铸造工厂工程建设可研方案.doc

铸造工厂工程建设可研方案导读：铸造业 工厂 车间,【智慧工厂】铸造项目建设整体设计方案北京XX有限公司2018年X月1目录第一章总论.61.1项目概述.铸造业 工厂 车间【智慧工厂】铸造项目建设整体设计方案北京 XX 有限公司 2018 年 X 月1目 录 第一章 总论 . 61.1 项目概述. 6 1.2 可行性研究报告编制依据 . 7 1.3 可行性报告编制原则 . 7 1.4 可行性研究的范围 . 8 1.5 建设单位基本情况 . 9 1.6 主要建设内容 . 10 1.7 项目建设背景 . 10 1.8 研究结论. 10 1.9 主要技术经济指标 . 11第二章 市场预测 . 132.1 各类铸铁类装备市场现状 . 13 2.2 国内装备市场发展分析 . 16 2.3 产品选型. 18第三章 厂址与建设条件 . 193.1 厂址所在位置现状 . 19 3.2 地区概况及优势 . 19 3.3 项目区其它概况 . 21第四章 建设规模及产品方案. 254.1 建设规模. 25 4.2 产品方案. 25第五章 设计方案 . 265.1 工程方案. 26 5.2 技术方案. 27 5.3 设备方案. 34 5.4 主要原辅料及质量标准 . 35第六章 主要原辅材料、燃料供应 . 366.1 主要原辅材料供应 . 36 6.2 燃料及动力供应 . 36第七章 总图运输与公用辅助工程 . 387.1 总图布置. 38 7.2 厂内外运输方式及运输量 . 40 7.3 给排水工程. 4127.4 供电. 42 7.5 供热. 44 7.5 维修. 44 7.6 实验室. 44 7.7 物料的装卸、贮存、运输方案的选择 . 45 5.5 土建工程. 45第八章 节能减排 . 498.1 编制依据. 49 8.2 节能措施. 49 8.3 能耗指标分析 . 50 8.4 资源综合利用 . 50 8.5 发展节能和环保的技术 . 51 8.6 节能投资估算 . 53 8.7 节能管理. 54第九章 环境影响评价 . 559.1 项目建设对生态环境的影响 . 55 9.2 项目生产运营对生态环境的影响 . 55 9.3 环境保护措施方案 . 57 9.4 生态环境治理措施 . 59 9.5 特殊环境影响 . 59 9.6 环境保护投资 . 59 9.7 环境影响评价 . 59 9.8 建议. 60第十章 劳动安全卫生与消防. 6110.1 劳动安全与卫生 . 61 10.2 消防安全措施 . 67 10.3 防雷、防震. 70第十一章 组织机构与人力资源配置 . 7211.1 组织机构 . 72 11.2 人力资源配置 . 72第十二章 项目实施进度 . 7412.1 项目实施进度 . 74 12.2 项目实施进度安排 . 74 12.3 项目实施进度表 . 74 12.4 实施计划. 75第十三章 投资估算及资金筹措 . 26913.1 投资估算. 269 13.2 投资计划及资金筹措 . 2723第十四章 财务评价 . 27314.1 基础数据说明 . 273 14.2 成本估算. 273 14.3 销售收入及税金 . 275 14.4 盈利能力分析 . 276 14.5 不确定性分析 . 277第十五章 研究结论与建议 . 28015.1 推荐方案的总体描述 . 280 15.2 结论与建议. 280总投资估算表 . 283 建设投资估算表 . 284 工程建设费用估算表. 285 工程建设其他费用估算表 . 286 项目总投资使用计划与资金筹措表 . 287 流动资金估算表 . 288 外购原辅材料费用估算表 . 290 燃料动力费用估算表. 292 工资福利费用估算表. 293 固定资产折旧估算表. 294 无形及其他资产摊销估算表 . 295 总成本费用估算表 . 296 销售收入、销售税金及附和增值税估算表 . 297 利润与利润分配表 . 298 项目投资现金流量表. 299 项目资本金现金流量表 . 3014财务计划现金流量表. 302 资产负债表 . 303 盈亏平衡分析结果表. 3055第一章1.1 项目概述总论1.1.1 项目名称：1 万吨农业机械配套装备铸造项目 1.1.2 项目承办单位：XX 科 XX 铸造有限公司 1.1.3 企业性质：有限责任公司 1.1.4 项目建设地点：科 XX 甘旗卡工业集中区 1.1.5 建设性质：新建 1.1.6 项目负责人：刘海波 1.1.7 建设规模：年生产灰铸铁、球墨铸铁类农牧机械配套 装备 1 万吨。1.1.8 资金构成： 项目总投资 2105.73 万元。其中项目建设 投资 1517.88 万元，项目流动资金 587.85 万元。1.1.9 资金筹措：建设投资 2105.73 万元，全部自筹。项目 流动资金 587.85 万元，全部自筹。1.1.10 经济效益：项目年销售收入 3800 万元，利润总额 379.04 万元，净利润 284.28 万元，销售税金及附加 12.35 万 元，年增值税 123.48 万元。1.1.11 建设期：12 个月 1.1.12 编制单位：XX 企业咨询服务有限公司 1.1.13 法人代表： 1.1.14 资质等级：甲级61.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 政策依据 1 当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录 ； 2 国务院关于投资体制改革的决定 （国发200420 号） ； 3中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土 地管理法实施条例 ； 4 关于 实行建设项目法人责任制的暂行规定 的通知 （国 发1996673 号） ； 5关于固定资产投资项目试行资金制度的通知 （国发 199635 号） ； 6 内蒙古自治区国民经济和社会发展十一五计划纲要 ； 7项目公司提供的有关资料。1.2.2 技术依据 1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993； 2 国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南 2002.3； 3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件； 4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料； 5 可行性研究与项目评价 。1.3 可行性报告编制原则 1.3.1 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符 合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2 采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能 耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。71.3.3 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在 质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4 项目建设必须高度重视环境保护、 工业卫生和安全生 产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同 时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国 家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5 将节能减排与企业发展有机结合起来， 正确处理好企 业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以 节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6 按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规 划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品 深度加工留有一定的空间。1.3.7 认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心， 加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则 和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳 定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降 低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞 争力。1.3.8 以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目 建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4 可行性研究的范围 受 XX 科 XX 铸造有限公司的委托，XX 企业咨询服务有限 公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真 的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可8行性研究报告。本报告研究范围主要是： 项目建设的背景和必要性； 市场分析； 厂址与建设条件； 建设规模及产品方案； 设计方案； 主要原材料、燃料供应； 总图运输和公共辅助工程； 节能减排； 环境保护影响评价； 劳动安全卫生与消防； 组织机构与人力资源配置； 项目实施进度； 投资估算及资金筹措； 项目招投标； 财务评价； 社会评价； 研究结论与建议。1.5 建设单位基本情况 XX 科 XX 永旺铸造有限公司由张海波个人投资。公司现在 总资产 1588 万元，厂区占地面积 10000 平方米，现在各类技 术人员 8 人，管理人员 4 人。其中大学以上学历 9 人。主要经 营铸铁件的生产、加工和销售。公司本着“以市场为导向，以资源优势为立业之本、以人才9优势为产品开发的基础”的经营宗旨，着力打造市场科技型企 业，为科 XX 的经济发展做出自己的贡献。1.6 主要建设内容 项目厂区总面积为 10000m2，建设内容：主厂房 1500m2； 库房 1000m2；机加车间、机电修 250 m2，办公室、宿舍、食 堂、浴室、配电室、锅炉房等共 643m2；同时包括厂区绿化、 硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7 项目建设背景 随着社会经济的发展，装备制造业对于铸铁件的需要不断 增加。按国家统计局 2010 年统计年鉴数据，铸铁类装备产品 年以 19.63%的速度地增长。但目前中国铸铁产品产区却分布不 匀，主要集中在辽宁、河北、江西、四川等几个省区，长途运 输造成了产品销售价格的居高不下。况且由于 XX 近几年装备 制造业的发展，对铸件的需求也是大幅增加。应对 XX 远离产 区和市场需求旺盛的这个现实情况， 公司决定投资建设本项目。1.8 研究结论 本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业 生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经 济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率 为 20.6%，财务净现值 830.73 万元，投资回收期 5.84 年(含建 设期)；全部投资所得税后内部收益率为 15.76%，财务净现值 294.7 万元，投资回收期 6.99 年(含建设期)。敏感性分析表明，10本项目有着很强的抗风险能力。建议： 1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危 险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计 工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障 项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并 且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合 生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程， 从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.9 主要技术经济指标序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.4.1 项目 基础数据 建设规模 厂址 厂区占地面积 新建建筑面积 项目定员 燃料动力消耗 水 生产水 生活水 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 电 暖 “三废”排放量 废水 吨11单位 T m2 m2 人 吨 吨 吨 KWh m2指标 10000 10000 3393 40 27600 24000 3600 2556000 743 10206 2760备注1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7废渣 总投资 建设投资 流动资金 建设期利息 项目计算期 总成本 经营成本 产品销售收入 销售税金及附加 增值税 利润总额 净利润 评价指标 投资利润率 销售利润率 资本金利润率 财务内部收益率(税后) 财务净现值（税后） 财务内部收益率(税前) 财务净现值（税前）吨 万元 万元 万元 万元 年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 万元 % 万元 年 年 %7446 2105.73 1517.88 587.85 15 3285.14 3182.31 38000 12.35 123.48 379.04 284.28 18 9.97 18 15.76 294.7 20.6 830.73 6.99 5.84 42.23 ic=13% 含建设期 12 个 含建设期 12 个 月 月 ic=13% 含建设期 12 个 月2.8 2.9投资回收期(税后) 投资回收期(税前) 盈亏平衡点12第二章 市场预测自九十年代以来，全球铸造类装备制造业开始上升 , 据统 计，2006 年全球 36 个国家、地区的铸铁件总产量达到 6537.5 万吨。所以，铸铁仍是当今装备制造业中应用最为广泛的基础 材料。当前，世界经济全球化进程的加速为铸造业的发展提供 了机遇，国际和国内市场对铸件的需求呈持续增长的趋势。与 此同时，铸铁作为一种传统的金属材料，在其质量、性能和价 格等方面正面临着严酷的挑战。因此,抓紧铸铁铸造业的技术改 造,努力提高铸件质量档次，生产高性能的大型机械装备用铸件 以及提高治理环境污染的水平，实现铸铁材料的高附加值化是 应付未来更加激烈的市场竞争，满足客户多样化需求的主要对 策。2006 年国务院“关于加快振兴装备制造业的若干意见”中， 提出了 16 项近期需要重点突破的重大技术装备和产品，这 16 项都与铸造密切相关。由于铸造业在国民经济中的重要性，工 业发达国家都非常重视铸件的生产，如美国、日本、德国等发 达国家的铸造工业都十分先进。2O 世纪末到 21 世纪初，随着 国民经济的高速发展，我国铸造业也迅猛发展，各类铸件的产 量都持续增长，铸件总产量到 2006 年底已连续 7 年居世界首 位,2008 年中国铸件的市场占有率仍旧是世界第一，其产量已 增加到 2660 万吨，占全球总产量的 29.5%。西欧保持第二位， 但是它的市场占有率预计会降低到 18.5%。美国的铸件产量为 1330 万吨，占 14.8%。其中，作为装备制造业基础的优质铸铁 件在未来几年中将以很快的速度增长。2.1 各类铸铁类装备市场现状13灰铁铸件产量相关工业的变动幅度和要因预测NAIC 工业类别 S 23411 市政工程 0 23491 污水管 0 33151 钢锭管 1 33299 洁具/暖气片 8 房建增加，但可能被塑料制品或球铁铸件替代。几口 33293 阀/管件 +11.3 铸件可达总需求量的 50 33361 内燃机 8 拖拉机销售/出口额增加，但可能被球铁件及进口铸 33311 农机设备 +7.7 件替代 33312 建筑机械 0 33351 机床 2 33329 专用工业设备 +12.4 市场需求量增加可能被球铁铸件替代14增减预测要因摘要房建增加（2.7-年） ，进口铸件可达总需求量 33， +5.5 部分灰铁铸件可能被球铁铸件替代-1.6可能被塑料制品替代0粗钢的连铸率已达 98，只有特殊钢种用钢锭模-14.3可能被塑料制品替代-8主要用于拖拉机进口铸件可能超过总需求量的 50+8.3房建增加及出口机器设备增加+3.858的需求量依靠海外供应33391 3334 33512 3352 33611 33612泵及压缩机 冷冻机/空调 电器 家用器具 轻型汽车 中/重型汽车+15.4 0 -9.1 -11.1 -0.6 +21.4可能被球铁铸件替代，2006-2007 年间有较大波动 压缩机减产及可能被进口铸件替代 可能被进口铸件或铝合金铸件替代 可能被塑料或轻金属制品替代 可能被塑料或轻金属及进口铸件替代 卡车及拖车产量增加球墨铸铁铸件产量相关工业类别的变动幅度和要因预测NAICS 33291 332996 33361 33311 333120 33329 33391 333612 336111. 轻型汽车 2 +1.6 件替代，ADI 增加替代可锻铸铁件 卡车和拖车产量增加，替代铸钢件和可锻铸铁铸 336212 中/重型汽车 +36.2 件 数据来源：中国装备制造网 工业类别 阀/管件 压力管线 内燃机 农机设备 建筑设备 专用工业设备 泵及压缩机 齿轮机传动件 增减 +11.4 +15 +7.3 +13.6 +15.5 +27.5 +22.1 +27.6 预测内容摘要 工业增产，进口增加及替代可锻铁铸件 出口数量增加，房建增加，但部分被 PVC 替代 替代灰铁铸件和可锻铸铁铸件，进口铸件增加 相关工业增长及替代灰铁铸件 替代钢件，可锻铸铁和灰铁铸件，新增市政工程 替代铸钢件或灰铁铸件，2006/2007 变动较大 替代铸钢件 ADI 替代锻件 吊挂和差动装置被铝合金件替代，某些曲轴被锻152.2 国内装备市场发展分析 根据联合国统计司的统计，中国的 GDP 总量占世界第四 位，近两年来有希望超过欧洲排名世界第三，制造业在中国的 GDP 增长当中起着主要的作用， 而且其增长速度也在三个产业 当中是最快的。在世界经济当中尽管第三产业在不断发展，但 是在相当长的时期内，制造业还是经济发展当中的重要部分， 而且还发挥着主要的领跑作用。中国国际经济发展研究中心行 业特邀研究员罗百辉认为，中国装备制造业前景仍然光明：一 方面金融和经济危机伤害到欧美制造业，另一方面很多发展中 国家经济不断增长，加大加快对公共基础设施建设和机械基础 产业建设的投入，这使得全球装备业市场十分活跃。罗百辉指 出，未来 5 年内中国装备制造业仍将获得长足的发展。我们要 以科学发展观为指导，以中国国家利益为根本，以全球竞争为 视角，通过自主创新、国际兼并、集群化、信息化、服务化、 质量化、品牌化来充分发挥中国装备制造业的活力、动力和核 心竞争力，实现从产业链低端向高端跃进，构建可持续发展模 式，应对竞争激烈、资源能源紧缺、成本增加、环保强化的挑 战。在这些变化趋势中，中国装备制造业的集群化、信息化、 服务化和品牌化最为突出。1集群化 制造企业为实现产业最有效分工、最短路径协作和最低成 本，聚集在某个地区共同赢得地区竞争优势。集群化不仅细化16和优化了产业链的分工，促进了产学研等各方面的结合，充分 发挥了龙头、中小企业的优势，又大大缩短了开发和制造的成 本，提高了企业的自主创新能力和市场开拓能力。美国硅谷电子设备业群、明尼阿波利斯医学设备业群，德 国的索林根的刀具业群、斯图加特的精密机床业群等，都是世 界上较为典型的产业集群。中国的产业集群已经在广东、福建、 浙江、江苏、山东、辽宁、陕西、四川等地区初具规模。2信息化 装备制造业正向全面信息化迈进，主要表现为制造的信息 控制，来实现制造的高速、精密、智能、简便、效率提高、时 间缩短、质量保证、成本降低、高附加值。其关键不仅在于芯 片与软件的融合，更在于制造技术与信息技术的融合。信息化将制造业的设计、 生产、 物流、 销售和服务一体化， 信息化制造贯穿于从订单开始，产品的制造加工、运输、销售、 售后服务等产品全寿命周期。装备制造业将实现产业的信息化、软件化、高附加值化、 网络化和电子商务化。柔性制造系统，柔性制造单元、数控系 统的开发、推广和应用，并逐渐向制造智能化的方向发展。3服务化 服务化覆盖着产品的开发、生产、售后服