成品油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 成品油项目简介及立项备案申请成品油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国成品油市场近年来发展十分迅速，在成品油批发市场开放后，国内成品油市场正在改变原有中石油、中石化两大集团集中批发成品油的市场格局。随着中国加入WTO后关税减让、市场准入等扩大开放承诺的兑现，以美欧大石油石化公司为主的外资企业抢滩中国大陆市场，国内市场进一步具有国际化的特征，并且逐步形成以国有石油公司为主导，国外大石油公司和国内民营企业积极参与的多元化市场格局，市场竞争更趋激烈。近年来，国家逐步完善成品油价格和税费改革相关政策，新价格机制及其配套政策密集出台——关于落实成品油价格和税费改革后进一步完善种粮农民部分困难群体和公益性行业补贴机制的实施意见、关于落实成品油价格和税费改革后财政补贴机制的实施意见、石油价格管理办法（试行）等等。由此，被称为“既与国际接轨，又有所控制”、“兼顾生产者和消费者等多方利益”的国内成品油定价机制初步形成。2012年我国成品油表观消费量达25080万吨，同比增长3.3%，其中，汽油7773万吨，增长7.8%，柴油15334万吨，增长0.6%。2013年前三季度，我国成品油产量20215万吨，增长6.4%，其中一季度增长4.6%，二季度增长7.4%，第三季度增长7.2%；成品油表观消费量19484万吨，增长4.3%；其中汽油表观消费量增长11.5%，柴油下降0.8%；2013年9月底成品油库存较2012年同期高出142万吨。长期来看，成品油市场需求增长空间仍然较大。从整体上来说，中国经济将继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化将持续深入，石化产品内需市场潜力巨大。同时，伴随着成品油定价机制的形成和供需的不断平衡，成品油市场的运行将越来越稳健。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17281.97平方米（折合约25.91亩），其中：净用地面积17281.97平方米（红线范围折合约25.91亩）。项目规划总建筑面积18837.35平方米，其中：规划建设主体工程12713.74平方米，计容建筑面积18837.35平方米；预计建筑工程投资1557.23万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成品油，根据市场情况，预计年产值13440.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4850.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1557.232079.35187.204850.351.1工程费用万元1557.232079.359871.781.1.1建筑工程费用万元1557.231557.2323.17%1.1.2设备购置及安装费万元2079.352079.3530.94%1.2工程建设其他费用万元1213.771213.7718.06%1.2.1无形资产万元603.15603.151.3预备费万元610.62610.621.3.1基本预备费万元362.99362.991.3.2涨价预备费万元247.63247.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元4850.354850.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1871.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9871.785689.016748.499871.789871.789871.781.1应收账款万元2961.531925.002369.232961.532961.532961.531.2存货万元4442.302887.503553.844442.304442.304442.301.2.1原辅材料万元1332.69866.251066.151332.691332.691332.691.2.2燃料动力万元66.6343.3153.3166.6366.6366.631.2.3在产品万元2043.461328.251634.772043.462043.462043.461.2.4产成品万元999.52649.69799.61999.52999.52999.521.3现金万元2467.951604.161974.362467.952467.952467.952流动负债万元8000.495200.326400.398000.498000.498000.492.1应付账款万元8000.495200.326400.398000.498000.498000.493流动资金万元1871.291216.341497.031871.291871.291871.294铺底流动资金万元623.76405.45499.01623.76623.76623.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6721.64万元，其中：固定资产投资4850.35万元，占项目总投资的72.16%；流动资金1871.29万元，占项目总投资的27.84%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1557.23万元，占项目总投资的23.17%；设备购置费2079.35万元，占项目总投资的30.94%；其它投资1213.77万元，占项目总投资的18.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4850.35+1871.29=6721.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6721.64138.58%138.58%100.00%2项目建设投资万元4850.35100.00%100.00%72.16%2.1工程费用万元3636.5874.98%74.98%54.10%2.1.1建筑工程费万元1557.2332.11%32.11%23.17%2.1.2设备购置及安装费万元2079.3542.87%42.87%30.94%2.2工程建设其他费用万元603.1512.44%12.44%8.97%2.2.1无形资产万元603.1512.44%12.44%8.97%2.3预备费万元610.6212.59%12.59%9.08%2.3.1基本预备费万元362.997.48%7.48%5.40%2.3.2涨价预备费万元247.635.11%5.11%3.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4850.35100.00%100.00%72.16%5建设期间费用万元6流动资金万元1871.2938.58%38.58%27.84%7铺底流动资金万元623.7612.86%12.86%9.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.41%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度187.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7992.037992.0312713.7412713.741156.111.1主要生产车间4795.224795.227628.247628.24716.791.2辅助生产车间2557.452557.454068.404068.40369.961.3其他生产车间639.36639.36737.40737.4069.372仓储工程1695.621695.623980.353980.35263.242.1成品贮存423.90423.90995.09995.0965.812.2原料仓储881.72881.722069.782069.78136.882.3辅助材料仓库389.99389.99915.48915.4860.553供配电工程90.4390.4390.4390.436.733.1供配电室90.4390.4390.4390.436.734给排水工程104.00104.00104.00104.006.024.1给排水104.00104.00104.00104.006.025服务性工程1073.891073.891073.891073.8971.025.1办公用房481.86481.86481.86481.8632.685.2生活服务592.03592.03592.03592.0337.236消防及环保工程302.95302.95302.95302.9522.546.1消防环保工程302.95302.95302.95302.9522.547项目总图工程45.2245.2245.2245.22-12.687.1场地及道路硬化3120.30582.58582.587.2场区围墙582.583120.303120.307.3安全保卫室45.2245.2245.2245.228绿化工程1264.3144.25合计11304.1418837.3518837.351557.23（四）设备方案项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2079.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1358649.47千瓦时，折合166.98吨标准煤。2、项目年总用水量11942.61立方米，折合1.02吨标准煤。3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量1358649.47千瓦时，年总用水量11942.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.00吨标准煤/年。达产年综合节能量50.18吨标准煤/年，项目总节能率20.16%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“成品油项目”主要从事成品油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成品油项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护