公司材料管理办法（二）.docx

公司材料管理办法设备材料管理办法1. 总则1.1为规范公司物资的管理，有效实施物资采购工作的计划、组织、控制和协调，保证项目顺利开展和成本控制，特制订本办法。1.2本办法适用于直属项目的物资采购和管理。2. 职责分工2.1 设备材料部主要负责组织协调、采购策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督控制管理工作，降低物资流通成本。2.2 设备材料部负责物资的进场、验收、保管、出库、调拨、领料管理。2.3 开工前，项目管理部负责提供项目总体施工进度计划，预算部负责提供项目的物资需求，设备材料部负责编制总体采购计划。2.4 项目部根据总体采购计划和现场进度提出采购申请。3. 计划申报的管理3.1 项目开工前三十天，设备材料部根据项目管理部及预算部提供的施工总进度计划及物资总需求，编制项目物资总体采购计划（见附件1）。3.2 项目部须提前提出月度物资需求计划，其中土建项目需提前一个月；安装工程需提前1-3个月；含有进口物资的需提前3-6个月。经设备材料部审查后开展采购工作。3.3 项目物资需用量如超计划（预算），设备材料部应会同项目管理部和预算部分析原因，提出处理意见，经领导批准后编制增补计划，进行补充采购。4.物资采买、合同、支付4.1 公司对项目大宗物资实行集中采购，采用招标或通过市场询价，货比三家，按合理低价选择供方。采购大宗物资应从公司合格物资供方名录里择优选择。4.2 项目所需的零星物资在人民币5*元以下（含5*元）的，可由项目采购人员采购，报公司设备材料部备案。4.3 物资采购合同原则上必须使用公司统一文本。包括：购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等。物资订货执行落地价。合同原件由设备材料部建档管理，复印件发放于项目部。4.4 设备材料部负责采购合同的履行，保质、保量、及时完成采购任务。4.5 设备材料部按合同约定及现场实际填写产品的验收清单，申请办理支付手续，由公司财务部统一支付。5. 甲供物资的管理5.1 甲供物资指合同中约定由甲方供给的物资。使用单位根据施工图提前10-15天编制甲供物资计划，经项目工程技术及预算部门审核后报设备材料部，由设备材料部报甲方审批，甲方审批后的计划作为向甲方领料的依据。5.2 设备材料部会同项目部、监理单位、办理领料手续并进行验收，建立台账。甲供物资的领用量要控制在预算内，如出现超领，应分析具体原因及时办理增补计划或办理退库。6. 验收设备材料的管理6.1 仓管员应对照计划单（包括合同）核对物资是否与计划相符，牵头组织项目质检，使用单位应从数量、质量、标识、质保资料等方面进行验收，并填写物资进货验收记录（见附件3），逐笔记入每月物资采购月度统计表（见附件4）。6.2 供方随产品提供的出产合格证、检验报告应是原件，复印件应有经办人签字并加盖供应商公章。项目质检员负责审核，需复验物资，取样检验或实验。原件交项目资料管理员存档为交工资料附件，设备材料部留存复印件或电子版备查。6.3 物资验收中发现问题的处理，如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格要求等，仓管员不得将材料入库，应及时通知设备材料部补换或退货。7. 出入库管理7.1 物资验收合格后，根据物资进货验收记录认真核对数量，并按产品性能和保管要求，对入库材料分区、分类码放，做到码放整齐、标识齐全，并建立物资入库账。7.2 物资领用人必须填写物资采购（领用）申请（见附件5），注明物资名称、型号规格、单位、数量等内容。并经施工员、项目负责人签字后方可发放。领用单不得涂改。7.3 项目仓管员依据审批后物资采购（领用）申请的品种、数量进行发料。7.4 物资的发放应做到先进先出的原则，以避免材料保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。8. 仓库保管8.1 项目部应因地制宜设置物资仓库，仓储物资应符合物资保管要求，定位堆放、标识清楚、安全整洁、方便装卸，账卡物资和资料相符。实行物资分类管理，入库物资要按不同物资的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理，生产批号分别存放，并挂牌标识。8.2 设备材料部会同项目部每月28日对仓库物资进行月盘，每半年进行一次年中盘点、每年进行一次年终盘点，对发现盘亏、盘盈的物资应分析情况报公司处理。8.3仓管员要定期检查库存物资，防止物资生锈、潮湿、腐烂、虫蛀，发现问题应立即上报项目负责人和公司设备材料部并采取处理措施。8.4严格执行危险化学品管理办法，对各种易燃易爆，危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆，防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材。附件1：编号：项目物资需用总体计划建 设 单 位 名 称:工 程名称:专 业名称:负责人:审核:日期:项 目 经 理：编制单位:工程技术部门:负 责 人:预算经营部门:编 制 人:日期:日期:（）材料计划填报单位：编号：单位工程：年 月 日第 页序号材料名称规格型号材 质单 位数 量使用时间备注单位领导：审核：编制：填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；2、使用法定计量单位；3、在表头括号内填写“辅材”、“甲供主材”或“自购主材”；4、使用单位填报。附件2：月度物资计划汇总表填报单位：工程项目：编号：第 页年 月 日 序号材料名称规格型号材 质单 位使 用 分 部 项 单 位进货 时间备 注小计单位领导：审核：编制：填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；2、 使用法定计量单位；3、 公司或分公司（项目经理部）汇总使用。附件3：物 资 进 货 验 收 记 录序号日期物资名称型号规格材质计量单位数量单价供货单位发票号码表面质量合格证复验证验收人备注 附件4：物资采购月度统计表序号日期使用单位单位工程名称物资大类物资名称型号规格材质品牌计量单位计划数量计划单价金额实际进货数量采购单价金额价格差异差价金额合格证编号复验证编号供应商名称联系人电话邮箱付款记录录入人 备注：本表每月底前电子版报设备材料部附件5：中国南海项目部物资采购（领用）申请编号：工程名称：年月日施工部位序号材 料 名 称型 号 规 格单 位数 量进场时间要求备 注申请人（班组）主管施工员仓管员项目经理材料主管确认进仓时间领用人签名供方选择及评定管理1. 总则1.1 为确定与选择符合公司项目质量管理体系要求的供方，确保供方提供的产品和服务符合公司的质量目标，公司通过公开招标方式对供方实施选择、评定和同步更新管理，特制定本办法。1.2 本办法适用于公司项目的物资管理，公司项目按照本办法执行。2. 职责2.1 设备材料部是公司供方选择、评定和管理的部门。2.2 各分公司、各项目部应参与合格供方的评定，并在采购时按公司提供的合格供方名单选择供方。3. 供方的选择所有项目采购供方应该在公司提供的名单里选择，如特殊材料需在其它供方采购，需经公司分管领导批准。4. 供方的评定4.1 为确保供方提供的物资满足项目设计、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行评价，且每年度组织对供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等，根据复审结果把不合格供方删除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期合格物资供方名录（见附件1）。4.2 评价内容主要包括供应的营业执照、产品质量、供货能力、服务和价格能否满足需要等，由公司设备材料部调查并填报物资供方评分标准表（见附件2），并将合格供方信息编列合格物资供方名录，经公司领导审核后，作为公司项目物资采购选择供方的依据。4.3根据对工程质量及环境安全的影响程度，分别对物资供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方，合格供方将作为公司物资的必选供方。附件1：物资供方评分标准表供方名称地址产品/服务项目联系人序号评价项目评价标准分值得分1资质证照营业执照、产品标准、检验报告、合格证等，资质证照齐全有效10-02交货价格同类、同质产品在同行业中，价格最低、价格处于中间水平、价格最高20-03交货期按平时销售情况进行评分25-04交货质量25-05付款条件月结60天10-8月结30天5-7货到付款或现金1-46服务质量按平时销售情况的服务评分10-85-71-4总计得分得分分级等级分类分数标准相应措施A级85-100分优质供方可加大采购量，选作长期合作单位B级70-84分合格供方可正常采购C级60-69分辅导供方，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D级59分以下不及格供应商，应予以淘汰综合评分结果考核人信息考核人姓名考核时间附件2：合格物资供方名录序号公司名称经营范围公司地址姓名职务办公室电话手机备注 施工设备及周转材料管理办法1. 总则1.1 为规范公司施工设备及周转材料管理，提高使用效率。有效进行调配、采购及租赁管理，制定本办法。1.2 本办法适用于公司项目的设备及周转材料管理，公司项目按照本办法执行。2. 职责2.1 工程部负责公司所有施工设备及周转材料固定资产登记、备案资料审核。2.2 设备材料部负责领用、调配、购买、租赁和管理。3. 施工设备及周转材料的管理3.1 施工设备由公司工程部统一建立明细台账；由设备材料部办理领用手续后合理调配使用，设备材料部建立使用设备明细台账，并记录资产的使用状况。3.2 设备材料部应建立周转材料明细台账，并合理调配使用。3.3 设备材料部根据项目需求计划对自有施工设备及周转材料平衡调配并与项目部签订租赁合同，按计划组织进场。3.4 项目部应负责所在使用的设备维护保养、中小修理并承担其费用。设备退场前项目部应检修保养，保证机械设备完好，符合转场要求，并向设备材料部办理交接手续。3.5 工程开工之前，项目部提出施工设备及周转材料申请计划报项目管理部审批同意后，设备材料部按计划予以调配。当公司内部资源不能满足要求时，由设备材料部报公司审批同意后租赁或采购。3.6 工程完工后，项目部将正常损耗和毁损的周转材料核实后报设备材料部，设备材料部复核后报公司分管领导审核核销。4. 施工设备及周转材料购买或租赁的管理4.1 设备材料部负责编制施工设备及周转材料租