库管年终总结个人总结与应付会计工作总结汇编.doc

库管年终总结个人总结与应付会计工作总结汇编 第1页共17页库管年终总结个人总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 以下就是的库管年终总结个人总结，一起来看看吧!篇1库管年终总结个人总结时光飞逝，进入公司工作也已一年了。 记得夏日炎炎的六月初刚进公司松江仓库的时候对自己的业务不太熟悉，但经过了这一年的工作锻炼中，得到了很多。 现从以下几部分讲第一部分自我介绍我是公司储运部松江仓库的仓库保管员*是土生土长的松江人。 我是今年六月九号进入公司工作的，作为一名新员工进入了一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。 我想这是我职业的新开始，因为在经贸山九有信赖，勤勉，发展。 第二部分人力的合理安排和运用1人力的安排作为物流公司的传统业务仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。 象我们松江仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有条不紊，作业顺利。 特别在同一时间里出现多个作业任务时，如有时出口装箱，TOTO国内成品发货，TOTO工厂部品纳入等作业会碰到一起，这时就要合理安排人员，使每一作业尽量不受影响。 2合理的休息在出口装箱时，现高温季节，仓储作业量大，出汗多。 像卫洗丽的箱子，每一箱成品都套有一个塑料袋，很滑，装箱时不能碰伤箱子，作业要求高，难度大。 在40多度的箱内，一会儿就汗流浃背了，所以要合理安排作业和休息，做到轮流休息，不间断作业，这样在保证作业安全的情况第2页共17页下，作业效率就不受影响了。 3人员的培训和提高虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。 他们的作业效率也会有所提高的。 第三部分货物的管理现松江仓库开业三个多月来，味之素，TOTO上海工厂，TOTO卫洗丽的业务已相继进入松江仓库。 客户的部品，成品，出口品部分或全部进入松江仓库进行保管。 所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。 一部品的管理1部品的入库作业现TOTO上海工厂的大部分部品已进入松江仓库保管，部品作为成品的一个部件，其种类繁多，大致分F部品和D部品，从加工手册上有分手册品(保税品存放在保税区域)和非手册品，保管也有不同的要求。 部品在转库进入仓库时，往往比较乱部品外箱比较破因为它是周转箱，要用到不能用为止的。 而且进来的端数有时乱，要清点每一个型号，箱数，端数;特别注意的是D部品中的便坐器系列的部品，它是TOTO工厂中直接生产线出来由仓库开转库单过开的，不像他们协力厂过来的部品那样整齐，所以一定要多留神，多注意清点。 2部品的出库作业TOTO上海工厂会按照生产计划在每天10点之前开部品纳入单传真至我们仓库，我们就按纳入单配货。 如单上有“优先出库“的部品，我们应在第一时间配并第一车发货给工厂，这样就不会耽误工厂生产线的运转。 配的部品应整齐放于托盘，标签朝外，出端数的放于周转箱内，做好标记和数量，便于对方清点。 第3页共17页二成品/出口品的管理1成品/出口品的入库作业相对于部品，成品/出口品的入库比较方便，但还要注意点数，特别是“水栓”产品，要翻板逐件堆高，以前入库时多次发现多箱为空箱(入库时在工厂被盗)所以一定要小心仔细。 入库堆放整齐，卫洗丽的出口品应在每一托盘上标明生产日期，便于“先进先出原则”2成品/出口品的出库作业为了做到先进先出，可否在填制一张记录单用于记录每一货品每次入库的数量和同一生产日的数量，出库时进行“先进先出”销帐，并记录余数。 篇2库管年终总结个人总结我在恒生物业公司快两年了.XX年6月到公司任仓库管理员，截止今天!时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活! (一)面对现实，接受挑战XX年6月我到恒生物业公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。 由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时恒生物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办?如何来理顺这个烂摊子?我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子，首先帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个恒生物业公司仓库进入良性循环。 (二)理清头绪，细化管理每日库存报表都由我一人负责!所以在公司一直都很忙碌。 我决定从以下几个方面进行管理从新设计制定恒生物业公司管理规范，严把出库、入库和在库三个方面管理，参考仓储管理人员工作级效考核表进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。 经手货款无一差错，体现了一名财第4页共17页务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100%，实现无库损!与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。 紧盯各物品流动,认认真真做好每月的月报表.每月准时向财务部发库存月报表。 并结合自身岗位，先后做出进销存明细帐，固定资产表格,物品物资表格,物资申购汇总表格等，有力的配合了财务!对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。 (三)进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大,日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。 我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细!该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个XX年不良库存下降基本至零! (四)坚持学习，与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是黄总、卢总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长!工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己!回首过去两年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存.也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能!我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了两年难忘的时光!第5页共17页应付会计工作总结目录第一篇应付会计工作总结第二篇应付会计工作内容第三篇应付会计工作职责第四篇应收应付会计的工作职责第五篇酒店成本及应付会计工作程序正文第一篇应付会计工作总结时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下 1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。 2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。 如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。 如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。 月末保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。 第6页共17页 3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。 如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。 如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。 4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商） 5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和。 这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.第二篇应付会计工作内容工作内容清单 1、每日结转进货期报表（采购系统f-9）选择项目单别编号01单别说明进货指定结转日；单别编号51单别说明进货退出；单别编号61单别说明进货退出生成凭证（会计系统4-8）、在会计系统外接传票建档有的科目需要修改，如固定资产，列管资产等审核成正式传票打印凭证。 2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f-9结转z2:应付发票）。 月初付款厂商。 3、制作预付款付款单（采购系统a-4） 4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。 （核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与第7页共17页进货单是否一致。 采购系统f-9，结转z2应付发票。 5、托工对账、（采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。 采购系统f-9结转z2应付发票、立账。 6、收集增值税抵扣联，扫描认证。 7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。 采购系统f-9结转12其他应付单69其他应付折让 8、月底暂估托工费用。 （托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统c-4，结转其他应付单。 9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。 10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。 11、进口增值税发票认证。 通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。 12、进口资料延期付汇登记。 :/asone.safesvc./asone/機構代碼714043651用戶代碼ba/01用戶密碼yzc714043651/yzc 71404365113、进口资料汇总登记。 14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。 第三篇应付会计工作职责应付会计工作职责 一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现第8页共17页金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 二、核对和清理应付账目的全部账务。 承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。 三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。 做好货币资金的核算和管理工作。 四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。 对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。 （备注企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。 用其他会计科目核算相关费用。 ） 九、清理各项购(我们一定会做的更好)货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款第9页共17页的成本计算表和会计凭证第四篇应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作6.定期进行应付及预付款项的对账7.分析应付款项的账龄及偿还情况 一、全面清理，分类建档。 企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。 在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。 应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。 二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。 要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。 要第10页共17页制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。 三、加强对客户资信的管理。 要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。 在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。 四、严格按合同组织生产和销售。 企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。 对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。 要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。 五、建立销售回款责任制。 企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。 凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。 六、严格赊销管理。 要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。 要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。 同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。 七、强化信用观念，积第11页共17页极支付到期的债务。 企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。 要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。 对有纠纷的货款，要依法核对帐务，及时提供欠款凭据，落实债权债务。 凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。 八、及时消化处理呆坏帐。 要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。 对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。 对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。 对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。 九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。 要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。 对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。 对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。 .财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。 如支票发票等。 如财务应收款开出去的发票金额收到的钱对公。 而业务的应收款则开出去的销售单提单的金额收到的钱包括现金帐。 这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李第12页共17页四的支票来付款的我发票一定要开李四的。 从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。 业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。 中的打印技巧 一、打印到文件想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装，怎么办?我们可以在的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位臵，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。 二、打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。 具体操作选中文本框单击右键，然后选择“设臵文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。 三、打印附加信息如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。 那就点击的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。 在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。 设臵完成后点击确定，就可以开始打印了。 如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。 四、在一张纸上打印一篇多页的文档这种方法可以节省纸张，具体操作单击“文件”“打印”，在第13页共17页“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。 例如，要在一张纸上打印一篇四页的文档，可单击“4版”选项。 五、逆页序打印多页的文档需要打印，按照中的默认设臵总是从第一页打印到最后一页，所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将所有的页逆序一遍，十分麻烦。 其实我们在打印前只要先在“工具”“选项”“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页，这样，打印完后所有的页是顺序排列的。 六、一次打印多篇文档如果你需要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”命令即可。 七、只打印选定的内容要想只打印文章的一部分内容，在用打印以前，首先要选定需要打印的部分文档，然后单击“文件”“打印”，再单击“选定的内容”选项。 这样就会只打印你所选定的内容了 八、后台打印利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序，从而提高工作效率。 启动“后台打印”的方法是点击的“文件”“打印”，第14页共17页再点击“选项”选中“后台打印”即可。 第五篇酒店成本及应付会计工作程序酒店成本及应付会计工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。 加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。 其工作的主要内容有（一）支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。 结账时，成本核算员要检查发票的五大要素a.发票签发日期；b.购货品名；c.购货数量及单价；d.大小金额是否一致；e.持票单位公章。 检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。 经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。 （二）每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。 在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。 按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。 统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。 统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿