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此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632XXXX控股集团有限公司企业标准资金部业务管理规定(试行)Q/XXXX 09.01.01-20051目的为了规范资金部内部管理职能和业务范围，做好资金管理工作，特制定本管理规定。2 适用范围本管理规定适用集团公司资金部的管理。3资金管理中心职能根据董事会批准的集团年度全面预算管理要求，制定现金预算和计划，按照计划筹措、调度、控制使用资金，保证资金的安全高效以及生产经营活动、投资活动的有序进行。4资金部各处业务职能资金部下划结算处、调度处和融资处三个处，各处之间既独立又相互配合（附图1）。4.1结算处业务职能4.1.1管理下属子集团、子公司资金部门结算工作。4.1.2监控、分析下属子集团子公司资金计划、预算的执行情况，提出运行过程中需要改进、修正的制度、程序。4.1.3 根据资金结算规范要求，按时支付、结算资金。4.1.4 计算各公司之间的资金往来结算，现金流入流出净额。4.1.5健全各类资金核算账簿、报表核算体系，定期提供各类资金报表。4.1.6监督、督促集团及下属公司资金收入的及时性与安全性。4.1.7接受、配合资金稽核、审计部门开展的审计监督工作。4.1.8与资金结算有关的其他工作。4.2调度处职能4.2.1根据集团资金要求与需求情况，合理安排资金计划、融通、调度工作。4.2.2根据集团资金现状、银行融资状况合理安排资金结构，降低资金成本。4.2.3根据集团、子集团、子公司资金预算、计划调度资金，调剂资金余缺。4.2.4在授权范围内审核、审批资金支付。4.2.5定期进行资金使用情况分析，提供资金分析报告。4.2.6审核、稽核资金结算处、子集团资金处、子公司资金科、出纳科资金支付的合规性、及时性与真实性。4.2.7与资金调度管理有关的其它工作。4.3融资处职能4.3.1根据资金调度计划开展融资工作。4.3.2提供融资所需的报表，办理银行融资相关手续。4.3.3参与集团相关部门的融资工作，提供资料及技术支持工作。4.3.4负责与银行及其它金融机构的联络与公关工作。4.3.5管理集团融资档案工作。4.3.6 与融资管理有关的其他工作。5 其它5.1本规定由集团资金部负责解释与修改。5.2本规定自总裁批准签发之日起执行。 版 次第一版批 准 人日期有效期限 审核部门负责人日期起草部门负责人日期起草部门集团财务部起 草 人日期附图1调度稽核处结算处资金部（部长）部长助理融资处内
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