用友ERP财务管理系统实验上机实验报告.doc

成绩辽宁工程技术大学上机实验报告实验名称用友ERP财务管理系统实验院系工商管理专业信息管理与信息系统班级10-02姓名王欢欢学号1010030215日期2012.12.28实验目的简述本次实验目的：1、系统的学习系统管理的主要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输出和引入的方法。2、 掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法。3、 系统地学习总账系统初始化、日常业务处理、学习自定义报表和使用报表模板生成报表薪资系统初始化、日常业务处理、固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。4、 系统学习应收款管理系统、应付款系统初始化的一般方法，学习应收、应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。实验准备你为本次实验做了哪些准备：安装用友ERP-U8管理软件，并建立好自己的帐套。实验前阅读教材做好预习，熟悉业务处理工作，减少实验时出错的概率。每次实验前注意登入日期和登入系统时操作员的身份，结合教材、联系实际。在实验前做好会计分录，方便录入凭证时会计分录不至于做错。实验后做好帐套的输出备份，准备在下次实验前输入。实验进度本次共有 8 个练习，完成 8 个。实验总结日本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：通过对新编用友ERP财务管理系统实验教程的学习，让我简单的了解到了ERP系统，虽然在学习的过程中，遇到了很多困难，通过老师和同学的帮助，我顺利的完成了整个教程的实验。1、 在系统管理这章里，因为刚刚接触ERP-U8系统，对他充满好奇，认真听老师讲解如何增加用户、如何建立以自己学号命名的帐套、设置用户权限、设置备份计划、修改帐套等操作。但在复赋权限的时候还是弄错了，记得当时问老师了，是因为我的那个系统里面有两个帐套，赋权限的时候选错帐套了，让我发现做财务管理，一定要很细心。同时还应注意，只有系统管理员有权进行帐套输出。正在使用的帐套可以进行帐套输出而不允许进行帐套删除。2、 企业应用平台这章里主要做一些应用平台中设置系统启用，建立各项基础档案，进行数据权限及单据设置的方法。主要是初始档案的建立，其中包括部门档案，职员档案，客户分类，供应商档案，以及设置一些各个操作员的权限。其中主要是录入一些基本信息，要求我们特别细心，能安心的去操作。只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用，我当时没注意后来找到原因了。基础设置的正确操作，能够为我们在后面的学习中打下基础。同时系统启用的时间不能比帐套建立的时间早。只有账套主管或操作员能才能给操作员赋权限。记得当时赋权限的时候有些乱，引入了好几次才完成。3、 总账系统这章包括四个部分，有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。这章的难度很大，我引入了好几次，稍微有一点错误，都进行不下去。在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡，结果一检查，是我录入数据时候少录了一位，让我体会到会计人员是多么的不容易。在填制凭证、审核凭证、出纳签字以及删除凭证、修改凭证中，总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员，有时候做着做着忘记换人了，还得重新来。我在审核凭证后，发现录入有错误要修改，一系列的取消签字、取消审核，在进行修改，这个过程还要不停地更换操作员，很麻烦的。在记账时，我把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。没办法，我又重做了一次。在结账时，试算不平衡，还需要核对之前数据的录入，还有几张凭证没有审核记账，不断的修改，最后终于做完这章。4、 UFO报表系统这章里主要是设计利润表的格式，按新会计制度设计利润表的计算设计，生成自制利润表的数据等。我当时录入公式的时候直接在表格里面填的，弄了半天才发现是错的。学会了设置表尺寸、定义行高和列宽、画表格线、定义组合单元。同时同一个单元或组合单元的关键字定义完以后，可能会重叠在一起，如果造成重叠，可以在设置关键字时输入关键字的相对偏移量，偏移量为负数时表示向左移，正数时表示向右移。录入公式是应该注意必须在英文状态下录入计算公式，我当时用中文状态保存不了，并且所录入的公式必须符合公式的模板，否则会被系统判定为公式错误。5、 薪资管理系统这章里主要是建立工资帐套、基础设置、工资类别管理、设置在岗人员工资帐套的工资项目、设置人员档案、计算公式以及薪资管理业务处理等。我在工资分摊设置环节，因为之前的明细分类账没有填好，导致找不到“应付福利费”的会计科目，又返回去重新添加。还学会了设置在岗人员的工资类别的工资项目，设置“缺勤扣款”和“住房公积金”、“交通补贴”的计算公式，学会如何设置工资分摊设置，并用工资分摊生成转账凭证。6、 固定资产这章里主要是建立固定资产子帐套，基础设置，录入原始卡片等。本章里在固定资产日常业务处理时，生成凭证时忘记换操作员了，害的我重新引入了一次。学会建立固定资产帐套并设置固定资产类别及固定资产的减值方式和固定资产原始卡片的录入，并在增加固定资产后计提固定资产折旧。在生成增加固定资产的记账凭证后对账、结账。同时非本月录入的卡片，不能删除。卡片做过一次月末结账后不能删除，做过变动单或评估单的卡片删除时会提示先删除相关的变动单或评估单。7、 应收款管理系统这章里主要是设置系统参数，基础设置，设置科目，坏账准备设置，账龄区间、报警级别设置等。在设置计量单位时注意有无换算率，并且注意主计量单位的选取，及计量单位间的换算。录入期初销售发票和录入预收款单的时候要注意时间的修改。在票据管理中，不要忘记先增加结算方式。生成结算的记账凭证时要注意更换操作员进行审核，签字等。凭证有错误时，应该记着凭证应该从哪里产生到哪里删除，若错误应该到其他处理中点击取消操作在选择类型。再转账处理时，应该认真核对每一个选项内容，避免错误。在制单的时候应该记着改凭证类别，我当时忘记点了，做完发现错了，又重新返工。8、 应付款管理系统这章中学会设置基本科目、结算科目方式、同时在设置逾期账龄区间时注意起止天数的选择。设置报警级别时应该对应好级别名称。学会录入期初采购发票，预付款单，填写采购专用发票和采购普通发票并制单。填制付款单，并在审核后制单。票据管理中学会了填制商业承兑汇票并结算，并在审核付款单后制单。应注意转账处理包括应付冲应付，预付冲应付，应付冲应收。在操作过程中填写采购发票时应特别注意是专用还是普通。我在填制时把普通的填成了专用的，又回头重新开始。这次的课程我们主要以软件操作为主，过程比较的繁琐，一不小心出错，后面的程序就进行不下去了，所以不能漏掉一个小的环节。通过这次的实训课程，让我懂得了实践的重要性，实践可以提高我们的动手能力和操作能力，同时自己操作还能真正体会到软件的操作过程，及各个业务的整个过程。可以从中吸取教训 ，积累经验，通过亲自实践让我更体会到真是