《U9财务项目实施仿真实战》产品操作指南.docx

U9财务项目实施仿真实战产品操作指南 U9事业本部2015年1月目 录1 组织架构41.1 组织机构41.2 组织说明41.3 业务说明42 组织设计52.1 组织职能设置52.2 工作日历52.3 法人隶属关系52.4 建立角色并分配组织及用户53 基础数据73.1 值集73.2 编码结构83.3 客户93.4 供应商93.5 结算方式103.6 费用项目103.7 汇率103.8 科目设置113.8.1 标准科目设置流程113.8.2 科目编码结构设置113.8.3 值集值设置123.9 会计日历123.10 资产分类123.11 银行133.12 银行账号133.13 部门、业务员143.14 人员信息143.15 账龄区间153.16 账簿153.17 公共扩展字段及备查段设置163.18 辅助核算设置183.19 系统启用284 模块设置284.1 总账284.1.1 现金流量表284.1.2 总账账簿设置294.1.3 总账参数设置294.1.4 凭证模版配置294.2 固定资产304.2.1 参数设置304.2.2 固定资产基础设置304.3 自动会计配置304.3.1 预设科目影响因素304.3.2 会计科目模版315 期初动态数据325.1 总账期初录入325.1.1 科目余额录入325.1.2 期初账龄录入365.1.3 期初备查录入365.1.4 期初对账365.2 固定资产期初406 日常业务操作416.1 总账日常业务416.1.1 股份公司日常业务416.1.2 工厂组织日常业务处理426.1.3 销售公司日常业务处理446.2 固定资产日常处理457 全球合并497.1 合并账簿497.2 账簿转换规则517.3 合并结构537.4 各组织凭证准备547.5 获取个别账簿557.5.1 设置关系企业匹配规则557.5.2 获取期初余额和个别账簿数据567.6 抵消分录模板设置587.7 内部往来抵消617.8 收入成本抵消647.9 权益抵消668 费用报销688.1 费用报销基础688.2 费用计划708.3 借款718.4 还款758.5 报销778.6 跨组织报销809 期末损益结转8410 财务报表（资产负债表、利润表）8411 月结841 组织架构1.1 组织机构1.2 组织说明1、股份公司为法人公司，主要进行资金划拨，整体计划制定；主要职能为预算、合并报表、固定资产及费用报销；下设工厂组织及销售公司；2、生产工厂组织负责采购货物、生产加工，并为销售公司及外部客户提供出货服务；3、销售公司负责对外销售产品，主要负责国内外销售，收票据管理。1.3 业务说明1、销售公司接销售订单后，由采购材料并组织生产，生产工厂生产完工后直接出货，销售公司与生产工厂之间属于内部结算；2、股份公司对生产工厂、销售公司进行一些资金拆借，并进行整体费用管控。2 组织设计2.1 组织职能设置编码名称组织形态法人组织核算组织人力资源组织资产组织101股份公司公司130工厂组织公司150销售公司公司2.2 工作日历2.3 法人隶属关系组织上级组织工厂组织股份公司销售公司股份公司2.4 建立角色并分配组织及用户1、EA用户进入【系统管理】-【用户管理】-【用户】中建立admin用户并分配组织；2、EA用户进入【系统管理】-【用户管理】-【角色】中建立编码OBA，名称OBA角色，应用内容为基础数据；3、EA用户进入【系统管理】-【用户管理】-【角色分配】中选择组织将各组织权限分配给admin用户；4、admin用户进入股份公司帐套后，进入【系统管理】-【权限管理】-【界面权限】中设置OBA角色权限，将OBA角色权限进行权限分配（表单权限、动作权限）；5、admin用户设置完成后，用EA用户进入【系统管理】-【权限管理】-【跨组织权限复制】中，将OBA在股份公司的权限复制到其他组织当中。3 基础数据3.1 值集进入进入【基础设置】-【弹性域】-【值集】维护编码名称校验类型树型结构编码规则段值类型S001客户实体S002供应商实体S003部门实体5-2-2-2S004人员实体S005银行实体S006账号实体S999组织实体W01无档案无档案字符W02日期无档案日期W03数值无档案整数Z01无形资产自定义Z02研发项目自定义Z03在建工程项目自定义2-2-2-2-2-2编码名称依赖值集被依赖值集应用数据实体对应编码字段对应名称字段关联字段过滤条件S001客户客户编码名称Org.Code=GetCurrentOrgCode()S002供应商供应商编码名称Org.Code=GetCurrentOrgCode()S003部门部门编码名称Org.Code=GetCurrentOrgCode()S004人员部门员工工作记录员工编号人员名称现任部门.编码WorkingOrg.Code=GetCurrentOrgCode()S005银行银行编码名称S006账号银行银行账号银行账号账户名称开户银行.编码Org.Code=GetCurrentOrgCode()S999组织组织机构编码名称3.2 编码结构进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】中维护编码结构类型结构名称分隔符段1客户客户-无档案供应商供应商-无档案职务分类职务分类-无档案职务职务-无档案员工类型员工类型-无档案岗位类别岗位类别-无档案岗位岗位-无档案3.3 客户进入【基础设置】-【客户】-【客户】维护编码名称101股份公司130生产工厂150销售公司C001天津乐喜科技有限公司C003市财政局C004代垫保险C005深圳市嘉逸实业发展有限公司C006OMNI INTERNATIONAL CORP. 由股份下发各个组织，注意下发档案设置3.4 供应商进入【基础设置】-【供应商】-【供应商】维护编码名称101股份公司130生产工厂150销售公司V001康龙王机械限公司V002揭阳市金丰泰工贸有限公司V003ANTI-MICROBIAL SOLUTIONS LLCV004大连海世通科技发展有限公司V005百脉设备制造有限公司V006北京设计研究院3.5 结算方式进入【基础设置】-【财务数据】-【结算方式】维护编码名称结算方式类业务属性01现金现金现金业务02电汇电汇银行业务03银行承兑汇票银行承兑汇票票据业务3.6 费用项目进入【基础设置】-【财务数据】-【费用项目】维护编码名称用于费用报销001交通费002通讯费003招待费3.7 汇率进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】中维护汇率内容月初维护买入价汇率（日常记账汇率）原币本币汇率类型汇率精度反向精度开始日期结束日期汇率美元人民币买入价442015.01.012015.01.316.2062月底维护中间价汇率（月底汇兑损益汇率）原币本币汇率类型汇率精度反向精度开始日期结束日期汇率美元人民币中间价442015.01.012015.01.316.1062维护完汇率后务必点击【编译】汇率才能使用。3.8 科目设置3.8.1 标准科目设置流程1、进入【基础设置】=【会计要素】，设置会计要素，科目属性层级规则为：“2-2-2”2、进入【基础设置】=【会计要素】=操作=导入系统预置，导入系统预置的科目属性3、进入【基础设置】=【标准科目】，先设置标准科目表，输入名次“集团标准科目表”，科目编码规则为“4-2-2-2”4、进入【基础设置】=【标准科目】=操作=导入系统预置，导入系统预置的标准科目 可以通过本次培训的OBA科目模版进行导入3.8.2 科目编码结构设置进入【基础设置】=【编码结构】，查找编码结构类型为“科目”的编码结构，双击进入后，修改分隔符为“.”，按照以下设置完毕后，通过操作=编译进行编译段号名称值集1标准科目NASet_1集团标准科目表2客户S001客户3供应商S002供应商4部门S003部门5人员S004人员6银行S005 银行7账号S006 账号8无形资产无形资产9研发项目研发项目10在建工程在建工程3.8.3 值集值设置进入【基础设置】=【弹性域】=【值集】，查找值集为无形资产值集，点击进入后，点击值集值增加无形资产明细内容，增加完后保存。在建工程、研发项目按照此方式进行增加明细核算内容。 在建工程值集采用树形结构，编码结构为2-2-2-23.9 会计日历进入进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】维护编码名称期间类型开始日期结束日期01自然月月2014.01.012014.12.31 在后续增加年度时需更新账簿3.10 资产分类进入【固定资产】-【基础设置】-【资产分类】维护编号名称使用总年数折旧方法残值类型残值率01房屋20.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%02建筑物20.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%03机械设备10.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%04电器仪表10.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%05钢混房屋40.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%06工具5.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%07交通运输5.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00%08办公设备5.00 直线法(二)(按期间)百分比5.00% 需固定资产模块启用后才能维护3.11 银行进入【基础设置】-【财务数据】-【银行】维护编码名称银行类别01建设银行海淀区支行建设银行02建设银行香港支行建设银行03建设北京分行建设银行05招商银行上海支行招商银行06建设银行陆家嘴支行招商银行- 以上基础数据为公共基础数据，因此在实施过程中应按照统一、规范、管控思路进行收集及整理3.12 银行账号进入【基础设置】-【财务数据】-【账号】维护拥有组织银行账号账户名称开户银行币种股份公司33281601140003377建行3377（美元户）建设银行香港支行美元33281601140003399建行3399建设银行海淀区支行人民币工厂组织33281601140003366建行3366建设北京分行人民币33281601140003333建行3333（美元户）美元销售公司15581401150000849招行0849招商银行上海支行人民币33281601140003217建行3217（美元户）建设银行陆家嘴支行美元3.13 部门、业务员进入【基础设置】-【部门业务员】-【部门】维护所属组织编码名称股份公司10101行政部（101）10102财务部（101）工厂组织13001采购部（130）13002仓管部（130）13003销售部（130）13004生产部（130）13005财务部（130）销售公司15001销售部（150）15002仓管部（150）15003财务部（150）进入【基础设置】-【部门业务员】-【业务员】维护所属组织编码名称业务员类型名称销售公司15001资产管理员资产管理员财务部（150）3.14 人员信息进入【基础设置】-【人力资源】-【人员信息】维护组织所属部门员工编号姓名股份公司行政部（101）101001张斌财务部（101）101002潘秀雄工厂组织采购部（130）130001伍炳敬销售部（130）130002徐锦辉销售公司销售部（150）150001曾磊销售部（150）150003刘杏珍3.15 账龄区间进入【基础设置】-【财务数据】-【账龄区间】维护编码名称区间单位区间号开始账期结束账期1账龄区间天1030231603619049118051813606361999993.16 账簿进入【基础设置】-【账簿】-【账簿】维护组织职能账簿编码账簿名称账簿类型会计准则会计日历本位币默认汇率类型会计科目编码结构法人组织101股份公司主账簿主账簿中国大陆会计准则自然月人民币元买入集团标准科目法人组织130生产工厂主账簿主账簿中国大陆会计准则自然月人民币元买入集团标准科目法人组织150销售公司主账簿主账簿中国大陆会计准则自然月人民币元买入集团标准科目1、设置过程中注意生效时间；2、注意账簿参数功能，后续凭证显示由此功能控制；3、账簿凭证类型。3.17 公共扩展字段及备查段设置进入-【基础设置】-【弹性域】-【公共扩展字段】中填加公共扩展字段段编号段名称值集1票号无档案2出票人无档案3出票日日期4到期日日期5备注无档案进入-【基础设置】-【弹性域】-【实体扩展字段】中将公共扩展字段填加备查段中选择备查实体在行【公共扩展字段】-【字段定义】中填加实体扩展字段84 / 843.18 辅助核算设置进入【基础设置】-【账簿】-【账簿科目】维护股份科目账簿科目设置编码名称科目余额方向客户供应商部门员工银行帐号无形资产研发项目在建工程外币数量现金流量项目核销备查1001库存现金借方余额1002银行存款借方余额1012其他货币资金借方余额112201应收账款-内部借方余额112202应收账款-外部借方余额1123预付账款借方余额12210101其他应收款-内部借方余额12210102其他应收款-外部借方余额122102其他应收款-个人借方余额1511长期股权投资借方余额1604在建工程借方余额1701无形资产借方余额1702累计摊销贷方余额2001短期借款贷方余额220201应付账款-内部贷方余额220202应付账款-外部贷方余额220203应付账款-暂估贷方余额2203预收账款贷方余额22410101内部贷方余额22410102外部贷方余额224102其他应付款-个人贷方余额600101内部收入贷方余额60010101制动器收入贷方余额60010102制动鼓收入贷方余额600102外部收入贷方余额60010201制动器收入贷方余额60010202制动鼓收入贷方余额605101内部贷方余额605102外部贷方余额6401主营业务成本借方余额640101内部成本贷方余额64010101制动器成本贷方余额64010102制动鼓成本贷方余额640102外部成本贷方余额64010201制动器成本贷方余额64010202制动鼓成本贷方余额6402其他业务成本借方余额640201内部借方余额640202外部借方余额6601销售费用借方余额660101交通费借方余额660102通讯费借方余额660103招待费借方余额660104折旧费借方余额6602管理费用借方余额660201交通费借方余额660202通讯费借方余额660203招待费借方余额660204折旧费借方余额工厂组织账簿科目设置编码名称科目余额方向客户供应商部门员工银行帐号无形资产研发项目在建工程外币数量现金流量项目核销备查1001库存现金借方余额1002银行存款借方余额1012其他货币资金借方余额112201应收账款-内部借方余额112202应收账款-外部借方余额1123预付账款借方余额12210101其他应收款-内部借方余额12210102其他应收款-外部借方余额122102其他应收款-个人借方余额140301毛坯借方余额140302外协件借方余额140303钢材借方余额140501制动器借方余额140502制动鼓借方余额140601制动器借方余额140602制动鼓借方余额1604在建工程借方余额1701无形资产借方余额1702累计摊销贷方余额2001短期借款贷方余额220201应付账款-内部贷方余额220202应付账款-外部贷方余额220203应付账款-暂估贷方余额2203预收账款贷方余额22410101内部贷方余额22410102外部贷方余额224102其他应付款-个人贷方余额530101资本化支出借方余额530102费用化支出借方余额600101内部收入贷方余额60010101制动器收入贷方余额60010102制动鼓收入贷方余额600102外部收入贷方余额60010201制动器收入贷方余额60010202制动鼓收入贷方余额605101内部贷方余额6401主营业务成本借方余额640101内部成本贷方余额64010101制动器成本贷方余额64010102制动鼓成本贷方余额640102外部成本贷方余额64010201制动器成本贷方余额64010202制动鼓成本贷方余额640201内部借方余额6601销售费用借方余额660101交通费借方余额660102通讯费借方余额660103差旅费借方余额660104折旧费借方余额6602管理费用借方余额660201交通费借方余额660202通讯费借方余额660203差旅费借方余额660204折旧费借方余额销售公司账簿科目设置编码名称科目余额方向客户供应商部门员工银行帐号无形资产研发项目在建工程外币数量现金流量项目核销备查1001库存现金借方余额1002银行存款借方余额1012其他货币资金借方余额112201应收账款-内部借方余额112202应收账款-外部借方余额1123预付账款借方余额12210101其他应收款-内部借方余额12210102其他应收款-外部借方余额122102其他应收款-个人借方余额2001短期借款贷方余额220201应付账款-内部贷方余额220202应付账款-外部贷方余额220203应付账款-暂估贷方余额2203预收账款贷方余额22410101内部贷方余额22410102外部贷方余额224102其他应付款-个人贷方余额600101内部收入贷方余额60010101制动器收入贷方余额60010102制动鼓收入贷方余额600102外部收入贷方余额60010201制动器收入贷方余额60010202制动鼓收入贷方余额605101内部贷方余额6401主营业务成本借方余额640101内部成本贷方余额64010101制动器成本贷方余额64010102制动鼓成本贷方余额640102外部成本贷方余额64010201制动器成本贷方余额64010202制动鼓成本贷方余额640201内部借方余额6601销售费用借方余额660101交通费借方余额660102通讯费借方余额660103差旅费借方余额660104折旧费借方余额6602管理费用借方余额660201交通费借方余额660202通讯费借方余额660203差旅费借方余额660204折旧费借方余额3.19 系统启用进入各组织【系统管理】-【系统启用】中启用组织模块组织机构应用启用启用日期101股份公司总账2015.01.01固定资产2015.01.01费用报销2015.01.01全球合并2015.01.01130生产工厂总账2015.01.01固定资产2015.01.01150销售公司总账2015.01.01固定资产2015.01.01 模块启用后，需对admin进行模块权限赋予，进入【系统管理】-【用户管理】-【角色分配】中增加新启用模块。4 模块设置4.1 总账4.1.1 现金流量表1、进入总账【现金流量表】中建立现金流量表，编码G01，名称现金流量表，编码结构1-2-2-22、进入总账【现金流量项目】中，点击列表，选择G01现金流量表，点击操作，导入系统预置现金流量项目。4.1.2 总账账簿设置进入总账-【总账账簿】在【基本】页签中进行选择账簿【总账参数】页签中选择现金流量表，并勾选关系企业现金流4.1.3 总账参数设置进入总账【参数设置】中维护总账参数4.1.4 凭证模版配置各组织进入【总账】-【凭证模版】进行【结转损益模版】、【汇兑损益模版】设置4.2 固定资产4.2.1 参数设置进入固定资产模块【参数设置】维护档案编码参数（默认即可）4.2.2 固定资产基础设置1、进入固定资产【资产货主关系】、【货主使用关系表】、【货主核算关系】2、进入固定资产【折旧账簿】中建立账簿依据基础信息档案维护【资产类别】并下发各个组织3、进入【资产位置】、【使用状况】维护位置及使用状况，其中使用状况可以下发给其他组织4.3 自动会计配置进入各组织【基础设置】-【预置分录模版】选择会计准则，全选模版后，点击操作-生成分录模版，选择账簿及凭证类型，将预置分录模版导入至本账簿中4.3.1 预设科目影响因素进入【基础设置】-【预设科目影响因素】进行预算科目影响因素设置预设科目因素一因素二因素三因素四因素五报销中间科目部门员工结算方式银行账号开户银行费用科目费用项目部门借款科目部门员工其他应付款部门员工折旧费用科目使用部门4.3.2 会计科目模版进入各组织【基础设置】-【会计科目】模版中配置自动会计组织预设科目预设科目_名称方向标准科目部门股份公司FI_FA_001固定资产双向1601固定资产FI_FA_002累计折旧双向1602累计折旧FI_FA_019期初建卡对应科目双向7001表外平衡科目FI_FA_011卡片建立对应科目双向7001表外平衡科目FI_FA_004固定资产减值准备双向1603固定资产减值准备FI_FA_003固定资产清理双向1606固定资产清理SCM_INV_015待处理财产损溢双向1901待处理财产损溢FI_FA_008资产减值损失双向6701资产减值损失FI_FA_005折旧费用科目双向660204折旧费行政部（101）660204折旧费财务部（101）生产工厂FI_FA_001固定资产双向1601固定资产FI_FA_002累计折旧双向1602累计折旧FI_FA_019期初建卡对应科目双向7001表外平衡科目FI_FA_011卡片建立对应科目双向7001表外平衡科目FI_FA_004固定资产减值准备双向1603固定资产减值准备FI_FA_003固定资产清理双向1606固定资产清理SCM_INV_015待处理财产损溢双向1901待处理财产损溢FI_FA_008资产减值损失双向6701资产减值损失FI_FA_005折旧费用科目双向660204折旧费采购部（130）仓管部（130）销售部（130）生产部（130）财务部（130）FI_FA_010变更价值对应科目双向7001表外平衡科目销售公司FI_FA_001固定资产双向1601固定资