基础资料操作手册.doc

ONLINE ERP基础资料操作手册天心软件科技(珠海)有限公司版权声明=ONLINE ERP 基础资料操作手册Version 2.0非常感谢您查看本手册：本手册详细介绍ONLINE ERP基础资料的操作方法，为用户在使用本系统时提供参考。天心软件科技（珠海）有限公司版权所有。未经书面许可，用户不得使用任何形式或任何途径，包括使用影印、录制在内的电子或机械手段以及其它信息储存和恢复系统等对本手册任何部分进行复制或传播。警告和承诺：本手册用于提供关于ONLINE ERP基础资料的使用信息。尽管我们做了大量的努力使本手册尽可能的完备和准确，但疏漏和缺陷之处在所难免。任何人或实体由于本手册提供的信息造成的任何损失或损害，天心软件科技（珠海）有限公司不承担任何义务或责任。系统版权：中文名称：ONLINE ERP基础资料操作手册开发单位：天心软件科技（珠海）有限公司系统版权单位：天心软件科技（珠海）有限公司地址：广东省珠海市景山路82号水湾大厦7楼电话真箱：masterONLINE.ONLINE ERP是天心软件科技（珠海）有限公司自主研发的受法律保护的商业软件。遵守法律是共同的责任，任何人未经授权人许可，不得以任何形式或方法及出于任何目的复制或传播本软件，否则权利人将追究侵权者责任并保留要求赔偿的权利。反馈信息：如果您对本手册有任何疑问、意见或建议，请与我们联系。感谢您对我们的支持和帮助。目 录壹、系统介绍15ONLINE ERPII管理系统15有效地控管异地业务信息15贰、客户资料16一、客户/厂商资料16二、客户附属信息25三、客户合同管理27四、区域设定29五、销售渠道设定31六、客户销售渠道明细表33叁、员工资料35一、业务资料35二、员工手机号码输入38肆、部门资料40一、部门代号设定40二、部门群组设定web42伍、货品资料45一、货品代号设定45二、货品标准成本53三、货品详细描述web56四、虚拟货品设定web57五、新品代号设定59六、商品物料表62七、商品物料表版本设定64八、货品区域分销价明细表65九、货品特征条码设定67十、条码转入格式设定68十一、货品特征建档作业69十二、特征分段71十三、分段明细73十四、中类代号设定75十五、中类详细描述web77十六、批号代号设定78十七、品牌代号设定79十八、品牌详细描述web81十九、仓库代号设定83二十、货品分仓存量85二十一、货品分仓存量（未审核）89二十二、批号货品分仓存量93二十三、日分仓存量档查询作业97二十四、日批号分仓存量档查询作业100二十五、货品分仓存量核算102陆、会计设定105一、会计科目设定web105二、会计科目设定108三、凭证模板维护112柒、币别设定113一、币别设定113捌、银行帐户115一、银行资料115二、帐户资料117玖、其它资料120一、单据别设定120二、费用项目设定121三、报销费用设定web123四、受订单等级设定125五、配送退回原因设定126六、调整原因设定128七、制程代号设定129八、省份设定131九、城市设定132十、区/县设定134十一、送货地区设定135十二、词汇输入137十三、自定义查询138十四、基础资料打印140十五、资料追踪设定142十六、单据变动明细表144十七、关帐147拾、权限管理148一、用户设定web148二、类别设定web155三、类别成员设定web160四、预警类别设定web162五、群组管理164六、审核用户申请web165七、统一设定密码web170八、统一重整菜单web172九、用户属性复制174拾壹、POS设定176一、折扣权限设定176二、销售设定178拾贰、ERP商城设定180一、天心商城基础资料设定180二、天心商城系统资料设定web182三、货品描述类别设定183四、货品上架设定web185五、受订评价资讯186六、联系人地址资料188七、退款单审核作业189八、商城代收对账作业190拾叁、定价政策管理193一、售价政策193二、特殊售价政策197三、采购政策202四、特殊采购政策207五、一般定价政策211六、特殊定价政策214七、历史分销价查询web216八、历史定价政策（分销查询）web218九、分销价格查询web220十、定价政策（分销）查询web221十一、客户价格web223十二、分销折扣设定225十三、定价政策测试web227十四、维修定价政策设定228拾肆、个人资料维护230一、个人资料维护web230二、本地文件管理232拾伍、系统管理233一、环境设定233二、营业人资料设定（web）235三、预警设定241四、审核单据别设定（web）245拾陆、自定义246一、套版编辑246二、套版管理（web）252三、单据分类设定（web）253四、单据设定254五、字典编辑257六、单据类别设定（web）259七、单据类别成员设定（web）264壹、系统介绍ONLINE ERPII管理系统ONLINE ERPII管理系统是一套.Net平台并完全运行于Internet的高效DRP系统。分销体系的使用者包括集团内容、各分公司、销售公司（办事处）、分/经销商等角色，如何及时掌握渠道库存和有效地控管异地业务信息流、物流、财务资金流是分销系统中的主要的环节。本系统集成于ONLINE ERP中，把ONLINE ERP和ONLINE ERPII紧密结合起来。ONLINE ERPII管理系统的特色模块协同办公、进销存、财务管理、MRP系统、售后服务、前端销售、环保系统、固定资产、项目管理、系统管理。软件对企业管理模型全方位透彻研究，考虑客户的个性化管理。 有效地控管异地业务信息本系统集成于ONLINE ERP中，把ONLINE ERP和ONLINE ERPII紧密结合起来。ONLINE ERPII管理系统的特色模块协同办公、进销存、财务管理、MRP系统、售后服务、前端销售、环保系统、固定资产、项目管理、系统管理。软件对企业管理模型全方位透彻研究，考虑客户的个性化管理。贰、客户资料一、客户/厂商资料n 菜单：基础资料客户资料客户/厂商资料n 功能：建立客户/厂商资料是为了方便查询与公司发生经济关系的对像，从中可以了解其交易的有关经济事项的状况，可以及时据此作出妥当的决策。n 输入画面：n 栏位说明： 基础资料： 编号：是客户/厂商在系统中的代号，此代号为唯一值，保存后无法进行修改。 全称：客户/厂商的名称。 简称：客户/厂商名称的简称。 客户类别：提供用户区分来往对象是客户还是厂商；厂商是指企业需要购买货品的对象；客户指企业向外销货的对象；客户/厂商既是购货同时销货的对象；对客户厂商资料建档要按不同的类别进行划分，因为在相关单据中是按照不同客户/厂商类别来进行资料过滤的。当客户/厂商已立帐后，系统不允许修改客户/厂商身份。 区域：指的是客户/厂商所在区域。 负责人：指对方公司负责此经济业务的人员。 联络人：具体负责此经济业务的人员，具体事务可与他联系。联络人或许归属负责人或许与负责人是同一个人。在这里可以输入两个备选人员。 电话：对方联络人的电话号码，这里可以输入相关联络人的电话号码。 会计：对方公司的会计人员。 国税编码：对方公司税务登记时的统一编码，输入以后，在开出发票时会在买受人国税编码栏位中带出。 客户等级：指的是客户所属的类别，包括总代理、一级代理、二级代理、经销/批发、一般客户，在这里设置以后客户向企业购货的单价会结合货品代号设定中设定的其它/单价和相应的单据属性来取值。 传真：对方公司的传真机号码。 发票名称：开立发票时买受人抬头带入的默认值，在此设置以后，当与对方开立发票时会在买受人抬头栏位带入此发票名称。 发票地址：进货单或销货单上的发票地址，即对方税务登记时注册的地址。 公司地址：对方公司所在地的地址。 邮政编码：对方公司所在地址的邮政编码。 主类别： 此客户的类别，这里过滤得资料可以在系统中协同办公-CRM管理-CRM基础资料-客户类别设定中为客户设定类别。 起始往来：指的是与客户/厂商开始有业务往来的日期。 所属部门：指该客户/厂商属于哪个部门管理。 部门群组：用户在设置客户资料时除了设置客户的所属部门以外，还可以为客户设置所属的部门群组，结合用户所属的类别权限以及特殊密码进行使用。 客户税率：指的是与客户/厂商交易时的税率。 集团分公司：指此客户/厂商所属的集团分公司，这里过滤出来的资料须在部门资料中建立，并勾选上集团分公司选项。 行业别：此客户的行业别，这里过滤得资料可以在系统中协同办公-CRM管理-CRM基础资料-行业别设定中为设定行业别。 审核人：该笔客户/厂商资料的审核人员，只有有审核权限的人员才可以对客户/厂商资料进行审核，如果没有进行审核，那么在单据中的客户/厂商速查窗口中就无法过滤出未审核的这笔记录。 分仓地址设定：此栏位适用于对客户仓库的管理，相关资料在此处可设定。若不另外输入系统就会内定公司地址为分仓地址；注意：只有当客户类别为客户或客户/厂商时，才可看到此栏位；否则的话，此栏位上是隐藏的。 分仓地址设定的具体栏位介绍如下：1、 仓库代号：客户仓库的名称；2、 名称：客户仓库的名称；3、 联系人：客户仓库的主要负责人或主要负责与业务往来的仓管人员；4、 联系电话：仓库联系人地联系电话；5、 传真：客户仓库的传真机号码；6、 地址：客户仓库的详细地址；7、 收货人：货品运送到客户仓库时的收货人员； 资讯：用于记录审核人、审核日期、录入人、打印注记等资料。 备注：对客户/厂商资料的备注说明。 帐款资料 使用币别：客户或厂商与本公司交易时使用的币别，若为本位币时，则不需输入币别。这里过滤出来的资料需在币别资料档中创建。 按外币冲销否：只有当客户或厂商使用的币别为外币时，才有选择此项的必要；如果按外币冲销否没有进行勾选，那么收付款时均以本位币金额进行帐款冲销，即使为外币时也会自动根据汇率换算成本位币；若选择此选项，收付帐款冲销金额时，系统自动以外币进行帐款的冲销，其本位币的差额会作为汇兑损益处理；如果不按外币冲销，即使立帐币别是外币，在冲帐时输入的金额是以外币为单位的，但系统还是以本位币来计算算应付帐款、本次冲销、未冲金额栏位。 交易方式：指的是与客户或厂商进行交易时所采取的结帐方式。1、 结帐期：指结帐的期间；2、 起算日，是指从哪天开始算起；3、 间隔天数，指从起算日起间隔多少天后才结帐；4、 票期，到了结帐那天，开出的票据的期间；5、 货到结帐：货到几天后结帐，票期为多久；6、 票据收付：以票据方式收付帐款；7、 现金交易：指现款现货的交易方式；8、 其它：指双方商定的其它结帐方式，在此可以予以定义； 立帐方式：立帐方式是进销存单据与收付款之间的关系，只有立帐才会产生帐款，立帐方式有：1、 单张立帐：单据存档后系统自动产生应收、付帐 ；2、 不立帐：单据保存后不需要产生应收、付帐款，就可以选用此种方式；3、 收到发票才立帐：应收付帐款必须等发票号码输入电脑后才可以产生； 扣税类别：指的是货品单价是否含税的情况；有不计税、应税内含、应税外加三种方式。1、 不计税：是指货品的单价本身不含税，也不需要另算税金，一般指的是不开发票的情况；2、 应税内含：指的是货品的报价本身就含有税金，即价内税；3、 应税外加：指的是货品的报价本身不含税，若要开发票的话，就要另外增加税金，即价外税。 扣款比例：指与客户交易时金额扣除的比例值。设定后会作为收付款单中扣款比例的默认值。 帐务归属客户：指客户由谁去收/付款，因为收货方与付款方不一定相同，尤其是与集团公司做交易时，有可能子公司收货，母公司付款，此时应把对帐单寄给母公司，故帐务归属客户应为母公司； 责任业务：负责该客户的业务人员。如果此客户为分经销商，此为必须输入其责任业务，否则系统不允许保存。 业务员变更：该客户负责的业务人员有进行变更时，系统会提示出是否存入历史库中，当责任业务人员的资料存入历史库后，在业务员变更的视窗中可以查询到变更前的记录。 信用额度：信用额度只体现在销货方向的帐款，如果有设置信用额度含订金则从受订单的订金开始起作用，下列这些单据均会影响到信用额度：销货单、销货退回、销货折让单。 上下属公司共享额度否：指如果此公司有归属客户，那么他们的信用额度是否是共享的。 信用管制：是指客户拖欠的帐款超过信用额度时的处理方式；1、 提示：在使用者输入单据时，如果交易金额超过信用额度，存盘时电脑会提示：“金额已超出额度，请检查”，提示之后仍可存盘；2、 管制：在输入单据时，如果交易金额超过信用额度，存盘时电脑会提示：金额已超出信用额度，并不允许存盘；3、 不管制：不管制信用额度。 信用额度包含票据：是指已用额度是否包括以票据的形式支付的帐款。 信用额度包含订单：是指已用额度是否包括受订单的金额合计部分。 信用额度包含传真汇款：登打传真汇款单是否增加额度馀额。 信用额度包含预收款：是指已用额度是否包括预收款部分。 信用额度包含暂收款：是指已用额度是否包括暂收款部分。 截止日期：此为客户/厂商的有效日期，当日期小于系统日期时，则在单据的客户/厂商选择中无法过滤此客户。 开户银行：客户开户的银行。这里过滤出的资料用户必须在银行资料中进行创建。 银行账户：客户的银行账户，方便本公司使用银行汇款方式进行客户/厂商帐款的支付时查找对方公司的银行账户。 会计科目：如果在切凭证时希望根据这个客户厂商的资料切凭证，则必须到这里设置会计科目。1、 应收帐款：客户应收帐款使用的会计科目；2、 应收票据：客户应收票据使用的会计科目；3、 应付帐款：厂商应付帐款使用的会计科目；4、 应付票据：厂商应付票据使用的会计科目；5、 F10设置：点击进入可以为会计科目做批次设置； 特色资料 代码：指的是特色资料的代号。 摘要：指的是特色资料的说明。 营业资料 营业资料可以记录客户/厂商的营业资料，方便企业更深入的了解自己的合作伙伴。 英文名称：客户/厂商的英文名称。 英文地址：客户/厂商的英文地址。 公司网站：客户/厂商的网站地址。 成立时间：客户/厂商成立的时间。 电子邮件地址：通过它可以透过INTERNET直接传送资料到对方的电脑中。 员工人数：客户/厂商的员工人数。 资本总额：客户/厂商的资本总额。 营业总额：客户/厂商的营业总额。 营业性质：客户/厂商的营业性质。 返利比率：返利给客户的比率。 预留比率：预留的比率。 经营项目：客户/厂商主要经营的项目。 与本公司交易的主要产品：客户/厂商与本公司交易的主要产品。 征信记录 对客户/厂商的补充、备注信息。对系统没有影响。 麦头资料 主要是记录此货品的图片资料及说明，可通过双击将图片带出。 麦头代号：当前图片的代号。 说明：当前图片的说明文字。 贸易资料 主要是用于客户与本公司交易时如果需要使用船只进行运载的货品时，到港联络人等资料的记录。 到港联络人：货品使用船只运载时，货品到港后联络的客户/厂商的负责人员。 报关行：委托报关的公司名称，资料来源于客户/厂商资料库。 船名：运船的名称。 装货港/收货地：装货的地方。 卸货港/目的地：卸货的地方。 产地：货品的产地。 承运单位否：是否承运单位。 海关贸易 用于海关贸易时客户海关贸易资料的记录。 企业注册编号：客户用于海关贸易注册的编号 企业类型：客户注册的企业类型。 主管海关：进行海关贸易时主管的海关部门。 主报关员：客户的报关负责人。 审核部门：海关贸易相关的审核部门。 分销商讯息 是分/经销商：当对客户在此勾选上，表示该客户是经销商。 缺省库位：在仓库设定中，对所属的客户设定所属的分销库位。一个客户至少有一个对应的分销库位，而且该分销库位只可以是属于该客户的。可以设置多个库对应一个客户的。 要货库位一：指该客户向公司进行要货的首要库位。 要货库位二：指该客户向公司进行要货的次要库位。当要货库位一中库存不足的情况下，会抓取第二库位中的库存。 销售渠道资料： 将该分销商所对应的渠道信息进行设置，与分销商信息综合管理，当分销是通过B2C网站进行申请的，当审批通过后，系统会自动在客户/厂商设定中新增一笔该分销商资料，且将对应的渠道信息显示在此处。 指通过哪一渠道得到的代理权，可列示多级渠道，以及输入该渠道对应的店铺名称及地址信息。1、 销货渠道代号：销货渠道的代号。2、 店铺名称：指渠道店铺的名称。3、 店铺地址：指渠道店铺的地址。4、 备注：对渠道资料的备注信息。 其它 B2C登陆用户否：该客户是否是B2C的登陆用户，勾选上此项，需要输入所属会员卡号、登陆密码与支付密码，那么该用户在登陆B2C系统时需要输入在此设定的登陆密码 ，在使用B2C网站进行购物成功以后支付帐款时就需要输入在此设定的支付密码，只有当客户类别为客户或者客户/厂商时，才可以对该选项进行勾选；否则是灰色的，不可以进行勾选的。 停止订货/销货： 计算销货退回率否： 是否自动带出项目代号和阶段编号： 是否登陆用户：指该客户/厂商是否是ONLINE ERP的登陆用户。当对该客户勾选上是登陆用户的话，那么就表示该客户可以以客户或厂商的身份登陆ONLINE ERP系统。 采购确认：勾选上该选项，那么该厂商需要对采购的货品进行确认，确认后，采购单才可以进行转单的动作。否则不需要确认。 托工确认：此选项勾选上，那么对于托工的货品需要托工厂商确认后，才可以进行托工生产。 收料计划确认：勾选上此项，对于收进来的货品需要进行确认，确认后才可以入库。否则不需要确认。 销货退回率计算否：主要是根据客户的销退金额/销货金额*100%得出客户即时的销货退回率，作参考作用。涉及到的单据有销货单/销货退回单/销货折让单。 豁免供货商：勾选后，则无需进行环保测试报告的提交，反之则需要提交。 豁免MSDS/成分表，勾选后，在提交物料数据时，则不需要提交MSDS/成分表；反之则需要提交。 维修附属信息 是否允许紧急放行：当勾选上此选项时，那么系统会在客户维修中为客户提供紧急放行的选项供客户使用，反之，则不提供。（该选项是针对客户类型为1、客户或3、客户/厂商而言的，当为2、厂商时该选项为灰状态） 维修信用额度：是提供给客户在维修时所使用的信用额度，当该客户做了受订紧急放行动作后，系统会自动增该客户的维修信用额度，当该客户的维修单立帐之后，做了销货放行结案动作后，系统会增加该客户的信用额度。 已使用额度：是指客户已使用的维修信用额度。是系统根据实际计算出来的。 剩馀额度：是指客户剩馀的信用额度，系统会自动根据客户维修信用客户-已使用额度计算得出剩馀额度的值后回写到该栏位。n 添加说明： 新增客户或者厂商资料：用鼠标点击新增按钮或使用F2键新增；光标停留在基础资料页面，输入新增客户厂商资料的编号、全称、简称，然后分别输入该客户/厂商的其它资料，这里需要特别说明的有以下几个栏位：客户类别，根据所输入的资料的性质，确定其所属类别；分仓地址：它只是针对于类别为客户或客户/厂商来设定的，即该客户的仓库地址，这里设定是为了方便以后业务的方便，当我们送货时，可以进行查询等。 点击帐款管理按钮，进入帐款管理页面进行设置：凡是与交易金钱有关设定，均可以认为是帐款管理，它的设定是交易双方确认的。比如使用币别、结帐方式、归属客户、对方的扣税类别等，而开户银行则是由对方提供的，立帐方式、信用管制的选择则是由我们自己来确定。截止往来，此栏位只有在与该客户厂商不再发生业务往来时才输入，一旦输入，无法再与客户进行交易。 点击是否分/经销商按钮，进入是否分/经销商页面进行设置：当客户类别为客户或客户/厂商可在此页面设定是否是分/经销商，当该客户是经销商时，可在页面中的“是分/经销商”勾选上，把客户的“缺省库位”选择上（缺省库位：资料是抓取在仓库代号中对客户进行设定的所属分销的库位） ；当客户或者厂商是DRP系统的登陆用户时，可在“是否登陆用户”勾选上（那么就表示该客户或厂商是ONLINE ERP系统的登陆用户，该客户 或厂商可以分别以客户、厂商的身份登陆ONLINE ERP管理系统）。 需要填写的资料输入完毕后，可以通过点击存储按钮或使用F8键，来保存新增加的记录。n 查询说明： 如果需要对已经保存的客户/厂商资料进行查询，可通过速查按钮速查出所需要修改的客户/厂商资料。n 删除说明： 如果需要对已经保存的客户/厂商资料进行修改，通过速查按钮速查出所需要修改的客户/厂商资料后，直接进行修改并 点击保存按钮保存修改以后的结果。 如果要删除某笔客户/厂商资料，选中后点删除按钮。二、客户附属信息n 菜单：基础资料客户资料客户附属信息n 功能：用户可以在此页面中查询客户建立的基础信息、当前信用额度、往来交易情况、合同等资料，方便管理者了解客户的情况,可以及时据此作出妥当的决策。n 输入画面：n 栏位说明： 日期：设置后系统会过滤并计算在这段时间内的信用额度、交易额、所签订的合同等。 客户：选择需要了解详细信息的客户，在点击查询按钮，系统会自动带出此客户的名称，此栏位过滤类型为客户的资料。 基础信息：在客户基础信息页面中可查询到所选择客户的基础资料。 客户全称：所选客户的全称，这里查询显示的是用户在客户/厂商资料-基础资料中设定的客户全称。 等级：所选客户所属的客户等级，此资料时用户在客户/厂商资料-基础资料中所设定的客户等级。 责任业务：此栏位可以查询到该客户所属的责任业务，是用户在客户/厂商资料-帐款资料中设定的责任业务。 客户信用额度：这个栏位是根据用户所设置的客户信用额度以及客户与企业交易的情况进行计算对比的数值。 业务历史变动：如果此客户有变动过责任业务，那么点击查看按钮就可以查看到变动的情况，这里所看到的资料与客户/厂商资料-帐款资料-业务历史变动所看到的资料是一致的。 往来交易：在此系统会列示出客户与集团的往来交易信息。 合同查询:此页面可以查询到客户与企业签订的合同资料。三、客户合同管理n 菜单：基础资料客户资料客户合同管理n 功能：指公司与客户签定的合作协议，企业为了鼓励销售,与其客户（分销商）签订销售合同和返利政策。n 输入画面：n 栏位说明： 合同编号：指合同的编号。 客户代号：指签定合同的客户代号。这里过滤的资料为客户/厂商资料中客户类别为客户的资料。 签约时间：指进行签约的时间。 合同起止日期：指进行签定合同的起止时间。 担保种类：指客户合同的担保种类。 保证：指客户向企业所做的一种担保。 抵押：可以使用财产作为担保。 质押：客户将所有的物品或权利交付出来作为抵押。 担保价值：指进行担保的价值。 铺底款：指最低的担保额度。 计划销售额：指客户所计划销售的额度。 最低销售额：指跟客户签定最低销售额度。 法人代表：指该客户的法定代表。 委托代理：指进行委托的代理。 签订人：指合同的签订人员。这里可以过滤出业务资料中设定的数据。 销售范围：指客户进行销售的范围描述。n 添加说明： 新增客户合同资料：用鼠标点击新增按钮或使用F2键对单据进行新增；光标停留在新增合同页面，输入新增客户的合同编号、客户代号、签订人，签约时间系统会默认带出系统当前日期，然后分别输入该客户的其它资料，点击保存按钮即可。n 查询说明： 如果需要对已经保存的客户合同进行查询，可通过在左边的速查窗口输入相关资料后速查出所需要查询的客户合同资料，点击单号就会将所选单据资料带入单据表头表身中。n 删除说明： 如果需要对已经保存的客户合同进行修改，可通过在左边的速查窗口输入相关资料后速查出所需要修改的客户合同资料，点击单号就会将所选单据资料带入单据表头表身中，这时就可以对资料进行修改。 如果要删除某笔客户合同资料，选中后点删除按钮或者点击Delete键即可。四、区域设定n 菜单：基础资料客户资料区域设定n 功能：区域设定，是客户厂商所在区域，用于客户/厂商资料档中以及在相关报表作条件查询。n 输入画面：n 栏位说明： 区域代号：为方便管理而设定的编号。 区域名称：此区域的名称。 上层区域：此区域所归属的区域。 停用日期：停止使用此区域的日期。n 添加说明： 登陆区域设定页面，点新增按钮或者使用F2键，然后在区域代号、区域名称、上层区域栏位中分别输入资料。 资料输入完毕后，点存储按钮或使用F8键保存。输入区域后，区域代号画面分为两部分：左边以树状图形式表示区域的归属关系，右边是每一个中类的明细资料。n 查询说明： 查询区域资料：点击左边树状图查看详细资料页面；或点击速查按钮设置查询条件进行查询。n 删除说明： 修改区域资料，用鼠标点击需修改的区域的栏位进行修改，修改后，点存储按钮或使用F8键保存修改结果。 删除区域资料，用鼠标点击需删除的区域，点击删除按钮或使用DELETE键进行删除，系统自动弹出提示讯息询问删除数据，选择确定，则删除此区域资料，当需删除的区域有下属区域的，点击删除也会将下属区域一并的删除。如果选择取消，则此区域资料将被保留。五、销售渠道设定n 菜单：基础资料客户资料销售渠道设定n 功能：销售渠道是指产品或服务从生产者向消费者转移的过程中，所经过的各个中间环节，如生产者自设的经销商、批发商、零售商、代理商等中介机构。而销售渠道设定则是为企业提供了存放此类信息的窗口，企业可将本企业中的各种销售渠道信息进行录入，配合客户/厂商数据设定及B2C网站进行综合管理。n 输入画面：n 栏位说明： 销售渠道代号：销售渠道的代号。 销售渠道名称：销售渠道的名称。n 添加说明： 打开销售渠道设定页面，输入相应渠道代号及渠道名称，点击保存按钮即可将相关的销售渠道资料保存。n 查询说明： 如果需要对已经保存的客户销售渠道进行查询，可通过速查按钮速查出所需要查看的客户销售渠道资料。n 修改/删除说明： 如果需要对已经保存的客户销售渠道资料进行修改，通过速查按钮速查出所需要修改的客户销售渠道资料后，直接进行修改并点击保存按钮保存修改以后的结果。 如果要删除某笔客户销售渠道资料，选中后点删除按钮或者使用Delete键即可。 n 使用说明： 销售渠道设定在客户厂商资料中的使用。 设置完销售渠道设定以后,进入客户厂商资料菜单,打开分销商讯息页面。 在销售渠道资料中就可以为客户设置销售渠道资料,这里的销售渠道代号栏位过滤的资料就是销售渠道设定页面中设定的销售渠道信息。 设置完以后就可以在客户销售渠道明细表中根据条件过滤出相关的资料。 只有客户类型为客户的资料才可以设置销售渠道资料。 销售渠道设定在B2C网站中的使用。 设置完销售渠道设定以后,使用设定好的会员代号登陆B2C网站,进入会员中心-修改资料页面,进行销售渠道资料的新增、修改或删除。 设置了会员的销售渠道资料以后,进入ONLINE ERP系统中可以在客户销售渠道明细表中查看到相应的信息。 还可以再会员资料页面中点击销售渠道按钮进入查看相关会员的销售渠道资料。六、客户销售渠道明细表n 菜单：基础资料客户资料客户销售渠道明细表n 功能：客户销售渠道明细表列示的是分校客户销售渠道的明细资料。使用者可以依照不同的种类及条件进行查询分销客户销售渠道的详细资料。客户销售渠道明细表的资料来源于在客户/厂商资料设定中为分销客户设定的销售渠道资料。n 输入画面：n 制表类型说明： 依客户：依照所选的客户代号进行制表； 依渠道：依照所选的渠道代号进行制表；n 制表说明： 打开基础资料客户资料销售渠道明细表页面； 当制表类型为依客户时，在起止客户栏位中选择所需要查询的客户代号，在选入客户代号以后，当鼠标离开起止客户栏位时，系统会自动抓取客户厂商资料中的客户名称进入显示框； 如果制表类型选择为依渠道时，在起止渠道栏位中选择所需要查询的渠道代号，在选入渠道代号以后，当鼠标离开起止渠道栏位时，系统会自动抓取销售渠道设定中的渠道名称进入显示框； 点击表尾的制表按钮或者F8可将客户厂商资料中分销商讯息的销货渠道资料按照不同的制表条件进行列示。叁、员工资料一、业务资料n 菜单：基础资料员工资料设定业务资料n 功能：凡公司员工在工作上有关系的人员，我们都需要将其归入员工资料建档中进行统一管理。业务资料并非真正的人事资料档，当人事资料档新增员工资料时，系统自动同时新增一笔业务资料。n 输入画面：n 栏位说明： 基础资料: 员工代号：为员工在系统中的一个代号，此代号是唯一值，为必填项。 员工姓名：员工的真实姓名。 英文名：业务人员的英文名称。 手机号码：业务人员的手机号码。 电话号码：业务人员的家庭或办公电话。 生日：业务人员生日的日期。 Call号：业务人员的Call号。 到职日：该员工是什么时间开始任职的。 离职日：业务人员离职的日期，当系统时间大于离职日时间即表明此业务人员资料已经停用，此时在单据中无法将此人员过滤，手工输入其代号系统会提示此人员代号不存在或已停用。 是否登陆用户：是指当对该员工勾选上是否登陆用户后，就表示该员工有权限以业务的身份登陆ONLINE ERP系统。 部门代号：该员工的所属部门，为必填栏位。 部门群组：用户在设置业务资料时除了设置业务员的所属部门以外，还可以为业务员设置所属的部门群组，结合用户所属的类别权限以及特殊密码进行使用。 职称：此业务人员的所属职称。 上级主管：就是该员工的直属主管；故一般来说，要先建立主管的资料，否则在建立其它员工的资料时就无法撷取上级主管的资料。 识别码：当sunlike系统，营业人资料中的“业务员取识别码“选项勾选上后，进入单据时根据识别码抓取业务员资料。 电子邮件地址：业务人员的邮箱地址。 备注说明：对业务人员的补充说明文字。 人事资料： 性别：业务人员的性别。 婚姻状况：业务人员目前的婚姻状况。 抚养人数：业务人员目前需要抚养的人数。 适用期满：业务人员的适用期结束时间。 身份证号：业务人员的身份证号码。 打卡号码：业务人员用于日常打卡的号码。 收银口令：这里指业务人员的银行帐号。 奖金组别：业务员所属的奖金组别。 籍贯：业务人员的籍贯资料。 联络地址：业务员的详细联络地址。 教育程度：业务人员的受教育程度。 毕业院校：业务人员的毕业院校名称。 外语能力：业务人员的外语能力。 驾照：业务员所持驾照号码。 特长：业务员的特长资料。 简历：对业务员经历的简单介绍。 年度目标： 指按公司规定，业务员每个月应达到的工作业绩，它可以数量表示，也可以金额表示，一般多以金额表示；设定了年度目标后，您可以在销售报表中查询到业务员的实际业绩与目标业绩的对比情况。 特殊资料： 是对业务员的更进一步的管理，比如，您可根据不同的地区、年龄等进行设定，便于对业务员进行分类别管理。n 添加说明： 进入员工资料进行建档时，点击新增按钮，打开明细窗口，在明细窗口中的表头会看到四大项：基础资料、人事资料、年度目标及特殊资料，您可根据员工的实际情况进行输入；其中员工代号栏位与部门代号栏位必须输入，否则系统不允许存盘。 在员工基础资料右下角有一个照片大小的空缺，是作为粘贴照片使用，只需将光标点击此栏位，就可以到档案中找出照片档案，这时照片就会贴在空白处 。 资料输入完毕后，点击存储按钮或使用F8键，保存新增的员工资料。n 查询说明： 如果需要对已经保存的业务资料进行查询，可通过速查按钮速查出所需要修改的业务资料。n 修改/删除说明： 修改员工资料：点击速查按钮或使用F3键，弹出速查视窗，在查询条件中输入查询的条件，查询出需要修改的员工代号；此时根据实际情况进行资料的修正；资料修改完毕后，点击存储按钮或使用F8键，保存修改后的资料。 删除员工资料：点击速查按钮或使用F3键，弹出速查视窗，在查询条件中输入查询的条件，查找出需删除的员工代号，然后点击删除按钮或使用DELETE键，系统自动弹出询问视窗删除数据，若是确定请选择确定，资料立即被删除，若是不想删除的话，请选择否定，记录将被保留下来。 二、员工手机号码输入n 菜单：基础资料员工资料设定员工手机输入n 功能：为方便用户可集中一个地方输入及查询员工的手机号码，现在Online ERP II中增加了员工手机号码输入的功能。输入了员工手机号码后，可用于手机短信功能。n 输入画面：n 栏位说明： 员工类别：所查询员工的类别。 员工资料：选择该项，那么所过滤的业务员手机号码是存放到业务资料，即是表SALM中的。 人事员工：选择该项，所过滤是员工资料中的人事薪资员工资料所填写的手机号码，这里添加时会存放到员工资料中。 操作员：选择该项，那么所过滤的员工手机号码是存放到用户设定。注：在系统中用户设定是没有给出手机号码的栏位的，该栏位是在个人资料维护（WEB）的个人设定中。 全部员工：指列示属于所选员工类型的全部员工手机号码资料。 未登记手机号码：指列示属于所选员工类型中还没有登记手机号码的员工的手机号码资料。 已登记手机号码：指列示属于所选员工类型中已经登记手机号码的员工的手机号码资料。 员工代号：员工的代号，可以过滤出对应员工类别中的资料。 员工名称：在选择员工代号或者手工输入员工代号以后，系统会带出员工资料中设定的员工姓名。 手机号码：当前所选员工的手机号码。n 操作说明： 新增员工手机号码： 第一种：打开员工手机号码输入页面后，在表头处选择对哪一种类型的员工进行新增号码，然后直接点击新增，在员工代号过滤出员工代号，然后在手机号码中输入该员工的手机号码，存储即新增成功； 第二种：打开员工手机号码输入页面后，在表头处选择对哪一种类型的员工进行新增号码，然后点击表尾的导入数据，那么系统就会将属于该类型的员工代号及员工名称列示在表身中，然后在手机号码中输入相应的号码，存储即可。n 查询说明： 如果需要对已经保存的员工手机号码进行查询，可通过点击需要查找的员工的员工类别，系统会自动过滤出来所需要查看的员工手机号码资料。n 修改/删除说明： 如果需要对已经保存的员工手机号码资料进行修改，查询出所需要修改的员工手机号码资料后，直接进行修改并点击保存按钮保存修改以后的结果。 如果要删除某笔员工手机号码资料，选中后点删除按钮或者使用Delete键即可(此处删除后会影响对应页面的手机号码信息)。肆、部门资料一、部门代号设定n 菜单：基础资料部门资料部门代号设定n 功能：系统中的单据均来自不同的部门，核算也是根据部门来核算。如果要使用部门管理功能, 首先就要将本公司的部门一一在此录入, 否则将不能使用部门管理功能。n 输入画面：n 栏位说明： 代号：为部门在系统中的一个代号，此代号为唯一值同时为必填项。 全称：此部门的名称。 上层部门：此部门所归属的上层部门代号。 停用日期：停止使用该部门的日期。当系统时间大于停用时间时，在系统中速查出的部门资料就不会再包含这些资料，如果手工输入已停用部门的代号，在离开栏位时系统也会提示此部门不存在或者已停用。 是集团分公司：当勾选上，表示属于集团分公司。如果将这个部门设置为集团分公司，那么在客户厂商资料中基础资料的集团分公司栏位中就可以过滤出这些部门资料。n 添加说明： 系统管理-基础资料管理-部门代号，点击部门代号，进入部门代号设定的画面。 登陆部门代号页面，新增部门代号：点击新增按钮或使用F2键，来增加一条部门记录；输入部门代号、部门名称以及该部门的上层部门；如果新增加的部门是集团分公司，那么可以在是集团分公司栏位将此选项勾选。 资料输入后，点击存储按钮或使用F8键，保存新增加的记录；当所有的部门输入完毕后，部门代号建档视窗分为两个部分：左边以树状图形来表示部门的上下级关系，右边是每一个部门的明细资料。注意：在部门建档中，部门代号、全称栏位必须输入，其余的栏位可以以后补充，并不影响部门的使用；但若要实现部门的管理功能，就必须规划好部门的归属关系。n 查询说明： 如果需要对部门代号资料进行查找，用户可以用鼠标直接点击需查询的记录或点击速查按钮，弹出速查视窗，输入相关查询条件，系统会自动定位到特定记录上。n 修改/删除说明： 修改部门资料：用鼠标直接点击需修改的记录或点击速查按钮，弹出速查视窗，输入相关查询条件，系统自动定位到特定记录上；用鼠标点击到需修改的栏位上进行资料修正；最后点击存储按钮或使用F8键，保存修改的资料； 删除部门资料：选中需删除的记录或点击速查按钮，弹出速查视窗，输入相关查询条件，系统自动定位到特定记录上；然后点击删除按钮或使用DELETE键，此时系统自动提出询问删除数据，若要删除，选择确定即可。如果不要删除，选择否定，那么记录就会被保存。二、部门群组设定webn 菜单：基础资料部门资料部门群组设定webn 功能：在设置用户的权限类别时，可以设置用户在单据、报表中能查询的资料为所属部门，但是在实际应用中,用户只能查询一个部门的资料是不够的，那这时我们就可以使用部门群组来设置客户所能查询的资料的归属部门,可以结合系统基础资料的所属部门进行设置。n 输入画面：n 栏位说明： 群组代号: 指部门群组的代号，是唯一、不能重复的。 名称: 指部门群组的名称。 说明：部门群组的备注说明。 项次：群组包含的部门的项次，是系统自动生成的。 部门：部门群组中所包含的部门，过滤的是部门设定的资料。 部门名称：所选部门的名称。 说明：备注文字。 操作列：可以在表身直接选择资料进行修改、删除等操作。n 使用说明： 部门群组主要使用于跨部门权限的使用,在实际工作管理过程中,单一的部门不能满足部门主管用户的使用,那么就可以使用部门群组功能将所需的部门组合起来,达到一个用户管理多个部门的功能。 权限设置中的使用：用户可以进入类别设定中将用户相关的权限类别设置为3部门群组,如何在部门群组栏位中选择设定好的群组代号,这时相关单据中如果单据是由部门群组中的相关部门的人员登打的,那么用户就可以看到这些部门的全部的相关资料了。 在系统的基础资料页面（如客户厂商资料、货品资料等）中，除了原来的所属部门栏位,还增加了部门群组栏位供用户进行设置,当基础资料设置