乙二醇项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目简介及立项备案申请乙二醇项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2018年，国内乙二醇市场多数以箱体震荡为主。大幅上涨的行情发生在3月-5月，6月份-10月份期间，乙二醇走势相对温和，经常围绕200-300元/吨的区间进行波动，总体来看箱体上轨线8200元/吨，下轨线6800元/吨。年内最大的跌幅出现在年底，从7500左右的价位开始下跌，在11月初跌破年内大底6800元/吨后，下跌加速，年底下跌至5200附近价位，下跌2300元/吨，下跌幅度高达30%。此轮下跌主要动力来自于宏观因素，原油从70多美金下滑至40多美金，美股从高位大跌，加上乙二醇供大于求局面持续等因素叠加导致。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人徐xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积60030.00平方米（折合约90.00亩），其中：净用地面积60030.00平方米（红线范围折合约90.00亩）。项目规划总建筑面积70235.10平方米，其中：规划建设主体工程45468.65平方米，计容建筑面积70235.10平方米；预计建筑工程投资5292.96万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乙二醇，根据市场情况，预计年产值43321.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16651.80(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5292.966340.50185.0216651.801.1工程费用万元5292.966340.5032143.011.1.1建筑工程费用万元5292.965292.9624.15%1.1.2设备购置及安装费万元6340.506340.5028.93%1.2工程建设其他费用万元5018.345018.3422.89%1.2.1无形资产万元2372.492372.491.3预备费万元2645.852645.851.3.1基本预备费万元1521.151521.151.3.2涨价预备费万元1124.701124.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元16651.8016651.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5267.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32143.0112470.8025217.8432143.0132143.0132143.011.1应收账款万元9642.904339.317232.189642.909642.909642.901.2存货万元14464.356508.9610848.2714464.3514464.3514464.351.2.1原辅材料万元4339.311952.693254.484339.314339.314339.311.2.2燃料动力万元216.9797.63162.72216.97216.97216.971.2.3在产品万元6653.602994.124990.206653.606653.606653.601.2.4产成品万元3254.481464.522440.863254.483254.483254.481.3现金万元8035.753616.096026.818035.758035.758035.752流动负债万元26875.8512094.1320156.8926875.8526875.8526875.852.1应付账款万元26875.8512094.1320156.8926875.8526875.8526875.853流动资金万元5267.162370.223950.375267.165267.165267.164铺底流动资金万元1755.70790.071316.791755.701755.701755.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21918.96万元，其中：固定资产投资16651.80万元，占项目总投资的75.97%；流动资金5267.16万元，占项目总投资的24.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5292.96万元，占项目总投资的24.15%；设备购置费6340.50万元，占项目总投资的28.93%；其它投资5018.34万元，占项目总投资的22.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16651.80+5267.16=21918.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21918.96131.63%131.63%100.00%2项目建设投资万元16651.80100.00%100.00%75.97%2.1工程费用万元11633.4669.86%69.86%53.07%2.1.1建筑工程费万元5292.9631.79%31.79%24.15%2.1.2设备购置及安装费万元6340.5038.08%38.08%28.93%2.2工程建设其他费用万元2372.4914.25%14.25%10.82%2.2.1无形资产万元2372.4914.25%14.25%10.82%2.3预备费万元2645.8515.89%15.89%12.07%2.3.1基本预备费万元1521.159.14%9.14%6.94%2.3.2涨价预备费万元1124.706.75%6.75%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16651.80100.00%100.00%75.97%5建设期间费用万元6流动资金万元5267.1631.63%31.63%24.03%7铺底流动资金万元1755.7210.54%10.54%8.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.84%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度185.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22001.5222001.5245468.6545468.653769.201.1主要生产车间13200.9113200.9127281.1927281.192336.901.2辅助生产车间7040.497040.4914549.9714549.971206.141.3其他生产车间1760.121760.122637.182637.18226.152仓储工程4667.934667.9316098.1916098.19970.542.1成品贮存1166.981166.984024.554024.55242.632.2原料仓储2427.322427.328371.068371.06504.682.3辅助材料仓库1073.621073.623702.583702.58223.223供配电工程248.96248.96248.96248.9616.893.1供配电室248.96248.96248.96248.9616.894给排水工程286.30286.30286.30286.3015.104.1给排水286.30286.30286.30286.3015.105服务性工程2956.362956.362956.362956.36178.235.1办公用房1604.091604.091604.091604.0998.985.2生活服务1352.271352.271352.271352.2786.316消防及环保工程834.00834.00834.00834.0056.576.1消防环保工程834.00834.00834.00834.0056.577项目总图工程124.48124.48124.48124.48187.547.1场地及道路硬化8363.291839.891839.897.2场区围墙1839.898363.298363.297.3安全保卫室124.48124.48124.48124.488绿化工程2825.5398.89合计31119.5570235.1070235.105292.96（四）设备方案项目计划购置设备共计177台（套），设备购置费6340.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量934895.34千瓦时，折合114.90吨标准煤。2、项目年总用水量33937.72立方米，折合2.90吨标准煤。3、“乙二醇项目投资建设项目”，年用电量934895.34千瓦时，年总用水量33937.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.80吨标准煤/年。达产年综合节能量43.57吨标准煤/年，项目总节能率27.62%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“乙二醇项目”主要从事乙二醇项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乙二醇项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此