EVA塑料鞋底项目可行性报告范本参考(项目建议书).docx

泓域咨询MACRO/ EVA塑料鞋底项目可行性报告EVA塑料鞋底项目可行性报告规划设计 / 投资分析 摘要说明该EVA塑料鞋底项目计划总投资19395.46万元，其中：固定资产投资16788.87万元，占项目总投资的86.56%；流动资金2606.59万元，占项目总投资的13.44%。达产年营业收入23549.00万元，总成本费用18745.74万元，税金及附加313.27万元，利润总额4803.26万元，利税总额5779.05万元，税后净利润3602.45万元，达产年纳税总额2176.61万元；达产年投资利润率24.76%，投资利税率29.80%，投资回报率18.57%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位368个。坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。项目概论、项目建设背景及必要性分析、项目市场分析、产品规划、选址方案评估、土建工程研究、工艺先进性、环境保护概况、职业保护、项目风险评估、项目节能概况、项目实施计划、投资可行性分析、经济评价、综合结论等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。先进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞争力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、附加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包括新兴技术催生的新兴产业。“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。2、实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大强调：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡，主要就是指经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。在新的历史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有差距。在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。3、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。2、国际环境呈现新趋势，为我市工业创新发展带来深刻影响。新一轮科技产业革命孕育突破，智能化、绿色化、服务化成为制造业发展新趋势，互联网、大数据、云计算等快速发展，推动制造业发展理念、生产方式和发展模式发生深刻变革。全球制造业分工体系加速重构，高端制造领域向发达国家“逆转移”态势逐步显现，中低端制造环节加速向东南亚、南亚等发展中国家转移。全球贸易和投资规则深刻改变，国际市场环境和治理体系更趋复杂。这对我市工业拓展产业发展空间，加快实现转型升级，带来了新的机遇和挑战。坚持优势优先，加快突破重点领域和关键环节，抢占产业发展制高点。发挥龙头产业和企业带动作用，促进相关产业和产品发展。全面推进转型升级，加快发展步伐，加大传统产业改造力度，强化生产性服务业基础支撑，着力调整优化结构，切实提高制造业整体发展水平。坚持质量为先，把质量作为制造业发展的关键内核，全面夯实产品质量基础，统筹推进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展，加强品牌创建，提高产品质量，不断提升全市制造整体形象。加强产业间广泛对接，大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深度融合和军民产业深度融合，探索新模式新业态，加快构建现代产业体系，促进产业协同发展。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第二章 项目概论一、项目概况（一）项目名称EVA塑料鞋底项目（二）项目选址某某经济合作区（三）项目用地规模项目总用地面积58442.54平方米（折合约87.62亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.92%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度191.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58442.54平方米，建筑物基底占地面积46707.28平方米，总建筑面积88832.66平方米，其中：规划建设主体工程55910.94平方米，项目规划绿化面积6391.62平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费6747.66万元。（七）节能分析1、项目年用电量1258243.82千瓦时，折合154.64吨标准煤。2、项目年总用水量16491.67立方米，折合1.41吨标准煤。3、“EVA塑料鞋底项目投资建设项目”，年用电量1258243.82千瓦时，年总用水量16491.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.05吨标准煤/年。达产年综合节能量44.01吨标准煤/年，项目总节能率24.77%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19395.46万元，其中：固定资产投资16788.87万元，占项目总投资的86.56%；流动资金2606.59万元，占项目总投资的13.44%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23549.00万元，总成本费用18745.74万元，税金及附加313.27万元，利润总额4803.26万元，利税总额5779.05万元，税后净利润3602.45万元，达产年纳税总额2176.61万元；达产年投资利润率24.76%，投资利税率29.80%，投资回报率18.57%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位368个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：EVA塑料鞋底项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区EVA塑料鞋底行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济合作区EVA塑料鞋底产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“EVA塑料鞋底项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位368个，达产年纳税总额2176.61万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.76%，投资利税率29.80%，全部投资回报率18.57%，全部投资回收期6.88年，固定资产投资回收期6.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入22090.17万元，同比增长22.58%（4069.81万元）。其中，主营业业务EVA塑料鞋底生产及销售收入为17772.54万元，占营业总收入的80.45%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4638.946185.255743.445522.5422090.172主营业务收入3732.234976.314620.864443.1417772.542.1EVA塑料鞋底(A)1231.641642.181524.881466.235864.942.2EVA塑料鞋底(B)858.411144.551062.801021.924087.682.3EVA塑料鞋底(C)634.48845.97785.55755.333021.332.4EVA塑料鞋底(D)447.87597.16554.50533.182132.702.5EVA塑料鞋底(E)298.58398.10369.67355.451421.802.6EVA塑料鞋底(F)186.61248.82231.04222.16888.632.7EVA塑料鞋底(.)74.6499.5392.4288.86355.453其他业务收入906.701208.941122.581079.414317.63根据初步统计测算，公司实现利润总额4431.63万元，较去年同期相比增长431.67万元，增长率10.79%；实现净利润3323.72万元，较去年同期相比增长594.41万元，增长率21.78%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3236.77亿元，比上年增长9.23%。其中，第一产业增加值258.94亿元，增长6.56%；第二产业增加值2006.80亿元，增长7.74%第三产业增加值971.03亿元，增长8.23%。一般公共预算收入297.34亿元，同比增长8.14%，一般公共预算支出565.40亿元，同比增长6.50%。国税收入380.44亿元，同比增长6.57%；地税收入亿元24.76，同比增长10.34%。居民消费价格上涨1.07%。其中，食品烟酒上涨0.78%，衣着上涨0.94%，居住上涨0.71%，生活用品及服务上涨0.88%，教育文化和娱乐上涨0.70%，医疗保健上涨0.64%，其他用品和服务上涨0.69%，交通和通信上涨0.99%。全部工业完成增加值1537.21亿元。规模以上工业企业实现增加值1501.87亿元，比上年增长8.75%。规模以上AA、BB、CC、DD（含EVA塑料鞋底）等主导行业共完成工业增加值1296.10亿元，增长9.71%。AA完成增加值470.62亿元，增长11.92%；BB完成工业增加值306.77亿元，增长5.35%；CC完成工业增加值298.48亿元，增长5.94%；DD完成工业增加值124.71亿元，增长11.63%。规模以上工业企业实现主营业务收入6281.45亿元，比上年增长10.07%。实现利润总额855.35亿元，比上年增长9.20%。固定资产投资完成4251.05亿元，比上年增长7.17%。其中，建设项目投资完成3740.92亿元，增长7.44%；房地产开发投资完成510.13亿元，增长11.26%。在固定资产投资中，第一产业投资完成212.55亿元，同比增长8.35%；第二产业投资完成3230.80亿元，同比增长7.88%；第三产业投资完成807.70亿元，增长8.61%。高新技术产业投资818.07亿元，增长8.65%。民间投资3553.86亿元，增长5.47%。城市基础设施投资556.56亿元，增长6.98%。重点项目1154个，完成投资2980.47亿元，增长5.88%。全市实现社会消费品零售总额1931.37亿元，比上年增长7.77%。城镇实现零售额894.94亿元，增长7.28%；乡村实现零售额462.71亿元，增长11.51%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元401.23，增长14.58%。实际利用外资53165.44万美元，同比增长58.91%。外贸进出口总值342.23亿元，同比增长55.18%。其中，出口总值222.45亿元，同比增长50.17%；进口总值119.78亿元，同比增长53.04%。二、EVA塑料鞋底行业市场分析目前，区域内拥有各类EVA塑料鞋底企业544家，规模以上企业45家，从业人员27200人。截至2017年底，区域内EVA塑料鞋底产值140730.33万元，较2016年119202.38万元增长18.06%。产值前十位企业合计收入60107.74万元，较去年53169.16万元同比增长13.05%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.52%。预计区域内EVA塑料鞋底行业市场需求规模将达到212894.97万元，利润总额61510.65万元，净利润18662.27万元，纳税18717.95万元，工业增加值63925.90万元，产业贡献率15.34%。第五章 选址方案评估一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济合作区。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.92%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度191.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程33022.0533022.0555910.9455910.945344.791.1主要生产车间19813.2319813.2333546.5633546.563313.771.2辅助生产车间10567.0610567.0617891.5017891.501710.331.3其他生产车间2641.762641.763242.833242.83320.692仓储工程7006.097006.0921399.1221399.121487.742.1成品贮存1751.521751.525349.785349.78371.942.2原料仓储3643.173643.1711127.5411127.54773.622.3辅助材料仓库1611.401611.404921.804921.80342.183供配电工程373.66373.66373.66373.6629.233.1供配电室373.66373.66373.66373.6629.234给排水工程429.71429.71429.71429.7126.144.1给排水429.71429.71429.71429.7126.145服务性工程4437.194437.194437.194437.19308.495.1办公用房2657.442657.442657.442657.44135.905.2生活服务1779.751779.751779.751779.75145.176消防及环保工程1251.761251.761251.761251.7697.906.1消防环保工程1251.761251.761251.761251.7697.907项目总图工程186.83186.83186.83186.83257.467.1场地及道路硬化12567.522447.302447.307.2场区围墙2447.3012567.5212567.527.3安全保卫室186.83186.83186.83186.838绿化工程4805.55168.19合计46707.2888832.6688832.667719.94六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 工艺先进性一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计162台（套），设备购置费6747.66万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16788.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7719.946747.66191.6116788.871.1工程费用万元7719.946747.6618388.041.1.1建筑工程费用万元7719.947719.9439.80%1.1.2设备购置及安装费万元6747.666747.6634.79%1.2工程建设其他费用万元2321.272321.2711.97%1.2.1无形资产万元1032.431032.431.3预备费万元1288.841288.841.3.1基本预备费万元766.90766.901.3.2涨价预备费万元521.94521.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元16788.8716788.87（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2606.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18388.048455.7412377.5318388.0418388.0418388.041.1应收账款万元5516.412482.394137.315516.415516.415516.411.2存货万元8274.623723.586205.968274.628274.628274.621.2.1原辅材料万元2482.391117.071861.792482.392482.392482.391.2.2燃料动力万元124.1255.8593.09124.12124.12124.121.2.3在产品万元3806.331712.852854.743806.333806.333806.331.2.4产成品万元1861.79837.811396.341861.791861.791861.791.3现金万元4597.012068.653447.764597.014597.014597.012流动负债万元15781.457101.6511836.0915781.4515781.4515781.452.1应付账款万元15781.457101.6511836.0915781.4515781.4515781.453流动资金万元2606.591172.971954.942606.592606.592606.594铺底流动资金万元868.85390.99651.65868.85868.85868.85（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19395.46万元，其中：固定资产投资16788.87万元，占项目总投资的86.56%；流动资金2606.59万元，占项目总投资的13.44%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7719.94万元，占项目总投资的39.80%；设备购置费6747.66万元，占项目总投资的34.79%；其它投资2321.27万元，占项目总投资的11.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16788.87+2606.59=19395.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19395.46115.53%115.53%100.00%2项目建设投资万元16788.87100.00%100.00%86.56%2.1工程费用万元14467.6086.17%86.17%74.59%2.1.1建筑工程费万元7719.9445.98%45.98%39.80%2.1.2设备购置及安装费万元6747.6640.19%40.19%34.79%2.2工程建设其他费用万元1032.436.15%6.15%5.32%2.2.1无形资产万元1032.436.15%6.15%5.32%2.3预备费万元1288.847.68%7.68%6.65%2.3.1基本预备费万元766.904.57%4.57%3.95%2.3.2涨价预备费万元521.943.11%3.11%2.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16788.87100.00%100.00%86.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2606.5915.53%15.53%13.44%7铺底流动资金万元868.865.18%5.18%4.48%二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算项目预计三年达产：第一年收入10597.05万元，总成本8562.27万元，利润总额2034.78万元，净利润269.55万元，增值税298.13万元，税金及附加1526.09万元，所得税508.69万元；第二年收入17661.75万元，总成本12303.49万元，利润总额5358.26万元，净利润4018.69万元，增值税496.89万元，税金及附加293.40万元，所得税1339.57万元；第三年生产负荷100%，收入23549.00万元，总成本18745.74万元，利润总额4803.26万元，净利润3602.45万元，增值税662.52万元，税金及附加313.27万元，所得税1200.82万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23549.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=662.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10597.0517661.7523549.0023549.0023549.001.1EVA塑料鞋底万元10597.0517661.7523549.0023549.0023549.002现价增加值万元3391.065651.767535.687535.687535.683增值税万元298.13496.89662.52662.52662.523.1销项税额万元3767.843767.843767.843767.843767.843.2进项税额万元1397.392328.993105.323105.323105.324城市维护建设税万元20.8734.7846.3846.3846.385教育费附加万元8.9414.9119.8819.8819.886地方教育费附加万元5.969.9413.2513.2513.259土地使用税万元233.77233.77233.77233.77233.7710税金及附加万元269.55293.40313.27313.27313.27（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18745.74万元。总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11823.295320.488867.4711823.2911823.2911823.292外购燃料动力费万元941.49423.67706.12941.49941.49941.493工资及福利费万元2147.232147.232147.232147.232147.232147.234修理费万元80.2436.1160.1880.2480.2480.245其它成本费用万元3059.011376.552294.263059.013059.013059.015.1其他制造费用万元883.56397.60662.67883.56883.56883.565.2其他管理费用万元914.38411.47685.78914.38914.38914.385.3其他销售费用万元1243.44559.55932.581243.441243.441243.446经营成本万元18051.268123.0713538.4418051.2