现金日记账-电子表格.xls

1 现现 金金 日日 记记 账账 20162016 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借 5月 1今今日日合合计计1 000 000 00100 000 00借借900 000 00 5月 1公司账户 备用金1 000 000 00借借1 000 000 00 5月 1柳宗元工程款100 000 00借借900 000 00 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 5月 1借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 2今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 5月 2借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 3今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 5月 3借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 4今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 5月 4借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 5今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 5月 5借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 6今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 5月 6借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 7今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 5月 7借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 8今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 5月 8借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 9今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 5月 9借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 10今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 5月 10借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 11今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 5月 11借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 12今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 5月 12借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 13今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 5月 13借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 14今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 5月 14借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 15今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 5月 15借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 16今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 5月 16借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 17今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 5月 17借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 18今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 5月 18借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 19今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 5月 19借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 20今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 5月 20借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 21今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 5月 21借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 22今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 5月 22借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 23今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 5月 23借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 24今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 5月 24借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 25今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 5月 25借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 26今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 5月 26借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 27今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 5月 27借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 28今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 5月 28借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 29今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 5月 29借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备注注 月月 日日 期期初初余余额额借借900 000 00 5月 30今今日日合合计计 借借900 000 00 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 5月 30借借 注 如当日收付笔数大于30笔 可直接向下添加 行 2 现金汇总表 A1 1 现现 金金 日日 记记 账账 20122012 凭凭证证 编编号号 对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额 余余额额 方方向向 结结余余金金额额备备