K3_ERP系统各部门基本需求.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 ERP系统各部门/模块基本需求IT部 2012/7/15一、 项目总体管理需求1. 目前K3系统在我公司供应链应用业务集成度不足，基础数据和业务数据未能共享和集成，已经成为为出财务数据而事后补充单据的情况，这样，就没有能够很好的支持各部门尤其生产部和营销部的业务工作开展，希望本次K3供应链实施能够打通财务和供应链的分割状态，使各部门业务信息真正统一集成起来，并能够及时获取相应的管理报表，方便管理层决策，从而提高我公司的供应链管理效益；2. 项目实施过程，我司要求成立项目实施小组，公司COO和CEO担任总顾问来指导实施过程，并且强调业务蓝图设计阶段工作，K3实施顾问设计的业务蓝图需要经过我司各业务部门认可确定后才能后续实施，否则继续修改，需求明确界定业务流程和岗位职责等内容。业务蓝图确认后，系统配置和二次开发运行均按照业务蓝图设计进行。3. 我司属于IC设计行业，其供应链管理需求有： 如何管理不同光罩版本，不同封装形态，不同测试流程，不同包装方式下不同形态的产品？ 如何精确掌握单一原料经不同制程最终产出多样产品分布状况？ 如何建立料号关系用以适应多料号转Code及厂内厂外不同料号的需求，管理不同业务阶段管理所需的产品编号？ 接单时如何推算出预计完成品产出日期及DIE数，以预推答交期及答交量？ 如何迅速确实的掌握在各外包厂目前所有Wafer Lot在制品的生产状况，为公司相关部门提供管理的依据？ 如何管理外包厂商处的Wafer Bank，以及具体接到客户订单后的转Code作业？ 如何实现产品测试动态分Bin的管理？ 如何实时、详尽了解每一外包站程的Wafer片数、晶粒数、Cycle Time及Yield Rate等相关信息。如何即时管控采购或外包的Yield Rate？ 如何在算出其月加权单位成本以满足报税要求的同时，试算出每个批号的批次成本，以及该批中平均良品Die的单位成本为何，以方便成本人员能够针对批作差异分析？ 如何灵活处理在采购、外包及库房管理中各个作业阶段需要的拆批、并批需求，以及如何方便的追溯各批号之间的关系？二、 营销部(销售管理模块) 0. 营销预测管理需求，系统需要能够按照销售员或地区或产品型号等维度录入销售预测信息，并且销售预测能够传递给生产部作为需求进行MRP运算的需求信息。1.成品分类、客户分类需要能做到多维统计，成品和客户（代理商/客户/贸易商等）都必须能实现这种多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行分析统计；2. 查看该销售订单时，可以直接查看到该张销售订单的执行情况，如出货数量、出库数量、退回数量、退回入库数量、退回补货数量、每条记录的执行状态等；4. 销售订单页面必须能关联和集成该销售订单下游作业：发货单、出仓单、退货单、退仓单、发票等单据；5. 系统必须支持业务人员销售跟单，就是在销售订单页面可以直接很清楚的查看该销售订单对应的采购订单和生产订单，以便跟单员更好的跟踪销售订单执行进度。6. 系统必须支持协议订单功能，允许营业和生产先进行备料生产，等接到客户正式订单和出货通知时，能迅速交货；7. 系统需要支持报价管理，在产品BOM和工艺路线完成之后，系统可以模拟出该产品的标准成本，然后再加上相关的费用和利润，系统需要推算出该产品的合适报价，这是必须要有的功能，以便更好的接单和预估利润。8. 销售发货单和销售出仓单页面都要可以关联查看到该发货单上游的销售订单、下游的发票信息、应收账款凭证等信息；9. 系统需要支持销售订单历史数据查询，如果一个销售订单在数量、单价、交期方面有变更的话，系统需要保留历史的销售订单数据，最好能支持变更前后数据的差异比较；10. 系统需要有直接调用的销售数据综合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、客户编码、料品类别、料品编码、出货日期、出库日期、交货状况等任何一个条件或者多个条件组合来做销售订单执行状况查询；11. 系统需要具备销售订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品销售单价及价格变动趋势；12. 系统必须具有未交销售订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一客户、任一产品的未交数量、未交金额明细及汇总未交数量、未交金额；13. 销售收入明细及汇总表，需要查看任一时间段各个产品都各自的销售数量、金额明细（最好可以关联到对应的发货单）及总共销售金额汇总的报表；14. 系统必须具备销售对帐明细表，可以筛选任何一个客户的一个月的发货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便业务人员的月底销售应收账款对帐；15. 销售订单和出货单毛利分析，在系统成本计算完成之后，可以很清楚的查看任何一张销售订单或发货单的销售单价、销售金额、成本价、成本金额，毛利率等指标；16. 销售排行分析，需要系统支持以客户排行、以产品排行，按照销售金额大小、毛利等指标进行排行分析，以确定那些产品利润较高，哪些客户是我们的重点客户；17. 业务员绩效分析表，我们需要知道每个业务员每个月的接单数量和金额，交货数量和金额，应收账款和收款金额，以考核业务员的绩效，并计算其相应的绩效收入；18. 销售订单交期预测模拟分析，很多时候客户会口头询问我们，如果下达一定数量的某产品的订单，我们大概能什么时候交货，在不问生管和计划的前提下，系统能快速的支持订单交期预测模拟，快速的给予客户答复，这也是提高客户服务水平的一项措施。19. 营销部更多详细需求信息请参看汇顶科技K3_ERP项目需求分析报告第4.3.3节要求。三、 生产部(采购管理模块)0. 把业务进行有效的梳理，生产（实际上是一系列采购过程）、仓储、销售、开票、返工、退货、换货、送样等，凡是日常业务常发生的过程，都要在系统中记录。特别是生产过程，要非常细致，从wafer采购开始，封装，测试，烧录，每一个外包加工环节都看成一次独立的出入库过程，一直到成品入库。因为这样做，加工的全过程才得以记录，今后才可以精确核算成本。1. 原材料(wafer)、供应商 、委外加工商（封装/烧录）分类需要能做到多维统计， 材料和供应商都必须能实现多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行统计分析；2. 系统须支持销售订单转采购订单功能，由于我们研发/工程/产品支持部在售后服务过程中会出现直接从供应商购买一些配件，随后直接交货给客户，自己不做生产的业务；3. 由请购单可以直接查看该请购单明细已经抛转采购单的状况，以及可以直接关联到该请购单已经抛转的对应采购订单；4. 采购系统需支持采购配额管理，为了降低采购风险，一些物料会有多家供应商供应，需要系统支持采购的配额管理，同一请购数量可以抛转多家供应商的采购订单；5. 查看某一采购订单时，可以直接查看该张采购订单的执行情况，如到货暂收数量，暂收退出数量、合格入库数量、退货数量、退货出库数量、退出补货数量、每条记录的执行状态等；6. 采购订单页面必须能关联和上游的请购单、采购计划单、销售订单；下游的到货暂收单、暂收退出单、合格入库单、退货单、退仓单、发票等单据；7. 合格入库单页面要可以关联集成查看到该入库单上游的采购订单、到货暂收单、销售订单，下游的发票信息、应收账款凭证等信息；8. 系统必须支持采购暂估作业，由于当月发票未到，入库金额只能以暂估处理，系统必须支持单到回冲、单到补差、或者月初回冲的其中一种；9. 系统需要支持采购异常退出作业，我们是IC行业(触摸屏IC)，在生产过程中封装和烧录都会出现不良和报废的情况，做退料处理是不合适的，一般需要做生产不良入库，然后仓库做采购异常退货流程，同时需要自动统计不良率，作为供应商重要的考核指标；10. 系统需要支持采购订单历史数据查询，如果一个采购订单在数量、单价、交期方面有变更的话，系统需要保留历史的采购订单数据，最好能支持变更前后数据的差异比较。11. 系统需要有直接调用的采购数据综合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、供应商编码、料品类别、料品编码、到货日期、入库日期、交货状况、良品数量、不良品数量，等任何一个条件或者多个条件组合来做采购订单执行状况查询；12. 系统需要具备采购订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品采购单价及价格变动趋势；13. 系统必须具有未交采购订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一供应商、任一材料的未交数量、未交金额明细及汇总未交数量、未交金额；14. 采购入库数量、金额明细及汇总表，需要查看任一时间段各个材料的采购入库数量、金额明细（最好可以关联到对应的入库单）及总共采购金额汇总的报表；15. 系统必须具备采购对帐明细表，可以筛选任何一个供应商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便采购人员的月底采购应付账款对帐；16. 采购排行分析，需要系统支持以供应商、以材料按照采购金额大小等指标进行排行分析，以确定哪些材料做重点管理，哪些供应商做重点管理。四、 生产部仓库（库存管理模块）1. 成品、半成品、原材料、易耗品等所有料品都需要做到多维分类，相应仓库报表也能根据这些多维分类进行统计查询分析的；2. 系统需要支持仓库的借出还入作业的功能和报表，由于我们公司存在，客户和仓库多次出现不同仓库之间借还料的业务；3. 物料需要设置安全库存量、最大库存和最小库存。对于一些常用物料，可以设置其安全库存量，在系统低于该库存量时，系统可以发布预警信息给相关人员，以做好生产备料。4. 仓库所有的原材料和成品入库单、出库单、退货单等仓库单据均需要增加“批号”栏位，仓库收发存业务采用批号管理，能够通过批号查询该物料的所有仓库事务和追溯。5. 系统需要支持仓库和货位的使用，由于供应商的材料不良退货、生产的材料不良退仓、客户的不良退货等异常待处理的物料都需要分开货位放置和标示，所以需要仓库模块支持货位功能，并能按照不同货位查询产品库存；6. 仓库计划库存量查询，我们不仅需要查到当前库存量，还需要根据目前的业务知道某一产品某一天的计划库存量有多少，这些计划库存的来源单据又有哪些；7. 系统需要支持仓库库存呆料分析，可以以仓库、物料、时间范围、库存数量和库存金额提供一张仓库库存呆料汇总表，以供仓库人员做库存呆料分析；8. 仓库盘点差异分析表，在进行月末盘点之后，需要系统显示每一存货盘点数量、差异数量、差异金额及总差异数量和总差异金额的盘点分析表；9. 系统需要提供一张库存进销存日报表供仓库使用、库存进销存月报表供成本会计使用，以及查看每天和每月的存货变动情况；10. 当前库存量查询及库存来源跟踪查询，我们不仅仅知道当前库存量是多少，更需要知道，这些库存的来源，系统需要做到库存来源跟踪的查询。五、 生产部（MRP/生产管理模块）1. 由于我们是严格的预测生产模式，备货生产为主， 希望系统不只有标准的材料需求计划和生产计划的生成模式， 这次实施重点重点就是打通营销预测和生产指令的集成通道，通常预测按周/月滚动预测，则相应的采购订单和委外生产单能够根据滚动预测自动计算，并把计算过程能够显示出来进行核查和跟踪；2. 不论是MRP运算还是MPS运算，我们都需要清楚的跟踪到这些参与计算的供需数量的来源及对应的来源单号，最好能直接关联查询这些供需单据的具体状况。3. 生产订单界面需要知道该订单的工序级别的排程，就是能很清楚的查看该产品每一道工序都需要哪些加工中心来完成、什么时候开工，什么时候完工、需要几天来完成、每天各计划完成多少；4. 生管人员需要查看每张委外工单每个工序材料应发数量、实发数量、转出数量、在制数量等信息；5. 可以直接查看该委外工单的派工数量、不良数量、报废数量、完工数量、在制数量等订单执行进度查询；6. 生产订单页面可以查看该订单需要耗用哪些加工中心的哪些资源，标准耗用工时多少，实际耗用工时多少、工时差异多少；7. 可以从生产订单页面直接关联查看该生产订单属于哪一张销售订单、属于哪一张生产计划产生的；8. 在系统可以直接关联和追溯到下游的采购单、wafer入库单、wafer出库单、 不良报废单、完工入库单等下游的执行单据；9. 系统必须能支持非标生产，就是不建产品BOM，直接可以给产品下生产订单，因为我们公司有不少小批量、短交期的客户订单的，如果严格按照建料号、BOM、工艺路线的方式，时间根本来不及；10. 生产模块要有严格控制生产挪料的参数，任何一道工序往下游交接的数量都不允许大于从上游接收的数量，防止挪料情况的发生，只有如此，后续的生产成本才是可信的；11. 工单缺料分析表，这个报表是结合生产订单材料需求数量、材料库存数量、采购在途数量、制造在途数量、已分配数量等信息，重新计算的工单的缺料分析，最好支持缺料数量转请购单或采购单；12. 工单用料分析表，就是通过生产订单的材料应发数量、实发数量、超领数量、短耗数量、在制数量来考核工单用料状况，也是生产绩效考核的一个重要指标；13. 可以管理委外加工中心产能分析表，可以根据加工中心的资源数、总有效工时数、已排产耗用数、剩余产能数，系统支持查看任何一个加工中心的产能负荷情况，供生管参考做生产排程；14. 生产订单执行反馈表，在生产订单做完排程之后，哪些订单做了提前执行、哪些订单做了延后执行，与正常的生产计划差异多少，系统需要一张生产订单执行反馈表以系统预警的形式提供给生产管理人员做相关调整；15. 加工中心生产日报表，系统需要支持查看任一加工中心的昨日结存数量、今日接收数量、今日转出数量、今日结存数量的生产日报表；16. 生产重工、不良、报废统计表，系统需要支持任何一个时间范围之内的任何一个加工中心的生产重工、不良和报废数量的明细及汇总报表等异常数据的统计；17. 加工中心完工统计表，系统需要支持查询任何一个加工中心、任何一个时间范围内的完工移转和完工入库数量等完工信息；18. 发退料明细表，系统需要支持任何一个时间范围内、任何一个加工中心的任一生产订单的收料和退料情况，在成本计算之后，并可以知道每一工单的材料领用金额；19. 料件生产订单明细表，我们要通过BOM结构的反向查询，要知道某一物料由哪些生产订单需要耗用，并需要知道各自耗用多少，目前库存多少，分别在哪些仓库；20. 系统需要支持生产前的套料分析，就是生产人员输入将要生产的任何一款产品，系统能根据产品BOM模拟出来需要哪些材料，这些材料当前库存有多少，都各在哪个仓库；六、 生产部（委外管理模块）1. 对于生产过程中突发的委外作业， 系统需要支持委外作业全部流程入委外加工单下达、委外发料，委外入库，还能做到委外对账、发票及成本核算。2. 标准的ERP系统委外加工单会与我公司的委外加工订单有较大差异，需要按照我们公司的单据格式进行定制，使信息全面集成，比如工程部需要填写的批号、测试档案、配置档案等等栏位。3. 系统必须具备委外对帐明细表，可以筛选任何一个委外厂商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便委外人员的月底委外应付账款对帐；4. 系统可以随时查看委外厂商的在制物料数量，就是说我们生产人员可以随时查看任何一个委外厂商处还有多少材料在制未交货，以便生产人员跟踪；5. 已入库未核销委外订单查询表，系统必须能过滤出已经委外入库但未做核销的委外订单明细查询报表，以便委外人员及时核销及月底成本计算。七、 工程部（生产数据模块）1 产品BOM必须支持替代料管理，有不少产品在标准材料不足的情况下，可以用其他材料替代该材料，所以产品BOM必须支持替代料管理。2 产品BOM的多版本管理，对于同一款产品，由于客户的需求不同，存在多个版本，BOM模块必须支持不同版本BOM可以直接互相转换为当前BOM。3 产品BOM必须支持树状结构查询，以及可以根据料件反向查询哪些产品BOM会使用到该物料，为备料做好准备。4 对于产品的批号控制，要求系统必须支持成品、半成品批号与工单使用的材料批号直接关联的关系，以做到真正的批号管理，同时，批号规则可以进行指定并在相关单据中使用生效，IC批号规则是年+月+周+流水号+委外加工商代码。八、 财务部（ 财务模块）1. 系统必须预设最新的大陆体系的会计科目，常用的“管制科目”（系统自动生成凭证的科目）系统可以预设，也可以允许财务人员根据工厂实际做调整；2. 系统必须支持总分类账余额表和明细分类账关联查询，就是我们既要知道总账科目余额又要知道是哪些明细票据和凭证生成的这些总账余额；3. 系统需预设三张常用的财务报表：资产负债表、现金流量表、损益表（利润表），并允许客户修改这些计算公式，最好能支持不同两期之间的财务数据的比较；4. 系统必须支持个人余额表和往来明细账、部门余额表和往来明细账、客户余额表和往来明细账、供应商余额表和往来明细账的关联查询；5. 应收模块必须有客户对账单报表，应付模块必须有采购对账单报表，以供会计人员和客户、供应商进行应收、应付账款的核对；6. 系统需要支持应收账款、应付账款货款到期日查询，并显示过期天数为多少天，以便更及时有效的收款和付款，减少财务风险。7. 系统需要支持简单的财务预算，比如对一些职能部门的管理费用、营业费用的预算等，并可以就本期实际发生额同预算进行比较，超过部分可以进行控制或者预警的功能；8. 系统必须支持呆坏帐处理（备抵法或者直接转销法），支持以销售收入百分比、应收账款余额百分比、应收账款账龄分析法中的某一种来计提坏账准备；9. 系统需支持应收、应付账款账龄分析，财务人员可以随时查看任一客户、任一供应商的应收、应付账款的账龄时间，以期减少财务风险；10. 系统最好支持财务高级应用的KPI分析，如偿债能力分析的流动比率、速动比率等；经营能力分析的应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、总资产周转率等；获利能力分析的资产报酬率、股东权益报酬率、纯益率等财务高级应用。九、 财务部（成本模块）1. 系统必须支持标准成本维护，如外购材料标准成本维护，自制成品、半成品标准成本维护，委外产品标准成本维护，并可以根据产品实际成本来重新发布产品标准成本；2. 系统必须支持分批、分步、品种法的成本核算方式，就是需要系统能够支持结合生产订单、产品工序、产品别来计算企业的实际制造成本；3. 人工费用、制造费用、公共材料需要支持多种比较合理的分摊方式，不可以仅仅以入库数量来分摊，最好需要支持按某一权重、工时定额或者实际工时等分配方式之一种；4. 系统需支持公共材料的费用分摊，需支持重工生产订单的实际成本计算，需支持非标生产订单的实际成本计算，这些异常情况的生产成本计算系统必须支持；5. 存货成本的计算跟踪过程。比如生产订单某一款产品的材料耗用数量是多少、材料耗用金额是多少，材料耗用成本价是多少，材料耗用成本价又是如何得来的？系统必须支持存货成本计算的过程跟踪；6. 系统需支持查看工单材料耗用明细表、人工费用成本分配表、制造费用成本分配表、公共材料领用分配表及各占百分比，以便成本人员可以很清晰的知道一个产品的成本组成部分；7. 系统需要支持查看销售成本明细及汇总表，