年末根据资金使用安排计划，对暂时闲置的资金办理了定期存款性质的理财业 务，本年业务量较同期减少。2015 年公司筹资活动产生的现金流量净流出 19.01 亿元，同比减少 68.42 亿元，主要原因是2014 年末公司为确保生产经营工作的顺利进行，做好资金储备，增加了部分借款,影响同期现金 流入金额较大。本年偿还了部分到期贷款，贷款余额较同期下降。(二) 资产、负债情况分析资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数 占总资产的 比例（%）上期期末数上期期末数 占总资产的 比例（%）本期期末金额较上期期 末变动比例（%）资产总计38,067,770,519.4910039,985,636,730.46100.00-4.8流动资产合计27,388,134,761.4571.9529,202,740,272.4973.03-6.21其中：货币资金3,081,767,443.948.13,358,301,514.358.40-8.23应收票据1,240,109,253.843.261,323,323,894.093.31-6.29应收账款13,019,417,871.9934.211,552,280,106.5228.8912.7存货6,512,855,942.7517.116,795,351,585.4016.99-4.16预付账款1,270,615,112.173.341,833,568,224.934.59-30.7一 年 内 到 期 的 非流动资产264,483,648.410.69213,529,722.470.5323.86其他流动资产1,852,488,316.714.873,961,930,820.689.91-53.24非流动资产合计10,679,635,758.0428.0510,782,896,457.9726.97-0.96其中：长期应收款186,937,494.470.49408,849,402.781.02-54.28长期股权投资48,098,307.270.1322,171,121.700.06116.94固定资产6,655,208,696.2417.487,406,651,640.6618.52-10.15在建工程1,691,477,647.334.441,021,887,070.992.5665.52无形资产1,282,614,122.643.371,353,524,504.583.39-5.24开发支出67,008,288.720.1838,749,867.210.1072.93长期待摊费用10,679,008.090.038,690,636.440.0222.88其他非流动资产369,336,809.710.97206,414,656.610.5278.93负债合计22,982,903,969.6760.37%23,020,006,027.8657.57%-0.16%流动负债合计16,953,352,435.0144.5314,134,005,196.8935.3519.95其中：短期借款5,862,948,308.2415.46,001,450,000.0015.01-2.31应付票据1,325,751,946.673.48600,937,624.681.50120.61应付账款3,635,622,838.089.553,699,534,946.849.25-1.73预收款项880,294,044.312.31727,886,619.931.8220.94应付职工薪酬260,029,345.150.68251,391,158.410.633.44其他应付款930,670,105.232.441,520,622,312.503.80-38.8应交税费143,080,983.590.38218,484,994.290.55-34.51应付利息55,618,360.420.1552,413,184.880.136.12一 年 内 到 期 的 非流动负债3,858,064,373.2510.131,060,023,949.552.65263.96非流动负债合计6,029,551,534.6615.848,886,000,830.9722.22-32.15其中：长期借款2,525,000,000.006.633,025,000,000.007.57-16.53应付债券2,695,831,058.227.084,988,169,827.6112.47-45.96所有者权益合计15,084,866,549.8239.6316,965,630,702.6042.43-11.09其中：未分配利润-229,785,943.39-0.61,572,986,906.313.93-114.61其他综合收益51,214,087.610.13109,988,372.710.28-53.44少数股东权益183,306,240.400.48203,309,225.300.51-9.84公司主要资产负债项目占总资产的比例、同比变动达 30%以上的变动原因。预付账款：2015 年末，预付账款 12.71 亿元，同比减少 30.7%，主要原因：一是公司销售合 同总量减少，相应的原材料等采购额减少；二是公司为实现降本增效，充分利用库存原材料，减 少采购支出。其他流动资产：2015 年末，其他流动资产 18.52 亿元，同比减少 53.24%，主要原因是，为增 加公司收益，公司将暂时闲置的资金办理了定期存款理财业务，本年办理的理财业务较同期减少。 长期应收款：2015 年末，长期应收款 1.87 亿元，同比减少 54.28%，主要原因是部分合同到期收回款项或转入应收账款。长期股权投资：2015 年末，长期股权投资 0.48 亿元，同比增加 0.26 亿元，主要原因是为适 应市场需求及公司长远规划，2014 年对一重集团大连工程建设有限公司进行股权投资，根据投资 协议本年进行了增资。在建工程：2015 年末，在建工程 16.91 亿元，同比增加 65.52%，主要原因是 2015 年因天津 港发生爆炸，公司所属子公司天津重型装备工程研究有限公司的研发大楼受损，转入在建工程所 致。开发支出：2015 年末，开发支出余额为 0.67 亿元，同比增加 0.28 亿元，主要原因是公司 研发成果尚未转化为无形资产所致。应付票据：2015 年末，应付票据 13.26 亿元，同比增加 7.25 亿元，主要原因是公司为缓解 资金紧张的压力，增大了票据支付的比例。应交税费：2015 年末，应交税费余额 1.43 亿元，同比减少 35.51%，主要原因是本年收入下 降，增值税销项税额较上年减少。